Zusammensetzung von SIMT Small Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 322,2 Mio. $ davon 320,2 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 446 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Financial Inc | 55.624 | 5,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 2 | Commercial Metals Co | 78.503 | 4,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | Abercrombie & Fitch Co | 49.364 | 4,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Columbia Banking System Inc | 134.554 | 4,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 5 | Associated Banc-Corp | 127.385 | 3,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 6 | Old National Bancorp/IN | 140.817 | 3,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 7 | Progyny Inc | 123.529 | 3,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 8 | Photronics Inc | 103.213 | 3,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 9 | Zions Bancorp NA | 47.899 | 3,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 10 | Astec Industries Inc | 52.877 | 3,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 11 | Visteon Corp | 31.351 | 3,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Bread Financial Holdings Inc | 27.628 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| 13 | Sanmina Corp | 11.736 | 3 Mio. $ | 0,92 % |
| 14 | Molina Healthcare Inc | 12.584 | 2,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 15 | Terex Corp | 39.322 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | Valley National Bancorp | 192.770 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 17 | Viavi Solutions Inc | 58.648 | 2,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 18 | Brinker International Inc | 15.488 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | First BanCorp/Puerto Rico | 96.843 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | Genworth Financial Inc | 250.644 | 2,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 21 | SkyWest Inc | 23.263 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | Stride Inc | 26.376 | 2,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | Enpro Inc | 5.994 | 2,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 24 | Cohu Inc | 30.223 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Diodes Inc | 20.223 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | Hudbay Minerals Inc | 93.261 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | Standex International Corp | 5.920 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | Open Text Corp | 93.362 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 29 | Penguin Solutions Inc | 27.150 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | Signet Jewelers Ltd | 23.899 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Tutor Perini Corp | 24.774 | 2,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 215.858 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | Cal-Maine Foods Inc | 24.894 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Highwoods Properties Inc | 66.216 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | Delek US Holdings Inc | 38.754 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 36 | Rogers Corp | 11.963 | 2 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Flagstar Bank NA | 127.155 | 1,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | American Eagle Outfitters Inc | 109.500 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Valmont Industries Inc | 3.225 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 40 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 30.746 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Scorpio Tankers Inc | 26.401 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 42 | Gates Industrial Corp PLC | 61.627 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | DiamondRock Hospitality Co | 140.446 | 1,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Atkore Inc | 21.291 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | Fulton Financial Corp | 66.524 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 46 | Apple Hospitality REIT Inc | 95.483 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | OFG Bancorp | 31.957 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | FNB Corp/PA | 82.141 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Wintrust Financial Corp | 9.751 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | Vistance Networks Inc | 122.336 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Harmonic Inc | 95.711 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Regal Rexnord Corp | 6.559 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Urban Outfitters Inc | 21.886 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | Silicon Laboratories Inc | 7.000 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Univest Financial Corp | 34.723 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Ziff Davis Inc | 28.904 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Newmark Group Inc | 99.005 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Voya Financial Inc | 15.930 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Central Garden & Pet Co | 37.117 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | NetScout Systems Inc | 32.853 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Crescent Energy Co | 145.587 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | IDACORP Inc | 9.345 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 63 | Pediatrix Medical Group Inc | 55.159 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Lyft Inc | 95.579 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Permian Resources Corp | 75.834 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | First Interstate BancSystem Inc | 36.131 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Perdoceo Education Corp | 42.056 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | National Bank Holdings Corp | 29.827 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Cabot Corp | 14.583 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Collegium Pharmaceutical Inc | 35.612 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 71 | Hawaiian Electric Industries Inc | 94.201 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | PROG Holdings Inc | 27.191 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Independent Bank Corp | 15.038 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Patterson-UTI Energy Inc | 136.689 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | CLEAN HARBORS INC | 4.200 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Encompass Health Corp | 12.112 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | LIMBACH HOLDINGS INC | 15.757 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Pebblebrook Hotel Trust | 62.398 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | SM Energy Co | 46.076 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | World Kinect Corp | 36.428 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | ITT INC | 6.058 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | RLJ Lodging Trust | 100.517 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Silicon Motion Technology Corp | 3.542 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | COPT Defense Properties | 32.159 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | MGIC Investment Corp | 41.266 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Dorman Products Inc | 8.464 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 24.404 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | FB Financial Corp | 20.521 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | CNO Financial Group Inc | 22.207 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | Performance Food Group Co | 10.110 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 66.382 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 92 | CACI International Inc | 2.396 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | La-Z-Boy Inc | 27.663 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 94 | V2X Inc | 14.768 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 95 | Telephone and Data Systems Inc | 29.741 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 96 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5.136 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Cactus Inc | 21.401 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 30.028 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Murphy Oil Corp | 33.464 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | Hexcel Corp | 10.782 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 98,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,8 %
- Bermuda 2,3 %
- Kanada 1,7 %
- Puerto Rico 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Marshallinseln 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Irland 0,7 %
- Israel 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 411 | 290,7 Mio. $ | 90,78 % |
| 2 | Bermuda | 8 | 7,4 Mio. $ | 2,33 % |
| 3 | Kanada | 3 | 5,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 4,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 7 | Kaimaninseln | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Irland | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 9 | Israel | 3 | 1 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 729.090 $ | 0,23 % |
| 11 | Panama | 1 | 304.030,6 $ | 0,09 % |
| 12 | Jersey | 1 | 178.451,3 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006672