Zusammensetzung von SIMT Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 322,2 Mio. $ davon 320,2 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 446 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Cricut Inc | 28.137 | 123.521,4 $ | 0,04 % |
| 402 | Brixmor Property Group Inc | 3.900 | 122.967 $ | 0,04 % |
| 403 | Navigator Holdings Ltd | 6.600 | 122.958 $ | 0,04 % |
| 404 | Enovis Corp | 5.886 | 121.840,2 $ | 0,04 % |
| 405 | Medallion Financial Corp | 11.852 | 121.008,9 $ | 0,04 % |
| 406 | Ardent Health Inc | 12.230 | 120.343,2 $ | 0,04 % |
| 407 | Park Hotels & Resorts Inc | 8.188 | 116.679 $ | 0,04 % |
| 408 | SITE Centers Corp | 29.238 | 116.074,9 $ | 0,04 % |
| 409 | Apogee Enterprises Inc | 2.521 | 115.310,5 $ | 0,04 % |
| 410 | Upbound Group Inc | 5.376 | 114.078,7 $ | 0,04 % |
| 411 | Nexxen International Ltd | 12.538 | 113.218,1 $ | 0,04 % |
| 412 | Del Monte Corp | 4.000 | 111.640 $ | 0,03 % |
| 413 | Simply Good Foods Co/The | 8.300 | 110.224 $ | 0,03 % |
| 414 | Superior Group of Cos Inc | 8.370 | 109.814,4 $ | 0,03 % |
| 415 | SIGA Technologies Inc | 28.991 | 105.527,2 $ | 0,03 % |
| 416 | NET Lease Office Properties | 9.320 | 103.731,6 $ | 0,03 % |
| 417 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 5.000 | 100.900 $ | 0,03 % |
| 418 | Carriage Services Inc | 2.621 | 100.489,1 $ | 0,03 % |
| 419 | James River Group Holdings Inc | 22.816 | 100.390,4 $ | 0,03 % |
| 420 | Bar Harbor Bankshares | 2.642 | 99.761,9 $ | 0,03 % |
| 421 | Vontier Corp | 3.360 | 97.440 $ | 0,03 % |
| 422 | Ennis Inc | 4.575 | 97.218,8 $ | 0,03 % |
| 423 | Independent Bank Corp/MI | 2.500 | 90.175 $ | 0,03 % |
| 424 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 3.895 | 89.701,9 $ | 0,03 % |
| 425 | MGP Ingredients Inc | 4.924 | 86.268,5 $ | 0,03 % |
| 426 | BCB Bancorp Inc | 7.855 | 84.205,6 $ | 0,03 % |
| 427 | Peoples Bancorp Inc/OH | 2.189 | 84.079,5 $ | 0,03 % |
| 428 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 4.848 | 83.240,2 $ | 0,03 % |
| 429 | Harley-Davidson Inc | 3.084 | 75.434,6 $ | 0,02 % |
| 430 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 10.331 | 74.073,3 $ | 0,02 % |
| 431 | Western Union Co/The | 9.030 | 69.531 $ | 0,02 % |
| 432 | Diversified Healthcare Trust | 7.373 | 68.568,9 $ | 0,02 % |
| 433 | Bloomin' Brands Inc | 7.432 | 67.928,5 $ | 0,02 % |
| 434 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 6.261 | 63.298,7 $ | 0,02 % |
| 435 | Piedmont Realty Trust Inc | 6.080 | 55.632 $ | 0,02 % |
| 436 | DXC Technology Co | 6.228 | 55.117,8 $ | 0,02 % |
| 437 | Chatham Lodging Trust | 4.074 | 53.899 $ | 0,02 % |
| 438 | CHEGG INC | 43.988 | 44.427,9 $ | 0,01 % |
| 439 | ZoomInfo Technologies Inc | 12.814 | 37.545 $ | 0,01 % |
| 440 | ManpowerGroup Inc | 951 | 32.115,3 $ | 0,01 % |
| 441 | Shutterstock Inc | 2.118 | 29.546,1 $ | 0,01 % |
| 442 | Franklin Street Properties Corp | 32.727 | 16.854,4 $ | 0,01 % |
| 443 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1.475 | 15.487,5 $ | 0,00 % |
| 444 | Valhi Inc | 1.055 | 15.476,9 $ | 0,00 % |
| 445 | Service Properties Trust | 6.934 | 11.718,5 $ | 0,00 % |
| 446 | Playstudios Inc | 5.653 | 2820,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 98,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Bermuda 2,3 %
- Kanada 1,7 %
- Puerto Rico 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Israel 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 411 | 290,7 Mio. $ | 90,78 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 7,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 3 | Kanada | 3 | 5,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 4,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Irland | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | Israel | 3 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 729.090 $ | 0,23 % |
| 11 | Panama | 1 | 304.030,6 $ | 0,09 % |
| 12 | Jersey | 1 | 178.451,3 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006672