Composition de Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP
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- Actif net
- 814,5 M $ dont 211,3 M $ en actions, soit 25,9 %
- Positions
- 300 dans 26 pays
- Souches
- 365 de 138 sociétés
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Xcel Energy Inc | 7 646 | 614 k $ | 0,08 % |
| 102 | Mid-America Apartment Communities Inc | 4 134 | 574,4 k $ | 0,07 % |
| 103 | BAE SYSTEMS PLC | 23 044 | 564,7 k $ | 0,07 % |
| 104 | Corpay Inc | 1 682 | 560,6 k $ | 0,07 % |
| 105 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 880 | 548,7 k $ | 0,07 % |
| 106 | Hitachi Ltd | 19 700 | 545,2 k $ | 0,07 % |
| 107 | ITOCHU Corp | 46 900 | 535,3 k $ | 0,07 % |
| 108 | Atlas Copco AB | 26 311 | 533,3 k $ | 0,07 % |
| 109 | Hoya Corp | 3 300 | 532,3 k $ | 0,07 % |
| 110 | DigitalOcean Holdings Inc | 3 371 | 529,3 k $ | 0,07 % |
| 111 | Telstra Group Ltd | 149 993 | 526 k $ | 0,06 % |
| 112 | AMETEK Inc | 2 167 | 524,3 k $ | 0,06 % |
| 113 | Fifth Third Bancorp | 9 271 | 522,6 k $ | 0,06 % |
| 114 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 11 200 | 521,1 k $ | 0,06 % |
| 115 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2 338 | 518,8 k $ | 0,06 % |
| 116 | Chevron Corp | 3 121 | 517,3 k $ | 0,06 % |
| 117 | Emerson Electric Co | 3 542 | 507 k $ | 0,06 % |
| 118 | Ferrari NV | 1 364 | 507 k $ | 0,06 % |
| 119 | Stryker Corp | 1 610 | 506,9 k $ | 0,06 % |
| 120 | United Rentals Inc | 443 | 501,9 k $ | 0,06 % |
| 121 | AppLovin Corp | 968 | 498,7 k $ | 0,06 % |
| 122 | Baker Hughes Co | 8 907 | 494,3 k $ | 0,06 % |
| 123 | Novo Nordisk A/S | 10 256 | 492,6 k $ | 0,06 % |
| 124 | DoorDash Inc | 2 665 | 491,8 k $ | 0,06 % |
| 125 | National Bank of Greece SA | 28 432 | 491,2 k $ | 0,06 % |
| 126 | ITT INC | 2 448 | 484,1 k $ | 0,06 % |
| 127 | NATERA INC | 1 781 | 483,5 k $ | 0,06 % |
| 128 | Intel Corp | 3 460 | 483,1 k $ | 0,06 % |
| 129 | Packaging Corp of America | 2 001 | 476,8 k $ | 0,06 % |
| 130 | Howmet Aerospace Inc | 1 769 | 475,6 k $ | 0,06 % |
| 131 | Erste Group Bank AG | 3 531 | 472,6 k $ | 0,06 % |
| 132 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 073 | 465,2 k $ | 0,06 % |
| 133 | Kioxia Holdings Corp | 800 | 465 k $ | 0,06 % |
| 134 | KBC Group NV | 3 392 | 463,3 k $ | 0,06 % |
| 135 | Procter & Gamble Co/The | 3 136 | 459,9 k $ | 0,06 % |
| 136 | CBRE Group Inc | 3 407 | 458,9 k $ | 0,06 % |
| 137 | Cerebras Systems Inc | 2 074 | 458,4 k $ | 0,06 % |
| 138 | ConocoPhillips | 4 408 | 458,3 k $ | 0,06 % |
| 139 | General Dynamics Corp | 1 292 | 457,7 k $ | 0,06 % |
| 140 | Deutsche Telekom AG | 16 729 | 456,1 k $ | 0,06 % |
| 141 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 610 | 452,7 k $ | 0,06 % |
| 142 | Koninklijke KPN NV | 90 786 | 448,4 k $ | 0,06 % |
| 143 | Henry Schein Inc | 5 331 | 445,2 k $ | 0,05 % |
| 144 | Murata Manufacturing Co Ltd | 6 100 | 437,9 k $ | 0,05 % |
| 145 | Public Storage | 1 375 | 437,7 k $ | 0,05 % |
| 146 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 745 | 436,2 k $ | 0,05 % |
| 147 | Post Holdings Inc | 4 897 | 432,2 k $ | 0,05 % |
| 148 | Casey's General Stores Inc | 539 | 428,4 k $ | 0,05 % |
| 149 | Entegris Inc | 2 379 | 427,9 k $ | 0,05 % |
| 150 | Middleby Corp/The | 2 485 | 427,4 k $ | 0,05 % |
| 151 | Hayward Holdings Inc | 24 634 | 426,4 k $ | 0,05 % |
| 152 | Southwest Airlines Co | 8 281 | 425,8 k $ | 0,05 % |
| 153 | Analog Devices Inc | 1 071 | 425,4 k $ | 0,05 % |
| 154 | JB Hunt Transport Services Inc | 1 460 | 422,6 k $ | 0,05 % |
| 155 | MGIC Investment Corp | 14 850 | 418,8 k $ | 0,05 % |
| 156 | Ryanair Holdings PLC | 6 418 | 415,6 k $ | 0,05 % |
| 157 | InterContinental Hotels Group PLC | 2 411 | 414,4 k $ | 0,05 % |
| 158 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 248 | 412,4 k $ | 0,05 % |
| 159 | Medtronic PLC | 5 266 | 412 k $ | 0,05 % |
| 160 | TransUnion | 5 688 | 410,3 k $ | 0,05 % |
| 161 | Deere & Co | 645 | 409,1 k $ | 0,05 % |
| 162 | Regency Centers Corp | 5 119 | 408,2 k $ | 0,05 % |
| 163 | Walmart Inc | 3 592 | 406,8 k $ | 0,05 % |
| 164 | Smurfit Westrock PLC | 8 762 | 405,3 k $ | 0,05 % |
| 165 | TOYOTA MOTOR CORP | 24 100 | 403,7 k $ | 0,05 % |
| 166 | London Stock Exchange Group PLC | 3 721 | 402,3 k $ | 0,05 % |
| 167 | Insmed Inc | 3 752 | 400 k $ | 0,05 % |
| 168 | BWX Technologies Inc | 2 055 | 400 k $ | 0,05 % |
| 169 | Ciena Corp | 814 | 399,3 k $ | 0,05 % |
| 170 | Interactive Brokers Group Inc | 4 576 | 398,3 k $ | 0,05 % |
| 171 | Innio NV | 10 066 | 398,1 k $ | 0,05 % |
| 172 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 000 | 394,5 k $ | 0,05 % |
| 173 | Travelers Cos Inc/The | 1 179 | 389,2 k $ | 0,05 % |
| 174 | Nexstar Media Group Inc | 2 176 | 388,6 k $ | 0,05 % |
| 175 | FedEx Corp | 1 241 | 388,6 k $ | 0,05 % |
| 176 | Silgan Holdings Inc | 8 347 | 387,2 k $ | 0,05 % |
| 177 | RWE AG | 5 928 | 383,4 k $ | 0,05 % |
| 178 | Mondelez International Inc | 6 564 | 379,7 k $ | 0,05 % |
| 179 | Raymond James Financial Inc | 2 489 | 378,4 k $ | 0,05 % |
| 180 | Amphenol Corp | 2 143 | 377,9 k $ | 0,05 % |
| 181 | CDW Corp/DE | 2 686 | 377,8 k $ | 0,05 % |
| 182 | Industria de Diseno Textil SA | 5 988 | 377,4 k $ | 0,05 % |
| 183 | Continental AG | 4 551 | 376,6 k $ | 0,05 % |
| 184 | TJX Cos Inc/The | 2 468 | 373,9 k $ | 0,05 % |
| 185 | Omnicom Group Inc | 5 126 | 373,3 k $ | 0,05 % |
| 186 | MasTec Inc | 897 | 373,2 k $ | 0,05 % |
| 187 | PG&E Corp | 22 122 | 372,1 k $ | 0,05 % |
| 188 | AT&T Inc | 17 952 | 371,6 k $ | 0,05 % |
| 189 | Best Buy Co Inc | 4 886 | 370,7 k $ | 0,05 % |
| 190 | Chubb Ltd | 1 084 | 369,4 k $ | 0,05 % |
| 191 | Rio Tinto Ltd | 3 068 | 369,1 k $ | 0,05 % |
| 192 | HCA Healthcare Inc | 943 | 367,7 k $ | 0,05 % |
| 193 | Allegro MicroSystems Inc | 5 258 | 366,1 k $ | 0,04 % |
| 194 | elf Beauty Inc | 4 908 | 363,2 k $ | 0,04 % |
| 195 | Fabrinet | 646 | 363,1 k $ | 0,04 % |
| 196 | TECHNIPFMC PLC | 5 449 | 361,3 k $ | 0,04 % |
| 197 | American Homes 4 Rent | 10 667 | 357,6 k $ | 0,04 % |
| 198 | Robinhood Markets Inc | 3 542 | 355,2 k $ | 0,04 % |
| 199 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 38 200 | 354,1 k $ | 0,04 % |
| 200 | NEXT PLC | 1 818 | 350,8 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 365 souches de 138 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12 | 9,1 M $ | 1,12 % |
| 2 | Bank of America Corp | 14 | 8,3 M $ | 1,02 % |
| 3 | Morgan Stanley | 15 | 6,8 M $ | 0,84 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 6 | 5,7 M $ | 0,70 % |
| 5 | Citigroup Inc | 11 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 7 | Oracle Corp | 15 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 8 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 9 | AT&T Inc | 9 | 2,3 M $ | 0,29 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 7 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Deutsche Bank AG | 6 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 12 | Global Payments Inc | 4 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 13 | Banco Santander SA | 4 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 2 M $ | 0,25 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 4 | 2 M $ | 0,25 % |
| 16 | NRG ENERGY INC | 5 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 18 | CaixaBank SA | 5 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 19 | Amgen Inc | 7 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 3 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 21 | ONEOK Inc | 4 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 22 | Quanta Services Inc | 4 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 23 | Eni SpA | 3 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 4 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 3 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 26 | Solventum Corp | 2 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 27 | GFL Environmental Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 28 | Broadcom Inc | 6 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 29 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 4 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 31 | AbbVie Inc | 5 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 32 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 1 M $ | 0,13 % |
| 34 | Dominion Energy Inc | 3 | 1 M $ | 0,13 % |
| 35 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3 | 1 M $ | 0,13 % |
| 36 | Rogers Communications Inc | 3 | 1 M $ | 0,12 % |
| 37 | Truist Financial Corp | 2 | 979 k $ | 0,12 % |
| 38 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 951,4 k $ | 0,12 % |
| 39 | Comcast Corp | 4 | 908,3 k $ | 0,11 % |
| 40 | Entergy Corp | 2 | 902 k $ | 0,11 % |
| 41 | Biogen Inc | 4 | 877,7 k $ | 0,11 % |
| 42 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 838,5 k $ | 0,10 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 5 | 803,8 k $ | 0,10 % |
| 44 | Credit Agricole SA | 1 | 792,3 k $ | 0,10 % |
| 45 | Altria Group Inc | 2 | 785,7 k $ | 0,10 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 3 | 773,3 k $ | 0,09 % |
| 47 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 752 k $ | 0,09 % |
| 48 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 693,3 k $ | 0,09 % |
| 49 | UniCredit SpA | 2 | 679,2 k $ | 0,08 % |
| 50 | Societe Generale SA | 2 | 673,8 k $ | 0,08 % |
| 51 | Uber Technologies Inc | 2 | 669 k $ | 0,08 % |
| 52 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 659,4 k $ | 0,08 % |
| 53 | Boeing Co/The | 3 | 656,2 k $ | 0,08 % |
| 54 | Antero Resources Corp | 2 | 639,8 k $ | 0,08 % |
| 55 | Synopsys Inc | 3 | 610,4 k $ | 0,07 % |
| 56 | WP Carey Inc | 2 | 609,5 k $ | 0,07 % |
| 57 | BNP Paribas SA | 2 | 603,8 k $ | 0,07 % |
| 58 | Intel Corp | 3 | 557,5 k $ | 0,07 % |
| 59 | Merck & Co Inc | 2 | 552,5 k $ | 0,07 % |
| 60 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 539,8 k $ | 0,07 % |
| 61 | Regal Rexnord Corp | 2 | 524,6 k $ | 0,06 % |
| 62 | ING Groep NV | 1 | 518,2 k $ | 0,06 % |
| 63 | Cencora Inc | 4 | 491,8 k $ | 0,06 % |
| 64 | CVS Health Corp | 2 | 485,3 k $ | 0,06 % |
| 65 | US Bancorp | 2 | 483 k $ | 0,06 % |
| 66 | Sonoco Products Co | 2 | 474 k $ | 0,06 % |
| 67 | Elevance Health Inc | 4 | 473,3 k $ | 0,06 % |
| 68 | AES Corp/The | 2 | 472,5 k $ | 0,06 % |
| 69 | NVIDIA Corp | 1 | 466,5 k $ | 0,06 % |
| 70 | Westpac Banking Corp | 1 | 451,2 k $ | 0,06 % |
| 71 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 444,1 k $ | 0,05 % |
| 72 | MPLX LP | 2 | 431,4 k $ | 0,05 % |
| 73 | American Tower Corp | 1 | 417,4 k $ | 0,05 % |
| 74 | DuPont de Nemours Inc | 2 | 415 k $ | 0,05 % |
| 75 | UDR Inc | 1 | 413,3 k $ | 0,05 % |
| 76 | EQT Corp | 1 | 378,4 k $ | 0,05 % |
| 77 | Fifth Third Bancorp | 2 | 369,8 k $ | 0,05 % |
| 78 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 355,9 k $ | 0,04 % |
| 79 | State Street Corp | 1 | 355,9 k $ | 0,04 % |
| 80 | Home Depot Inc/The | 2 | 354,5 k $ | 0,04 % |
| 81 | Roper Technologies Inc | 3 | 353,7 k $ | 0,04 % |
| 82 | Norfolk Southern Corp | 3 | 347 k $ | 0,04 % |
| 83 | Royal Bank of Canada | 1 | 337,2 k $ | 0,04 % |
| 84 | PG&E Corp | 1 | 324 k $ | 0,04 % |
| 85 | Veralto Corp | 1 | 318,3 k $ | 0,04 % |
| 86 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 314,2 k $ | 0,04 % |
| 87 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 304 k $ | 0,04 % |
| 88 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 297,7 k $ | 0,04 % |
| 89 | AIB Group PLC | 1 | 297,6 k $ | 0,04 % |
| 90 | Lowe's Cos Inc | 1 | 297 k $ | 0,04 % |
| 91 | Aker BP ASA | 1 | 293,1 k $ | 0,04 % |
| 92 | Eaton Corp Plc | 1 | 270,9 k $ | 0,03 % |
| 93 | NISOURCE INC | 2 | 259,2 k $ | 0,03 % |
| 94 | Engie SA | 1 | 243,5 k $ | 0,03 % |
| 95 | Fiserv Inc | 1 | 233,8 k $ | 0,03 % |
| 96 | Alphabet Inc | 1 | 232,5 k $ | 0,03 % |
| 97 | GE VERNOVA INC | 1 | 228 k $ | 0,03 % |
| 98 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 226,9 k $ | 0,03 % |
| 99 | Enbridge Inc | 1 | 225,9 k $ | 0,03 % |
| 100 | Ovintiv Inc | 2 | 224,1 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Finance 14,7 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Industrie 9,9 %
- Santé 9,1 %
- Communication 7,7 %
- Consommation de base 2,7 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 13,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 73,2 %
- EUR 11,0 %
- JPY 6,7 %
- GBP 3,9 %
- CHF 1,7 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- KRW 0,2 %
- TWD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,1 %
- Japon 6,7 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- Allemagne 3,0 %
- France 2,9 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Suisse 1,9 %
- Taïwan 1,2 %
- Suède 1,0 %
- Espagne 1,0 %
- Italie 0,8 %
- Singapour 0,7 %
- Autres pays 3,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 205 | 148,1 M $ | 70,07 % |
| 2 | Japon | 22 | 14,1 M $ | 6,68 % |
| 3 | Royaume-Uni | 15 | 10 M $ | 4,74 % |
| 4 | Allemagne | 9 | 6,3 M $ | 2,98 % |
| 5 | France | 7 | 6,1 M $ | 2,91 % |
| 6 | Pays-Bas | 5 | 4,6 M $ | 2,19 % |
| 7 | Suisse | 6 | 3,9 M $ | 1,86 % |
| 8 | Taïwan | 2 | 2,5 M $ | 1,20 % |
| 9 | Suède | 2 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 10 | Espagne | 3 | 2 M $ | 0,97 % |
| 11 | Italie | 2 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| 12 | Singapour | 1 | 1,4 M $ | 0,66 % |
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