Zusammensetzung von SIMT Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 322,2 Mio. $ davon 320,2 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 446 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Everforth Inc | 13.149 | 234.972,6 $ | 0,07 % |
| 302 | Energizer Holdings Inc | 10.947 | 234.703,7 $ | 0,07 % |
| 303 | Federated Hermes Inc | 4.250 | 234.685 $ | 0,07 % |
| 304 | Donnelley Financial Solutions Inc | 5.585 | 234.290,8 $ | 0,07 % |
| 305 | Forestar Group Inc | 7.367 | 233.165,6 $ | 0,07 % |
| 306 | EnerSys | 996 | 232.884,7 $ | 0,07 % |
| 307 | Crocs Inc | 1.924 | 232.111,4 $ | 0,07 % |
| 308 | Farmland Partners Inc | 23.937 | 231.710,2 $ | 0,07 % |
| 309 | TABOOLA.COM LTD | 46.304 | 231.520 $ | 0,07 % |
| 310 | SiriusPoint Ltd | 9.621 | 230.904 $ | 0,07 % |
| 311 | Hyster-Yale Inc | 6.568 | 230.274,1 $ | 0,07 % |
| 312 | HBT Financial Inc | 7.175 | 229.528,3 $ | 0,07 % |
| 313 | SandRidge Energy Inc | 16.658 | 228.214,6 $ | 0,07 % |
| 314 | Magnera Corp | 19.250 | 226.187,5 $ | 0,07 % |
| 315 | AMC Global Media Inc | 22.600 | 225.548 $ | 0,07 % |
| 316 | OneSpan Inc | 15.672 | 224.893,2 $ | 0,07 % |
| 317 | EPR Properties | 3.874 | 224.730,7 $ | 0,07 % |
| 318 | Science Applications International Corp | 2.032 | 224.353,1 $ | 0,07 % |
| 319 | Axis Capital Holdings Ltd | 2.087 | 224.227,3 $ | 0,07 % |
| 320 | Civista Bancshares Inc | 7.760 | 218.987,2 $ | 0,07 % |
| 321 | NerdWallet Inc | 23.601 | 218.309,3 $ | 0,07 % |
| 322 | Orion SA | 32.652 | 216.482,8 $ | 0,07 % |
| 323 | Boyd Gaming Corp | 2.422 | 213.935,3 $ | 0,07 % |
| 324 | Safe Bulkers Inc | 33.711 | 212.716,4 $ | 0,07 % |
| 325 | Mativ Holdings Inc | 28.024 | 212.141,7 $ | 0,07 % |
| 326 | Radian Group Inc | 5.630 | 212.082,1 $ | 0,07 % |
| 327 | LivaNova PLC | 2.500 | 205.575 $ | 0,06 % |
| 328 | Qorvo Inc | 2.150 | 200.530,5 $ | 0,06 % |
| 329 | Travel + Leisure Co | 2.620 | 200.246,6 $ | 0,06 % |
| 330 | Outfront Media Inc | 5.905 | 193.447,8 $ | 0,06 % |
| 331 | Peabody Energy Corp | 8.301 | 191.919,1 $ | 0,06 % |
| 332 | Genesco Inc | 5.675 | 191.644,8 $ | 0,06 % |
| 333 | Puma Biotechnology Inc | 23.560 | 191.071,6 $ | 0,06 % |
| 334 | RingCentral Inc | 4.857 | 189.325,9 $ | 0,06 % |
| 335 | Repay Holdings Corp | 44.831 | 188.290,2 $ | 0,06 % |
| 336 | CBL & Associates Properties Inc | 3.533 | 187.567 $ | 0,06 % |
| 337 | Gray Media Inc | 47.060 | 186.828,2 $ | 0,06 % |
| 338 | KB Home | 2.939 | 183.952 $ | 0,06 % |
| 339 | Motorcar Parts of America Inc | 11.917 | 182.568,4 $ | 0,06 % |
| 340 | Northwest Bancshares Inc | 11.878 | 180.070,5 $ | 0,06 % |
| 341 | Caledonia Mining Corp PLC | 9.343 | 178.451,3 $ | 0,06 % |
| 342 | Bank OZK | 3.423 | 178.304,1 $ | 0,06 % |
| 343 | Franklin Covey Co | 7.233 | 177.425,5 $ | 0,06 % |
| 344 | Northeast Community Bancorp Inc | 6.396 | 177.425 $ | 0,06 % |
| 345 | Central Garden & Pet Co | 3.994 | 177.094 $ | 0,06 % |
| 346 | Rush Enterprises Inc | 2.426 | 177.061,6 $ | 0,06 % |
| 347 | Bath & Body Works Inc | 7.653 | 177.013,9 $ | 0,05 % |
| 348 | Strattec Security Corp | 2.146 | 174.791,7 $ | 0,05 % |
| 349 | Mattel Inc | 12.496 | 173.444,5 $ | 0,05 % |
| 350 | PCB Bancorp | 6.071 | 172.234,3 $ | 0,05 % |
| 351 | ATN International Inc | 6.442 | 170.648,6 $ | 0,05 % |
| 352 | Cousins Properties Inc | 5.580 | 167.288,4 $ | 0,05 % |
| 353 | Macy's Inc | 7.091 | 166.993,1 $ | 0,05 % |
| 354 | First Western Financial Inc | 5.159 | 165.655,5 $ | 0,05 % |
| 355 | American Assets Trust Inc | 6.660 | 164.435,4 $ | 0,05 % |
| 356 | Innovex International Inc | 6.547 | 162.365,6 $ | 0,05 % |
| 357 | Luxfer Holdings PLC | 9.000 | 162.360 $ | 0,05 % |
| 358 | Hope Bancorp Inc | 11.854 | 162.162,7 $ | 0,05 % |
| 359 | Teradata Corp | 4.675 | 161.988,8 $ | 0,05 % |
| 360 | IBEX Holdings Ltd | 5.253 | 159.533,6 $ | 0,05 % |
| 361 | EVERTEC Inc | 5.610 | 155.845,8 $ | 0,05 % |
| 362 | Cable One Inc | 2.890 | 153.487,9 $ | 0,05 % |
| 363 | Avista Corp | 3.750 | 153.412,5 $ | 0,05 % |
| 364 | Yext Inc | 32.521 | 151.873,1 $ | 0,05 % |
| 365 | Brightstar Lottery PLC | 14.029 | 150.390,9 $ | 0,05 % |
| 366 | Strategic Education Inc | 1.960 | 150.175,2 $ | 0,05 % |
| 367 | Kilroy Realty Corp | 4.005 | 150.067,4 $ | 0,05 % |
| 368 | Shoe Station Group Inc | 10.089 | 149.619,9 $ | 0,05 % |
| 369 | Aviat Networks Inc | 6.736 | 149.539,2 $ | 0,05 % |
| 370 | H&R Block Inc | 3.924 | 149.425,9 $ | 0,05 % |
| 371 | Quad/Graphics Inc | 17.708 | 149.278,4 $ | 0,05 % |
| 372 | Koppers Holdings Inc | 3.289 | 147.676,1 $ | 0,05 % |
| 373 | RITHM CAPITAL CORP | 15.717 | 147.582,6 $ | 0,05 % |
| 374 | First Financial Corp | 1.905 | 147.523,2 $ | 0,05 % |
| 375 | Kite Realty Group Trust | 5.193 | 147.377,3 $ | 0,05 % |
| 376 | ANGI INC | 24.729 | 147.137,6 $ | 0,05 % |
| 377 | Nature's Sunshine Products Inc | 6.716 | 146.408,8 $ | 0,05 % |
| 378 | USANA Health Sciences Inc | 6.821 | 145.628,4 $ | 0,05 % |
| 379 | Ranger Energy Services Inc | 8.996 | 144.026 $ | 0,04 % |
| 380 | Zumiez Inc | 8.087 | 143.948,6 $ | 0,04 % |
| 381 | NewMarket Corp | 181 | 143.214,4 $ | 0,04 % |
| 382 | Weyco Group Inc | 3.630 | 142.767,9 $ | 0,04 % |
| 383 | Victory Capital Holdings Inc | 1.668 | 140.212,1 $ | 0,04 % |
| 384 | Community Trust Bancorp Inc | 1.937 | 140.161,3 $ | 0,04 % |
| 385 | Nu Skin Enterprises Inc | 26.521 | 140.030,9 $ | 0,04 % |
| 386 | Bumble Inc | 43.454 | 139.052,8 $ | 0,04 % |
| 387 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1.618 | 138.743,5 $ | 0,04 % |
| 388 | Unisys Corp | 37.677 | 137.897,8 $ | 0,04 % |
| 389 | Brink's Co/The | 1.450 | 137.010,5 $ | 0,04 % |
| 390 | USCB Financial Holdings Inc | 6.679 | 136.652,3 $ | 0,04 % |
| 391 | Genie Energy Ltd | 9.357 | 135.208,7 $ | 0,04 % |
| 392 | Immersion Corp | 19.931 | 134.932,9 $ | 0,04 % |
| 393 | Tredegar Corp | 16.736 | 133.218,6 $ | 0,04 % |
| 394 | Great Southern Bancorp Inc | 1.694 | 132.826,5 $ | 0,04 % |
| 395 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 20.207 | 131.345,5 $ | 0,04 % |
| 396 | Alight Inc | 234.241 | 131.175 $ | 0,04 % |
| 397 | PC Connection Inc | 1.796 | 131.090 $ | 0,04 % |
| 398 | TripAdvisor Inc | 9.500 | 130.245 $ | 0,04 % |
| 399 | DHT Holdings Inc | 7.857 | 129.876,2 $ | 0,04 % |
| 400 | Matrix Service Co | 9.289 | 127.259,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 98,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Bermuda 2,3 %
- Kanada 1,7 %
- Puerto Rico 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Israel 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 411 | 290,7 Mio. $ | 90,78 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 7,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 3 | Kanada | 3 | 5,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 4,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Irland | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | Israel | 3 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 729.090 $ | 0,23 % |
| 11 | Panama | 1 | 304.030,6 $ | 0,09 % |
| 12 | Jersey | 1 | 178.451,3 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006672