Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 11,9 Mio. $ davon 7,4 Mio. $ in Aktien, 62,5 %
- Positionen
- 1.930 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | GPGI INC | 450 | 7695 $ | 0,06 % |
| 302 | Integer Holdings Corp | 87 | 7656 $ | 0,06 % |
| 303 | Standex International Corp | 30 | 7645,8 $ | 0,06 % |
| 304 | Cinemark Holdings Inc | 268 | 7643,4 $ | 0,06 % |
| 305 | Dianthus Therapeutics Inc | 91 | 7636,7 $ | 0,06 % |
| 306 | Workiva Inc | 128 | 7632,6 $ | 0,06 % |
| 307 | Plug Power Inc | 3.348 | 7566,5 $ | 0,06 % |
| 308 | Hawkins Inc | 49 | 7526,4 $ | 0,06 % |
| 309 | Materion Corp | 52 | 7521,8 $ | 0,06 % |
| 310 | Victory Capital Holdings Inc | 114 | 7464,7 $ | 0,06 % |
| 311 | Centrus Energy Corp | 43 | 7464,4 $ | 0,06 % |
| 312 | Chesapeake Utilities Corp | 59 | 7455,8 $ | 0,06 % |
| 313 | Seacoast Banking Corp of Florida | 246 | 7451,3 $ | 0,06 % |
| 314 | Calix Inc | 152 | 7446,5 $ | 0,06 % |
| 315 | International Seaways Inc | 102 | 7433,8 $ | 0,06 % |
| 316 | Q2 Holdings Inc | 157 | 7426,1 $ | 0,06 % |
| 317 | Bank of Hawaii Corp | 100 | 7425 $ | 0,06 % |
| 318 | American States Water Co | 98 | 7410,8 $ | 0,06 % |
| 319 | LCI Industries | 60 | 7378,8 $ | 0,06 % |
| 320 | Polaris Inc | 135 | 7357,5 $ | 0,06 % |
| 321 | First Financial Bancorp | 263 | 7332,4 $ | 0,06 % |
| 322 | Towne Bank/Portsmouth VA | 217 | 7306,4 $ | 0,06 % |
| 323 | Dorman Products Inc | 70 | 7305,2 $ | 0,06 % |
| 324 | Impinj Inc | 71 | 7291,7 $ | 0,06 % |
| 325 | First Interstate BancSystem Inc | 218 | 7281,2 $ | 0,06 % |
| 326 | NMI Holdings Inc | 194 | 7276,9 $ | 0,06 % |
| 327 | Twist Bioscience Corp | 153 | 7270,6 $ | 0,06 % |
| 328 | Axcelis Technologies Inc | 78 | 7260,2 $ | 0,06 % |
| 329 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 293 | 7254,7 $ | 0,06 % |
| 330 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 140 | 7236,6 $ | 0,06 % |
| 331 | Seadrill Ltd | 159 | 7234,5 $ | 0,06 % |
| 332 | MGE Energy Inc | 93 | 7188 $ | 0,06 % |
| 333 | Cushman & Wakefield Ltd | 585 | 7172,1 $ | 0,06 % |
| 334 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 121 | 7171,7 $ | 0,06 % |
| 335 | Power Integrations Inc | 140 | 7168 $ | 0,06 % |
| 336 | Ideaya Biosciences Inc | 214 | 7130,5 $ | 0,06 % |
| 337 | Boise Cascade Co | 94 | 7129,9 $ | 0,06 % |
| 338 | Simmons First National Corp | 365 | 7099,3 $ | 0,06 % |
| 339 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 318 | 7078,7 $ | 0,06 % |
| 340 | Northern Oil & Gas Inc | 242 | 7073,7 $ | 0,06 % |
| 341 | Marzetti Company/The | 51 | 7054,8 $ | 0,06 % |
| 342 | USA Rare Earth Inc | 466 | 7052,9 $ | 0,06 % |
| 343 | Griffon Corp | 97 | 7050 $ | 0,06 % |
| 344 | Ultra Clean Holdings Inc | 113 | 7026,3 $ | 0,06 % |
| 345 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 100 | 7015 $ | 0,06 % |
| 346 | Nicolet Bankshares Inc | 47 | 6985,1 $ | 0,06 % |
| 347 | Kennametal Inc | 193 | 6973,1 $ | 0,06 % |
| 348 | WD-40 Co | 34 | 6934 $ | 0,06 % |
| 349 | Denali Therapeutics Inc | 360 | 6912 $ | 0,06 % |
| 350 | DigitalBridge Group Inc | 448 | 6908,2 $ | 0,06 % |
| 351 | Provident Financial Services Inc | 326 | 6898,2 $ | 0,06 % |
| 352 | Synaptics Inc | 98 | 6863,9 $ | 0,06 % |
| 353 | United Natural Foods Inc | 152 | 6849,1 $ | 0,06 % |
| 354 | California Water Service Group | 151 | 6846,3 $ | 0,06 % |
| 355 | nLight Inc | 120 | 6842,4 $ | 0,06 % |
| 356 | McGrath RentCorp | 62 | 6837,4 $ | 0,06 % |
| 357 | Cargurus Inc | 200 | 6810 $ | 0,06 % |
| 358 | LXP Industrial Trust | 147 | 6800,2 $ | 0,06 % |
| 359 | Remitly Global Inc | 433 | 6785,1 $ | 0,06 % |
| 360 | American Eagle Outfitters Inc | 403 | 6730,1 $ | 0,06 % |
| 361 | SoundHound AI Inc | 979 | 6725,7 $ | 0,06 % |
| 362 | SL Green Realty Corp | 182 | 6723,1 $ | 0,06 % |
| 363 | Delek US Holdings Inc | 149 | 6715,4 $ | 0,06 % |
| 364 | Haemonetics Corp | 119 | 6706,8 $ | 0,06 % |
| 365 | Waystar Holding Corp | 278 | 6702,6 $ | 0,06 % |
| 366 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 117 | 6611,7 $ | 0,06 % |
| 367 | Adeia Inc | 275 | 6608,3 $ | 0,06 % |
| 368 | Phinia Inc | 96 | 6570,2 $ | 0,06 % |
| 369 | Red Rock Resorts Inc | 123 | 6563,3 $ | 0,06 % |
| 370 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 278 | 6549,7 $ | 0,06 % |
| 371 | Acushnet Holdings Corp | 70 | 6543,6 $ | 0,06 % |
| 372 | Trinity Industries Inc | 203 | 6532,5 $ | 0,06 % |
| 373 | Apple Hospitality REIT Inc | 566 | 6514,7 $ | 0,05 % |
| 374 | Centuri Holdings Inc | 223 | 6513,8 $ | 0,05 % |
| 375 | Ingevity Corp | 91 | 6481,9 $ | 0,05 % |
| 376 | PennyMac Financial Services Inc | 74 | 6467,6 $ | 0,05 % |
| 377 | Dynex Capital Inc | 505 | 6443,8 $ | 0,05 % |
| 378 | Urban Edge Properties | 322 | 6433,6 $ | 0,05 % |
| 379 | Cheesecake Factory Inc/The | 117 | 6405,8 $ | 0,05 % |
| 380 | Acadia Realty Trust | 334 | 6386,1 $ | 0,05 % |
| 381 | Novagold Resources Inc | 711 | 6384,8 $ | 0,05 % |
| 382 | Veracyte Inc | 198 | 6377,6 $ | 0,05 % |
| 383 | Curbline Properties Corp | 246 | 6344,3 $ | 0,05 % |
| 384 | Four Corners Property Trust Inc | 268 | 6338,2 $ | 0,05 % |
| 385 | Beacon Financial Corp | 211 | 6330 $ | 0,05 % |
| 386 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 295 | 6327,8 $ | 0,05 % |
| 387 | CVB Financial Corp | 326 | 6321,1 $ | 0,05 % |
| 388 | Varonis Systems Inc | 294 | 6312,2 $ | 0,05 % |
| 389 | Visteon Corp | 69 | 6286,6 $ | 0,05 % |
| 390 | Vera Therapeutics Inc | 156 | 6275,9 $ | 0,05 % |
| 391 | Liquidia Corp | 166 | 6264,8 $ | 0,05 % |
| 392 | DHT Holdings Inc | 342 | 6248,3 $ | 0,05 % |
| 393 | Calumet Inc | 174 | 6246,6 $ | 0,05 % |
| 394 | Marex Group PLC | 139 | 6196,6 $ | 0,05 % |
| 395 | Travere Therapeutics Inc | 208 | 6179,7 $ | 0,05 % |
| 396 | Perpetua Resources Corp | 219 | 6158,3 $ | 0,05 % |
| 397 | Hawaiian Electric Industries Inc | 414 | 6143,8 $ | 0,05 % |
| 398 | Steven Madden Ltd | 181 | 6139,5 $ | 0,05 % |
| 399 | First Merchants Corp | 158 | 6119,3 $ | 0,05 % |
| 400 | Dyne Therapeutics Inc | 337 | 6109,8 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.825 | 7 Mio. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 93.132,9 $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 86.829,9 $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 75.662 $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 31.685,2 $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 23.354,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 20.541,1 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 17.468,6 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 12.868,9 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 12.562,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 9334,1 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 9102,9 $ | 0,12 % |
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