Zusammensetzung von Schwab Small-Cap Index Fund
ISIN US8085098486
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- Nettovermögen
- 7,6 Mrd. $ davon 7,5 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.951 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Daily Journal Corp | 3.275 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.002 | Red Violet Inc | 27.688 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.003 | Annexon Inc | 376.048 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.004 | Daktronics Inc | 96.784 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.005 | LSI Industries Inc | 81.637 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.006 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 60.083 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.007 | SI-BONE Inc | 106.897 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.008 | Inhibrx Biosciences Inc | 23.112 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.009 | Hyperliquid Strategies Inc | 305.316 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.010 | Kailera Therapeutics Inc | 111.358 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 1.011 | Adamas Trust Inc | 207.248 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.012 | BlackSky Technology Inc | 81.472 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.013 | iRadimed Corp | 20.651 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.014 | National Beverage Corp | 59.261 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.015 | Fox Factory Holding Corp | 103.972 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.016 | Shore Bancshares Inc | 76.299 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.017 | Carter Bankshares Inc | 54.016 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.018 | Independent Bank Corp/MI | 48.597 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.019 | Kura Oncology Inc | 206.022 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.020 | Septerna Inc | 53.751 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.021 | AVALO THERAPEUTICS INC | 101.356 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.022 | Phibro Animal Health Corp | 50.894 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.023 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 334.562 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.024 | Mitek Systems Inc | 109.564 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.025 | Seneca Foods Corp | 11.055 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.026 | Southern Missouri Bancorp Inc | 23.604 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.027 | Washington Trust Bancorp Inc | 46.858 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.028 | Talkspace Inc | 349.040 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.029 | CryoPort Inc | 120.372 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.030 | T1 ENERGY INC | 435.464 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.031 | Bloomin' Brands Inc | 209.672 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.032 | Pattern Group Inc | 78.533 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.033 | Nutex Health Inc | 12.257 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.034 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 39.192 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.035 | Five Star Bancorp | 38.153 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.036 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 273.334 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.037 | Canadian Solar Inc | 118.974 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.038 | Hudson Pacific Properties Inc | 130.245 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.039 | Flowco Holdings Inc | 87.609 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.040 | Metallus Inc | 88.525 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.041 | GCM Grosvenor Inc | 142.716 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.042 | SunCoke Energy Inc | 209.703 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.043 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 189.370 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.044 | Empire State Realty Trust Inc | 351.401 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.045 | CTO Realty Growth Inc | 80.799 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.046 | Capital City Bank Group Inc | 34.219 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.047 | Heritage Insurance Holdings Inc | 60.035 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.048 | Accelerant Holdings | 148.370 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.049 | Geron Corp | 1.360.078 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.050 | Green Dot Corp | 133.599 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.051 | Onterris Inc | 83.306 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.052 | Entravision Communications Corp | 155.835 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.053 | Summit Hotel Properties Inc | 253.886 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.054 | Mission Produce Inc | 137.989 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.055 | Guardian Pharmacy Services Inc | 43.884 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.056 | PAR Technology Corp | 102.087 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.057 | EverQuote Inc | 68.514 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.058 | Alto Neuroscience Inc | 63.570 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.059 | Sable Offshore Corp | 325.139 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.060 | PATRIA INVESTMENTS LTD | 158.665 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.061 | Strive Inc | 154.509 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.062 | Omada Health Inc | 86.428 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.063 | MeiraGTx Holdings plc | 145.375 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.064 | Costamare Inc | 109.768 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.065 | Marcus & Millichap Inc | 55.499 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.066 | South Plains Financial Inc | 37.948 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.067 | Sprinklr Inc | 267.544 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.068 | Root Inc/OH | 31.330 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.069 | Tronox Holdings PLC | 289.342 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.070 | Mama's Creations Inc | 91.671 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.071 | Arbutus Biopharma Corp | 388.788 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.072 | National Healthcare Properties Inc | 110.349 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.073 | Clarivate PLC | 850.681 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.074 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 398.128 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.075 | indie Semiconductor Inc | 521.125 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.076 | NANO Nuclear Energy Inc | 105.726 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.077 | MarineMax Inc | 48.771 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.078 | Ameresco Inc | 79.706 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.079 | Compass Diversified Holdings | 165.561 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.080 | Janus International Group Inc | 325.077 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.081 | Sweetgreen Inc | 257.834 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.082 | Third Coast Bancshares Inc | 37.805 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.083 | Theravance Biopharma Inc | 98.162 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.084 | United States Antimony Corp | 326.283 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.085 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 44.651 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.086 | John B Sanfilippo & Son Inc | 19.859 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.087 | Invesco Mortgage Capital Inc | 221.565 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.088 | Mechanics Bancorp | 97.673 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.089 | Ermenegildo Zegna NV | 111.436 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.090 | Wolfspeed Inc | 69.271 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.091 | Forum Energy Technologies Inc | 26.036 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.092 | HealthStream Inc | 58.092 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.093 | Ardagh Metal Packaging SA | 344.063 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.094 | Cogent Communications Holdings Inc | 119.992 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.095 | PRA Group Inc | 93.120 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.096 | Peoples Financial Services Corp | 22.911 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.097 | National Presto Industries Inc | 13.225 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.098 | ACNB Corp | 24.880 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.099 | Marcus Corp/The | 55.126 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 1.100 | RUM Group Inc | 274.636 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,8 %
- Bermuda 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.835 | 7,1 Mrd. $ | 93,77 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 105,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Kanada | 21 | 90,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 44,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 5 | Irland | 8 | 36,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | Marshallinseln | 8 | 34,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 7 | Israel | 6 | 28,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 21,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 6 | 21,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 7 | 20,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 12,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 12 | Jersey | 3 | 11,9 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab Small-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005912