Composition de SIMT Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 322,2 M $ dont 320,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 446 dans 12 pays
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Helios Technologies Inc | 11 979 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 102 | Agree Realty Corp | 14 104 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 103 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 4 643 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 104 | Kohl's Corp | 59 986 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 105 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 43 613 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 106 | Korn Ferry | 15 775 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 107 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 70 990 | 1 M $ | 0,33 % |
| 108 | Group 1 Automotive Inc | 3 585 | 1 M $ | 0,32 % |
| 109 | Pagseguro Digital Ltd | 114 585 | 1 M $ | 0,32 % |
| 110 | Belden Inc | 8 627 | 1 M $ | 0,32 % |
| 111 | Simmons First National Corp | 45 420 | 1 M $ | 0,32 % |
| 112 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 155 806 | 1 M $ | 0,32 % |
| 113 | Par Pacific Holdings Inc | 18 233 | 1 M $ | 0,32 % |
| 114 | National Storage Affiliates Trust | 22 607 | 1 M $ | 0,31 % |
| 115 | Ralliant Corp | 13 291 | 978,6 k $ | 0,30 % |
| 116 | Chimera Investment Corp | 72 907 | 972,6 k $ | 0,30 % |
| 117 | Greenbrier Cos Inc/The | 19 844 | 972,6 k $ | 0,30 % |
| 118 | Portland General Electric Co | 18 628 | 965,5 k $ | 0,30 % |
| 119 | Lantheus Holdings Inc | 8 680 | 963 k $ | 0,30 % |
| 120 | John Wiley & Sons Inc | 19 752 | 958,2 k $ | 0,30 % |
| 121 | Five9 Inc | 44 769 | 954,5 k $ | 0,30 % |
| 122 | Yelp Inc | 38 900 | 953,8 k $ | 0,30 % |
| 123 | G-III Apparel Group Ltd | 28 293 | 953,8 k $ | 0,30 % |
| 124 | STAG Industrial Inc | 25 037 | 952,9 k $ | 0,30 % |
| 125 | Diebold Nixdorf Inc | 11 164 | 949,2 k $ | 0,29 % |
| 126 | Adient PLC | 50 823 | 934,1 k $ | 0,29 % |
| 127 | Blue Bird Corp | 11 813 | 932,8 k $ | 0,29 % |
| 128 | Axalta Coating Systems Ltd | 26 647 | 911,9 k $ | 0,28 % |
| 129 | First Commonwealth Financial Corp | 43 886 | 892,2 k $ | 0,28 % |
| 130 | Interface Inc | 24 813 | 889,3 k $ | 0,28 % |
| 131 | ScanSource Inc | 16 656 | 867,6 k $ | 0,27 % |
| 132 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 18 164 | 867,1 k $ | 0,27 % |
| 133 | Teekay Tankers Ltd | 13 342 | 865,5 k $ | 0,27 % |
| 134 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 24 102 | 864,3 k $ | 0,27 % |
| 135 | Huron Consulting Group Inc | 9 507 | 857,2 k $ | 0,27 % |
| 136 | Prosperity Bancshares Inc | 11 644 | 850,4 k $ | 0,26 % |
| 137 | Option Care Health Inc | 40 372 | 846,6 k $ | 0,26 % |
| 138 | Meritage Homes Corp | 10 073 | 844,6 k $ | 0,26 % |
| 139 | TriMas Corp | 18 253 | 821,9 k $ | 0,26 % |
| 140 | MILLERKNOLL INC | 40 045 | 819,3 k $ | 0,25 % |
| 141 | Northern Oil & Gas Inc | 44 072 | 799,9 k $ | 0,25 % |
| 142 | Pacira BioSciences Inc | 31 111 | 789,3 k $ | 0,25 % |
| 143 | Lincoln National Corp | 21 876 | 773,3 k $ | 0,24 % |
| 144 | Haemonetics Corp | 10 126 | 759,5 k $ | 0,24 % |
| 145 | Ingles Markets Inc | 8 335 | 738,3 k $ | 0,23 % |
| 146 | Hamilton Insurance Group Ltd | 21 750 | 738,2 k $ | 0,23 % |
| 147 | Deluxe Corp | 30 903 | 738 k $ | 0,23 % |
| 148 | Dole PLC | 53 442 | 733,2 k $ | 0,23 % |
| 149 | Valvoline Inc | 18 540 | 733,1 k $ | 0,23 % |
| 150 | Weis Markets Inc | 9 340 | 731,4 k $ | 0,23 % |
| 151 | Constellium SE | 22 877 | 729,1 k $ | 0,23 % |
| 152 | Ingevity Corp | 9 661 | 721,4 k $ | 0,22 % |
| 153 | Steven Madden Ltd | 16 987 | 715,2 k $ | 0,22 % |
| 154 | Globus Medical Inc | 8 961 | 708 k $ | 0,22 % |
| 155 | First American Financial Corp | 10 286 | 705,5 k $ | 0,22 % |
| 156 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 7 908 | 701,3 k $ | 0,22 % |
| 157 | Silgan Holdings Inc | 15 033 | 697,4 k $ | 0,22 % |
| 158 | Innoviva Inc | 30 633 | 695,7 k $ | 0,22 % |
| 159 | Teladoc Health Inc | 81 937 | 694,8 k $ | 0,22 % |
| 160 | AMN Healthcare Services Inc | 21 230 | 687,2 k $ | 0,21 % |
| 161 | Edgewell Personal Care Co | 25 471 | 684,2 k $ | 0,21 % |
| 162 | Inmode Ltd | 46 613 | 681,5 k $ | 0,21 % |
| 163 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 41 517 | 680 k $ | 0,21 % |
| 164 | Academy Sports & Outdoors Inc | 14 262 | 672,2 k $ | 0,21 % |
| 165 | Camden National Corp | 12 396 | 672,1 k $ | 0,21 % |
| 166 | Addus HomeCare Corp | 6 664 | 669,5 k $ | 0,21 % |
| 167 | Ecovyst Inc | 53 686 | 668,4 k $ | 0,21 % |
| 168 | Central Pacific Financial Corp | 17 178 | 656,2 k $ | 0,20 % |
| 169 | MURPHY USA INC | 1 206 | 649,9 k $ | 0,20 % |
| 170 | Bristow Group Inc | 15 417 | 637 k $ | 0,20 % |
| 171 | Amalgamated Financial Corp | 13 818 | 634,2 k $ | 0,20 % |
| 172 | Ingredion Inc | 6 615 | 626,5 k $ | 0,19 % |
| 173 | Spire Inc | 8 021 | 626,4 k $ | 0,19 % |
| 174 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2 586 | 623,1 k $ | 0,19 % |
| 175 | Scholastic Corp | 13 382 | 615,6 k $ | 0,19 % |
| 176 | Allegiant Travel Co | 5 157 | 606,5 k $ | 0,19 % |
| 177 | Hanmi Financial Corp | 18 714 | 606,3 k $ | 0,19 % |
| 178 | Upwork Inc | 71 463 | 597,4 k $ | 0,19 % |
| 179 | Universal Corp/VA | 11 307 | 589,9 k $ | 0,18 % |
| 180 | Gentex Corp | 23 317 | 589,2 k $ | 0,18 % |
| 181 | AdaptHealth Corp | 56 381 | 587,5 k $ | 0,18 % |
| 182 | Innospec Inc | 7 211 | 586,9 k $ | 0,18 % |
| 183 | Sally Beauty Holdings Inc | 40 996 | 579,7 k $ | 0,18 % |
| 184 | Sylvamo Corp | 15 239 | 576 k $ | 0,18 % |
| 185 | Black Hills Corp | 7 680 | 571,4 k $ | 0,18 % |
| 186 | Boise Cascade Co | 7 349 | 570,5 k $ | 0,18 % |
| 187 | NMI Holdings Inc | 13 819 | 567,8 k $ | 0,18 % |
| 188 | Mitek Systems Inc | 26 719 | 537,9 k $ | 0,17 % |
| 189 | CNB Financial Corp/PA | 15 926 | 536,9 k $ | 0,17 % |
| 190 | BankUnited Inc | 10 822 | 524,3 k $ | 0,16 % |
| 191 | IDT Corp | 8 999 | 523,4 k $ | 0,16 % |
| 192 | YETI Holdings Inc | 10 555 | 523,1 k $ | 0,16 % |
| 193 | City Holding Co | 3 937 | 522,2 k $ | 0,16 % |
| 194 | Metropolitan Bank Holding Corp | 5 218 | 515,3 k $ | 0,16 % |
| 195 | Phinia Inc | 6 211 | 511,6 k $ | 0,16 % |
| 196 | Matson Inc | 2 605 | 500,8 k $ | 0,16 % |
| 197 | Quanex Building Products Corp | 26 711 | 497,4 k $ | 0,15 % |
| 198 | NB Bancorp Inc | 23 506 | 496,7 k $ | 0,15 % |
| 199 | Cheesecake Factory Inc/The | 6 147 | 488,9 k $ | 0,15 % |
| 200 | Nutex Health Inc | 2 861 | 488,9 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 98,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,8 %
- Bermudes 2,3 %
- Canada 1,7 %
- Porto Rico 1,3 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Israël 0,3 %
- France 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 411 | 290,7 M $ | 90,78 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 7,4 M $ | 2,33 % |
| 3 | Canada | 3 | 5,4 M $ | 1,69 % |
| 4 | Porto Rico | 3 | 4,2 M $ | 1,33 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| 8 | Irlande | 3 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 9 | Israël | 3 | 1 M $ | 0,32 % |
| 10 | France | 1 | 729,1 k $ | 0,23 % |
| 11 | Panama | 1 | 304 k $ | 0,09 % |
| 12 | Jersey | 1 | 178,5 k $ | 0,06 % |
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