Zusammensetzung von SIMT Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 322,2 Mio. $ davon 320,2 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 446 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PagerDuty Inc | 50.548 | 487.788,2 $ | 0,15 % |
| 202 | Exelixis Inc | 8.933 | 486.044,5 $ | 0,15 % |
| 203 | Seneca Foods Corp | 2.722 | 473.464,7 $ | 0,15 % |
| 204 | Fluor Corp | 8.898 | 466.166,2 $ | 0,14 % |
| 205 | American Public Education Inc | 8.651 | 464.558,7 $ | 0,14 % |
| 206 | Janus International Group Inc | 80.966 | 449.361,3 $ | 0,14 % |
| 207 | Westamerica BanCorp | 7.630 | 447.652,1 $ | 0,14 % |
| 208 | Minerals Technologies Inc | 6.007 | 444.337,8 $ | 0,14 % |
| 209 | Universal Insurance Holdings Inc | 10.629 | 439.615,4 $ | 0,14 % |
| 210 | Envista Holdings Corp | 16.651 | 438.753,9 $ | 0,14 % |
| 211 | Southern Missouri Bancorp Inc | 5.708 | 435.006,7 $ | 0,14 % |
| 212 | iShares Russell 2000 Value ETF | 1.932 | 427.358,4 $ | 0,13 % |
| 213 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 16.458 | 425.603,9 $ | 0,13 % |
| 214 | EverQuote Inc | 17.868 | 425.079,7 $ | 0,13 % |
| 215 | CTO Realty Growth Inc | 19.533 | 420.154,8 $ | 0,13 % |
| 216 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 12.968 | 409.788,8 $ | 0,13 % |
| 217 | Hovnanian Enterprises Inc | 2.877 | 409.713,6 $ | 0,13 % |
| 218 | SunCoke Energy Inc | 49.785 | 400.769,3 $ | 0,12 % |
| 219 | Winnebago Industries Inc | 12.475 | 389.719 $ | 0,12 % |
| 220 | Amkor Technology Inc | 4.513 | 389.156 $ | 0,12 % |
| 221 | Methode Electronics Inc | 20.454 | 388.012,4 $ | 0,12 % |
| 222 | GARRETT MOTION INC | 10.646 | 385.704,6 $ | 0,12 % |
| 223 | Popular Inc | 2.286 | 375.315,5 $ | 0,12 % |
| 224 | Theravance Biopharma Inc | 22.055 | 374.935 $ | 0,12 % |
| 225 | Tactile Systems Technology Inc | 12.511 | 372.577,6 $ | 0,12 % |
| 226 | NWPX Infrastructure Inc | 2.481 | 372.001,1 $ | 0,12 % |
| 227 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 9.503 | 371.757,4 $ | 0,12 % |
| 228 | Helen of Troy Ltd | 12.741 | 370.380,9 $ | 0,12 % |
| 229 | Costamare Inc | 26.346 | 369.370,9 $ | 0,11 % |
| 230 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 20.139 | 361.696,4 $ | 0,11 % |
| 231 | O-I Glass Inc | 37.305 | 359.247,2 $ | 0,11 % |
| 232 | BrightView Holdings Inc | 25.305 | 358.571,9 $ | 0,11 % |
| 233 | Teekay Corp Ltd | 35.852 | 358.520 $ | 0,11 % |
| 234 | Kimball Electronics Inc | 13.957 | 357.299,2 $ | 0,11 % |
| 235 | Forum Energy Technologies Inc | 6.848 | 343.975 $ | 0,11 % |
| 236 | Halozyme Therapeutics Inc | 4.370 | 342.039,9 $ | 0,11 % |
| 237 | Marzetti Company/The | 2.982 | 340.425,1 $ | 0,11 % |
| 238 | AdvanSix Inc | 17.116 | 340.266,1 $ | 0,11 % |
| 239 | Movado Group Inc | 8.643 | 339.756,3 $ | 0,11 % |
| 240 | Varex Imaging Corp | 32.564 | 339.642,5 $ | 0,11 % |
| 241 | HF Sinclair Corp | 4.845 | 337.454,3 $ | 0,10 % |
| 242 | FIRST HORIZON CORP | 13.050 | 334.602 $ | 0,10 % |
| 243 | Oshkosh Corp | 2.171 | 333.205,1 $ | 0,10 % |
| 244 | Avnet Inc | 3.749 | 332.986,2 $ | 0,10 % |
| 245 | Cars.com Inc | 30.110 | 329.403,4 $ | 0,10 % |
| 246 | ADT Inc | 50.517 | 328.360,5 $ | 0,10 % |
| 247 | Matador Resources Co | 6.584 | 327.751,5 $ | 0,10 % |
| 248 | Sprinklr Inc | 62.807 | 324.084,1 $ | 0,10 % |
| 249 | Eastman Kodak Co | 34.975 | 323.518,8 $ | 0,10 % |
| 250 | HANCOCK WHITNEY CORP | 4.128 | 308.444,2 $ | 0,10 % |
| 251 | Cirrus Logic Inc | 2.066 | 306.863 $ | 0,10 % |
| 252 | Sonoco Products Co | 5.430 | 305.980,5 $ | 0,10 % |
| 253 | CNX Resources Corp | 8.971 | 304.386 $ | 0,09 % |
| 254 | BLADEX INC | 4.946 | 304.030,6 $ | 0,09 % |
| 255 | PubMatic Inc | 23.049 | 302.402,9 $ | 0,09 % |
| 256 | ArcBest Corp | 2.097 | 301.003,4 $ | 0,09 % |
| 257 | Timken Co/The | 2.054 | 298.487,3 $ | 0,09 % |
| 258 | Financial Institutions Inc | 7.556 | 294.457,3 $ | 0,09 % |
| 259 | NOV Inc | 15.839 | 293.813,5 $ | 0,09 % |
| 260 | Arrow Financial Corp | 7.056 | 289.225,4 $ | 0,09 % |
| 261 | TD SYNNEX Corp | 1.079 | 288.459,9 $ | 0,09 % |
| 262 | Cathay General Bancorp | 4.613 | 285.959,9 $ | 0,09 % |
| 263 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 14.045 | 285.956,2 $ | 0,09 % |
| 264 | WaFd Inc | 7.338 | 281.559,1 $ | 0,09 % |
| 265 | Cerence Inc | 24.791 | 280.634,1 $ | 0,09 % |
| 266 | Home Bancorp Inc | 4.088 | 280.109,8 $ | 0,09 % |
| 267 | First Busey Corp | 9.436 | 278.373,5 $ | 0,09 % |
| 268 | UGI Corp | 8.027 | 277.252,6 $ | 0,09 % |
| 269 | Emergent BioSolutions Inc | 33.042 | 276.892 $ | 0,09 % |
| 270 | Sierra Bancorp | 6.777 | 276.230,5 $ | 0,09 % |
| 271 | RPC Inc | 47.261 | 275.531,6 $ | 0,09 % |
| 272 | Pilgrim's Pride Corp | 9.759 | 274.325,5 $ | 0,09 % |
| 273 | Oil States International Inc | 33.960 | 272.019,6 $ | 0,08 % |
| 274 | MiMedx Group Inc | 70.644 | 271.979,4 $ | 0,08 % |
| 275 | Carter's Inc | 6.534 | 268.939,4 $ | 0,08 % |
| 276 | Village Super Market Inc | 6.362 | 268.349,2 $ | 0,08 % |
| 277 | Affiliated Managers Group Inc | 792 | 268.012,8 $ | 0,08 % |
| 278 | Pitney Bowes Inc | 15.077 | 264.149 $ | 0,08 % |
| 279 | Herbalife Ltd | 20.023 | 263.302,5 $ | 0,08 % |
| 280 | Ryder System Inc | 996 | 262.714,9 $ | 0,08 % |
| 281 | Lear Corp | 1.953 | 261.819,2 $ | 0,08 % |
| 282 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 3.390 | 261.741,9 $ | 0,08 % |
| 283 | Manitowoc Co Inc/The | 18.654 | 259.104,1 $ | 0,08 % |
| 284 | Haverty Furniture Cos Inc | 10.141 | 258.899,7 $ | 0,08 % |
| 285 | ACCO Brands Corp | 62.222 | 258.843,5 $ | 0,08 % |
| 286 | BlueLinx Holdings Inc | 4.166 | 257.792,1 $ | 0,08 % |
| 287 | Otter Tail Corp | 2.862 | 257.522,8 $ | 0,08 % |
| 288 | West BanCorp Inc | 9.586 | 254.316,6 $ | 0,08 % |
| 289 | First Business Financial Services Inc | 4.012 | 253.438 $ | 0,08 % |
| 290 | RBB Bancorp | 9.232 | 253.095,3 $ | 0,08 % |
| 291 | Dana Inc | 9.088 | 247.284,5 $ | 0,08 % |
| 292 | PVH Corp | 3.256 | 241.790,6 $ | 0,08 % |
| 293 | Nexstar Media Group Inc | 1.352 | 241.453,7 $ | 0,07 % |
| 294 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 5.880 | 241.256,4 $ | 0,07 % |
| 295 | Allison Transmission Holdings Inc | 2.130 | 240.136,2 $ | 0,07 % |
| 296 | Kelly Services Inc | 19.553 | 240.110,8 $ | 0,07 % |
| 297 | Nabors Industries Ltd | 2.841 | 238.672,4 $ | 0,07 % |
| 298 | ABM Industries Inc | 5.383 | 238.143,9 $ | 0,07 % |
| 299 | Maximus Inc | 4.409 | 237.027,8 $ | 0,07 % |
| 300 | Unity Bancorp Inc | 4.017 | 235.757,7 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 98,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Bermuda 2,3 %
- Kanada 1,7 %
- Puerto Rico 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Israel 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 411 | 290,7 Mio. $ | 90,78 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 7,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 3 | Kanada | 3 | 5,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 4,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Irland | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | Israel | 3 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 729.090 $ | 0,23 % |
| 11 | Panama | 1 | 304.030,6 $ | 0,09 % |
| 12 | Jersey | 1 | 178.451,3 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006672