Zusammensetzung von M International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 270,2 Mio. $ davon 266,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.719 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Infratil Ltd | 2.231 | 15.021,1 $ | 0,01 % |
| 1.602 | WPP PLC | 4.839 | 14.995,5 $ | 0,01 % |
| 1.603 | Chugoku Marine Paints Ltd | 700 | 14.932,5 $ | 0,01 % |
| 1.604 | Sansan Inc | 2.000 | 14.831,5 $ | 0,01 % |
| 1.605 | Lapidoth Capital Ltd | 521 | 14.773,1 $ | 0,01 % |
| 1.606 | Cathay Pacific Airways Ltd | 10.181 | 14.744 $ | 0,01 % |
| 1.607 | PAL GROUP Holdings Co Ltd | 1.600 | 14.716,4 $ | 0,01 % |
| 1.608 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.292 | 14.542,7 $ | 0,01 % |
| 1.609 | Yamazen Corp | 1.600 | 14.524,3 $ | 0,01 % |
| 1.610 | Bausch Health Cos Inc | 2.683 | 14.503,8 $ | 0,01 % |
| 1.611 | Formula Systems 1985 Ltd | 122 | 14.396,6 $ | 0,01 % |
| 1.612 | Alimak Group AB | 1.255 | 14.321,3 $ | 0,01 % |
| 1.613 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 473 | 14.213,3 $ | 0,01 % |
| 1.614 | Amot Investments Ltd | 2.317 | 14.197,8 $ | 0,01 % |
| 1.615 | NagaCorp Ltd | 28.188 | 13.987,2 $ | 0,01 % |
| 1.616 | OEM International AB | 1.014 | 13.946,6 $ | 0,01 % |
| 1.617 | Kanamoto Co Ltd | 500 | 13.866,7 $ | 0,01 % |
| 1.618 | Kamigumi Co Ltd | 400 | 13.841,7 $ | 0,01 % |
| 1.619 | Nordic Semiconductor ASA | 864 | 13.835,9 $ | 0,01 % |
| 1.620 | Toridoll Holdings Corp | 500 | 13.722 $ | 0,01 % |
| 1.621 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 400 | 13.696,7 $ | 0,01 % |
| 1.622 | Megaport Ltd | 2.585 | 13.495,7 $ | 0,01 % |
| 1.623 | Alrov Properties and Lodgings Ltd | 160 | 13.480,4 $ | 0,01 % |
| 1.624 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 1.800 | 13.425,7 $ | 0,01 % |
| 1.625 | a2 Milk Co Ltd/The | 2.003 | 13.301,4 $ | 0,00 % |
| 1.626 | Retailors Ltd | 1.204 | 13.170,8 $ | 0,00 % |
| 1.627 | NETLINK NBN TRUST | 17.500 | 13.170,5 $ | 0,00 % |
| 1.628 | Heiwado Co Ltd | 700 | 13.129 $ | 0,00 % |
| 1.629 | Shibaura Mechatronics Corp | 500 | 13.108,9 $ | 0,00 % |
| 1.630 | Sparebank 1 Oestlandet | 638 | 13.104,8 $ | 0,00 % |
| 1.631 | Carnival PLC | 510 | 12.992,5 $ | 0,00 % |
| 1.632 | Kvutzat Acro Ltd | 955 | 12.909,5 $ | 0,00 % |
| 1.633 | Isras Investment Co Ltd | 50 | 12.818,8 $ | 0,00 % |
| 1.634 | ABC-Mart Inc | 800 | 12.790,8 $ | 0,00 % |
| 1.635 | Cadeler A/S | 540 | 12.706,2 $ | 0,00 % |
| 1.636 | Fabege AB | 1.567 | 12.647,7 $ | 0,00 % |
| 1.637 | Atrium Ljungberg AB | 4.050 | 12.644,6 $ | 0,00 % |
| 1.638 | AFI Properties Ltd | 182 | 12.611,9 $ | 0,00 % |
| 1.639 | Shangri-La Asia Ltd | 22.000 | 12.585,6 $ | 0,00 % |
| 1.640 | As One Corp | 900 | 12.579,3 $ | 0,00 % |
| 1.641 | Airport City Ltd | 734 | 12.483,6 $ | 0,00 % |
| 1.642 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 3.553 | 12.455,4 $ | 0,00 % |
| 1.643 | Japan Material Co Ltd | 1.200 | 12.415,3 $ | 0,00 % |
| 1.644 | Africa Israel Residences Ltd | 162 | 12.351,2 $ | 0,00 % |
| 1.645 | Rakus Co Ltd | 2.600 | 12.328,4 $ | 0,00 % |
| 1.646 | Transcosmos Inc | 500 | 12.308,4 $ | 0,00 % |
| 1.647 | Helios Towers PLC | 5.070 | 12.192,8 $ | 0,00 % |
| 1.648 | Elecom Co Ltd | 1.200 | 12.163,2 $ | 0,00 % |
| 1.649 | Toshiba TEC Corp | 700 | 12.022,3 $ | 0,00 % |
| 1.650 | Sagax AB | 642 | 11.966,3 $ | 0,00 % |
| 1.651 | easyJet PLC | 2.569 | 11.910,9 $ | 0,00 % |
| 1.652 | Bonheur ASA | 480 | 11.898,9 $ | 0,00 % |
| 1.653 | Fuji Co Ltd/Ehime | 900 | 11.866,9 $ | 0,00 % |
| 1.654 | TOKAI Holdings Corp | 1.600 | 11.780,9 $ | 0,00 % |
| 1.655 | Finnair Oyj | 3.644 | 11.745,3 $ | 0,00 % |
| 1.656 | Vusion/France | 90 | 11.594,6 $ | 0,00 % |
| 1.657 | Atlas Arteria Ltd | 3.906 | 11.574,1 $ | 0,00 % |
| 1.658 | San-A Co Ltd | 600 | 11.569,2 $ | 0,00 % |
| 1.659 | Kura Sushi Inc | 500 | 11.456,6 $ | 0,00 % |
| 1.660 | Neto Malinda Trading Ltd | 225 | 11.017,8 $ | 0,00 % |
| 1.661 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 115 | 10.857,8 $ | 0,00 % |
| 1.662 | Delta Galil Ltd | 208 | 10.827,7 $ | 0,00 % |
| 1.663 | BW Offshore Ltd | 2.006 | 10.732,4 $ | 0,00 % |
| 1.664 | Nishimatsuya Chain Co Ltd | 800 | 10.616,8 $ | 0,00 % |
| 1.665 | FLEX LNG Ltd | 357 | 10.606,5 $ | 0,00 % |
| 1.666 | Qantas Airways Ltd | 1.804 | 10.595,1 $ | 0,00 % |
| 1.667 | Ashtrom Group Ltd | 471 | 10.283,2 $ | 0,00 % |
| 1.668 | RELX PLC | 310 | 10.276,5 $ | 0,00 % |
| 1.669 | SKF AB | 426 | 10.275,2 $ | 0,00 % |
| 1.670 | Axfood AB | 294 | 10.028 $ | 0,00 % |
| 1.671 | Hemnet Group AB | 888 | 9995,2 $ | 0,00 % |
| 1.672 | Air France-KLM | 971 | 9829,3 $ | 0,00 % |
| 1.673 | Ora Banda Mining Ltd | 11.756 | 9820,4 $ | 0,00 % |
| 1.674 | Treasury Wine Estates Ltd | 3.558 | 9243,3 $ | 0,00 % |
| 1.675 | Ivanhoe Mines Ltd | 1.068 | 9128,4 $ | 0,00 % |
| 1.676 | Port of Tauranga Ltd | 1.991 | 8903,1 $ | 0,00 % |
| 1.677 | Dassault Aviation SA | 24 | 8901,6 $ | 0,00 % |
| 1.678 | ANA Holdings Inc | 500 | 8890,1 $ | 0,00 % |
| 1.679 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 9.600 | 8809,6 $ | 0,00 % |
| 1.680 | Dicker Data Ltd | 1.482 | 8760,6 $ | 0,00 % |
| 1.681 | CAR Group Ltd | 541 | 8748,8 $ | 0,00 % |
| 1.682 | Noevir Holdings Co Ltd | 300 | 8568 $ | 0,00 % |
| 1.683 | TPG Telecom Ltd | 2.964 | 8236,8 $ | 0,00 % |
| 1.684 | Entra ASA | 745 | 8071 $ | 0,00 % |
| 1.685 | Castellum AB | 680 | 7900,4 $ | 0,00 % |
| 1.686 | Matrix IT Ltd | 267 | 7421,7 $ | 0,00 % |
| 1.687 | Anycolor Inc | 400 | 7357,5 $ | 0,00 % |
| 1.688 | Embracer Group AB | 1.404 | 7173,7 $ | 0,00 % |
| 1.689 | Helical PLC | 3.046 | 7070,3 $ | 0,00 % |
| 1.690 | Wallenstam AB | 1.622 | 7065,2 $ | 0,00 % |
| 1.691 | Softwareone Holding AG | 796 | 6905,4 $ | 0,00 % |
| 1.692 | HIS Co Ltd | 1.000 | 6635,9 $ | 0,00 % |
| 1.693 | JAC Recruitment Co Ltd | 1.200 | 6449,4 $ | 0,00 % |
| 1.694 | Canada Packers Inc | 442 | 6408,7 $ | 0,00 % |
| 1.695 | Ocado Group PLC | 2.579 | 6205,9 $ | 0,00 % |
| 1.696 | Corporate Travel Management Ltd | 2.821 | 5858,5 $ | 0,00 % |
| 1.697 | Kowloon Development Co Ltd | 9.991 | 5535,5 $ | 0,00 % |
| 1.698 | ICL Group Ltd | 1.012 | 5214,4 $ | 0,00 % |
| 1.699 | Square Enix Holdings Co Ltd | 300 | 4767,9 $ | 0,00 % |
| 1.700 | Worldline SA/France | 15.414 | 4655,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,4 %
- Energie 3,2 %
- Gesundheit 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Technologie 2,1 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Kommunikation 1,1 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 39,7 %
- EUR 18,4 %
- JPY 14,3 %
- GBP 7,4 %
- CHF 5,1 %
- CAD 5,0 %
- AUD 3,5 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,3 %
- HKD 1,1 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 35,0 %
- Japan 14,3 %
- Kanada 8,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Schweiz 5,2 %
- Frankreich 4,9 %
- Deutschland 4,7 %
- Australien 4,1 %
- Niederlande 2,5 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Schweden 1,8 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 93,2 Mio. $ | 34,99 % |
| 2 | Japan | 594 | 38,1 Mio. $ | 14,30 % |
| 3 | Kanada | 116 | 21,7 Mio. $ | 8,14 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 123 | 20,4 Mio. $ | 7,66 % |
| 5 | Schweiz | 71 | 13,9 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 64 | 13 Mio. $ | 4,88 % |
| 7 | Deutschland | 73 | 12,6 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | Australien | 132 | 10,9 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Niederlande | 32 | 6,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Italien | 48 | 5,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Spanien | 28 | 4,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Schweden | 104 | 4,7 Mio. $ | 1,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von M International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006151