Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 11,7 Mio. $ davon 8,6 Mio. $ in Aktien, 73,7 %
- Positionen
- 1.975 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Option Care Health Inc | 428 | 8975,2 $ | 0,08 % |
| 302 | Palomar Holdings Inc | 71 | 8973,7 $ | 0,08 % |
| 303 | Simmons First National Corp | 395 | 8946,8 $ | 0,08 % |
| 304 | Nicolet Bankshares Inc | 54 | 8931,1 $ | 0,08 % |
| 305 | Teradata Corp | 257 | 8905,1 $ | 0,08 % |
| 306 | Acushnet Holdings Corp | 75 | 8889,8 $ | 0,08 % |
| 307 | Adaptive Biotechnologies Corp | 413 | 8858,9 $ | 0,08 % |
| 308 | American States Water Co | 107 | 8841,4 $ | 0,08 % |
| 309 | Navitas Semiconductor Corp | 493 | 8834,6 $ | 0,08 % |
| 310 | IMMUNOVANT INC | 229 | 8823,4 $ | 0,08 % |
| 311 | Seacoast Banking Corp of Florida | 265 | 8811,3 $ | 0,08 % |
| 312 | NuScale Power Corp | 874 | 8766,2 $ | 0,07 % |
| 313 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 346 | 8753,8 $ | 0,07 % |
| 314 | HB Fuller Co | 150 | 8743,5 $ | 0,07 % |
| 315 | Vita Coco Co Inc/The | 132 | 8730,5 $ | 0,07 % |
| 316 | Bank of Hawaii Corp | 107 | 8719,4 $ | 0,07 % |
| 317 | Patterson-UTI Energy Inc | 944 | 8665,9 $ | 0,07 % |
| 318 | Scorpio Tankers Inc | 125 | 8657,5 $ | 0,07 % |
| 319 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 107 | 8655,2 $ | 0,07 % |
| 320 | International Seaways Inc | 113 | 8654,7 $ | 0,07 % |
| 321 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 188 | 8649,9 $ | 0,07 % |
| 322 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 259 | 8648 $ | 0,07 % |
| 323 | StepStone Group Inc | 209 | 8644,2 $ | 0,07 % |
| 324 | Helmerich & Payne Inc | 264 | 8643,4 $ | 0,07 % |
| 325 | NCR Atleos Corp | 199 | 8638,6 $ | 0,07 % |
| 326 | Towne Bank/Portsmouth VA | 238 | 8625,1 $ | 0,07 % |
| 327 | ArcBest Corp | 60 | 8612,4 $ | 0,07 % |
| 328 | Kaiser Aluminum Corp | 44 | 8607,7 $ | 0,07 % |
| 329 | Integer Holdings Corp | 92 | 8597,4 $ | 0,07 % |
| 330 | Cushman & Wakefield Ltd | 641 | 8583 $ | 0,07 % |
| 331 | Archer Aviation Inc | 1.809 | 8556,6 $ | 0,07 % |
| 332 | LXP Industrial Trust | 158 | 8513 $ | 0,07 % |
| 333 | NMI Holdings Inc | 206 | 8464,5 $ | 0,07 % |
| 334 | Banc of California Inc | 414 | 8458 $ | 0,07 % |
| 335 | Chemours Co/The | 412 | 8454,2 $ | 0,07 % |
| 336 | Warby Parker Inc | 278 | 8434,5 $ | 0,07 % |
| 337 | Park National Corp | 46 | 8417,5 $ | 0,07 % |
| 338 | Centrus Energy Corp | 50 | 8393,5 $ | 0,07 % |
| 339 | Red Rock Resorts Inc | 129 | 8392,7 $ | 0,07 % |
| 340 | Sunrun Inc | 627 | 8389,3 $ | 0,07 % |
| 341 | Ideaya Biosciences Inc | 225 | 8385,8 $ | 0,07 % |
| 342 | NetScout Systems Inc | 192 | 8361,6 $ | 0,07 % |
| 343 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 324 | 8336,5 $ | 0,07 % |
| 344 | Delek US Holdings Inc | 164 | 8332,8 $ | 0,07 % |
| 345 | Steven Madden Ltd | 197 | 8293,7 $ | 0,07 % |
| 346 | Provident Financial Services Inc | 349 | 8250,4 $ | 0,07 % |
| 347 | Academy Sports & Outdoors Inc | 175 | 8247,8 $ | 0,07 % |
| 348 | Phinia Inc | 100 | 8237 $ | 0,07 % |
| 349 | Ashland Inc | 125 | 8236,3 $ | 0,07 % |
| 350 | MGE Energy Inc | 101 | 8235,5 $ | 0,07 % |
| 351 | Q2 Holdings Inc | 171 | 8225,1 $ | 0,07 % |
| 352 | Lionsgate Studios Corp | 534 | 8175,5 $ | 0,07 % |
| 353 | Versigent PLC | 194 | 8149,9 $ | 0,07 % |
| 354 | Upstart Holdings Inc | 230 | 8148,9 $ | 0,07 % |
| 355 | DYNE THERAPEUTICS INC | 366 | 8128,9 $ | 0,07 % |
| 356 | Relay Therapeutics Inc | 434 | 8120,1 $ | 0,07 % |
| 357 | McGrath RentCorp | 67 | 8109 $ | 0,07 % |
| 358 | Rush Street Interactive Inc | 272 | 8089,3 $ | 0,07 % |
| 359 | Curbline Properties Corp | 266 | 8086,4 $ | 0,07 % |
| 360 | Dana Inc | 297 | 8081,4 $ | 0,07 % |
| 361 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 307 | 8049,5 $ | 0,07 % |
| 362 | Helios Technologies Inc | 90 | 8032,5 $ | 0,07 % |
| 363 | Rogers Corp | 49 | 8022,8 $ | 0,07 % |
| 364 | CoreCivic Inc | 264 | 8020,3 $ | 0,07 % |
| 365 | Chesapeake Utilities Corp | 65 | 7961,2 $ | 0,07 % |
| 366 | Hilton Grand Vacations Inc | 152 | 7960,2 $ | 0,07 % |
| 367 | Maximus Inc | 148 | 7956,5 $ | 0,07 % |
| 368 | Urban Edge Properties | 347 | 7939,4 $ | 0,07 % |
| 369 | California Water Service Group | 163 | 7930 $ | 0,07 % |
| 370 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 458 | 7928 $ | 0,07 % |
| 371 | Aehr Test Systems | 82 | 7876,9 $ | 0,07 % |
| 372 | HNI Corp | 194 | 7839,5 $ | 0,07 % |
| 373 | Celldex Therapeutics Inc | 210 | 7814,1 $ | 0,07 % |
| 374 | Patrick Industries Inc | 87 | 7810,9 $ | 0,07 % |
| 375 | Edgewise Therapeutics Inc | 192 | 7801 $ | 0,07 % |
| 376 | Mercury General Corp | 73 | 7783,3 $ | 0,07 % |
| 377 | Allegiant Travel Co | 66 | 7761,6 $ | 0,07 % |
| 378 | Exponent Inc | 132 | 7756,3 $ | 0,07 % |
| 379 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 76 | 7742,9 $ | 0,07 % |
| 380 | Dynex Capital Inc | 589 | 7721,8 $ | 0,07 % |
| 381 | Stubhub Holdings Inc | 599 | 7709,1 $ | 0,07 % |
| 382 | GPGI INC | 486 | 7703,1 $ | 0,07 % |
| 383 | Peabody Energy Corp | 333 | 7699 $ | 0,07 % |
| 384 | WaFd Inc | 200 | 7674 $ | 0,07 % |
| 385 | Acadia Realty Trust | 366 | 7653,1 $ | 0,07 % |
| 386 | Vistance Networks Inc | 597 | 7629,7 $ | 0,07 % |
| 387 | Miami International Holdings Inc | 205 | 7617,8 $ | 0,07 % |
| 388 | Boise Cascade Co | 98 | 7607,7 $ | 0,06 % |
| 389 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 269 | 7596,6 $ | 0,06 % |
| 390 | GRAIL Inc | 111 | 7578 $ | 0,06 % |
| 391 | DigitalBridge Group Inc | 480 | 7574,4 $ | 0,06 % |
| 392 | Digi International Inc | 101 | 7570 $ | 0,06 % |
| 393 | Sezzle Inc | 44 | 7551,7 $ | 0,06 % |
| 394 | Fastly Inc | 411 | 7546 $ | 0,06 % |
| 395 | InvenTrust Properties Corp | 213 | 7540,2 $ | 0,06 % |
| 396 | Hawkins Inc | 53 | 7531,3 $ | 0,06 % |
| 397 | Trinity Industries Inc | 217 | 7503,9 $ | 0,06 % |
| 398 | United Natural Foods Inc | 164 | 7489,9 $ | 0,06 % |
| 399 | First Merchants Corp | 171 | 7471 $ | 0,06 % |
| 400 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 506 | 7468,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 8,1 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 104.765,5 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 101.868,3 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 52.385,8 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 41.503,2 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 35.204,7 $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 32.268 $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 32.244,4 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 24.586,9 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 21.308,6 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 15.210,7 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 13.357,5 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003972