Zusammensetzung von SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 163,3 Mio. $ davon 160,2 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 418 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SentinelOne Inc | 3.119 | 52.929,4 $ | 0,03 % |
| 302 | Domino's Pizza Inc | 178 | 52.695,1 $ | 0,03 % |
| 303 | Bloom Energy Corp | 173 | 52.367,1 $ | 0,03 % |
| 304 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 598 | 52.157,6 $ | 0,03 % |
| 305 | Diamondback Energy Inc | 296 | 52.030,9 $ | 0,03 % |
| 306 | Service Corp International/US | 682 | 51.804,7 $ | 0,03 % |
| 307 | Boot Barn Holdings Inc | 314 | 51.580,8 $ | 0,03 % |
| 308 | Stifel Financial Corp | 739 | 51.560 $ | 0,03 % |
| 309 | Nextpower Inc | 432 | 51.468,5 $ | 0,03 % |
| 310 | Skyworks Solutions Inc | 758 | 51.392,4 $ | 0,03 % |
| 311 | Praxis Precision Medicines Inc | 152 | 50.888,1 $ | 0,03 % |
| 312 | Mueller Industries Inc | 413 | 50.770,1 $ | 0,03 % |
| 313 | Dollar General Corp | 435 | 50.072,9 $ | 0,03 % |
| 314 | ESAB CORP | 507 | 50.005,4 $ | 0,03 % |
| 315 | Virtu Financial Inc | 838 | 49.919,7 $ | 0,03 % |
| 316 | MP MATERIALS CORP | 891 | 49.904,9 $ | 0,03 % |
| 317 | Veralto Corp | 562 | 49.838,2 $ | 0,03 % |
| 318 | Madison Air Solutions Corp | 1.275 | 49.725 $ | 0,03 % |
| 319 | Etsy Inc | 659 | 49.642,5 $ | 0,03 % |
| 320 | Edwards Lifesciences Corp | 548 | 49.572,1 $ | 0,03 % |
| 321 | CACI International Inc | 107 | 49.568,8 $ | 0,03 % |
| 322 | Exelixis Inc | 903 | 49.132,2 $ | 0,03 % |
| 323 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 122 | 49.024,5 $ | 0,03 % |
| 324 | Global Payments Inc | 671 | 48.687,8 $ | 0,03 % |
| 325 | Hut 8 Corp | 421 | 48.602,4 $ | 0,03 % |
| 326 | SLM Corp | 1.866 | 48.404 $ | 0,03 % |
| 327 | Louisiana-Pacific Corp | 615 | 48.375,9 $ | 0,03 % |
| 328 | RadNet Inc | 783 | 48.287,6 $ | 0,03 % |
| 329 | McCormick & Co Inc/MD | 955 | 48.151,1 $ | 0,03 % |
| 330 | Maplebear Inc | 1.014 | 48.012,9 $ | 0,03 % |
| 331 | AutoZone Inc | 15 | 47.939,1 $ | 0,03 % |
| 332 | EQT Corp | 899 | 47.799,8 $ | 0,03 % |
| 333 | JBT Marel Corp | 328 | 47.560 $ | 0,03 % |
| 334 | HealthEquity Inc | 525 | 47.418 $ | 0,03 % |
| 335 | CF Industries Holdings Inc | 438 | 47.417,9 $ | 0,03 % |
| 336 | Birkenstock Holding Plc | 1.100 | 47.333 $ | 0,03 % |
| 337 | Lincoln Electric Holdings Inc | 178 | 47.260,8 $ | 0,03 % |
| 338 | Broadridge Financial Solutions Inc | 343 | 46.973,9 $ | 0,03 % |
| 339 | Block Inc | 617 | 46.892 $ | 0,03 % |
| 340 | Rocket Cos Inc | 2.974 | 46.840,5 $ | 0,03 % |
| 341 | Primo Brands Corp | 1.910 | 46.680,4 $ | 0,03 % |
| 342 | Medline Inc | 1.182 | 46.618,1 $ | 0,03 % |
| 343 | Motorola Solutions Inc | 111 | 46.097,2 $ | 0,03 % |
| 344 | Nasdaq Inc | 577 | 45.479,1 $ | 0,03 % |
| 345 | Tetra Tech Inc | 1.521 | 43.941,7 $ | 0,03 % |
| 346 | PTC Inc | 386 | 43.853,5 $ | 0,03 % |
| 347 | Choice Hotels International Inc | 395 | 43.556,7 $ | 0,03 % |
| 348 | StepStone Group Inc | 1.053 | 43.552,1 $ | 0,03 % |
| 349 | Hasbro Inc | 498 | 41.129,8 $ | 0,03 % |
| 350 | Symbotic Inc | 909 | 40.859,6 $ | 0,03 % |
| 351 | GFL Environmental Inc | 1.086 | 39.953,9 $ | 0,02 % |
| 352 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1.524 | 39.410,6 $ | 0,02 % |
| 353 | Cboe Global Markets Inc | 158 | 38.341,9 $ | 0,02 % |
| 354 | Pegasystems Inc | 1.271 | 38.091,9 $ | 0,02 % |
| 355 | SoFi Technologies Inc | 2.121 | 38.029,5 $ | 0,02 % |
| 356 | Hershey Co/The | 216 | 37.897,2 $ | 0,02 % |
| 357 | Elastic NV | 660 | 37.633,2 $ | 0,02 % |
| 358 | Descartes Systems Group Inc/The | 525 | 36.351 $ | 0,02 % |
| 359 | AXT Inc | 504 | 36.328,3 $ | 0,02 % |
| 360 | Aura Minerals Inc | 576 | 36.259,2 $ | 0,02 % |
| 361 | WAYSTAR HOLDING CORP | 1.604 | 32.930,1 $ | 0,02 % |
| 362 | Innio NV | 830 | 32.826,5 $ | 0,02 % |
| 363 | Dynatrace Inc | 743 | 32.625,1 $ | 0,02 % |
| 364 | Landstar System Inc | 156 | 32.262,4 $ | 0,02 % |
| 365 | Ubiquiti Inc | 60 | 32.041,8 $ | 0,02 % |
| 366 | Trade Desk Inc/The | 1.729 | 31.260,3 $ | 0,02 % |
| 367 | Southwest Airlines Co | 591 | 30.389,2 $ | 0,02 % |
| 368 | Freshpet Inc | 500 | 29.560 $ | 0,02 % |
| 369 | Rivian Automotive Inc | 1.675 | 29.061,3 $ | 0,02 % |
| 370 | Freedom Holding Corp/NV | 219 | 28.572,9 $ | 0,02 % |
| 371 | Figure Technology Solutions Inc | 929 | 28.529,6 $ | 0,02 % |
| 372 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 1.570 | 27.977,4 $ | 0,02 % |
| 373 | Workday Inc | 220 | 26.932,4 $ | 0,02 % |
| 374 | IREN Ltd | 563 | 25.746 $ | 0,02 % |
| 375 | Armstrong World Industries Inc | 156 | 25.025,5 $ | 0,02 % |
| 376 | Northern Trust Corp | 134 | 23.294,6 $ | 0,01 % |
| 377 | Western Alliance Bancorp | 274 | 22.522,8 $ | 0,01 % |
| 378 | Iridium Communications Inc | 407 | 22.324 $ | 0,01 % |
| 379 | Super Micro Computer Inc | 742 | 21.762,9 $ | 0,01 % |
| 380 | Carlisle Cos Inc | 58 | 21.039,5 $ | 0,01 % |
| 381 | Allison Transmission Holdings Inc | 171 | 19.278,5 $ | 0,01 % |
| 382 | Travel + Leisure Co | 245 | 18.725,4 $ | 0,01 % |
| 383 | Solv Energy Inc | 549 | 18.693,5 $ | 0,01 % |
| 384 | Hexcel Corp | 185 | 18.511,1 $ | 0,01 % |
| 385 | Ally Financial Inc | 399 | 18.334,1 $ | 0,01 % |
| 386 | Coca-Cola Consolidated Inc | 95 | 18.137,4 $ | 0,01 % |
| 387 | Gen Digital Inc | 715 | 17.796,4 $ | 0,01 % |
| 388 | First Solar Inc | 74 | 17.461 $ | 0,01 % |
| 389 | CoStar Group Inc | 613 | 17.360,2 $ | 0,01 % |
| 390 | Shift4 Payments Inc | 302 | 14.689,3 $ | 0,01 % |
| 391 | Bentley Systems Inc | 468 | 13.988,5 $ | 0,01 % |
| 392 | Grand Canyon Education Inc | 91 | 13.023 $ | 0,01 % |
| 393 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 125 | 12.610 $ | 0,01 % |
| 394 | Alaska Air Group Inc | 236 | 12.319,2 $ | 0,01 % |
| 395 | TopBuild Corp | 33 | 11.699,5 $ | 0,01 % |
| 396 | Popular Inc | 70 | 11.492,6 $ | 0,01 % |
| 397 | Avis Budget Group Inc | 76 | 11.235,1 $ | 0,01 % |
| 398 | Lyft Inc | 744 | 10.869,8 $ | 0,01 % |
| 399 | Jones Lang LaSalle Inc | 34 | 10.538,3 $ | 0,01 % |
| 400 | H&R Block Inc | 261 | 9938,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,8 %
- Industrie 13,9 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 3,6 %
- Finanzen 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,3 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 32,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Kanada 2,2 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Deutschland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 392 | 150 Mio. $ | 93,64 % |
| 2 | Kanada | 8 | 3,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 884.947,9 $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 1 | 275.446,6 $ | 0,17 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 248.583 $ | 0,16 % |
| 10 | Israel | 2 | 193.318,7 $ | 0,12 % |
| 11 | Jersey | 1 | 47.333 $ | 0,03 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 32.826,5 $ | 0,02 % |
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