Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 11,7 Mio. $ davon 8,6 Mio. $ in Aktien, 73,7 %
- Positionen
- 1.975 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Agilysys Inc | 71 | 7419,5 $ | 0,06 % |
| 402 | Penn Entertainment Inc | 347 | 7411,9 $ | 0,06 % |
| 403 | Par Pacific Holdings Inc | 132 | 7402,6 $ | 0,06 % |
| 404 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 240 | 7399,2 $ | 0,06 % |
| 405 | National HealthCare Corp | 35 | 7397,6 $ | 0,06 % |
| 406 | Acadia Healthcare Co Inc | 250 | 7382,5 $ | 0,06 % |
| 407 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 434 | 7356,3 $ | 0,06 % |
| 408 | Magnite Inc | 387 | 7345,3 $ | 0,06 % |
| 409 | American Eagle Outfitters Inc | 427 | 7344,4 $ | 0,06 % |
| 410 | Four Corners Property Trust Inc | 299 | 7340,5 $ | 0,06 % |
| 411 | VERA THERAPEUTICS INC | 171 | 7337,6 $ | 0,06 % |
| 412 | Intuitive Machines Inc | 343 | 7336,8 $ | 0,06 % |
| 413 | Gulfport Energy Corp | 43 | 7297,1 $ | 0,06 % |
| 414 | Kennametal Inc | 208 | 7290,4 $ | 0,06 % |
| 415 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 114 | 7290,3 $ | 0,06 % |
| 416 | A10 Networks Inc | 195 | 7285,2 $ | 0,06 % |
| 417 | Park Hotels & Resorts Inc | 507 | 7224,8 $ | 0,06 % |
| 418 | Centuri Holdings Inc | 238 | 7197,1 $ | 0,06 % |
| 419 | Ingevity Corp | 96 | 7168,3 $ | 0,06 % |
| 420 | Visteon Corp | 72 | 7143,1 $ | 0,06 % |
| 421 | VERADERMICS INC | 58 | 7130,5 $ | 0,06 % |
| 422 | Callaway Golf Co | 379 | 7121,4 $ | 0,06 % |
| 423 | Werner Enterprises Inc | 163 | 7108,4 $ | 0,06 % |
| 424 | Hub Group Inc | 162 | 7094 $ | 0,06 % |
| 425 | Newell Brands Inc | 1.155 | 7091,7 $ | 0,06 % |
| 426 | PennyMac Financial Services Inc | 81 | 7055,1 $ | 0,06 % |
| 427 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 112 | 7049,3 $ | 0,06 % |
| 428 | Ducommun Inc | 38 | 7038 $ | 0,06 % |
| 429 | ABM Industries Inc | 159 | 7034,2 $ | 0,06 % |
| 430 | First Bancorp/Southern Pines NC | 110 | 7032,3 $ | 0,06 % |
| 431 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 151 | 7023 $ | 0,06 % |
| 432 | Atkore Inc | 92 | 6995,7 $ | 0,06 % |
| 433 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 263 | 6990,5 $ | 0,06 % |
| 434 | Astronics Corp | 86 | 6988,4 $ | 0,06 % |
| 435 | Beacon Financial Corp | 229 | 6973,1 $ | 0,06 % |
| 436 | Atlanta Braves Holdings Inc | 134 | 6954,6 $ | 0,06 % |
| 437 | SoundHound AI Inc | 1.074 | 6948,8 $ | 0,06 % |
| 438 | Trustmark Corp | 151 | 6947,5 $ | 0,06 % |
| 439 | Harley-Davidson Inc | 283 | 6922,2 $ | 0,06 % |
| 440 | RH INC | 42 | 6918,7 $ | 0,06 % |
| 441 | Crane NXT Co | 135 | 6906,6 $ | 0,06 % |
| 442 | Cargurus Inc | 202 | 6886,2 $ | 0,06 % |
| 443 | LCI Industries | 65 | 6882,2 $ | 0,06 % |
| 444 | Pitney Bowes Inc | 392 | 6867,8 $ | 0,06 % |
| 445 | NBT Bancorp Inc | 139 | 6862,4 $ | 0,06 % |
| 446 | Crescent Energy Co | 698 | 6854,4 $ | 0,06 % |
| 447 | SiriusPoint Ltd | 285 | 6840 $ | 0,06 % |
| 448 | Workiva Inc | 140 | 6791,4 $ | 0,06 % |
| 449 | Blue Bird Corp | 86 | 6790,6 $ | 0,06 % |
| 450 | Bancorp Inc/The | 108 | 6765,1 $ | 0,06 % |
| 451 | DiamondRock Hospitality Co | 555 | 6759,9 $ | 0,06 % |
| 452 | StoneCo Ltd | 623 | 6753,3 $ | 0,06 % |
| 453 | Kinetik Holdings Inc | 139 | 6719,3 $ | 0,06 % |
| 454 | Calumet Inc | 186 | 6699,7 $ | 0,06 % |
| 455 | Customers Bancorp Inc | 84 | 6644,4 $ | 0,06 % |
| 456 | Green Brick Partners Inc | 83 | 6643,3 $ | 0,06 % |
| 457 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 113 | 6593,6 $ | 0,06 % |
| 458 | FB Financial Corp | 119 | 6586,7 $ | 0,06 % |
| 459 | DHT Holdings Inc | 396 | 6545,9 $ | 0,06 % |
| 460 | DNOW Inc | 504 | 6536,9 $ | 0,06 % |
| 461 | Enterprise Financial Services Corp | 99 | 6522,1 $ | 0,06 % |
| 462 | St Joe Co/The | 104 | 6513,5 $ | 0,06 % |
| 463 | Axogen Inc | 141 | 6512,8 $ | 0,06 % |
| 464 | First Busey Corp | 220 | 6490 $ | 0,06 % |
| 465 | Peloton Interactive Inc | 1.098 | 6489,2 $ | 0,06 % |
| 466 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 109 | 6485,5 $ | 0,06 % |
| 467 | Seadrill Ltd | 171 | 6467,2 $ | 0,06 % |
| 468 | BancFirst Corp | 58 | 6445,5 $ | 0,06 % |
| 469 | Innodata Inc | 85 | 6424,3 $ | 0,05 % |
| 470 | Nektar Therapeutics | 92 | 6422,5 $ | 0,05 % |
| 471 | Newmark Group Inc | 425 | 6421,8 $ | 0,05 % |
| 472 | Redwire Corp | 525 | 6420,8 $ | 0,05 % |
| 473 | Navan Inc | 280 | 6403,6 $ | 0,05 % |
| 474 | Happen Inc | 308 | 6387,9 $ | 0,05 % |
| 475 | HeartFlow Inc | 216 | 6337,4 $ | 0,05 % |
| 476 | LiveRamp Holdings Inc | 168 | 6323,5 $ | 0,05 % |
| 477 | PDF Solutions Inc | 89 | 6300,3 $ | 0,05 % |
| 478 | Firefly Aerospace Inc | 214 | 6291,6 $ | 0,05 % |
| 479 | Establishment Labs Holdings Inc | 73 | 6264,1 $ | 0,05 % |
| 480 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 625 | 6250 $ | 0,05 % |
| 481 | Nurix Therapeutics Inc | 257 | 6234,8 $ | 0,05 % |
| 482 | Minerals Technologies Inc | 84 | 6213,5 $ | 0,05 % |
| 483 | WisdomTree Inc | 366 | 6200 $ | 0,05 % |
| 484 | Marzetti Company/The | 54 | 6164,6 $ | 0,05 % |
| 485 | WAYSTAR HOLDING CORP | 300 | 6159 $ | 0,05 % |
| 486 | Andersons Inc/The | 90 | 6156 $ | 0,05 % |
| 487 | Intellia Therapeutics Inc | 363 | 6142 $ | 0,05 % |
| 488 | Vericel Corp | 138 | 6139,6 $ | 0,05 % |
| 489 | Select Water Solutions Inc | 306 | 6113,9 $ | 0,05 % |
| 490 | TRANSMEDICS GROUP INC | 92 | 6110,6 $ | 0,05 % |
| 491 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 129 | 6097,8 $ | 0,05 % |
| 492 | Northwest Bancshares Inc | 399 | 6048,8 $ | 0,05 % |
| 493 | Banner Corp | 91 | 6046 $ | 0,05 % |
| 494 | Hawaiian Electric Industries Inc | 446 | 6034,4 $ | 0,05 % |
| 495 | Alarm.com Holdings Inc | 129 | 6026,9 $ | 0,05 % |
| 496 | Immunome Inc | 283 | 5996,8 $ | 0,05 % |
| 497 | Capri Holdings Ltd | 322 | 5979,5 $ | 0,05 % |
| 498 | Artisan Partners Asset Management Inc | 173 | 5973,7 $ | 0,05 % |
| 499 | ALUMIS INC | 212 | 5965,7 $ | 0,05 % |
| 500 | Super Group SGHC Ltd | 440 | 5962 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 8,1 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 104.765,5 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 101.868,3 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 52.385,8 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 41.503,2 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 35.204,7 $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 32.268 $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 32.244,4 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 24.586,9 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 21.308,6 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 15.210,7 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 13.357,5 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003972