Zusammensetzung von M International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 270,2 Mio. $ davon 266,5 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 1.719 in 31 Ländern
- Zehn größte
- 38,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.701 | Sega Sammy Holdings Inc | 300 | 4620,8 $ | 0,00 % |
| 1.702 | TOMRA Systems ASA | 373 | 4461,1 $ | 0,00 % |
| 1.703 | Gjensidige Forsikring ASA | 170 | 4437,8 $ | 0,00 % |
| 1.704 | Vend Marketplaces ASA | 160 | 3981,9 $ | 0,00 % |
| 1.705 | Hufvudstaden AB | 298 | 3784 $ | 0,00 % |
| 1.706 | Sartorius Stedim Biotech | 19 | 3719,9 $ | 0,00 % |
| 1.707 | Munters Group AB | 208 | 3703,5 $ | 0,00 % |
| 1.708 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 122 | 3695,7 $ | 0,00 % |
| 1.709 | Orkla ASA | 264 | 3320,2 $ | 0,00 % |
| 1.710 | Coffee Stain Group AB | 1.404 | 2571,1 $ | 0,00 % |
| 1.711 | Equital Ltd | 50 | 2104,3 $ | 0,00 % |
| 1.712 | Delek Automotive Systems Ltd | 260 | 1677,2 $ | 0,00 % |
| 1.713 | Nice Ltd | 12 | 1323,1 $ | 0,00 % |
| 1.714 | Bakkafrost P/F | 28 | 1311,1 $ | 0,00 % |
| 1.715 | Just Group PLC | 218 | 632,2 $ | 0,00 % |
| 1.716 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 1 | 183,2 $ | 0,00 % |
| 1.717 | Stadler Rail AG | 6 | 153,1 $ | 0,00 % |
| 1.718 | Victoria Gold Corp. | 176 | 11,4 $ | |
| 1.719 | Isracard Ltd | 1 | 2,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 6,4 %
- Energie 3,2 %
- Gesundheit 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Technologie 2,1 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Kommunikation 1,1 %
- Versorger 0,8 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 39,7 %
- EUR 18,4 %
- JPY 14,3 %
- GBP 7,4 %
- CHF 5,1 %
- CAD 5,0 %
- AUD 3,5 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,3 %
- HKD 1,1 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 35,0 %
- Japan 14,3 %
- Kanada 8,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Schweiz 5,2 %
- Frankreich 4,9 %
- Deutschland 4,7 %
- Australien 4,1 %
- Niederlande 2,5 %
- Italien 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Schweden 1,8 %
- Weitere Länder 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 93,2 Mio. $ | 34,99 % |
| 2 | Japan | 594 | 38,1 Mio. $ | 14,30 % |
| 3 | Kanada | 116 | 21,7 Mio. $ | 8,14 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 123 | 20,4 Mio. $ | 7,66 % |
| 5 | Schweiz | 71 | 13,9 Mio. $ | 5,21 % |
| 6 | Frankreich | 64 | 13 Mio. $ | 4,88 % |
| 7 | Deutschland | 73 | 12,6 Mio. $ | 4,74 % |
| 8 | Australien | 132 | 10,9 Mio. $ | 4,09 % |
| 9 | Niederlande | 32 | 6,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Italien | 48 | 5,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Spanien | 28 | 4,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Schweden | 104 | 4,7 Mio. $ | 1,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von M International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006151