Zusammensetzung von Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 814,5 Mio. $ davon 211,3 Mio. $ in Aktien, 25,9 %
- Positionen
- 300 in 26 Ländern
- Anleihen
- 365 von 138 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3.998 | 348.705,6 $ | 0,04 % |
| 202 | Suzuki Motor Corp | 28.800 | 348.357 $ | 0,04 % |
| 203 | Teledyne Technologies Inc | 520 | 346.788 $ | 0,04 % |
| 204 | Glencore PLC | 50.647 | 345.332,6 $ | 0,04 % |
| 205 | Sandisk Corp | 151 | 343.333,2 $ | 0,04 % |
| 206 | Bloom Energy Corp | 1.129 | 341.748,3 $ | 0,04 % |
| 207 | Recruit Holdings Co Ltd | 4.900 | 340.936,8 $ | 0,04 % |
| 208 | US Bancorp | 5.600 | 338.240 $ | 0,04 % |
| 209 | Twilio Inc | 1.639 | 338.174,9 $ | 0,04 % |
| 210 | Kubota Corp | 20.200 | 337.996,2 $ | 0,04 % |
| 211 | SSE PLC | 10.445 | 336.982,1 $ | 0,04 % |
| 212 | Ecolab Inc | 1.208 | 336.560,9 $ | 0,04 % |
| 213 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.117 | 336.250,5 $ | 0,04 % |
| 214 | Space Exploration Technologies Corp | 1.967 | 336.081,6 $ | 0,04 % |
| 215 | Columbia Sportswear Co | 5.400 | 333.828 $ | 0,04 % |
| 216 | MKS Inc | 750 | 333.600 $ | 0,04 % |
| 217 | Obayashi Corp | 16.500 | 333.440,6 $ | 0,04 % |
| 218 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 597 | 330.176,9 $ | 0,04 % |
| 219 | Novonesis Novozymes B | 5.213 | 329.037,4 $ | 0,04 % |
| 220 | Thermo Fisher Scientific Inc | 651 | 326.385,4 $ | 0,04 % |
| 221 | Yum China Holdings Inc | 7.941 | 324.548,7 $ | 0,04 % |
| 222 | Regions Financial Corp | 10.705 | 323.291 $ | 0,04 % |
| 223 | RELX PLC | 10.146 | 320.720,4 $ | 0,04 % |
| 224 | UCB SA | 1.070 | 320.327 $ | 0,04 % |
| 225 | First Citizens BancShares Inc/NC | 153 | 318.360,9 $ | 0,04 % |
| 226 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.868 | 311.339,6 $ | 0,04 % |
| 227 | Kao Corp | 15.600 | 309.171,3 $ | 0,04 % |
| 228 | PPG Industries Inc | 2.516 | 305.165,6 $ | 0,04 % |
| 229 | Edwards Lifesciences Corp | 3.338 | 301.955,5 $ | 0,04 % |
| 230 | Asics Corp | 11.100 | 301.905,6 $ | 0,04 % |
| 231 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 7.495 | 301.616,6 $ | 0,04 % |
| 232 | Rockwell Automation Inc | 608 | 301.008,6 $ | 0,04 % |
| 233 | Kinsale Capital Group Inc | 909 | 299.797,3 $ | 0,04 % |
| 234 | Carpenter Technology Corp | 486 | 299.784,2 $ | 0,04 % |
| 235 | Medibank Pvt Ltd | 87.153 | 299.437,4 $ | 0,04 % |
| 236 | Marriott International Inc/MD | 803 | 297.583,8 $ | 0,04 % |
| 237 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 919 | 291.810,1 $ | 0,04 % |
| 238 | Kingspan Group PLC | 3.176 | 290.446,6 $ | 0,04 % |
| 239 | Equinix Inc | 278 | 289.784,4 $ | 0,04 % |
| 240 | Burlington Stores Inc | 912 | 288.921,6 $ | 0,04 % |
| 241 | Martin Marietta Materials Inc | 496 | 286.043,2 $ | 0,04 % |
| 242 | Mohawk Industries Inc | 2.328 | 282.456,2 $ | 0,03 % |
| 243 | Kontoor Brands Inc | 3.367 | 280.605,8 $ | 0,03 % |
| 244 | Palantir Technologies Inc | 2.383 | 278.024,6 $ | 0,03 % |
| 245 | Accenture PLC | 2.230 | 277.501,2 $ | 0,03 % |
| 246 | JFrog Ltd | 3.040 | 276.275,2 $ | 0,03 % |
| 247 | Vicor Corp | 723 | 274.580,9 $ | 0,03 % |
| 248 | Spotify Technology SA | 596 | 273.641,5 $ | 0,03 % |
| 249 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1.965 | 262.838,4 $ | 0,03 % |
| 250 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 515 | 255.816 $ | 0,03 % |
| 251 | QUALCOMM Inc | 1.383 | 255.564,6 $ | 0,03 % |
| 252 | Progressive Corp/The | 1.164 | 254.275,8 $ | 0,03 % |
| 253 | Sea Ltd | 2.642 | 253.182,9 $ | 0,03 % |
| 254 | TD SYNNEX Corp | 934 | 249.695,6 $ | 0,03 % |
| 255 | Okta Inc | 1.790 | 244.245,5 $ | 0,03 % |
| 256 | Live Nation Entertainment Inc | 1.324 | 242.437,6 $ | 0,03 % |
| 257 | Capgemini SE | 2.412 | 242.146,8 $ | 0,03 % |
| 258 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 277 | 237.682,6 $ | 0,03 % |
| 259 | SBA Communications Corp | 1.343 | 236.985,8 $ | 0,03 % |
| 260 | CATERPILLAR INC | 221 | 235.342,9 $ | 0,03 % |
| 261 | Rayonier Inc | 10.806 | 229.951,7 $ | 0,03 % |
| 262 | Carlisle Cos Inc | 622 | 225.630,5 $ | 0,03 % |
| 263 | Darden Restaurants Inc | 1.091 | 224.756,9 $ | 0,03 % |
| 264 | Lonza Group AG | 328 | 221.270,1 $ | 0,03 % |
| 265 | Kinder Morgan Inc | 6.877 | 219.857,7 $ | 0,03 % |
| 266 | MISUMI Group Inc | 8.600 | 214.286,5 $ | 0,03 % |
| 267 | Carvana Co | 3.251 | 213.980,8 $ | 0,03 % |
| 268 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.505 | 212.648,4 $ | 0,03 % |
| 269 | Astera Labs Inc | 437 | 211.079,7 $ | 0,03 % |
| 270 | Arch Capital Group Ltd | 2.123 | 206.058,4 $ | 0,03 % |
| 271 | Warner Music Group Corp | 7.528 | 203.783 $ | 0,03 % |
| 272 | AvalonBay Communities Inc | 1.075 | 202.841,8 $ | 0,02 % |
| 273 | Tractor Supply Co | 6.416 | 202.809,8 $ | 0,02 % |
| 274 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.494 | 202.413 $ | 0,02 % |
| 275 | IHI Corp | 11.400 | 192.468,8 $ | 0,02 % |
| 276 | Rocket Cos Inc | 12.092 | 190.449 $ | 0,02 % |
| 277 | Cloudflare Inc | 765 | 187.639,2 $ | 0,02 % |
| 278 | Gates Industrial Corp PLC | 6.576 | 183.930,7 $ | 0,02 % |
| 279 | PepsiCo Inc | 1.342 | 181.706,8 $ | 0,02 % |
| 280 | Arista Networks Inc | 1.067 | 181.262 $ | 0,02 % |
| 281 | Intuitive Surgical Inc | 447 | 177.763 $ | 0,02 % |
| 282 | Paylocity Holding Corp | 1.682 | 175.819,5 $ | 0,02 % |
| 283 | Exxon Mobil Corp | 1.273 | 174.044,6 $ | 0,02 % |
| 284 | CISCO SYSTEMS INC | 1.461 | 171.609,1 $ | 0,02 % |
| 285 | NXP Semiconductors NV | 599 | 168.337 $ | 0,02 % |
| 286 | Universal Display Corp | 1.930 | 167.118,7 $ | 0,02 % |
| 287 | Mettler-Toledo International Inc | 122 | 155.856,2 $ | 0,02 % |
| 288 | uniQure NV | 3.376 | 155.498,6 $ | 0,02 % |
| 289 | EQT Corp | 2.836 | 150.790,1 $ | 0,02 % |
| 290 | HDFC Bank Ltd | 5.775 | 149.168,3 $ | 0,02 % |
| 291 | Andersen Group Inc | 3.870 | 145.976,4 $ | 0,02 % |
| 292 | CoStar Group Inc | 5.116 | 144.885,1 $ | 0,02 % |
| 293 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1.777 | 139.316,8 $ | 0,02 % |
| 294 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1.244 | 138.121,3 $ | 0,02 % |
| 295 | Boston Scientific Corp | 2.990 | 127.613,2 $ | 0,02 % |
| 296 | Gold Fields Ltd | 3.310 | 111.182,9 $ | 0,01 % |
| 297 | VERADERMICS INC | 874 | 107.449,6 $ | 0,01 % |
| 298 | Fedex Freight Holding Co Inc | 620 | 93.620 $ | 0,01 % |
| 299 | Host Hotels & Resorts Inc | 3.522 | 83.506,6 $ | 0,01 % |
| 300 | Deutsche Boerse AG | 241 | 65.732,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 365 Anleihen von 138 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12 | 9,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 2 | Bank of America Corp | 14 | 8,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Morgan Stanley | 15 | 6,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 6 | 5,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Citigroup Inc | 11 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Oracle Corp | 15 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 8 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | AT&T Inc | 9 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Deutsche Bank AG | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 12 | Global Payments Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Banco Santander SA | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 4 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | NRG ENERGY INC | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | CaixaBank SA | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Amgen Inc | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 21 | ONEOK Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | Quanta Services Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | Eni SpA | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 26 | Solventum Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | GFL Environmental Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | Broadcom Inc | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | AbbVie Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | Dominion Energy Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Rogers Communications Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Truist Financial Corp | 2 | 978.982,8 $ | 0,12 % |
| 38 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 951.372,2 $ | 0,12 % |
| 39 | Comcast Corp | 4 | 908.341,6 $ | 0,11 % |
| 40 | Entergy Corp | 2 | 901.972,8 $ | 0,11 % |
| 41 | Biogen Inc | 4 | 877.686,1 $ | 0,11 % |
| 42 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 838.532,6 $ | 0,10 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 5 | 803.827,8 $ | 0,10 % |
| 44 | Credit Agricole SA | 1 | 792.320,2 $ | 0,10 % |
| 45 | Altria Group Inc | 2 | 785.667,6 $ | 0,10 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 3 | 773.313,7 $ | 0,09 % |
| 47 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 751.998,4 $ | 0,09 % |
| 48 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 693.279,5 $ | 0,09 % |
| 49 | UniCredit SpA | 2 | 679.151,5 $ | 0,08 % |
| 50 | Societe Generale SA | 2 | 673.835,7 $ | 0,08 % |
| 51 | Uber Technologies Inc | 2 | 668.990,1 $ | 0,08 % |
| 52 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 659.359 $ | 0,08 % |
| 53 | Boeing Co/The | 3 | 656.209,6 $ | 0,08 % |
| 54 | Antero Resources Corp | 2 | 639.795,3 $ | 0,08 % |
| 55 | Synopsys Inc | 3 | 610.370,3 $ | 0,07 % |
| 56 | WP Carey Inc | 2 | 609.512,7 $ | 0,07 % |
| 57 | BNP Paribas SA | 2 | 603.807,1 $ | 0,07 % |
| 58 | Intel Corp | 3 | 557.474,4 $ | 0,07 % |
| 59 | Merck & Co Inc | 2 | 552.526,2 $ | 0,07 % |
| 60 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 539.783,2 $ | 0,07 % |
| 61 | Regal Rexnord Corp | 2 | 524.623,6 $ | 0,06 % |
| 62 | ING Groep NV | 1 | 518.244,5 $ | 0,06 % |
| 63 | Cencora Inc | 4 | 491.755 $ | 0,06 % |
| 64 | CVS Health Corp | 2 | 485.298,4 $ | 0,06 % |
| 65 | US Bancorp | 2 | 483.026,3 $ | 0,06 % |
| 66 | Sonoco Products Co | 2 | 473.968,9 $ | 0,06 % |
| 67 | Elevance Health Inc | 4 | 473.258,4 $ | 0,06 % |
| 68 | AES Corp/The | 2 | 472.483,7 $ | 0,06 % |
| 69 | NVIDIA Corp | 1 | 466.524,5 $ | 0,06 % |
| 70 | Westpac Banking Corp | 1 | 451.219,5 $ | 0,06 % |
| 71 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 444.128,3 $ | 0,05 % |
| 72 | MPLX LP | 2 | 431.424,4 $ | 0,05 % |
| 73 | American Tower Corp | 1 | 417.392,3 $ | 0,05 % |
| 74 | DuPont de Nemours Inc | 2 | 415.020,4 $ | 0,05 % |
| 75 | UDR Inc | 1 | 413.289,6 $ | 0,05 % |
| 76 | EQT Corp | 1 | 378.413,8 $ | 0,05 % |
| 77 | Fifth Third Bancorp | 2 | 369.763,8 $ | 0,05 % |
| 78 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 355.903,8 $ | 0,04 % |
| 79 | State Street Corp | 1 | 355.877,5 $ | 0,04 % |
| 80 | Home Depot Inc/The | 2 | 354.494,4 $ | 0,04 % |
| 81 | Roper Technologies Inc | 3 | 353.665 $ | 0,04 % |
| 82 | Norfolk Southern Corp | 3 | 347.021,2 $ | 0,04 % |
| 83 | Royal Bank of Canada | 1 | 337.180,1 $ | 0,04 % |
| 84 | PG&E Corp | 1 | 324.036,3 $ | 0,04 % |
| 85 | Veralto Corp | 1 | 318.349,9 $ | 0,04 % |
| 86 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 314.244,6 $ | 0,04 % |
| 87 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 304.047,1 $ | 0,04 % |
| 88 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 297.686,3 $ | 0,04 % |
| 89 | AIB Group PLC | 1 | 297.596,7 $ | 0,04 % |
| 90 | Lowe's Cos Inc | 1 | 296.989,1 $ | 0,04 % |
| 91 | Aker BP ASA | 1 | 293.127,9 $ | 0,04 % |
| 92 | Eaton Corp Plc | 1 | 270.943,1 $ | 0,03 % |
| 93 | NISOURCE INC | 2 | 259.244,9 $ | 0,03 % |
| 94 | Engie SA | 1 | 243.462,4 $ | 0,03 % |
| 95 | Fiserv Inc | 1 | 233.796,7 $ | 0,03 % |
| 96 | Alphabet Inc | 1 | 232.483,7 $ | 0,03 % |
| 97 | GE VERNOVA INC | 1 | 227.957,7 $ | 0,03 % |
| 98 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 226.890,7 $ | 0,03 % |
| 99 | Enbridge Inc | 1 | 225.903,8 $ | 0,03 % |
| 100 | Ovintiv Inc | 2 | 224.125,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Finanzen 14,7 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 9,9 %
- Gesundheit 9,1 %
- Kommunikation 7,7 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,2 %
- EUR 11,0 %
- JPY 6,7 %
- GBP 3,9 %
- CHF 1,7 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- KRW 0,2 %
- TWD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,1 %
- Japan 6,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Deutschland 3,0 %
- Frankreich 2,9 %
- Niederlande 2,2 %
- Schweiz 1,9 %
- Taiwan 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,8 %
- Singapur 0,7 %
- Weitere Länder 3,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 205 | 148,1 Mio. $ | 70,07 % |
| 2 | Japan | 22 | 14,1 Mio. $ | 6,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 15 | 10 Mio. $ | 4,74 % |
| 4 | Deutschland | 9 | 6,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 5 | Frankreich | 7 | 6,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Niederlande | 5 | 4,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 7 | Schweiz | 6 | 3,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 8 | Taiwan | 2 | 2,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 9 | Schweden | 2 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | Spanien | 3 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Italien | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000007899