Composition de SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio
SEASONS SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 163,3 M $ dont 160,2 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 418 dans 13 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Ryan Specialty Holdings Inc | 234 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 402 | DOCUSIGN INC | 172 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 403 | Hecla Mining Co | 483 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 404 | Matador Resources Co | 146 | 7,3 k $ | 0,00 % |
| 405 | Klaviyo Inc | 445 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 406 | Viking Therapeutics Inc | 129 | 5 k $ | 0,00 % |
| 407 | WEX Inc | 33 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| 408 | RingCentral Inc | 110 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 409 | U-Haul Holding Co | 74 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 410 | Primoris Services Corp | 41 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 411 | Chime Financial Inc | 190 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 412 | Credit Acceptance Corp | 5 | 3,2 k $ | 0,00 % |
| 413 | Morningstar Inc | 18 | 2,8 k $ | 0,00 % |
| 414 | Kyndryl Holdings Inc | 243 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 415 | NIQ Global Intelligence Plc | 99 | 925,7 $ | 0,00 % |
| 416 | UWM Holdings Corp | 357 | 817,5 $ | 0,00 % |
| 417 | Bullish | 18 | 421,7 $ | 0,00 % |
| 418 | U-Haul Holding Co | 6 | 392,6 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,8 %
- Industrie 13,9 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Matériaux 3,8 %
- Communication 3,6 %
- Finance 2,9 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,3 %
- Consommation de base 0,8 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 32,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Canada 2,2 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 392 | 150 M $ | 93,64 % |
| 2 | Canada | 8 | 3,5 M $ | 2,19 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 6 | Suisse | 1 | 1 M $ | 0,63 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 884,9 k $ | 0,55 % |
| 8 | Irlande | 1 | 275,4 k $ | 0,17 % |
| 9 | Danemark | 1 | 248,6 k $ | 0,16 % |
| 10 | Israël | 2 | 193,3 k $ | 0,12 % |
| 11 | Jersey | 1 | 47,3 k $ | 0,03 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 32,8 k $ | 0,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008036