Zusammensetzung von SIMT Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 322,2 Mio. $ davon 320,2 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 446 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Helios Technologies Inc | 11.979 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Agree Realty Corp | 14.104 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 4.643 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | Kohl's Corp | 59.986 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 105 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 43.613 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 106 | Korn Ferry | 15.775 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 107 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 70.990 | 1 Mio. $ | 0,33 % |
| 108 | Group 1 Automotive Inc | 3.585 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 109 | Pagseguro Digital Ltd | 114.585 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 110 | Belden Inc | 8.627 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 111 | Simmons First National Corp | 45.420 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 112 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 155.806 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 113 | Par Pacific Holdings Inc | 18.233 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 114 | National Storage Affiliates Trust | 22.607 | 1 Mio. $ | 0,31 % |
| 115 | Ralliant Corp | 13.291 | 978.616,3 $ | 0,30 % |
| 116 | Chimera Investment Corp | 72.907 | 972.579,4 $ | 0,30 % |
| 117 | Greenbrier Cos Inc/The | 19.844 | 972.554,4 $ | 0,30 % |
| 118 | Portland General Electric Co | 18.628 | 965.489,2 $ | 0,30 % |
| 119 | Lantheus Holdings Inc | 8.680 | 962.959,2 $ | 0,30 % |
| 120 | John Wiley & Sons Inc | 19.752 | 958.169,5 $ | 0,30 % |
| 121 | Five9 Inc | 44.769 | 954.475,1 $ | 0,30 % |
| 122 | Yelp Inc | 38.900 | 953.828 $ | 0,30 % |
| 123 | G-III Apparel Group Ltd | 28.293 | 953.757 $ | 0,30 % |
| 124 | STAG Industrial Inc | 25.037 | 952.908,2 $ | 0,30 % |
| 125 | Diebold Nixdorf Inc | 11.164 | 949.163,3 $ | 0,29 % |
| 126 | Adient PLC | 50.823 | 934.126,7 $ | 0,29 % |
| 127 | Blue Bird Corp | 11.813 | 932.754,5 $ | 0,29 % |
| 128 | Axalta Coating Systems Ltd | 26.647 | 911.860,3 $ | 0,28 % |
| 129 | First Commonwealth Financial Corp | 43.886 | 892.202,4 $ | 0,28 % |
| 130 | Interface Inc | 24.813 | 889.297,9 $ | 0,28 % |
| 131 | ScanSource Inc | 16.656 | 867.611 $ | 0,27 % |
| 132 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 18.164 | 867.149,4 $ | 0,27 % |
| 133 | Teekay Tankers Ltd | 13.342 | 865.495,5 $ | 0,27 % |
| 134 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 24.102 | 864.297,7 $ | 0,27 % |
| 135 | Huron Consulting Group Inc | 9.507 | 857.151,1 $ | 0,27 % |
| 136 | Prosperity Bancshares Inc | 11.644 | 850.361,3 $ | 0,26 % |
| 137 | Option Care Health Inc | 40.372 | 846.600,8 $ | 0,26 % |
| 138 | Meritage Homes Corp | 10.073 | 844.621,1 $ | 0,26 % |
| 139 | TriMas Corp | 18.253 | 821.932,6 $ | 0,26 % |
| 140 | MILLERKNOLL INC | 40.045 | 819.320,7 $ | 0,25 % |
| 141 | Northern Oil & Gas Inc | 44.072 | 799.906,8 $ | 0,25 % |
| 142 | Pacira BioSciences Inc | 31.111 | 789.286,1 $ | 0,25 % |
| 143 | Lincoln National Corp | 21.876 | 773.316,6 $ | 0,24 % |
| 144 | Haemonetics Corp | 10.126 | 759.450 $ | 0,24 % |
| 145 | Ingles Markets Inc | 8.335 | 738.314,3 $ | 0,23 % |
| 146 | Hamilton Insurance Group Ltd | 21.750 | 738.195 $ | 0,23 % |
| 147 | Deluxe Corp | 30.903 | 737.963,6 $ | 0,23 % |
| 148 | Dole PLC | 53.442 | 733.224,2 $ | 0,23 % |
| 149 | Valvoline Inc | 18.540 | 733.071,6 $ | 0,23 % |
| 150 | Weis Markets Inc | 9.340 | 731.415,4 $ | 0,23 % |
| 151 | Constellium SE | 22.877 | 729.090 $ | 0,23 % |
| 152 | Ingevity Corp | 9.661 | 721.386,9 $ | 0,22 % |
| 153 | Steven Madden Ltd | 16.987 | 715.152,7 $ | 0,22 % |
| 154 | Globus Medical Inc | 8.961 | 708.008,6 $ | 0,22 % |
| 155 | First American Financial Corp | 10.286 | 705.516,7 $ | 0,22 % |
| 156 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 7.908 | 701.281,4 $ | 0,22 % |
| 157 | Silgan Holdings Inc | 15.033 | 697.380,9 $ | 0,22 % |
| 158 | Innoviva Inc | 30.633 | 695.675,4 $ | 0,22 % |
| 159 | Teladoc Health Inc | 81.937 | 694.825,8 $ | 0,22 % |
| 160 | AMN Healthcare Services Inc | 21.230 | 687.215,1 $ | 0,21 % |
| 161 | Edgewell Personal Care Co | 25.471 | 684.151,1 $ | 0,21 % |
| 162 | Inmode Ltd | 46.613 | 681.482,1 $ | 0,21 % |
| 163 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 41.517 | 680.048,5 $ | 0,21 % |
| 164 | Academy Sports & Outdoors Inc | 14.262 | 672.168,1 $ | 0,21 % |
| 165 | Camden National Corp | 12.396 | 672.111,1 $ | 0,21 % |
| 166 | Addus HomeCare Corp | 6.664 | 669.532,1 $ | 0,21 % |
| 167 | Ecovyst Inc | 53.686 | 668.390,7 $ | 0,21 % |
| 168 | Central Pacific Financial Corp | 17.178 | 656.199,6 $ | 0,20 % |
| 169 | MURPHY USA INC | 1.206 | 649.877,2 $ | 0,20 % |
| 170 | Bristow Group Inc | 15.417 | 637.030,4 $ | 0,20 % |
| 171 | Amalgamated Financial Corp | 13.818 | 634.246,2 $ | 0,20 % |
| 172 | Ingredion Inc | 6.615 | 626.506,7 $ | 0,19 % |
| 173 | Spire Inc | 8.021 | 626.359,9 $ | 0,19 % |
| 174 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2.586 | 623.148,4 $ | 0,19 % |
| 175 | Scholastic Corp | 13.382 | 615.572 $ | 0,19 % |
| 176 | Allegiant Travel Co | 5.157 | 606.463,2 $ | 0,19 % |
| 177 | Hanmi Financial Corp | 18.714 | 606.333,6 $ | 0,19 % |
| 178 | Upwork Inc | 71.463 | 597.430,7 $ | 0,19 % |
| 179 | Universal Corp/VA | 11.307 | 589.886,2 $ | 0,18 % |
| 180 | Gentex Corp | 23.317 | 589.220,6 $ | 0,18 % |
| 181 | AdaptHealth Corp | 56.381 | 587.490 $ | 0,18 % |
| 182 | Innospec Inc | 7.211 | 586.903,3 $ | 0,18 % |
| 183 | Sally Beauty Holdings Inc | 40.996 | 579.683,4 $ | 0,18 % |
| 184 | Sylvamo Corp | 15.239 | 576.034,2 $ | 0,18 % |
| 185 | Black Hills Corp | 7.680 | 571.392 $ | 0,18 % |
| 186 | Boise Cascade Co | 7.349 | 570.502,9 $ | 0,18 % |
| 187 | NMI Holdings Inc | 13.819 | 567.822,7 $ | 0,18 % |
| 188 | Mitek Systems Inc | 26.719 | 537.853,5 $ | 0,17 % |
| 189 | CNB Financial Corp/PA | 15.926 | 536.865,5 $ | 0,17 % |
| 190 | BankUnited Inc | 10.822 | 524.325,9 $ | 0,16 % |
| 191 | IDT Corp | 8.999 | 523.381,8 $ | 0,16 % |
| 192 | YETI Holdings Inc | 10.555 | 523.105,8 $ | 0,16 % |
| 193 | City Holding Co | 3.937 | 522.203,7 $ | 0,16 % |
| 194 | Metropolitan Bank Holding Corp | 5.218 | 515.329,7 $ | 0,16 % |
| 195 | Phinia Inc | 6.211 | 511.600,1 $ | 0,16 % |
| 196 | Matson Inc | 2.605 | 500.759,2 $ | 0,16 % |
| 197 | Quanex Building Products Corp | 26.711 | 497.358,8 $ | 0,15 % |
| 198 | NB Bancorp Inc | 23.506 | 496.681,8 $ | 0,15 % |
| 199 | Cheesecake Factory Inc/The | 6.147 | 488.932,4 $ | 0,15 % |
| 200 | Nutex Health Inc | 2.861 | 488.916,3 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 98,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Bermuda 2,3 %
- Kanada 1,7 %
- Puerto Rico 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Israel 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 411 | 290,7 Mio. $ | 90,78 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 7,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 3 | Kanada | 3 | 5,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 4,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Irland | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | Israel | 3 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 729.090 $ | 0,23 % |
| 11 | Panama | 1 | 304.030,6 $ | 0,09 % |
| 12 | Jersey | 1 | 178.451,3 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006672