Composition de SIMT Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 322,2 M $ dont 320,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 446 dans 12 pays
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Financial Inc | 55 624 | 5,7 M $ | 1,77 % |
| 2 | Commercial Metals Co | 78 503 | 4,9 M $ | 1,53 % |
| 3 | Abercrombie & Fitch Co | 49 364 | 4,4 M $ | 1,38 % |
| 4 | Columbia Banking System Inc | 134 554 | 4,3 M $ | 1,34 % |
| 5 | Associated Banc-Corp | 127 385 | 3,9 M $ | 1,22 % |
| 6 | Old National Bancorp/IN | 140 817 | 3,6 M $ | 1,13 % |
| 7 | Progyny Inc | 123 529 | 3,6 M $ | 1,11 % |
| 8 | Photronics Inc | 103 213 | 3,4 M $ | 1,04 % |
| 9 | Zions Bancorp NA | 47 899 | 3,3 M $ | 1,03 % |
| 10 | Astec Industries Inc | 52 877 | 3,2 M $ | 1,00 % |
| 11 | Visteon Corp | 31 351 | 3,1 M $ | 0,97 % |
| 12 | Bread Financial Holdings Inc | 27 628 | 3 M $ | 0,93 % |
| 13 | Sanmina Corp | 11 736 | 3 M $ | 0,92 % |
| 14 | Molina Healthcare Inc | 12 584 | 2,9 M $ | 0,89 % |
| 15 | Terex Corp | 39 322 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| 16 | Valley National Bancorp | 192 770 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| 17 | Viavi Solutions Inc | 58 648 | 2,8 M $ | 0,87 % |
| 18 | Brinker International Inc | 15 488 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| 19 | First BanCorp/Puerto Rico | 96 843 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 20 | Genworth Financial Inc | 250 644 | 2,4 M $ | 0,74 % |
| 21 | SkyWest Inc | 23 263 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 22 | Stride Inc | 26 376 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 23 | Enpro Inc | 5 994 | 2,3 M $ | 0,70 % |
| 24 | Cohu Inc | 30 223 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 25 | Diodes Inc | 20 223 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 26 | Hudbay Minerals Inc | 93 261 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 27 | Standex International Corp | 5 920 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 28 | Open Text Corp | 93 362 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 29 | Penguin Solutions Inc | 27 150 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 30 | Signet Jewelers Ltd | 23 899 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 31 | Tutor Perini Corp | 24 774 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 32 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 215 858 | 2 M $ | 0,63 % |
| 33 | Cal-Maine Foods Inc | 24 894 | 2 M $ | 0,62 % |
| 34 | Highwoods Properties Inc | 66 216 | 2 M $ | 0,62 % |
| 35 | Delek US Holdings Inc | 38 754 | 2 M $ | 0,61 % |
| 36 | Rogers Corp | 11 963 | 2 M $ | 0,61 % |
| 37 | Flagstar Bank NA | 127 155 | 1,9 M $ | 0,59 % |
| 38 | American Eagle Outfitters Inc | 109 500 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 39 | Valmont Industries Inc | 3 225 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 40 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 30 746 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 41 | Scorpio Tankers Inc | 26 401 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 42 | Gates Industrial Corp PLC | 61 627 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 43 | DiamondRock Hospitality Co | 140 446 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 44 | Atkore Inc | 21 291 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 45 | Fulton Financial Corp | 66 524 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 46 | Apple Hospitality REIT Inc | 95 483 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 47 | OFG Bancorp | 31 957 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 48 | FNB Corp/PA | 82 141 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 49 | Wintrust Financial Corp | 9 751 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 50 | Vistance Networks Inc | 122 336 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 51 | Harmonic Inc | 95 711 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 52 | Regal Rexnord Corp | 6 559 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 53 | Urban Outfitters Inc | 21 886 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 54 | Silicon Laboratories Inc | 7 000 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 55 | Univest Financial Corp | 34 723 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 56 | Ziff Davis Inc | 28 904 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 57 | Newmark Group Inc | 99 005 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 58 | Voya Financial Inc | 15 930 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 59 | Central Garden & Pet Co | 37 117 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 60 | NetScout Systems Inc | 32 853 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 61 | Crescent Energy Co | 145 587 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 62 | IDACORP Inc | 9 345 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 63 | Pediatrix Medical Group Inc | 55 159 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 64 | Lyft Inc | 95 579 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 65 | Permian Resources Corp | 75 834 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 66 | First Interstate BancSystem Inc | 36 131 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 67 | Perdoceo Education Corp | 42 056 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 68 | National Bank Holdings Corp | 29 827 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 69 | Cabot Corp | 14 583 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 70 | Collegium Pharmaceutical Inc | 35 612 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 71 | Hawaiian Electric Industries Inc | 94 201 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 72 | PROG Holdings Inc | 27 191 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 73 | Independent Bank Corp | 15 038 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 74 | Patterson-UTI Energy Inc | 136 689 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 75 | CLEAN HARBORS INC | 4 200 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 76 | Encompass Health Corp | 12 112 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 77 | LIMBACH HOLDINGS INC | 15 757 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 78 | Pebblebrook Hotel Trust | 62 398 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 79 | SM Energy Co | 46 076 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 80 | World Kinect Corp | 36 428 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 81 | ITT INC | 6 058 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 82 | RLJ Lodging Trust | 100 517 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 83 | Silicon Motion Technology Corp | 3 542 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 84 | COPT Defense Properties | 32 159 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 85 | MGIC Investment Corp | 41 266 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 86 | Dorman Products Inc | 8 464 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 87 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 24 404 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 88 | FB Financial Corp | 20 521 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 89 | CNO Financial Group Inc | 22 207 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 90 | Performance Food Group Co | 10 110 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 91 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 66 382 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 92 | CACI International Inc | 2 396 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 93 | La-Z-Boy Inc | 27 663 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 94 | V2X Inc | 14 768 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 95 | Telephone and Data Systems Inc | 29 741 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 96 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5 136 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 97 | Cactus Inc | 21 401 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 98 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 30 028 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 99 | Murphy Oil Corp | 33 464 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 100 | Hexcel Corp | 10 782 | 1,1 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 98,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,8 %
- Bermudes 2,3 %
- Canada 1,7 %
- Porto Rico 1,3 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Israël 0,3 %
- France 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 411 | 290,7 M $ | 90,78 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 7,4 M $ | 2,33 % |
| 3 | Canada | 3 | 5,4 M $ | 1,69 % |
| 4 | Porto Rico | 3 | 4,2 M $ | 1,33 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| 8 | Irlande | 3 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 9 | Israël | 3 | 1 M $ | 0,32 % |
| 10 | France | 1 | 729,1 k $ | 0,23 % |
| 11 | Panama | 1 | 304 k $ | 0,09 % |
| 12 | Jersey | 1 | 178,5 k $ | 0,06 % |
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