Composition de M International Equity Fund
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- Actif net
- 270,2 M $ dont 266,5 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 1 719 dans 31 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | Sega Sammy Holdings Inc | 300 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 1 702 | TOMRA Systems ASA | 373 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 1 703 | Gjensidige Forsikring ASA | 170 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 1 704 | Vend Marketplaces ASA | 160 | 4 k $ | 0,00 % |
| 1 705 | Hufvudstaden AB | 298 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 1 706 | Sartorius Stedim Biotech | 19 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 707 | Munters Group AB | 208 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 708 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 122 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 709 | Orkla ASA | 264 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 1 710 | Coffee Stain Group AB | 1 404 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 711 | Equital Ltd | 50 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 712 | Delek Automotive Systems Ltd | 260 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 713 | Nice Ltd | 12 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 714 | Bakkafrost P/F | 28 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 715 | Just Group PLC | 218 | 632,2 $ | 0,00 % |
| 1 716 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 1 | 183,2 $ | 0,00 % |
| 1 717 | Stadler Rail AG | 6 | 153,1 $ | 0,00 % |
| 1 718 | Victoria Gold Corp. | 176 | 11,4 $ | |
| 1 719 | Isracard Ltd | 1 | 2,4 $ |
Répartition par secteur
- Finance 6,4 %
- Énergie 3,2 %
- Santé 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Matériaux 2,4 %
- Technologie 2,1 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Communication 1,1 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 75,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 39,7 %
- EUR 18,4 %
- JPY 14,3 %
- GBP 7,4 %
- CHF 5,1 %
- CAD 5,0 %
- AUD 3,5 %
- SEK 1,8 %
- DKK 1,3 %
- HKD 1,1 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,7 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 35,0 %
- Japon 14,3 %
- Canada 8,1 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Suisse 5,2 %
- France 4,9 %
- Allemagne 4,7 %
- Australie 4,1 %
- Pays-Bas 2,5 %
- Italie 2,1 %
- Espagne 1,8 %
- Suède 1,8 %
- Autres pays 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 93,2 M $ | 34,99 % |
| 2 | Japon | 594 | 38,1 M $ | 14,30 % |
| 3 | Canada | 116 | 21,7 M $ | 8,14 % |
| 4 | Royaume-Uni | 123 | 20,4 M $ | 7,66 % |
| 5 | Suisse | 71 | 13,9 M $ | 5,21 % |
| 6 | France | 64 | 13 M $ | 4,88 % |
| 7 | Allemagne | 73 | 12,6 M $ | 4,74 % |
| 8 | Australie | 132 | 10,9 M $ | 4,09 % |
| 9 | Pays-Bas | 32 | 6,6 M $ | 2,50 % |
| 10 | Italie | 48 | 5,5 M $ | 2,07 % |
| 11 | Espagne | 28 | 4,7 M $ | 1,78 % |
| 12 | Suède | 104 | 4,7 M $ | 1,75 % |
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