Zusammensetzung von Schwab Small-Cap Index Fund
ISIN US8085098486
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- Nettovermögen
- 7,6 Mrd. $ davon 7,5 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.951 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Phreesia Inc | 121.160 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.202 | OPKO Health Inc | 984.017 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.203 | Navient Corp | 154.732 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.204 | AH Realty Trust Inc | 186.233 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.205 | Dakota Gold Corp | 285.136 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.206 | XMAX Inc | 149.106 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.207 | Riley Exploration Permian Inc | 37.137 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.208 | Ridgepost Capital Inc | 147.410 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.209 | Beta Bionics Inc | 99.037 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.210 | MiniMed Group Inc | 70.015 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.211 | Red River Bancshares Inc | 12.540 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.212 | Nextdoor Holdings Inc | 567.905 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.213 | Brandywine Realty Trust | 414.662 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.214 | Sturm Ruger & Co Inc | 33.785 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.215 | Cytek Biosciences Inc | 295.805 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.216 | York Water Co/The | 40.214 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.217 | Cooper-Standard Holdings Inc | 41.978 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.218 | REalloys Inc | 140.334 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.219 | Community Healthcare Trust Inc | 67.211 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.220 | Corsair Gaming Inc | 115.933 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.221 | Home Bancorp Inc | 17.219 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.222 | Powerfleet Inc NJ | 311.827 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.223 | Vitesse Energy Inc | 78.314 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.224 | Hallador Energy Co | 85.763 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.225 | Relmada Therapeutics Inc | 229.629 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.226 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 189.138 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.227 | Wabash National Corp | 96.622 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.228 | Allogene Therapeutics Inc | 645.365 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.229 | MiMedx Group Inc | 293.325 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.230 | Aeva Technologies Inc | 68.955 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.231 | Core Laboratories Inc | 113.450 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.232 | AVALYN PHARMA INC | 41.641 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.233 | Manitowoc Co Inc/The | 86.318 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.234 | Methode Electronics Inc | 85.367 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.235 | PubMatic Inc | 94.371 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.236 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 9.605 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.237 | ChoiceOne Financial Services Inc | 34.928 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.238 | Industrial Logistics Properties Trust | 138.019 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.239 | Sierra Bancorp | 29.153 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.240 | Monopar Therapeutics Inc | 10.953 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.241 | Ceribell Inc | 66.958 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.242 | Aebi Schmidt Holding AG | 91.485 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.243 | Orange County Bancorp Inc | 30.794 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.244 | Mativ Holdings Inc | 133.649 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.245 | Orthofix Medical Inc | 98.582 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.246 | Arvinas Inc | 144.608 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.247 | Heartland Express Inc | 94.457 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.248 | Stitch Fix Inc | 287.063 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.249 | El Pollo Loco Holdings Inc | 70.013 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.250 | Varex Imaging Corp | 102.829 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.251 | Yext Inc | 209.796 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.252 | Sprout Social Inc | 132.984 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.253 | AKTIS ONCOLOGY INC | 51.557 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.254 | TAT Technologies Ltd | 29.196 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.255 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 111.444 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.256 | Himalaya Shipping Ltd | 72.141 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.257 | Ur-Energy Inc | 927.875 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.258 | I3 Verticals Inc | 53.606 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.259 | Vital Farms Inc | 88.681 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.260 | VERASTEM INC | 194.439 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.261 | REGENXBIO Inc | 116.373 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.262 | Oil States International Inc | 138.939 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.263 | Luxfer Holdings PLC | 65.931 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.264 | Colony Bankcorp Inc | 51.073 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.265 | Grid Dynamics Holdings Inc | 161.711 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.266 | Hingham Institution For Savings The | 3.897 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.267 | Jefferson Capital Inc | 55.178 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.268 | Grindr Inc | 63.963 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.269 | ASP Isotopes Inc | 277.199 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.270 | Chiron Real Estate Inc | 31.195 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.271 | Hyliion Holdings Corp | 310.555 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.272 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 33.127 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.273 | Dine Brands Global Inc | 30.656 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.274 | Consolidated Water Co Ltd | 37.645 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.275 | Energy Recovery Inc | 126.831 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.276 | Kelly Services Inc | 73.779 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.277 | SandRidge Energy Inc | 78.482 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.278 | Saul Centers Inc | 32.056 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.279 | Citizens & Northern Corp | 42.887 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.280 | World Acceptance Corp | 6.039 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.281 | Magnera Corp | 81.862 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.282 | Climb Global Solutions Inc | 40.289 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.283 | iHeartMedia Inc | 300.416 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.284 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 44.806 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.285 | Bridgewater Bancshares Inc | 52.308 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.286 | Greenlight Capital Re Ltd | 64.203 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.287 | Unity Bancorp Inc | 18.081 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.288 | FRONTVIEW REIT INC | 52.299 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.289 | Ramaco Resources Inc | 115.962 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.290 | Bit Digital Inc | 811.399 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.291 | West BanCorp Inc | 37.714 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.292 | Bank of Marin Bancorp | 36.275 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.293 | Natural Gas Services Group Inc | 28.819 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.294 | Shattuck Labs Inc | 149.008 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.295 | Safe Bulkers Inc | 134.768 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.296 | RBB Bancorp | 39.788 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.297 | Idaho Strategic Resources Inc | 37.352 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.298 | Caleres Inc | 81.406 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.299 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 119.413 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 1.300 | MNTN Inc | 113.063 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.835 | 7,1 Mrd. $ | 93,77 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 105,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Kanada | 21 | 90,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 44,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 36,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 34,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Israel | 6 | 28,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 21,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 6 | 21,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 7 | 20,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 12,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 3 | 11,9 Mio. $ | 0,16 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005912