Zusammensetzung von M International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 270,2 Mio. $ davon 266,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.719 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Yonex Co Ltd | 1.100 | 20.668,4 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Azrieli Group Ltd | 154 | 20.625,9 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Meitav Investment House Ltd | 587 | 20.606,9 $ | 0,01 % |
| 1.504 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 2.000 | 20.590,2 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Bilia AB | 1.554 | 20.588,4 $ | 0,01 % |
| 1.506 | Rorze Corp | 1.200 | 20.497 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Meridian Energy Ltd | 6.399 | 20.452,6 $ | 0,01 % |
| 1.508 | Sands China Ltd | 9.600 | 20.403,7 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Delivery Hero SE | 1.140 | 20.344 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 600 | 20.309,1 $ | 0,01 % |
| 1.511 | HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 24.500 | 20.201,7 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Daio Paper Corp | 3.100 | 20.181,5 $ | 0,01 % |
| 1.513 | Man Wah Holdings Ltd | 36.400 | 20.150,5 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Danel Adir Yeoshua Ltd | 142 | 20.138,1 $ | 0,01 % |
| 1.515 | Komeri Co Ltd | 900 | 19.964,7 $ | 0,01 % |
| 1.516 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 2.500 | 19.953,5 $ | 0,01 % |
| 1.517 | Holmen AB | 557 | 19.937,9 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 66.000 | 19.886,8 $ | 0,01 % |
| 1.519 | HAL Trust | 98 | 19.803,9 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Elkem ASA | 6.672 | 19.769,9 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Societe LDC SADIR | 171 | 19.718,2 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 1.100 | 19.685,1 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Kitz Corp | 1.700 | 19.641 $ | 0,01 % |
| 1.524 | MTG Co Ltd | 500 | 19.442,9 $ | 0,01 % |
| 1.525 | Hilan Ltd | 313 | 19.399,9 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Arcadis NV | 600 | 19.313,7 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Hoshizaki Corp | 600 | 19.240 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Odfjell SE | 1.567 | 19.166 $ | 0,01 % |
| 1.529 | Ichibanya Co Ltd | 3.300 | 19.135 $ | 0,01 % |
| 1.530 | BioGaia AB | 1.495 | 19.097,6 $ | 0,01 % |
| 1.531 | Wynn Macau Ltd | 27.200 | 19.031,5 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Nyfosa AB | 2.738 | 19.018,5 $ | 0,01 % |
| 1.533 | BCE Inc | 753 | 18.999,6 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Nitto Kogyo Corp | 700 | 18.977,1 $ | 0,01 % |
| 1.535 | Shin Nippon Air Technologies Co Ltd | 900 | 18.945,7 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Tsugami Corp | 900 | 18.793,8 $ | 0,01 % |
| 1.537 | IDI Insurance Co Ltd | 282 | 18.759,4 $ | 0,01 % |
| 1.538 | Ratos AB | 5.424 | 18.745,1 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Kose Holdings Corp | 500 | 18.649,2 $ | 0,01 % |
| 1.540 | Nisshin Seifun Group Inc | 1.400 | 18.566,2 $ | 0,01 % |
| 1.541 | WiseTech Global Ltd | 679 | 18.532,6 $ | 0,01 % |
| 1.542 | Royal Holdings Co Ltd | 2.000 | 18.452,9 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Yakult Honsha Co Ltd | 1.100 | 18.439,7 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Wihlborgs Fastigheter AB | 2.008 | 18.406,3 $ | 0,01 % |
| 1.545 | Prashkovsky Investments and Construction Ltd | 394 | 18.393 $ | 0,01 % |
| 1.546 | BW Energy Ltd | 2.868 | 18.374,4 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Bellevue Gold Ltd | 16.915 | 18.263,7 $ | 0,01 % |
| 1.548 | ASX Ltd | 501 | 18.188,8 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Crystal International Group Ltd | 24.000 | 18.030,1 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Swire Properties Ltd | 6.200 | 18.019,6 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Systena Corp | 6.800 | 17.941,6 $ | 0,01 % |
| 1.552 | YD More Investments Ltd | 1.594 | 17.925,2 $ | 0,01 % |
| 1.553 | Visional Inc | 400 | 17.885,9 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 700 | 17.878,1 $ | 0,01 % |
| 1.555 | AF Gruppen ASA | 1.014 | 17.837 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Kitron ASA | 1.830 | 17.830,9 $ | 0,01 % |
| 1.557 | BAUSCH + LOMB CORP | 1.119 | 17.792,1 $ | 0,01 % |
| 1.558 | BoneSupport Holding AB | 852 | 17.757,7 $ | 0,01 % |
| 1.559 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 813 | 17.696,9 $ | 0,01 % |
| 1.560 | Ohsho Food Service Corp | 900 | 17.577 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Hokuetsu Corp | 3.000 | 17.438,7 $ | 0,01 % |
| 1.562 | EBOS Group Ltd | 1.340 | 17.260 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Nice Ltd | 156 | 17.200,5 $ | 0,01 % |
| 1.564 | Happinet Corp | 1.000 | 17.137,9 $ | 0,01 % |
| 1.565 | Electra Ltd/Israel | 600 | 17.111 $ | 0,01 % |
| 1.566 | Keio Corp | 3.500 | 17.104 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Raito Kogyo Co Ltd | 700 | 17.086,3 $ | 0,01 % |
| 1.568 | Azelis Group NV | 1.680 | 17.015,1 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Shapir Engineering and Industry Ltd | 1.415 | 16.960,8 $ | 0,01 % |
| 1.570 | DOF Group ASA | 1.188 | 16.956,6 $ | 0,01 % |
| 1.571 | CANAL+ SA | 6.270 | 16.937,2 $ | 0,01 % |
| 1.572 | Taikisha Ltd | 800 | 16.908,9 $ | 0,01 % |
| 1.573 | Goldwin Inc | 1.200 | 16.859,5 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Iida Group Holdings Co Ltd | 1.100 | 16.727,1 $ | 0,01 % |
| 1.575 | Tuas Ltd | 3.895 | 16.656,8 $ | 0,01 % |
| 1.576 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 600 | 16.574,8 $ | 0,01 % |
| 1.577 | Oracle Corp Japan | 300 | 16.431 $ | 0,01 % |
| 1.578 | TKC Corp | 700 | 16.396,5 $ | 0,01 % |
| 1.579 | Totech Corp | 700 | 16.380,9 $ | 0,01 % |
| 1.580 | Premier Investments Ltd | 1.867 | 16.319,5 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Wise PLC | 1.347 | 16.167,1 $ | 0,01 % |
| 1.582 | SEEK Ltd | 1.678 | 16.158,9 $ | 0,01 % |
| 1.583 | JET2 PLC | 1.084 | 16.094,3 $ | 0,01 % |
| 1.584 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 700 | 16.062,5 $ | 0,01 % |
| 1.585 | Workman Co Ltd | 400 | 15.984,2 $ | 0,01 % |
| 1.586 | Asmodee Group AB | 1.404 | 15.956 $ | 0,01 % |
| 1.587 | Mitsubishi Motors Corp | 8.100 | 15.851 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Fujimi Inc | 900 | 15.812,6 $ | 0,01 % |
| 1.589 | GMO Payment Gateway Inc | 300 | 15.800,3 $ | 0,01 % |
| 1.590 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 1.387 | 15.704,8 $ | 0,01 % |
| 1.591 | Hokuriku Electric Power Co | 2.300 | 15.643,6 $ | 0,01 % |
| 1.592 | One Software Technologies Ltd | 831 | 15.603,7 $ | 0,01 % |
| 1.593 | Volvo Car AB | 7.017 | 15.549,6 $ | 0,01 % |
| 1.594 | Dentsu Group Inc | 900 | 15.447,6 $ | 0,01 % |
| 1.595 | NP3 Fastigheter AB | 590 | 15.438,4 $ | 0,01 % |
| 1.596 | Blue Square Real Estate Ltd | 124 | 15.366 $ | 0,01 % |
| 1.597 | NEXTDC Ltd | 1.909 | 15.302,6 $ | 0,01 % |
| 1.598 | CyberAgent Inc | 1.800 | 15.255,6 $ | 0,01 % |
| 1.599 | Mizuno Corp | 700 | 15.210,7 $ | 0,01 % |
| 1.600 | Dentsu Soken Inc | 1.200 | 15.184,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,4 %
- Energie 3,2 %
- Gesundheit 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Technologie 2,1 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Kommunikation 1,1 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 39,7 %
- EUR 18,4 %
- JPY 14,3 %
- GBP 7,4 %
- CHF 5,1 %
- CAD 5,0 %
- AUD 3,5 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,3 %
- HKD 1,1 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 35,0 %
- Japan 14,3 %
- Kanada 8,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Schweiz 5,2 %
- Frankreich 4,9 %
- Deutschland 4,7 %
- Australien 4,1 %
- Niederlande 2,5 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Schweden 1,8 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 93,2 Mio. $ | 34,99 % |
| 2 | Japan | 594 | 38,1 Mio. $ | 14,30 % |
| 3 | Kanada | 116 | 21,7 Mio. $ | 8,14 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 123 | 20,4 Mio. $ | 7,66 % |
| 5 | Schweiz | 71 | 13,9 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 64 | 13 Mio. $ | 4,88 % |
| 7 | Deutschland | 73 | 12,6 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | Australien | 132 | 10,9 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Niederlande | 32 | 6,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Italien | 48 | 5,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Spanien | 28 | 4,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Schweden | 104 | 4,7 Mio. $ | 1,75 % |
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