Zusammensetzung von Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP
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- Nettovermögen
- 814,5 Mio. $ davon 211,3 Mio. $ in Aktien, 25,9 %
- Positionen
- 300 in 26 Ländern
- Anleihen
- 365 von 138 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 48.676 | 9,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 2 | Alphabet Inc | 18.999 | 6,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 3 | Apple Inc | 19.894 | 5,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 21.890 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | Broadcom Inc | 10.401 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | ASML Holding NV | 1.798 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 5.603 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 8 | Microsoft Corp | 8.066 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 10.256 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Safran SA | 6.393 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 2.149 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | Mastercard Inc | 4.792 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 3.768 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.487 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 15 | Alphabet Inc | 5.812 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 16 | Tokyo Electron Ltd | 4.000 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 17 | Tesla Inc | 4.602 | 1,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 18 | AbbVie Inc | 7.540 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 21.456 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 88.600 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | SHELL PLC | 45.192 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | NextEra Energy Inc | 19.445 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 23 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.635 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | Volvo AB | 48.942 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 2.940 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 26 | Infineon Technologies AG | 14.831 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 27.480 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Lowe's Cos Inc | 6.304 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 14.163 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | Bank of America Corp | 23.156 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 31 | UniCredit SpA | 13.700 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Siemens AG | 3.793 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | McDonald's Corp | 4.420 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | Morgan Stanley | 5.543 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Dover Corp | 5.143 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 26.100 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.038 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | UnitedHealth Group Inc | 2.738 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | Booking Holdings Inc | 6.183 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 40 | Capital One Financial Corp | 5.451 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 41 | Trane Technologies PLC | 2.166 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | Keyence Corp | 2.100 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 43 | Cencora Inc | 3.748 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 44 | AstraZeneca PLC | 5.679 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | AutoZone Inc | 331 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 3.526 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 47 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 56.000 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 48 | Eli Lilly & Co | 862 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 49 | Banco Santander SA | 73.654 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 50 | Philip Morris International Inc | 5.604 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 51 | Merck & Co Inc | 7.878 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | State Street Corp | 5.953 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 53 | RIO TINTO PLC | 10.614 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 2.872 | 979.409,4 $ | 0,12 % |
| 55 | Compass Group PLC | 29.112 | 940.589,3 $ | 0,12 % |
| 56 | Legrand SA | 5.303 | 898.563,2 $ | 0,11 % |
| 57 | RTX Corp | 4.724 | 896.284,5 $ | 0,11 % |
| 58 | 3M Co | 5.530 | 895.362,3 $ | 0,11 % |
| 59 | Roche Holding AG | 2.166 | 890.412,8 $ | 0,11 % |
| 60 | EOG Resources Inc | 6.838 | 887.093,7 $ | 0,11 % |
| 61 | Novartis AG | 5.585 | 872.892,5 $ | 0,11 % |
| 62 | Nestle SA | 8.491 | 870.880,6 $ | 0,11 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 9.406 | 867.891,6 $ | 0,11 % |
| 64 | Allianz SE | 1.831 | 866.700,1 $ | 0,11 % |
| 65 | British American Tobacco PLC | 13.909 | 860.730,2 $ | 0,11 % |
| 66 | NATWEST GROUP PLC | 96.465 | 851.202,2 $ | 0,10 % |
| 67 | Hewlett Packard Enterprise Co | 18.713 | 844.143,4 $ | 0,10 % |
| 68 | Eaton Corp PLC | 1.966 | 837.751,9 $ | 0,10 % |
| 69 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.096 | 836.401,4 $ | 0,10 % |
| 70 | Sony Group Corp | 40.000 | 804.962,6 $ | 0,10 % |
| 71 | Williams Cos Inc/The | 10.314 | 766.742,8 $ | 0,09 % |
| 72 | American Express Co | 2.247 | 760.047,8 $ | 0,09 % |
| 73 | Engie SA | 23.782 | 748.527,1 $ | 0,09 % |
| 74 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 372 | 737.285,4 $ | 0,09 % |
| 75 | TotalEnergies SE | 9.472 | 732.426,9 $ | 0,09 % |
| 76 | Cie Financiere Richemont SA | 3.166 | 730.802,7 $ | 0,09 % |
| 77 | WillScot Holdings Corp | 25.118 | 724.905,5 $ | 0,09 % |
| 78 | Lam Research Corp | 1.665 | 721.494,5 $ | 0,09 % |
| 79 | Aon PLC | 2.164 | 717.777,2 $ | 0,09 % |
| 80 | Ajinomoto Co Inc | 19.200 | 700.015,9 $ | 0,09 % |
| 81 | M&T Bank Corp | 2.931 | 697.607,3 $ | 0,09 % |
| 82 | Nordea Bank Abp | 36.550 | 693.605,9 $ | 0,09 % |
| 83 | Cigna Group/The | 2.503 | 690.027 $ | 0,08 % |
| 84 | Performance Food Group Co | 6.132 | 685.496,3 $ | 0,08 % |
| 85 | Jabil Inc | 1.761 | 678.830,3 $ | 0,08 % |
| 86 | Loews Corp | 5.935 | 671.901,4 $ | 0,08 % |
| 87 | Air Liquide SA | 3.375 | 668.340,9 $ | 0,08 % |
| 88 | Quanta Services Inc | 922 | 663.876,9 $ | 0,08 % |
| 89 | IQVIA Holdings Inc | 3.410 | 658.880,2 $ | 0,08 % |
| 90 | Goldman Sachs Group Inc/The | 645 | 652.333,7 $ | 0,08 % |
| 91 | Yum! Brands Inc | 4.059 | 648.871,7 $ | 0,08 % |
| 92 | Labcorp Holdings Inc | 2.298 | 643.440 $ | 0,08 % |
| 93 | Iberdrola SA | 25.745 | 640.782,1 $ | 0,08 % |
| 94 | Snowflake Inc | 2.515 | 640.067,5 $ | 0,08 % |
| 95 | VENTAS INC | 7.054 | 626.395,2 $ | 0,08 % |
| 96 | AIA Group Ltd | 68.400 | 626.217,8 $ | 0,08 % |
| 97 | Neurocrine Biosciences Inc | 3.704 | 624.253,6 $ | 0,08 % |
| 98 | Teradyne Inc | 1.279 | 618.831,4 $ | 0,08 % |
| 99 | STANDARD CHARTERED PLC | 22.782 | 616.083,3 $ | 0,08 % |
| 100 | Union Pacific Corp | 2.258 | 614.176 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 365 Anleihen von 138 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12 | 9,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 2 | Bank of America Corp | 14 | 8,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Morgan Stanley | 15 | 6,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 6 | 5,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Citigroup Inc | 11 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Oracle Corp | 15 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | ENERGY TRANSFER LP | 8 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | AT&T Inc | 9 | 2,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Deutsche Bank AG | 6 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 12 | Global Payments Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Banco Santander SA | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 15 | Verizon Communications Inc | 4 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 16 | NRG ENERGY INC | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | CaixaBank SA | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Amgen Inc | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 21 | ONEOK Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 22 | Quanta Services Inc | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 23 | Eni SpA | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 24 | Amazon.com Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 26 | Solventum Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 27 | GFL Environmental Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 28 | Broadcom Inc | 6 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | EXPAND ENERGY CORP | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 31 | AbbVie Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | UBS Group AG | 3 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | Dominion Energy Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Rogers Communications Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Truist Financial Corp | 2 | 978.982,8 $ | 0,12 % |
| 38 | Space Exploration Technologies Corp | 2 | 951.372,2 $ | 0,12 % |
| 39 | Comcast Corp | 4 | 908.341,6 $ | 0,11 % |
| 40 | Entergy Corp | 2 | 901.972,8 $ | 0,11 % |
| 41 | Biogen Inc | 4 | 877.686,1 $ | 0,11 % |
| 42 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 838.532,6 $ | 0,10 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 5 | 803.827,8 $ | 0,10 % |
| 44 | Credit Agricole SA | 1 | 792.320,2 $ | 0,10 % |
| 45 | Altria Group Inc | 2 | 785.667,6 $ | 0,10 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 3 | 773.313,7 $ | 0,09 % |
| 47 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 751.998,4 $ | 0,09 % |
| 48 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 693.279,5 $ | 0,09 % |
| 49 | UniCredit SpA | 2 | 679.151,5 $ | 0,08 % |
| 50 | Societe Generale SA | 2 | 673.835,7 $ | 0,08 % |
| 51 | Uber Technologies Inc | 2 | 668.990,1 $ | 0,08 % |
| 52 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 659.359 $ | 0,08 % |
| 53 | Boeing Co/The | 3 | 656.209,6 $ | 0,08 % |
| 54 | Antero Resources Corp | 2 | 639.795,3 $ | 0,08 % |
| 55 | Synopsys Inc | 3 | 610.370,3 $ | 0,07 % |
| 56 | WP Carey Inc | 2 | 609.512,7 $ | 0,07 % |
| 57 | BNP Paribas SA | 2 | 603.807,1 $ | 0,07 % |
| 58 | Intel Corp | 3 | 557.474,4 $ | 0,07 % |
| 59 | Merck & Co Inc | 2 | 552.526,2 $ | 0,07 % |
| 60 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 539.783,2 $ | 0,07 % |
| 61 | Regal Rexnord Corp | 2 | 524.623,6 $ | 0,06 % |
| 62 | ING Groep NV | 1 | 518.244,5 $ | 0,06 % |
| 63 | Cencora Inc | 4 | 491.755 $ | 0,06 % |
| 64 | CVS Health Corp | 2 | 485.298,4 $ | 0,06 % |
| 65 | US Bancorp | 2 | 483.026,3 $ | 0,06 % |
| 66 | Sonoco Products Co | 2 | 473.968,9 $ | 0,06 % |
| 67 | Elevance Health Inc | 4 | 473.258,4 $ | 0,06 % |
| 68 | AES Corp/The | 2 | 472.483,7 $ | 0,06 % |
| 69 | NVIDIA Corp | 1 | 466.524,5 $ | 0,06 % |
| 70 | Westpac Banking Corp | 1 | 451.219,5 $ | 0,06 % |
| 71 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 444.128,3 $ | 0,05 % |
| 72 | MPLX LP | 2 | 431.424,4 $ | 0,05 % |
| 73 | American Tower Corp | 1 | 417.392,3 $ | 0,05 % |
| 74 | DuPont de Nemours Inc | 2 | 415.020,4 $ | 0,05 % |
| 75 | UDR Inc | 1 | 413.289,6 $ | 0,05 % |
| 76 | EQT Corp | 1 | 378.413,8 $ | 0,05 % |
| 77 | Fifth Third Bancorp | 2 | 369.763,8 $ | 0,05 % |
| 78 | JAPAN TOBACCO INC | 1 | 355.903,8 $ | 0,04 % |
| 79 | State Street Corp | 1 | 355.877,5 $ | 0,04 % |
| 80 | Home Depot Inc/The | 2 | 354.494,4 $ | 0,04 % |
| 81 | Roper Technologies Inc | 3 | 353.665 $ | 0,04 % |
| 82 | Norfolk Southern Corp | 3 | 347.021,2 $ | 0,04 % |
| 83 | Royal Bank of Canada | 1 | 337.180,1 $ | 0,04 % |
| 84 | PG&E Corp | 1 | 324.036,3 $ | 0,04 % |
| 85 | Veralto Corp | 1 | 318.349,9 $ | 0,04 % |
| 86 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 314.244,6 $ | 0,04 % |
| 87 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 304.047,1 $ | 0,04 % |
| 88 | Arch Capital Group Ltd | 1 | 297.686,3 $ | 0,04 % |
| 89 | AIB Group PLC | 1 | 297.596,7 $ | 0,04 % |
| 90 | Lowe's Cos Inc | 1 | 296.989,1 $ | 0,04 % |
| 91 | Aker BP ASA | 1 | 293.127,9 $ | 0,04 % |
| 92 | Eaton Corp Plc | 1 | 270.943,1 $ | 0,03 % |
| 93 | NISOURCE INC | 2 | 259.244,9 $ | 0,03 % |
| 94 | Engie SA | 1 | 243.462,4 $ | 0,03 % |
| 95 | Fiserv Inc | 1 | 233.796,7 $ | 0,03 % |
| 96 | Alphabet Inc | 1 | 232.483,7 $ | 0,03 % |
| 97 | GE VERNOVA INC | 1 | 227.957,7 $ | 0,03 % |
| 98 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 226.890,7 $ | 0,03 % |
| 99 | Enbridge Inc | 1 | 225.903,8 $ | 0,03 % |
| 100 | Ovintiv Inc | 2 | 224.125,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,0 %
- Finanzen 14,7 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Industrie 9,9 %
- Gesundheit 9,1 %
- Kommunikation 7,7 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,2 %
- EUR 11,0 %
- JPY 6,7 %
- GBP 3,9 %
- CHF 1,7 %
- SEK 1,0 %
- SGD 0,7 %
- AUD 0,6 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- KRW 0,2 %
- TWD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,1 %
- Japan 6,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,7 %
- Deutschland 3,0 %
- Frankreich 2,9 %
- Niederlande 2,2 %
- Schweiz 1,9 %
- Taiwan 1,2 %
- Schweden 1,0 %
- Spanien 1,0 %
- Italien 0,8 %
- Singapur 0,7 %
- Weitere Länder 3,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 205 | 148,1 Mio. $ | 70,07 % |
| 2 | Japan | 22 | 14,1 Mio. $ | 6,68 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 15 | 10 Mio. $ | 4,74 % |
| 4 | Deutschland | 9 | 6,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 5 | Frankreich | 7 | 6,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Niederlande | 5 | 4,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 7 | Schweiz | 6 | 3,9 Mio. $ | 1,86 % |
| 8 | Taiwan | 2 | 2,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 9 | Schweden | 2 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | Spanien | 3 | 2 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Italien | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Transamerica JPMorgan Tactical Allocation VP“. https://titelia.com/de/fonds/S000007899