Zusammensetzung von Schwab Small-Cap Index Fund
ISIN US8085098486
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- Nettovermögen
- 7,2 Mrd. $ davon 7,2 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 1.918 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Mission Produce Inc | 94.766 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.102 | Custom Truck One Source Inc | 133.334 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.103 | ASP Isotopes Inc | 249.639 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.104 | Heartland Express Inc | 96.901 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.105 | Washington Trust Bancorp Inc | 41.232 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.106 | York Space Systems Inc | 39.030 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.107 | Shore Bancshares Inc | 66.869 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.108 | PagerDuty Inc | 193.422 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.109 | SunCoke Energy Inc | 187.743 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.110 | HeartFlow Inc | 42.997 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.111 | Energy Recovery Inc | 114.902 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.112 | AMERISAFE Inc | 41.923 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.113 | Utz Brands Inc | 159.350 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.114 | Cars.com Inc | 114.995 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.115 | Resolute Holdings Management Inc | 9.224 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.116 | Rezolve AI PLC | 488.130 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.117 | CorMedix Inc | 164.578 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.118 | Cannae Holdings Inc | 91.853 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.119 | Ferroglobe PLC | 265.736 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.120 | LendingTree Inc | 24.745 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.121 | Sprinklr Inc | 249.215 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.122 | Vitesse Energy Inc | 65.241 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.123 | Zevra Therapeutics Inc | 120.228 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.124 | Kestra Medical Technologies Ltd | 59.003 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.125 | Carter Bankshares Inc | 47.738 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.126 | Bar Harbor Bankshares | 35.601 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.127 | Great Southern Bancorp Inc | 17.825 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.128 | Asana Inc | 191.960 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.129 | eXp World Holdings Inc | 194.969 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.130 | Willis Lease Finance Corp | 6.234 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.131 | MarineMax Inc | 42.083 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.132 | Arvinas Inc | 122.124 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.133 | Anterix Inc | 24.975 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.134 | Community West Bancshares | 50.845 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.135 | Sana Biotechnology Inc | 366.490 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.136 | Hovnanian Enterprises Inc | 10.682 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.137 | Flowco Holdings Inc | 48.294 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.138 | PAR Technology Corp | 88.946 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.139 | Cass Information Systems Inc | 25.212 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.140 | Ceribell Inc | 59.093 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.141 | Embecta Corp | 129.794 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.142 | Postal Realty Trust Inc | 54.157 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.143 | Northrim BanCorp Inc | 48.263 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.144 | Forestar Group Inc | 41.759 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.145 | Helen of Troy Ltd | 50.707 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.146 | Covenant Logistics Group Inc | 33.663 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.147 | Alexander's Inc | 4.654 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.148 | Miller Industries Inc/TN | 24.397 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.149 | Riley Exploration Permian Inc | 32.305 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.150 | Phreesia Inc | 126.818 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.151 | Summit Hotel Properties Inc | 234.955 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.152 | BETA TECHNOLOGIES INC | 72.983 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.153 | Columbia Financial Inc | 60.456 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.154 | Mesa Laboratories Inc | 11.617 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.155 | Ardagh Metal Packaging SA | 301.724 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.156 | Satellogic Inc | 179.369 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.157 | Hallador Energy Co | 74.472 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.158 | Mama's Creations Inc | 81.446 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.159 | Brandywine Realty Trust | 381.382 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.160 | Cytek Biosciences Inc | 253.210 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.161 | Midland States Bancorp Inc | 44.293 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.162 | Flushing Financial Corp | 71.335 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.163 | Spire Global Inc | 64.476 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.164 | Peoples Financial Services Corp | 20.143 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.165 | Orion Group Holdings Inc | 83.923 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.166 | Northfield Bancorp Inc | 81.880 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.167 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 101.896 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.168 | Bloomin' Brands Inc | 186.148 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.169 | Universal Health Realty Income Trust | 27.861 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.170 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 39.068 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.171 | ACNB Corp | 22.160 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.172 | Civista Bancshares Inc | 44.904 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.173 | BioAge Labs Inc | 66.248 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.174 | Mativ Holdings Inc | 119.888 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.175 | CryoPort Inc | 108.158 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.176 | South Plains Financial Inc | 26.915 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.177 | Ennis Inc | 52.751 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.178 | Tactile Systems Technology Inc | 47.826 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.179 | I3 Verticals Inc | 48.775 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.180 | Gray Media Inc | 194.803 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.181 | Septerna Inc | 46.127 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.182 | Cooper-Standard Holdings Inc | 36.422 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.183 | Ethan Allen Interiors Inc | 51.257 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.184 | Camping World Holdings Inc | 133.542 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.185 | Monro Inc | 62.088 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.186 | Consensus Cloud Solutions Inc | 41.844 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.187 | Hudson Pacific Properties Inc | 117.353 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.188 | Prothena Corp PLC | 97.498 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.189 | AH Realty Trust Inc | 176.853 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.190 | SandRidge Energy Inc | 69.227 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.191 | Consolidated Water Co Ltd | 33.539 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.192 | Anteris Technologies Global Corp | 174.283 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.193 | Dakota Gold Corp | 198.900 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.194 | Hyster-Yale Inc | 27.096 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.195 | HealthStream Inc | 51.369 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.196 | Bit Digital Inc | 705.392 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.197 | Omada Health Inc | 73.015 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.198 | Esperion Therapeutics Inc | 531.531 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.199 | Contango Silver & Gold Inc | 46.213 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.200 | Insteel Industries Inc | 40.474 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,4 %
- Technologie 1,2 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.813 | 6,8 Mrd. $ | 94,37 % |
| 2 | Kaimaninseln | 17 | 90,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 3 | Bermuda | 20 | 85,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 4 | Kanada | 17 | 68,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 29,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 6 | Irland | 6 | 20,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 19,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 16,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 4 | 12,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Schweiz | 3 | 12,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Monaco | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005912