Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 11,9 Mio. $ davon 7,4 Mio. $ in Aktien, 62,5 %
- Positionen
- 1.930 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Perdoceo Education Corp | 163 | 6065,2 $ | 0,05 % |
| 402 | WaFd Inc | 193 | 6060,2 $ | 0,05 % |
| 403 | Park National Corp | 37 | 6047,7 $ | 0,05 % |
| 404 | Privia Health Group Inc | 294 | 6047,6 $ | 0,05 % |
| 405 | Banc of California Inc | 343 | 6029,9 $ | 0,05 % |
| 406 | 10X Genomics Inc | 284 | 6029,3 $ | 0,05 % |
| 407 | St Joe Co/The | 96 | 6028,8 $ | 0,05 % |
| 408 | Hilton Grand Vacations Inc | 154 | 6024,5 $ | 0,05 % |
| 409 | RXO Inc | 411 | 6008,8 $ | 0,05 % |
| 410 | InvenTrust Properties Corp | 197 | 6000,6 $ | 0,05 % |
| 411 | Mercury General Corp | 68 | 5994,2 $ | 0,05 % |
| 412 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 29 | 5952,8 $ | 0,05 % |
| 413 | HNI Corp | 178 | 5943,4 $ | 0,05 % |
| 414 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 100 | 5891 $ | 0,05 % |
| 415 | Andersons Inc/The | 82 | 5886 $ | 0,05 % |
| 416 | Oscar Health Inc | 513 | 5884,1 $ | 0,05 % |
| 417 | Tango Therapeutics Inc | 281 | 5878,5 $ | 0,05 % |
| 418 | Trustmark Corp | 139 | 5857,5 $ | 0,05 % |
| 419 | Photronics Inc | 144 | 5819 $ | 0,05 % |
| 420 | FB Financial Corp | 112 | 5817,3 $ | 0,05 % |
| 421 | ABM Industries Inc | 151 | 5816,5 $ | 0,05 % |
| 422 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 253 | 5806,4 $ | 0,05 % |
| 423 | LeMaitre Vascular Inc | 53 | 5786 $ | 0,05 % |
| 424 | Verra Mobility Corp | 404 | 5773,2 $ | 0,05 % |
| 425 | Beam Therapeutics Inc | 242 | 5766,9 $ | 0,05 % |
| 426 | Newmark Group Inc | 384 | 5756,2 $ | 0,05 % |
| 427 | BancFirst Corp | 53 | 5750,5 $ | 0,05 % |
| 428 | Artisan Partners Asset Management Inc | 158 | 5749,6 $ | 0,05 % |
| 429 | Vita Coco Co Inc/The | 120 | 5749,2 $ | 0,05 % |
| 430 | First Bancorp/Southern Pines NC | 102 | 5747,7 $ | 0,05 % |
| 431 | ImmunityBio Inc | 746 | 5721,8 $ | 0,05 % |
| 432 | Kinetik Holdings Inc | 118 | 5712,4 $ | 0,05 % |
| 433 | Bancorp Inc/The | 106 | 5695,4 $ | 0,05 % |
| 434 | Minerals Technologies Inc | 80 | 5673,6 $ | 0,05 % |
| 435 | GEO Group Inc/The | 337 | 5665 $ | 0,05 % |
| 436 | Immunome Inc | 258 | 5642,5 $ | 0,05 % |
| 437 | NetScout Systems Inc | 177 | 5626,8 $ | 0,05 % |
| 438 | Customers Bancorp Inc | 81 | 5622,2 $ | 0,05 % |
| 439 | ArcBest Corp | 57 | 5606,5 $ | 0,05 % |
| 440 | DNOW Inc | 470 | 5597,7 $ | 0,05 % |
| 441 | CSG Systems International Inc | 70 | 5595,8 $ | 0,05 % |
| 442 | Upstart Holdings Inc | 218 | 5591,7 $ | 0,05 % |
| 443 | Northwest Natural Holding Co | 105 | 5588,1 $ | 0,05 % |
| 444 | SiriusPoint Ltd | 259 | 5578,9 $ | 0,05 % |
| 445 | Knowles Corp | 216 | 5546,9 $ | 0,05 % |
| 446 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 105 | 5510,4 $ | 0,05 % |
| 447 | Vishay Intertechnology Inc | 306 | 5508 $ | 0,05 % |
| 448 | NBT Bancorp Inc | 129 | 5492,8 $ | 0,05 % |
| 449 | Huron Consulting Group Inc | 43 | 5482,1 $ | 0,05 % |
| 450 | Chefs' Warehouse Inc/The | 92 | 5469,4 $ | 0,05 % |
| 451 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 572 | 5445,4 $ | 0,05 % |
| 452 | Hub Group Inc | 151 | 5442 $ | 0,05 % |
| 453 | Cleanspark Inc | 639 | 5437,9 $ | 0,05 % |
| 454 | Helios Technologies Inc | 84 | 5435,6 $ | 0,05 % |
| 455 | First Busey Corp | 214 | 5407,8 $ | 0,05 % |
| 456 | Edgewise Therapeutics Inc | 171 | 5386,5 $ | 0,05 % |
| 457 | Legence Corp | 95 | 5363,7 $ | 0,05 % |
| 458 | Ambarella Inc | 104 | 5353,4 $ | 0,05 % |
| 459 | SPS Commerce Inc | 96 | 5344,3 $ | 0,05 % |
| 460 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 242 | 5309,5 $ | 0,04 % |
| 461 | Warby Parker Inc | 251 | 5288,6 $ | 0,04 % |
| 462 | ADMA Biologics Inc | 586 | 5279,9 $ | 0,04 % |
| 463 | Astronics Corp | 79 | 5271,7 $ | 0,04 % |
| 464 | Celldex Therapeutics Inc | 166 | 5265,5 $ | 0,04 % |
| 465 | Braze Inc | 223 | 5265 $ | 0,04 % |
| 466 | Adaptive Biotechnologies Corp | 378 | 5246,6 $ | 0,04 % |
| 467 | Capri Holdings Ltd | 297 | 5233,1 $ | 0,04 % |
| 468 | Intuitive Machines Inc | 281 | 5215,4 $ | 0,04 % |
| 469 | Sable Offshore Corp | 315 | 5203,8 $ | 0,04 % |
| 470 | Alarm.com Holdings Inc | 120 | 5182,8 $ | 0,04 % |
| 471 | Banner Corp | 85 | 5157,8 $ | 0,04 % |
| 472 | Bel Fuse Inc | 26 | 5147,5 $ | 0,04 % |
| 473 | Neogen Corp | 553 | 5137,4 $ | 0,04 % |
| 474 | Immunovant Inc | 206 | 5117 $ | 0,04 % |
| 475 | ACM Research Inc | 130 | 5115,5 $ | 0,04 % |
| 476 | National HealthCare Corp | 32 | 5110,4 $ | 0,04 % |
| 477 | National Vision Holdings Inc | 197 | 5102,3 $ | 0,04 % |
| 478 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 218 | 5092,5 $ | 0,04 % |
| 479 | Green Brick Partners Inc | 79 | 5091,6 $ | 0,04 % |
| 480 | Extreme Networks Inc | 337 | 5082 $ | 0,04 % |
| 481 | Veeco Instruments Inc | 150 | 5079 $ | 0,04 % |
| 482 | Tenable Holdings Inc | 300 | 5074,5 $ | 0,04 % |
| 483 | Talos Energy Inc | 321 | 5059 $ | 0,04 % |
| 484 | ePlus Inc | 67 | 5041,8 $ | 0,04 % |
| 485 | Enterprise Financial Services Corp | 93 | 5032,2 $ | 0,04 % |
| 486 | Rush Street Interactive Inc | 231 | 5024,3 $ | 0,04 % |
| 487 | Atkore Inc | 85 | 5007,4 $ | 0,04 % |
| 488 | Pathward Financial Inc | 56 | 4996,9 $ | 0,04 % |
| 489 | Atlanta Braves Holdings Inc | 117 | 4995,9 $ | 0,04 % |
| 490 | Benchmark Electronics Inc | 89 | 4989,3 $ | 0,04 % |
| 491 | Lionsgate Studios Corp | 518 | 4967,6 $ | 0,04 % |
| 492 | Insight Enterprises Inc | 74 | 4958,7 $ | 0,04 % |
| 493 | Kaiser Aluminum Corp | 41 | 4940,9 $ | 0,04 % |
| 494 | Rogers Corp | 46 | 4937,2 $ | 0,04 % |
| 495 | CoreCivic Inc | 261 | 4935,5 $ | 0,04 % |
| 496 | H2O America | 84 | 4928,3 $ | 0,04 % |
| 497 | Amprius Technologies Inc | 291 | 4906,3 $ | 0,04 % |
| 498 | Enerpac Tool Group Corp | 134 | 4887 $ | 0,04 % |
| 499 | Agios Pharmaceuticals Inc | 143 | 4837,7 $ | 0,04 % |
| 500 | DiamondRock Hospitality Co | 515 | 4825,6 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.825 | 7 Mio. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 93.132,9 $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 86.829,9 $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 75.662 $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 31.685,2 $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 23.354,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 20.541,1 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 17.468,6 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 12.868,9 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 12.562,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 9334,1 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 9102,9 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003972