Zusammensetzung von Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 814,5 Mio. $ davon 211,3 Mio. $ in Aktien, 25,9 %
- Positionen
- 300 in 26 Ländern
- Anleihen
- 365 von 138 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Xcel Energy Inc | 7.646 | 613.973,8 $ | 0,08 % |
| 102 | Mid-America Apartment Communities Inc | 4.134 | 574.378 $ | 0,07 % |
| 103 | BAE SYSTEMS PLC | 23.044 | 564.730,7 $ | 0,07 % |
| 104 | Corpay Inc | 1.682 | 560.560,1 $ | 0,07 % |
| 105 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 880 | 548.715,2 $ | 0,07 % |
| 106 | Hitachi Ltd | 19.700 | 545.219 $ | 0,07 % |
| 107 | ITOCHU Corp | 46.900 | 535.252,5 $ | 0,07 % |
| 108 | Atlas Copco AB | 26.311 | 533.297,4 $ | 0,07 % |
| 109 | Hoya Corp | 3.300 | 532.294,3 $ | 0,07 % |
| 110 | DigitalOcean Holdings Inc | 3.371 | 529.348,1 $ | 0,07 % |
| 111 | Telstra Group Ltd | 149.993 | 526.005,7 $ | 0,06 % |
| 112 | AMETEK Inc | 2.167 | 524.284 $ | 0,06 % |
| 113 | Fifth Third Bancorp | 9.271 | 522.606,3 $ | 0,06 % |
| 114 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 11.200 | 521.101,9 $ | 0,06 % |
| 115 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.338 | 518.795,5 $ | 0,06 % |
| 116 | Chevron Corp | 3.121 | 517.337 $ | 0,06 % |
| 117 | Emerson Electric Co | 3.542 | 507.037,3 $ | 0,06 % |
| 118 | Ferrari NV | 1.364 | 506.992,2 $ | 0,06 % |
| 119 | Stryker Corp | 1.610 | 506.892,4 $ | 0,06 % |
| 120 | United Rentals Inc | 443 | 501.870,3 $ | 0,06 % |
| 121 | AppLovin Corp | 968 | 498.742,6 $ | 0,06 % |
| 122 | Baker Hughes Co | 8.907 | 494.338,5 $ | 0,06 % |
| 123 | Novo Nordisk A/S | 10.256 | 492.564,1 $ | 0,06 % |
| 124 | DoorDash Inc | 2.665 | 491.772,5 $ | 0,06 % |
| 125 | National Bank of Greece SA | 28.432 | 491.206,5 $ | 0,06 % |
| 126 | ITT INC | 2.448 | 484.116,5 $ | 0,06 % |
| 127 | NATERA INC | 1.781 | 483.452,5 $ | 0,06 % |
| 128 | Intel Corp | 3.460 | 483.119,8 $ | 0,06 % |
| 129 | Packaging Corp of America | 2.001 | 476.798,3 $ | 0,06 % |
| 130 | Howmet Aerospace Inc | 1.769 | 475.613,3 $ | 0,06 % |
| 131 | Erste Group Bank AG | 3.531 | 472.581,7 $ | 0,06 % |
| 132 | Bristol-Myers Squibb Co | 8.073 | 465.166,3 $ | 0,06 % |
| 133 | Kioxia Holdings Corp | 800 | 464.983,8 $ | 0,06 % |
| 134 | KBC Group NV | 3.392 | 463.285 $ | 0,06 % |
| 135 | Procter & Gamble Co/The | 3.136 | 459.863 $ | 0,06 % |
| 136 | CBRE Group Inc | 3.407 | 458.888,8 $ | 0,06 % |
| 137 | Cerebras Systems Inc | 2.074 | 458.354 $ | 0,06 % |
| 138 | ConocoPhillips | 4.408 | 458.255,7 $ | 0,06 % |
| 139 | General Dynamics Corp | 1.292 | 457.678,1 $ | 0,06 % |
| 140 | Deutsche Telekom AG | 16.729 | 456.104,1 $ | 0,06 % |
| 141 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.610 | 452.748,1 $ | 0,06 % |
| 142 | Koninklijke KPN NV | 90.786 | 448.371,5 $ | 0,06 % |
| 143 | Henry Schein Inc | 5.331 | 445.245,1 $ | 0,05 % |
| 144 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6.100 | 437.887 $ | 0,05 % |
| 145 | Public Storage | 1.375 | 437.676,3 $ | 0,05 % |
| 146 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.745 | 436.215,1 $ | 0,05 % |
| 147 | Post Holdings Inc | 4.897 | 432.209,2 $ | 0,05 % |
| 148 | Casey's General Stores Inc | 539 | 428.391,8 $ | 0,05 % |
| 149 | Entegris Inc | 2.379 | 427.886,9 $ | 0,05 % |
| 150 | Middleby Corp/The | 2.485 | 427.444,9 $ | 0,05 % |
| 151 | Hayward Holdings Inc | 24.634 | 426.414,5 $ | 0,05 % |
| 152 | Southwest Airlines Co | 8.281 | 425.809 $ | 0,05 % |
| 153 | Analog Devices Inc | 1.071 | 425.369,1 $ | 0,05 % |
| 154 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.460 | 422.567,8 $ | 0,05 % |
| 155 | MGIC Investment Corp | 14.850 | 418.770 $ | 0,05 % |
| 156 | Ryanair Holdings PLC | 6.418 | 415.565,5 $ | 0,05 % |
| 157 | InterContinental Hotels Group PLC | 2.411 | 414.408,9 $ | 0,05 % |
| 158 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.248 | 412.414,1 $ | 0,05 % |
| 159 | Medtronic PLC | 5.266 | 411.959,2 $ | 0,05 % |
| 160 | TransUnion | 5.688 | 410.332,3 $ | 0,05 % |
| 161 | Deere & Co | 645 | 409.142,9 $ | 0,05 % |
| 162 | Regency Centers Corp | 5.119 | 408.189,1 $ | 0,05 % |
| 163 | Walmart Inc | 3.592 | 406.829,9 $ | 0,05 % |
| 164 | Smurfit Westrock PLC | 8.762 | 405.330,1 $ | 0,05 % |
| 165 | TOYOTA MOTOR CORP | 24.100 | 403.735,1 $ | 0,05 % |
| 166 | London Stock Exchange Group PLC | 3.721 | 402.298 $ | 0,05 % |
| 167 | Insmed Inc | 3.752 | 400.038,2 $ | 0,05 % |
| 168 | BWX Technologies Inc | 2.055 | 400.005,8 $ | 0,05 % |
| 169 | Ciena Corp | 814 | 399.315,8 $ | 0,05 % |
| 170 | Interactive Brokers Group Inc | 4.576 | 398.295 $ | 0,05 % |
| 171 | Innio NV | 10.066 | 398.110,3 $ | 0,05 % |
| 172 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.000 | 394.451,3 $ | 0,05 % |
| 173 | Travelers Cos Inc/The | 1.179 | 389.211,5 $ | 0,05 % |
| 174 | Nexstar Media Group Inc | 2.176 | 388.611,8 $ | 0,05 % |
| 175 | FedEx Corp | 1.241 | 388.594,3 $ | 0,05 % |
| 176 | Silgan Holdings Inc | 8.347 | 387.217,3 $ | 0,05 % |
| 177 | RWE AG | 5.928 | 383.363,8 $ | 0,05 % |
| 178 | Mondelez International Inc | 6.564 | 379.661,8 $ | 0,05 % |
| 179 | Raymond James Financial Inc | 2.489 | 378.402,7 $ | 0,05 % |
| 180 | Amphenol Corp | 2.143 | 377.853,8 $ | 0,05 % |
| 181 | CDW Corp/DE | 2.686 | 377.759 $ | 0,05 % |
| 182 | Industria de Diseno Textil SA | 5.988 | 377.437,5 $ | 0,05 % |
| 183 | Continental AG | 4.551 | 376.572,9 $ | 0,05 % |
| 184 | TJX Cos Inc/The | 2.468 | 373.902 $ | 0,05 % |
| 185 | Omnicom Group Inc | 5.126 | 373.326,6 $ | 0,05 % |
| 186 | MasTec Inc | 897 | 373.205,8 $ | 0,05 % |
| 187 | PG&E Corp | 22.122 | 372.092 $ | 0,05 % |
| 188 | AT&T Inc | 17.952 | 371.606,4 $ | 0,05 % |
| 189 | Best Buy Co Inc | 4.886 | 370.749,7 $ | 0,05 % |
| 190 | Chubb Ltd | 1.084 | 369.362,2 $ | 0,05 % |
| 191 | Rio Tinto Ltd | 3.068 | 369.141,3 $ | 0,05 % |
| 192 | HCA Healthcare Inc | 943 | 367.666,3 $ | 0,05 % |
| 193 | Allegro MicroSystems Inc | 5.258 | 366.062 $ | 0,04 % |
| 194 | elf Beauty Inc | 4.908 | 363.192 $ | 0,04 % |
| 195 | Fabrinet | 646 | 363.103,7 $ | 0,04 % |
| 196 | TECHNIPFMC PLC | 5.449 | 361.268,7 $ | 0,04 % |
| 197 | American Homes 4 Rent | 10.667 | 357.557,8 $ | 0,04 % |
| 198 | Robinhood Markets Inc | 3.542 | 355.191,8 $ | 0,04 % |
| 199 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 38.200 | 354.053,6 $ | 0,04 % |
| 200 | NEXT PLC | 1.818 | 350.769,9 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 365 Anleihen von 138 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12 | 9,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 2 | Bank of America Corp | 14 | 8,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Morgan Stanley | 15 | 6,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 6 | 5,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Citigroup Inc | 11 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Oracle Corp | 15 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 8 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | AT&T Inc | 9 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Deutsche Bank AG | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 12 | Global Payments Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Banco Santander SA | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 4 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | NRG ENERGY INC | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | CaixaBank SA | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Amgen Inc | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 21 | ONEOK Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | Quanta Services Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | Eni SpA | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 26 | Solventum Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | GFL Environmental Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | Broadcom Inc | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | AbbVie Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | Dominion Energy Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Rogers Communications Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Truist Financial Corp | 2 | 978.982,8 $ | 0,12 % |
| 38 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 951.372,2 $ | 0,12 % |
| 39 | Comcast Corp | 4 | 908.341,6 $ | 0,11 % |
| 40 | Entergy Corp | 2 | 901.972,8 $ | 0,11 % |
| 41 | Biogen Inc | 4 | 877.686,1 $ | 0,11 % |
| 42 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 838.532,6 $ | 0,10 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 5 | 803.827,8 $ | 0,10 % |
| 44 | Credit Agricole SA | 1 | 792.320,2 $ | 0,10 % |
| 45 | Altria Group Inc | 2 | 785.667,6 $ | 0,10 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 3 | 773.313,7 $ | 0,09 % |
| 47 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 751.998,4 $ | 0,09 % |
| 48 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 693.279,5 $ | 0,09 % |
| 49 | UniCredit SpA | 2 | 679.151,5 $ | 0,08 % |
| 50 | Societe Generale SA | 2 | 673.835,7 $ | 0,08 % |
| 51 | Uber Technologies Inc | 2 | 668.990,1 $ | 0,08 % |
| 52 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 659.359 $ | 0,08 % |
| 53 | Boeing Co/The | 3 | 656.209,6 $ | 0,08 % |
| 54 | Antero Resources Corp | 2 | 639.795,3 $ | 0,08 % |
| 55 | Synopsys Inc | 3 | 610.370,3 $ | 0,07 % |
| 56 | WP Carey Inc | 2 | 609.512,7 $ | 0,07 % |
| 57 | BNP Paribas SA | 2 | 603.807,1 $ | 0,07 % |
| 58 | Intel Corp | 3 | 557.474,4 $ | 0,07 % |
| 59 | Merck & Co Inc | 2 | 552.526,2 $ | 0,07 % |
| 60 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 539.783,2 $ | 0,07 % |
| 61 | Regal Rexnord Corp | 2 | 524.623,6 $ | 0,06 % |
| 62 | ING Groep NV | 1 | 518.244,5 $ | 0,06 % |
| 63 | Cencora Inc | 4 | 491.755 $ | 0,06 % |
| 64 | CVS Health Corp | 2 | 485.298,4 $ | 0,06 % |
| 65 | US Bancorp | 2 | 483.026,3 $ | 0,06 % |
| 66 | Sonoco Products Co | 2 | 473.968,9 $ | 0,06 % |
| 67 | Elevance Health Inc | 4 | 473.258,4 $ | 0,06 % |
| 68 | AES Corp/The | 2 | 472.483,7 $ | 0,06 % |
| 69 | NVIDIA Corp | 1 | 466.524,5 $ | 0,06 % |
| 70 | Westpac Banking Corp | 1 | 451.219,5 $ | 0,06 % |
| 71 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 444.128,3 $ | 0,05 % |
| 72 | MPLX LP | 2 | 431.424,4 $ | 0,05 % |
| 73 | American Tower Corp | 1 | 417.392,3 $ | 0,05 % |
| 74 | DuPont de Nemours Inc | 2 | 415.020,4 $ | 0,05 % |
| 75 | UDR Inc | 1 | 413.289,6 $ | 0,05 % |
| 76 | EQT Corp | 1 | 378.413,8 $ | 0,05 % |
| 77 | Fifth Third Bancorp | 2 | 369.763,8 $ | 0,05 % |
| 78 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 355.903,8 $ | 0,04 % |
| 79 | State Street Corp | 1 | 355.877,5 $ | 0,04 % |
| 80 | Home Depot Inc/The | 2 | 354.494,4 $ | 0,04 % |
| 81 | Roper Technologies Inc | 3 | 353.665 $ | 0,04 % |
| 82 | Norfolk Southern Corp | 3 | 347.021,2 $ | 0,04 % |
| 83 | Royal Bank of Canada | 1 | 337.180,1 $ | 0,04 % |
| 84 | PG&E Corp | 1 | 324.036,3 $ | 0,04 % |
| 85 | Veralto Corp | 1 | 318.349,9 $ | 0,04 % |
| 86 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 314.244,6 $ | 0,04 % |
| 87 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 304.047,1 $ | 0,04 % |
| 88 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 297.686,3 $ | 0,04 % |
| 89 | AIB Group PLC | 1 | 297.596,7 $ | 0,04 % |
| 90 | Lowe's Cos Inc | 1 | 296.989,1 $ | 0,04 % |
| 91 | Aker BP ASA | 1 | 293.127,9 $ | 0,04 % |
| 92 | Eaton Corp Plc | 1 | 270.943,1 $ | 0,03 % |
| 93 | NISOURCE INC | 2 | 259.244,9 $ | 0,03 % |
| 94 | Engie SA | 1 | 243.462,4 $ | 0,03 % |
| 95 | Fiserv Inc | 1 | 233.796,7 $ | 0,03 % |
| 96 | Alphabet Inc | 1 | 232.483,7 $ | 0,03 % |
| 97 | GE VERNOVA INC | 1 | 227.957,7 $ | 0,03 % |
| 98 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 226.890,7 $ | 0,03 % |
| 99 | Enbridge Inc | 1 | 225.903,8 $ | 0,03 % |
| 100 | Ovintiv Inc | 2 | 224.125,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Finanzen 14,7 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 9,9 %
- Gesundheit 9,1 %
- Kommunikation 7,7 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,2 %
- EUR 11,0 %
- JPY 6,7 %
- GBP 3,9 %
- CHF 1,7 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- KRW 0,2 %
- TWD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,1 %
- Japan 6,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Deutschland 3,0 %
- Frankreich 2,9 %
- Niederlande 2,2 %
- Schweiz 1,9 %
- Taiwan 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,8 %
- Singapur 0,7 %
- Weitere Länder 3,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 205 | 148,1 Mio. $ | 70,07 % |
| 2 | Japan | 22 | 14,1 Mio. $ | 6,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 15 | 10 Mio. $ | 4,74 % |
| 4 | Deutschland | 9 | 6,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 5 | Frankreich | 7 | 6,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Niederlande | 5 | 4,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 7 | Schweiz | 6 | 3,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 8 | Taiwan | 2 | 2,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 9 | Schweden | 2 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | Spanien | 3 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Italien | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000007899