Composition de SA Multi-Managed Small Cap Portfolio
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- Actif net
- 128,3 M $ dont 127,8 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 1 033 dans 18 pays
- 10 premières
- 9,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | ChoiceOne Financial Services Inc | 327 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Pulmonx Corp | 7 036 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | UMH Properties Inc | 621 | 9 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | NuScale Power Corp | 792 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | PBF Energy Inc | 180 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Alerus Financial Corp | 360 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | Central Garden & Pet Co | 229 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | HomeTrust Bancshares Inc | 197 | 8,4 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Mid Penn Bancorp Inc | 258 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | SmartFinancial Inc | 212 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | First Busey Corp | 325 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Community Healthcare Trust Inc | 515 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | PubMatic Inc | 984 | 8 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | TechTarget Inc | 2 045 | 7,9 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | BlackSky Technology Inc | 310 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Scorpio Tankers Inc | 104 | 7,8 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Corsair Gaming Inc | 1 298 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Lexeo Therapeutics Inc | 1 250 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | NerdWallet Inc | 687 | 7,1 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Surgery Partners Inc | 572 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Outset Medical Inc | 1 764 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | LendingTree Inc | 155 | 6,6 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | HBT Financial Inc | 142 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 024 | BayCom Corp | 126 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 025 | OmniAb Inc | 1 930 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 026 | Bit Digital Inc | 2 148 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 1 027 | Whitefiber Inc | 216 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 028 | Sight Sciences Inc | 593 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 029 | Unisys Corp | 1 041 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 030 | Hudson Technologies Inc | 339 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 031 | Real Brokerage Inc/The | 366 | 915 $ | 0,00 % |
| 1 032 | Clean Energy Fuels Corp | 273 | 677 $ | 0,00 % |
| 1 033 | Aquestive Therapeutics Inc | 77 | 319,6 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,5 %
- Fonds 1,3 %
- Énergie 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Communication 0,2 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 95,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,1 %
- Bermudes 1,2 %
- Porto Rico 0,6 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Canada 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Îles Marshall 0,2 %
- France 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 980 | 121,5 M $ | 95,10 % |
| 2 | Bermudes | 11 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| 3 | Porto Rico | 3 | 817 k $ | 0,64 % |
| 4 | Îles Caïmans | 9 | 749,3 k $ | 0,59 % |
| 5 | Canada | 5 | 708,4 k $ | 0,55 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 624,3 k $ | 0,49 % |
| 7 | Irlande | 4 | 386,7 k $ | 0,30 % |
| 8 | Israël | 2 | 363,6 k $ | 0,28 % |
| 9 | Îles Marshall | 3 | 244,2 k $ | 0,19 % |
| 10 | France | 1 | 235,8 k $ | 0,18 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 3 | 224,9 k $ | 0,18 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 88,1 k $ | 0,07 % |
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