Zusammensetzung von SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio
SEASONS SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 163,3 Mio. $ davon 160,2 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 418 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ryan Specialty Holdings Inc | 234 | 8835,8 $ | 0,01 % |
| 402 | DOCUSIGN INC | 172 | 7640,2 $ | 0,00 % |
| 403 | Hecla Mining Co | 483 | 7452,7 $ | 0,00 % |
| 404 | Matador Resources Co | 146 | 7267,9 $ | 0,00 % |
| 405 | Klaviyo Inc | 445 | 6719,5 $ | 0,00 % |
| 406 | Viking Therapeutics Inc | 129 | 5032,3 $ | 0,00 % |
| 407 | WEX Inc | 33 | 4656 $ | 0,00 % |
| 408 | RingCentral Inc | 110 | 4287,8 $ | 0,00 % |
| 409 | U-Haul Holding Co | 74 | 4269,8 $ | 0,00 % |
| 410 | Primoris Services Corp | 41 | 4063,9 $ | 0,00 % |
| 411 | Chime Financial Inc | 190 | 3891,2 $ | 0,00 % |
| 412 | Credit Acceptance Corp | 5 | 3183,7 $ | 0,00 % |
| 413 | Morningstar Inc | 18 | 2808,4 $ | 0,00 % |
| 414 | Kyndryl Holdings Inc | 243 | 2748,3 $ | 0,00 % |
| 415 | NIQ Global Intelligence Plc | 99 | 925,7 $ | 0,00 % |
| 416 | UWM Holdings Corp | 357 | 817,5 $ | 0,00 % |
| 417 | Bullish | 18 | 421,7 $ | 0,00 % |
| 418 | U-Haul Holding Co | 6 | 392,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,8 %
- Industrie 13,9 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 3,6 %
- Finanzen 2,9 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 1,3 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 32,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,6 %
- Kanada 2,2 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Schweiz 0,6 %
- Niederlande 0,6 %
- Irland 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Israel 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Deutschland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 392 | 150 Mio. $ | 93,64 % |
| 2 | Kanada | 8 | 3,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 3 | Kaimaninseln | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 1 Mio. $ | 0,63 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 884.947,9 $ | 0,55 % |
| 8 | Irland | 1 | 275.446,6 $ | 0,17 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 248.583 $ | 0,16 % |
| 10 | Israel | 2 | 193.318,7 $ | 0,12 % |
| 11 | Jersey | 1 | 47.333 $ | 0,03 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 32.826,5 $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008036