Composition de Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP
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- Actif net
- 814,5 M $ dont 211,3 M $ en actions, soit 25,9 %
- Positions
- 300 dans 26 pays
- Souches
- 365 de 138 sociétés
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3 998 | 348,7 k $ | 0,04 % |
| 202 | Suzuki Motor Corp | 28 800 | 348,4 k $ | 0,04 % |
| 203 | Teledyne Technologies Inc | 520 | 346,8 k $ | 0,04 % |
| 204 | Glencore PLC | 50 647 | 345,3 k $ | 0,04 % |
| 205 | Sandisk Corp | 151 | 343,3 k $ | 0,04 % |
| 206 | Bloom Energy Corp | 1 129 | 341,7 k $ | 0,04 % |
| 207 | Recruit Holdings Co Ltd | 4 900 | 340,9 k $ | 0,04 % |
| 208 | US Bancorp | 5 600 | 338,2 k $ | 0,04 % |
| 209 | Twilio Inc | 1 639 | 338,2 k $ | 0,04 % |
| 210 | Kubota Corp | 20 200 | 338 k $ | 0,04 % |
| 211 | SSE PLC | 10 445 | 337 k $ | 0,04 % |
| 212 | Ecolab Inc | 1 208 | 336,6 k $ | 0,04 % |
| 213 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 117 | 336,3 k $ | 0,04 % |
| 214 | Space Exploration Technologies Corp | 1 967 | 336,1 k $ | 0,04 % |
| 215 | Columbia Sportswear Co | 5 400 | 333,8 k $ | 0,04 % |
| 216 | MKS Inc | 750 | 333,6 k $ | 0,04 % |
| 217 | Obayashi Corp | 16 500 | 333,4 k $ | 0,04 % |
| 218 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 597 | 330,2 k $ | 0,04 % |
| 219 | Novonesis Novozymes B | 5 213 | 329 k $ | 0,04 % |
| 220 | Thermo Fisher Scientific Inc | 651 | 326,4 k $ | 0,04 % |
| 221 | Yum China Holdings Inc | 7 941 | 324,5 k $ | 0,04 % |
| 222 | Regions Financial Corp | 10 705 | 323,3 k $ | 0,04 % |
| 223 | RELX PLC | 10 146 | 320,7 k $ | 0,04 % |
| 224 | UCB SA | 1 070 | 320,3 k $ | 0,04 % |
| 225 | First Citizens BancShares Inc/NC | 153 | 318,4 k $ | 0,04 % |
| 226 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 868 | 311,3 k $ | 0,04 % |
| 227 | Kao Corp | 15 600 | 309,2 k $ | 0,04 % |
| 228 | PPG Industries Inc | 2 516 | 305,2 k $ | 0,04 % |
| 229 | Edwards Lifesciences Corp | 3 338 | 302 k $ | 0,04 % |
| 230 | Asics Corp | 11 100 | 301,9 k $ | 0,04 % |
| 231 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 7 495 | 301,6 k $ | 0,04 % |
| 232 | Rockwell Automation Inc | 608 | 301 k $ | 0,04 % |
| 233 | Kinsale Capital Group Inc | 909 | 299,8 k $ | 0,04 % |
| 234 | Carpenter Technology Corp | 486 | 299,8 k $ | 0,04 % |
| 235 | Medibank Pvt Ltd | 87 153 | 299,4 k $ | 0,04 % |
| 236 | Marriott International Inc/MD | 803 | 297,6 k $ | 0,04 % |
| 237 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 919 | 291,8 k $ | 0,04 % |
| 238 | Kingspan Group PLC | 3 176 | 290,4 k $ | 0,04 % |
| 239 | Equinix Inc | 278 | 289,8 k $ | 0,04 % |
| 240 | Burlington Stores Inc | 912 | 288,9 k $ | 0,04 % |
| 241 | Martin Marietta Materials Inc | 496 | 286 k $ | 0,04 % |
| 242 | Mohawk Industries Inc | 2 328 | 282,5 k $ | 0,03 % |
| 243 | Kontoor Brands Inc | 3 367 | 280,6 k $ | 0,03 % |
| 244 | Palantir Technologies Inc | 2 383 | 278 k $ | 0,03 % |
| 245 | Accenture PLC | 2 230 | 277,5 k $ | 0,03 % |
| 246 | JFrog Ltd | 3 040 | 276,3 k $ | 0,03 % |
| 247 | Vicor Corp | 723 | 274,6 k $ | 0,03 % |
| 248 | Spotify Technology SA | 596 | 273,6 k $ | 0,03 % |
| 249 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 965 | 262,8 k $ | 0,03 % |
| 250 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 515 | 255,8 k $ | 0,03 % |
| 251 | QUALCOMM Inc | 1 383 | 255,6 k $ | 0,03 % |
| 252 | Progressive Corp/The | 1 164 | 254,3 k $ | 0,03 % |
| 253 | Sea Ltd | 2 642 | 253,2 k $ | 0,03 % |
| 254 | TD SYNNEX Corp | 934 | 249,7 k $ | 0,03 % |
| 255 | Okta Inc | 1 790 | 244,2 k $ | 0,03 % |
| 256 | Live Nation Entertainment Inc | 1 324 | 242,4 k $ | 0,03 % |
| 257 | Capgemini SE | 2 412 | 242,1 k $ | 0,03 % |
| 258 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 277 | 237,7 k $ | 0,03 % |
| 259 | SBA Communications Corp | 1 343 | 237 k $ | 0,03 % |
| 260 | CATERPILLAR INC | 221 | 235,3 k $ | 0,03 % |
| 261 | Rayonier Inc | 10 806 | 230 k $ | 0,03 % |
| 262 | Carlisle Cos Inc | 622 | 225,6 k $ | 0,03 % |
| 263 | Darden Restaurants Inc | 1 091 | 224,8 k $ | 0,03 % |
| 264 | Lonza Group AG | 328 | 221,3 k $ | 0,03 % |
| 265 | Kinder Morgan Inc | 6 877 | 219,9 k $ | 0,03 % |
| 266 | MISUMI Group Inc | 8 600 | 214,3 k $ | 0,03 % |
| 267 | Carvana Co | 3 251 | 214 k $ | 0,03 % |
| 268 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 505 | 212,6 k $ | 0,03 % |
| 269 | Astera Labs Inc | 437 | 211,1 k $ | 0,03 % |
| 270 | Arch Capital Group Ltd | 2 123 | 206,1 k $ | 0,03 % |
| 271 | Warner Music Group Corp | 7 528 | 203,8 k $ | 0,03 % |
| 272 | AvalonBay Communities Inc | 1 075 | 202,8 k $ | 0,02 % |
| 273 | Tractor Supply Co | 6 416 | 202,8 k $ | 0,02 % |
| 274 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 494 | 202,4 k $ | 0,02 % |
| 275 | IHI Corp | 11 400 | 192,5 k $ | 0,02 % |
| 276 | Rocket Cos Inc | 12 092 | 190,4 k $ | 0,02 % |
| 277 | Cloudflare Inc | 765 | 187,6 k $ | 0,02 % |
| 278 | Gates Industrial Corp PLC | 6 576 | 183,9 k $ | 0,02 % |
| 279 | PepsiCo Inc | 1 342 | 181,7 k $ | 0,02 % |
| 280 | Arista Networks Inc | 1 067 | 181,3 k $ | 0,02 % |
| 281 | Intuitive Surgical Inc | 447 | 177,8 k $ | 0,02 % |
| 282 | Paylocity Holding Corp | 1 682 | 175,8 k $ | 0,02 % |
| 283 | Exxon Mobil Corp | 1 273 | 174 k $ | 0,02 % |
| 284 | CISCO SYSTEMS INC | 1 461 | 171,6 k $ | 0,02 % |
| 285 | NXP Semiconductors NV | 599 | 168,3 k $ | 0,02 % |
| 286 | Universal Display Corp | 1 930 | 167,1 k $ | 0,02 % |
| 287 | Mettler-Toledo International Inc | 122 | 155,9 k $ | 0,02 % |
| 288 | uniQure NV | 3 376 | 155,5 k $ | 0,02 % |
| 289 | EQT Corp | 2 836 | 150,8 k $ | 0,02 % |
| 290 | HDFC Bank Ltd | 5 775 | 149,2 k $ | 0,02 % |
| 291 | Andersen Group Inc | 3 870 | 146 k $ | 0,02 % |
| 292 | CoStar Group Inc | 5 116 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 293 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 777 | 139,3 k $ | 0,02 % |
| 294 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1 244 | 138,1 k $ | 0,02 % |
| 295 | Boston Scientific Corp | 2 990 | 127,6 k $ | 0,02 % |
| 296 | Gold Fields Ltd | 3 310 | 111,2 k $ | 0,01 % |
| 297 | VERADERMICS INC | 874 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 298 | Fedex Freight Holding Co Inc | 620 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 299 | Host Hotels & Resorts Inc | 3 522 | 83,5 k $ | 0,01 % |
| 300 | Deutsche Boerse AG | 241 | 65,7 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 365 souches de 138 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12 | 9,1 M $ | 1,12 % |
| 2 | Bank of America Corp | 14 | 8,3 M $ | 1,02 % |
| 3 | Morgan Stanley | 15 | 6,8 M $ | 0,84 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 6 | 5,7 M $ | 0,70 % |
| 5 | Citigroup Inc | 11 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 7 | Oracle Corp | 15 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 8 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 9 | AT&T Inc | 9 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 7 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Deutsche Bank AG | 6 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 12 | Global Payments Inc | 4 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 13 | Banco Santander SA | 4 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 2 M $ | 0,25 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 4 | 2 M $ | 0,25 % |
| 16 | NRG ENERGY INC | 5 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 18 | CaixaBank SA | 5 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 19 | Amgen Inc | 7 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 21 | ONEOK Inc | 4 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 22 | Quanta Services Inc | 4 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 23 | Eni SpA | 3 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 3 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 26 | Solventum Corp | 2 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 27 | GFL Environmental Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 28 | Broadcom Inc | 6 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 29 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 4 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 31 | AbbVie Inc | 5 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 32 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 1 M $ | 0,13 % |
| 34 | Dominion Energy Inc | 3 | 1 M $ | 0,13 % |
| 35 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3 | 1 M $ | 0,13 % |
| 36 | Rogers Communications Inc | 3 | 1 M $ | 0,12 % |
| 37 | Truist Financial Corp | 2 | 979 k $ | 0,12 % |
| 38 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 951,4 k $ | 0,12 % |
| 39 | Comcast Corp | 4 | 908,3 k $ | 0,11 % |
| 40 | Entergy Corp | 2 | 902 k $ | 0,11 % |
| 41 | Biogen Inc | 4 | 877,7 k $ | 0,11 % |
| 42 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 838,5 k $ | 0,10 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 5 | 803,8 k $ | 0,10 % |
| 44 | Credit Agricole SA | 1 | 792,3 k $ | 0,10 % |
| 45 | Altria Group Inc | 2 | 785,7 k $ | 0,10 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 3 | 773,3 k $ | 0,09 % |
| 47 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 752 k $ | 0,09 % |
| 48 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 693,3 k $ | 0,09 % |
| 49 | UniCredit SpA | 2 | 679,2 k $ | 0,08 % |
| 50 | Societe Generale SA | 2 | 673,8 k $ | 0,08 % |
| 51 | Uber Technologies Inc | 2 | 669 k $ | 0,08 % |
| 52 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 659,4 k $ | 0,08 % |
| 53 | Boeing Co/The | 3 | 656,2 k $ | 0,08 % |
| 54 | Antero Resources Corp | 2 | 639,8 k $ | 0,08 % |
| 55 | Synopsys Inc | 3 | 610,4 k $ | 0,07 % |
| 56 | WP Carey Inc | 2 | 609,5 k $ | 0,07 % |
| 57 | BNP Paribas SA | 2 | 603,8 k $ | 0,07 % |
| 58 | Intel Corp | 3 | 557,5 k $ | 0,07 % |
| 59 | Merck & Co Inc | 2 | 552,5 k $ | 0,07 % |
| 60 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 539,8 k $ | 0,07 % |
| 61 | Regal Rexnord Corp | 2 | 524,6 k $ | 0,06 % |
| 62 | ING Groep NV | 1 | 518,2 k $ | 0,06 % |
| 63 | Cencora Inc | 4 | 491,8 k $ | 0,06 % |
| 64 | CVS Health Corp | 2 | 485,3 k $ | 0,06 % |
| 65 | US Bancorp | 2 | 483 k $ | 0,06 % |
| 66 | Sonoco Products Co | 2 | 474 k $ | 0,06 % |
| 67 | Elevance Health Inc | 4 | 473,3 k $ | 0,06 % |
| 68 | AES Corp/The | 2 | 472,5 k $ | 0,06 % |
| 69 | NVIDIA Corp | 1 | 466,5 k $ | 0,06 % |
| 70 | Westpac Banking Corp | 1 | 451,2 k $ | 0,06 % |
| 71 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 444,1 k $ | 0,05 % |
| 72 | MPLX LP | 2 | 431,4 k $ | 0,05 % |
| 73 | American Tower Corp | 1 | 417,4 k $ | 0,05 % |
| 74 | DuPont de Nemours Inc | 2 | 415 k $ | 0,05 % |
| 75 | UDR Inc | 1 | 413,3 k $ | 0,05 % |
| 76 | EQT Corp | 1 | 378,4 k $ | 0,05 % |
| 77 | Fifth Third Bancorp | 2 | 369,8 k $ | 0,05 % |
| 78 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 355,9 k $ | 0,04 % |
| 79 | State Street Corp | 1 | 355,9 k $ | 0,04 % |
| 80 | Home Depot Inc/The | 2 | 354,5 k $ | 0,04 % |
| 81 | Roper Technologies Inc | 3 | 353,7 k $ | 0,04 % |
| 82 | Norfolk Southern Corp | 3 | 347 k $ | 0,04 % |
| 83 | Royal Bank of Canada | 1 | 337,2 k $ | 0,04 % |
| 84 | PG&E Corp | 1 | 324 k $ | 0,04 % |
| 85 | Veralto Corp | 1 | 318,3 k $ | 0,04 % |
| 86 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 314,2 k $ | 0,04 % |
| 87 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 304 k $ | 0,04 % |
| 88 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 297,7 k $ | 0,04 % |
| 89 | AIB Group PLC | 1 | 297,6 k $ | 0,04 % |
| 90 | Lowe's Cos Inc | 1 | 297 k $ | 0,04 % |
| 91 | Aker BP ASA | 1 | 293,1 k $ | 0,04 % |
| 92 | Eaton Corp Plc | 1 | 270,9 k $ | 0,03 % |
| 93 | NISOURCE INC | 2 | 259,2 k $ | 0,03 % |
| 94 | Engie SA | 1 | 243,5 k $ | 0,03 % |
| 95 | Fiserv Inc | 1 | 233,8 k $ | 0,03 % |
| 96 | Alphabet Inc | 1 | 232,5 k $ | 0,03 % |
| 97 | GE VERNOVA INC | 1 | 228 k $ | 0,03 % |
| 98 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 226,9 k $ | 0,03 % |
| 99 | Enbridge Inc | 1 | 225,9 k $ | 0,03 % |
| 100 | Ovintiv Inc | 2 | 224,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Finance 14,7 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 9,9 %
- Santé 9,1 %
- Communication 7,7 %
- Consommation de base 2,7 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 13,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,2 %
- EUR 11,0 %
- JPY 6,7 %
- GBP 3,9 %
- CHF 1,7 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- KRW 0,2 %
- TWD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,1 %
- Japon 6,7 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Allemagne 3,0 %
- France 2,9 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Suisse 1,9 %
- Taïwan 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,8 %
- Singapour 0,7 %
- Autres pays 3,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 205 | 148,1 M $ | 70,07 % |
| 2 | Japon | 22 | 14,1 M $ | 6,68 % |
| 3 | Royaume-Uni | 15 | 10 M $ | 4,74 % |
| 4 | Allemagne | 9 | 6,3 M $ | 2,98 % |
| 5 | France | 7 | 6,1 M $ | 2,91 % |
| 6 | Pays-Bas | 5 | 4,6 M $ | 2,19 % |
| 7 | Suisse | 6 | 3,9 M $ | 1,86 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 2,5 M $ | 1,20 % |
| 9 | Suède | 2 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 10 | Espagne | 3 | 2 M $ | 0,97 % |
| 11 | Italie | 2 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| 12 | Singapour | 1 | 1,4 M $ | 0,66 % |
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