Composition de SIMT Small Cap Value Fund
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- Actif net
- 322,2 M $ dont 320,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 446 dans 12 pays
- 10 premières
- 12,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | PagerDuty Inc | 50 548 | 487,8 k $ | 0,15 % |
| 202 | Exelixis Inc | 8 933 | 486 k $ | 0,15 % |
| 203 | Seneca Foods Corp | 2 722 | 473,5 k $ | 0,15 % |
| 204 | Fluor Corp | 8 898 | 466,2 k $ | 0,14 % |
| 205 | American Public Education Inc | 8 651 | 464,6 k $ | 0,14 % |
| 206 | Janus International Group Inc | 80 966 | 449,4 k $ | 0,14 % |
| 207 | Westamerica BanCorp | 7 630 | 447,7 k $ | 0,14 % |
| 208 | Minerals Technologies Inc | 6 007 | 444,3 k $ | 0,14 % |
| 209 | Universal Insurance Holdings Inc | 10 629 | 439,6 k $ | 0,14 % |
| 210 | Envista Holdings Corp | 16 651 | 438,8 k $ | 0,14 % |
| 211 | Southern Missouri Bancorp Inc | 5 708 | 435 k $ | 0,14 % |
| 212 | iShares Russell 2000 Value ETF | 1 932 | 427,4 k $ | 0,13 % |
| 213 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 16 458 | 425,6 k $ | 0,13 % |
| 214 | EverQuote Inc | 17 868 | 425,1 k $ | 0,13 % |
| 215 | CTO Realty Growth Inc | 19 533 | 420,2 k $ | 0,13 % |
| 216 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 12 968 | 409,8 k $ | 0,13 % |
| 217 | Hovnanian Enterprises Inc | 2 877 | 409,7 k $ | 0,13 % |
| 218 | SunCoke Energy Inc | 49 785 | 400,8 k $ | 0,12 % |
| 219 | Winnebago Industries Inc | 12 475 | 389,7 k $ | 0,12 % |
| 220 | Amkor Technology Inc | 4 513 | 389,2 k $ | 0,12 % |
| 221 | Methode Electronics Inc | 20 454 | 388 k $ | 0,12 % |
| 222 | GARRETT MOTION INC | 10 646 | 385,7 k $ | 0,12 % |
| 223 | Popular Inc | 2 286 | 375,3 k $ | 0,12 % |
| 224 | Theravance Biopharma Inc | 22 055 | 374,9 k $ | 0,12 % |
| 225 | Tactile Systems Technology Inc | 12 511 | 372,6 k $ | 0,12 % |
| 226 | NWPX Infrastructure Inc | 2 481 | 372 k $ | 0,12 % |
| 227 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 9 503 | 371,8 k $ | 0,12 % |
| 228 | Helen of Troy Ltd | 12 741 | 370,4 k $ | 0,12 % |
| 229 | Costamare Inc | 26 346 | 369,4 k $ | 0,11 % |
| 230 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 20 139 | 361,7 k $ | 0,11 % |
| 231 | O-I Glass Inc | 37 305 | 359,2 k $ | 0,11 % |
| 232 | BrightView Holdings Inc | 25 305 | 358,6 k $ | 0,11 % |
| 233 | Teekay Corp Ltd | 35 852 | 358,5 k $ | 0,11 % |
| 234 | Kimball Electronics Inc | 13 957 | 357,3 k $ | 0,11 % |
| 235 | Forum Energy Technologies Inc | 6 848 | 344 k $ | 0,11 % |
| 236 | Halozyme Therapeutics Inc | 4 370 | 342 k $ | 0,11 % |
| 237 | Marzetti Company/The | 2 982 | 340,4 k $ | 0,11 % |
| 238 | AdvanSix Inc | 17 116 | 340,3 k $ | 0,11 % |
| 239 | Movado Group Inc | 8 643 | 339,8 k $ | 0,11 % |
| 240 | Varex Imaging Corp | 32 564 | 339,6 k $ | 0,11 % |
| 241 | HF Sinclair Corp | 4 845 | 337,5 k $ | 0,10 % |
| 242 | FIRST HORIZON CORP | 13 050 | 334,6 k $ | 0,10 % |
| 243 | Oshkosh Corp | 2 171 | 333,2 k $ | 0,10 % |
| 244 | Avnet Inc | 3 749 | 333 k $ | 0,10 % |
| 245 | Cars.com Inc | 30 110 | 329,4 k $ | 0,10 % |
| 246 | ADT Inc | 50 517 | 328,4 k $ | 0,10 % |
| 247 | Matador Resources Co | 6 584 | 327,8 k $ | 0,10 % |
| 248 | Sprinklr Inc | 62 807 | 324,1 k $ | 0,10 % |
| 249 | Eastman Kodak Co | 34 975 | 323,5 k $ | 0,10 % |
| 250 | HANCOCK WHITNEY CORP | 4 128 | 308,4 k $ | 0,10 % |
| 251 | Cirrus Logic Inc | 2 066 | 306,9 k $ | 0,10 % |
| 252 | Sonoco Products Co | 5 430 | 306 k $ | 0,10 % |
| 253 | CNX Resources Corp | 8 971 | 304,4 k $ | 0,09 % |
| 254 | BLADEX INC | 4 946 | 304 k $ | 0,09 % |
| 255 | PubMatic Inc | 23 049 | 302,4 k $ | 0,09 % |
| 256 | ArcBest Corp | 2 097 | 301 k $ | 0,09 % |
| 257 | Timken Co/The | 2 054 | 298,5 k $ | 0,09 % |
| 258 | Financial Institutions Inc | 7 556 | 294,5 k $ | 0,09 % |
| 259 | NOV Inc | 15 839 | 293,8 k $ | 0,09 % |
| 260 | Arrow Financial Corp | 7 056 | 289,2 k $ | 0,09 % |
| 261 | TD SYNNEX Corp | 1 079 | 288,5 k $ | 0,09 % |
| 262 | Cathay General Bancorp | 4 613 | 286 k $ | 0,09 % |
| 263 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 14 045 | 286 k $ | 0,09 % |
| 264 | WaFd Inc | 7 338 | 281,6 k $ | 0,09 % |
| 265 | Cerence Inc | 24 791 | 280,6 k $ | 0,09 % |
| 266 | Home Bancorp Inc | 4 088 | 280,1 k $ | 0,09 % |
| 267 | First Busey Corp | 9 436 | 278,4 k $ | 0,09 % |
| 268 | UGI Corp | 8 027 | 277,3 k $ | 0,09 % |
| 269 | Emergent BioSolutions Inc | 33 042 | 276,9 k $ | 0,09 % |
| 270 | Sierra Bancorp | 6 777 | 276,2 k $ | 0,09 % |
| 271 | RPC Inc | 47 261 | 275,5 k $ | 0,09 % |
| 272 | Pilgrim's Pride Corp | 9 759 | 274,3 k $ | 0,09 % |
| 273 | Oil States International Inc | 33 960 | 272 k $ | 0,08 % |
| 274 | MiMedx Group Inc | 70 644 | 272 k $ | 0,08 % |
| 275 | Carter's Inc | 6 534 | 268,9 k $ | 0,08 % |
| 276 | Village Super Market Inc | 6 362 | 268,3 k $ | 0,08 % |
| 277 | Affiliated Managers Group Inc | 792 | 268 k $ | 0,08 % |
| 278 | Pitney Bowes Inc | 15 077 | 264,1 k $ | 0,08 % |
| 279 | Herbalife Ltd | 20 023 | 263,3 k $ | 0,08 % |
| 280 | Ryder System Inc | 996 | 262,7 k $ | 0,08 % |
| 281 | Lear Corp | 1 953 | 261,8 k $ | 0,08 % |
| 282 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 3 390 | 261,7 k $ | 0,08 % |
| 283 | Manitowoc Co Inc/The | 18 654 | 259,1 k $ | 0,08 % |
| 284 | Haverty Furniture Cos Inc | 10 141 | 258,9 k $ | 0,08 % |
| 285 | ACCO Brands Corp | 62 222 | 258,8 k $ | 0,08 % |
| 286 | BlueLinx Holdings Inc | 4 166 | 257,8 k $ | 0,08 % |
| 287 | Otter Tail Corp | 2 862 | 257,5 k $ | 0,08 % |
| 288 | West BanCorp Inc | 9 586 | 254,3 k $ | 0,08 % |
| 289 | First Business Financial Services Inc | 4 012 | 253,4 k $ | 0,08 % |
| 290 | RBB Bancorp | 9 232 | 253,1 k $ | 0,08 % |
| 291 | Dana Inc | 9 088 | 247,3 k $ | 0,08 % |
| 292 | PVH Corp | 3 256 | 241,8 k $ | 0,08 % |
| 293 | Nexstar Media Group Inc | 1 352 | 241,5 k $ | 0,07 % |
| 294 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 5 880 | 241,3 k $ | 0,07 % |
| 295 | Allison Transmission Holdings Inc | 2 130 | 240,1 k $ | 0,07 % |
| 296 | Kelly Services Inc | 19 553 | 240,1 k $ | 0,07 % |
| 297 | Nabors Industries Ltd | 2 841 | 238,7 k $ | 0,07 % |
| 298 | ABM Industries Inc | 5 383 | 238,1 k $ | 0,07 % |
| 299 | Maximus Inc | 4 409 | 237 k $ | 0,07 % |
| 300 | Unity Bancorp Inc | 4 017 | 235,8 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Énergie 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 98,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,8 %
- Bermudes 2,3 %
- Canada 1,7 %
- Porto Rico 1,3 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Marshall 0,8 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Irlande 0,7 %
- Israël 0,3 %
- France 0,2 %
- Panama 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 411 | 290,7 M $ | 90,78 % |
| 2 | Bermudes | 8 | 7,4 M $ | 2,33 % |
| 3 | Canada | 3 | 5,4 M $ | 1,69 % |
| 4 | Porto Rico | 3 | 4,2 M $ | 1,33 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 7 | Îles Caïmans | 3 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| 8 | Irlande | 3 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 9 | Israël | 3 | 1 M $ | 0,32 % |
| 10 | France | 1 | 729,1 k $ | 0,23 % |
| 11 | Panama | 1 | 304 k $ | 0,09 % |
| 12 | Jersey | 1 | 178,5 k $ | 0,06 % |
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