Composition de SIMT Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 322,2 M $ dont 320,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 446 dans 12 pays
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Cricut Inc | 28 137 | 123,5 k $ | 0,04 % |
| 402 | Brixmor Property Group Inc | 3 900 | 123 k $ | 0,04 % |
| 403 | Navigator Holdings Ltd | 6 600 | 123 k $ | 0,04 % |
| 404 | Enovis Corp | 5 886 | 121,8 k $ | 0,04 % |
| 405 | Medallion Financial Corp | 11 852 | 121 k $ | 0,04 % |
| 406 | Ardent Health Inc | 12 230 | 120,3 k $ | 0,04 % |
| 407 | Park Hotels & Resorts Inc | 8 188 | 116,7 k $ | 0,04 % |
| 408 | SITE Centers Corp | 29 238 | 116,1 k $ | 0,04 % |
| 409 | Apogee Enterprises Inc | 2 521 | 115,3 k $ | 0,04 % |
| 410 | Upbound Group Inc | 5 376 | 114,1 k $ | 0,04 % |
| 411 | Nexxen International Ltd | 12 538 | 113,2 k $ | 0,04 % |
| 412 | Del Monte Corp | 4 000 | 111,6 k $ | 0,03 % |
| 413 | Simply Good Foods Co/The | 8 300 | 110,2 k $ | 0,03 % |
| 414 | Superior Group of Cos Inc | 8 370 | 109,8 k $ | 0,03 % |
| 415 | SIGA Technologies Inc | 28 991 | 105,5 k $ | 0,03 % |
| 416 | NET Lease Office Properties | 9 320 | 103,7 k $ | 0,03 % |
| 417 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 5 000 | 100,9 k $ | 0,03 % |
| 418 | Carriage Services Inc | 2 621 | 100,5 k $ | 0,03 % |
| 419 | James River Group Holdings Inc | 22 816 | 100,4 k $ | 0,03 % |
| 420 | Bar Harbor Bankshares | 2 642 | 99,8 k $ | 0,03 % |
| 421 | Vontier Corp | 3 360 | 97,4 k $ | 0,03 % |
| 422 | Ennis Inc | 4 575 | 97,2 k $ | 0,03 % |
| 423 | Independent Bank Corp/MI | 2 500 | 90,2 k $ | 0,03 % |
| 424 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 3 895 | 89,7 k $ | 0,03 % |
| 425 | MGP Ingredients Inc | 4 924 | 86,3 k $ | 0,03 % |
| 426 | BCB Bancorp Inc | 7 855 | 84,2 k $ | 0,03 % |
| 427 | Peoples Bancorp Inc/OH | 2 189 | 84,1 k $ | 0,03 % |
| 428 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 4 848 | 83,2 k $ | 0,03 % |
| 429 | Harley-Davidson Inc | 3 084 | 75,4 k $ | 0,02 % |
| 430 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 10 331 | 74,1 k $ | 0,02 % |
| 431 | Western Union Co/The | 9 030 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 432 | Diversified Healthcare Trust | 7 373 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 433 | Bloomin' Brands Inc | 7 432 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 434 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 6 261 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 435 | Piedmont Realty Trust Inc | 6 080 | 55,6 k $ | 0,02 % |
| 436 | DXC Technology Co | 6 228 | 55,1 k $ | 0,02 % |
| 437 | Chatham Lodging Trust | 4 074 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 438 | CHEGG INC | 43 988 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 439 | ZoomInfo Technologies Inc | 12 814 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 440 | ManpowerGroup Inc | 951 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 441 | Shutterstock Inc | 2 118 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 442 | Franklin Street Properties Corp | 32 727 | 16,9 k $ | 0,01 % |
| 443 | FS KKR CAPITAL CORP. | 1 475 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 444 | Valhi Inc | 1 055 | 15,5 k $ | 0,00 % |
| 445 | Service Properties Trust | 6 934 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 446 | Playstudios Inc | 5 653 | 2,8 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 98,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,8 %
- Bermudes 2,3 %
- Canada 1,7 %
- Porto Rico 1,3 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Israël 0,3 %
- France 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 411 | 290,7 M $ | 90,78 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 7,4 M $ | 2,33 % |
| 3 | Canada | 3 | 5,4 M $ | 1,69 % |
| 4 | Porto Rico | 3 | 4,2 M $ | 1,33 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| 8 | Irlande | 3 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 9 | Israël | 3 | 1 M $ | 0,32 % |
| 10 | France | 1 | 729,1 k $ | 0,23 % |
| 11 | Panama | 1 | 304 k $ | 0,09 % |
| 12 | Jersey | 1 | 178,5 k $ | 0,06 % |
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