Composition de SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 163,3 M $ dont 160,2 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 418 dans 13 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SentinelOne Inc | 3 119 | 52,9 k $ | 0,03 % |
| 302 | Domino's Pizza Inc | 178 | 52,7 k $ | 0,03 % |
| 303 | Bloom Energy Corp | 173 | 52,4 k $ | 0,03 % |
| 304 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 598 | 52,2 k $ | 0,03 % |
| 305 | Diamondback Energy Inc | 296 | 52 k $ | 0,03 % |
| 306 | Service Corp International/US | 682 | 51,8 k $ | 0,03 % |
| 307 | Boot Barn Holdings Inc | 314 | 51,6 k $ | 0,03 % |
| 308 | Stifel Financial Corp | 739 | 51,6 k $ | 0,03 % |
| 309 | Nextpower Inc | 432 | 51,5 k $ | 0,03 % |
| 310 | Skyworks Solutions Inc | 758 | 51,4 k $ | 0,03 % |
| 311 | Praxis Precision Medicines Inc | 152 | 50,9 k $ | 0,03 % |
| 312 | Mueller Industries Inc | 413 | 50,8 k $ | 0,03 % |
| 313 | Dollar General Corp | 435 | 50,1 k $ | 0,03 % |
| 314 | ESAB CORP | 507 | 50 k $ | 0,03 % |
| 315 | Virtu Financial Inc | 838 | 49,9 k $ | 0,03 % |
| 316 | MP MATERIALS CORP | 891 | 49,9 k $ | 0,03 % |
| 317 | Veralto Corp | 562 | 49,8 k $ | 0,03 % |
| 318 | Madison Air Solutions Corp | 1 275 | 49,7 k $ | 0,03 % |
| 319 | Etsy Inc | 659 | 49,6 k $ | 0,03 % |
| 320 | Edwards Lifesciences Corp | 548 | 49,6 k $ | 0,03 % |
| 321 | CACI International Inc | 107 | 49,6 k $ | 0,03 % |
| 322 | Exelixis Inc | 903 | 49,1 k $ | 0,03 % |
| 323 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 122 | 49 k $ | 0,03 % |
| 324 | Global Payments Inc | 671 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 325 | Hut 8 Corp | 421 | 48,6 k $ | 0,03 % |
| 326 | SLM Corp | 1 866 | 48,4 k $ | 0,03 % |
| 327 | Louisiana-Pacific Corp | 615 | 48,4 k $ | 0,03 % |
| 328 | RadNet Inc | 783 | 48,3 k $ | 0,03 % |
| 329 | McCormick & Co Inc/MD | 955 | 48,2 k $ | 0,03 % |
| 330 | Maplebear Inc | 1 014 | 48 k $ | 0,03 % |
| 331 | AutoZone Inc | 15 | 47,9 k $ | 0,03 % |
| 332 | EQT Corp | 899 | 47,8 k $ | 0,03 % |
| 333 | JBT Marel Corp | 328 | 47,6 k $ | 0,03 % |
| 334 | HealthEquity Inc | 525 | 47,4 k $ | 0,03 % |
| 335 | CF Industries Holdings Inc | 438 | 47,4 k $ | 0,03 % |
| 336 | Birkenstock Holding Plc | 1 100 | 47,3 k $ | 0,03 % |
| 337 | Lincoln Electric Holdings Inc | 178 | 47,3 k $ | 0,03 % |
| 338 | Broadridge Financial Solutions Inc | 343 | 47 k $ | 0,03 % |
| 339 | Block Inc | 617 | 46,9 k $ | 0,03 % |
| 340 | Rocket Cos Inc | 2 974 | 46,8 k $ | 0,03 % |
| 341 | Primo Brands Corp | 1 910 | 46,7 k $ | 0,03 % |
| 342 | Medline Inc | 1 182 | 46,6 k $ | 0,03 % |
| 343 | Motorola Solutions Inc | 111 | 46,1 k $ | 0,03 % |
| 344 | Nasdaq Inc | 577 | 45,5 k $ | 0,03 % |
| 345 | Tetra Tech Inc | 1 521 | 43,9 k $ | 0,03 % |
| 346 | PTC Inc | 386 | 43,9 k $ | 0,03 % |
| 347 | Choice Hotels International Inc | 395 | 43,6 k $ | 0,03 % |
| 348 | StepStone Group Inc | 1 053 | 43,6 k $ | 0,03 % |
| 349 | Hasbro Inc | 498 | 41,1 k $ | 0,03 % |
| 350 | Symbotic Inc | 909 | 40,9 k $ | 0,03 % |
| 351 | GFL Environmental Inc | 1 086 | 40 k $ | 0,02 % |
| 352 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 1 524 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 353 | Cboe Global Markets Inc | 158 | 38,3 k $ | 0,02 % |
| 354 | Pegasystems Inc | 1 271 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 355 | SoFi Technologies Inc | 2 121 | 38 k $ | 0,02 % |
| 356 | Hershey Co/The | 216 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 357 | Elastic NV | 660 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 358 | Descartes Systems Group Inc/The | 525 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 359 | AXT Inc | 504 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 360 | Aura Minerals Inc | 576 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| 361 | WAYSTAR HOLDING CORP | 1 604 | 32,9 k $ | 0,02 % |
| 362 | Innio NV | 830 | 32,8 k $ | 0,02 % |
| 363 | Dynatrace Inc | 743 | 32,6 k $ | 0,02 % |
| 364 | Landstar System Inc | 156 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 365 | Ubiquiti Inc | 60 | 32 k $ | 0,02 % |
| 366 | Trade Desk Inc/The | 1 729 | 31,3 k $ | 0,02 % |
| 367 | Southwest Airlines Co | 591 | 30,4 k $ | 0,02 % |
| 368 | Freshpet Inc | 500 | 29,6 k $ | 0,02 % |
| 369 | Rivian Automotive Inc | 1 675 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| 370 | Freedom Holding Corp/NV | 219 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 371 | Figure Technology Solutions Inc | 929 | 28,5 k $ | 0,02 % |
| 372 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 1 570 | 28 k $ | 0,02 % |
| 373 | Workday Inc | 220 | 26,9 k $ | 0,02 % |
| 374 | IREN Ltd | 563 | 25,7 k $ | 0,02 % |
| 375 | Armstrong World Industries Inc | 156 | 25 k $ | 0,02 % |
| 376 | Northern Trust Corp | 134 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 377 | Western Alliance Bancorp | 274 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| 378 | Iridium Communications Inc | 407 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 379 | Super Micro Computer Inc | 742 | 21,8 k $ | 0,01 % |
| 380 | Carlisle Cos Inc | 58 | 21 k $ | 0,01 % |
| 381 | Allison Transmission Holdings Inc | 171 | 19,3 k $ | 0,01 % |
| 382 | Travel + Leisure Co | 245 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 383 | Solv Energy Inc | 549 | 18,7 k $ | 0,01 % |
| 384 | Hexcel Corp | 185 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 385 | Ally Financial Inc | 399 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 386 | Coca-Cola Consolidated Inc | 95 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 387 | Gen Digital Inc | 715 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| 388 | First Solar Inc | 74 | 17,5 k $ | 0,01 % |
| 389 | CoStar Group Inc | 613 | 17,4 k $ | 0,01 % |
| 390 | Shift4 Payments Inc | 302 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| 391 | Bentley Systems Inc | 468 | 14 k $ | 0,01 % |
| 392 | Grand Canyon Education Inc | 91 | 13 k $ | 0,01 % |
| 393 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 125 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| 394 | Alaska Air Group Inc | 236 | 12,3 k $ | 0,01 % |
| 395 | TopBuild Corp | 33 | 11,7 k $ | 0,01 % |
| 396 | Popular Inc | 70 | 11,5 k $ | 0,01 % |
| 397 | Avis Budget Group Inc | 76 | 11,2 k $ | 0,01 % |
| 398 | Lyft Inc | 744 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 399 | Jones Lang LaSalle Inc | 34 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 400 | H&R Block Inc | 261 | 9,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,8 %
- Industrie 13,9 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Matériaux 3,8 %
- Communication 3,6 %
- Finance 2,9 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 1,3 %
- Consommation de base 0,8 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 32,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,6 %
- Canada 2,2 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Suisse 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Irlande 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- Israël 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 392 | 150 M $ | 93,64 % |
| 2 | Canada | 8 | 3,5 M $ | 2,19 % |
| 3 | Îles Caïmans | 5 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 6 | Suisse | 1 | 1 M $ | 0,63 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 884,9 k $ | 0,55 % |
| 8 | Irlande | 1 | 275,4 k $ | 0,17 % |
| 9 | Danemark | 1 | 248,6 k $ | 0,16 % |
| 10 | Israël | 2 | 193,3 k $ | 0,12 % |
| 11 | Jersey | 1 | 47,3 k $ | 0,03 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 32,8 k $ | 0,02 % |
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