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Composition de PROFUND VP SMALL CAP

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Actif net
11,9 M $ dont 7,4 M $ en actions, soit 62,5 %
Positions
1 930 dans 24 pays
10 premières
3,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Perdoceo Education Corp 1636,1 k $0,05 %
402WaFd Inc 1936,1 k $0,05 %
403Park National Corp 376 k $0,05 %
404Privia Health Group Inc 2946 k $0,05 %
405Banc of California Inc 3436 k $0,05 %
40610X Genomics Inc 2846 k $0,05 %
407St Joe Co/The 966 k $0,05 %
408Hilton Grand Vacations Inc 1546 k $0,05 %
409RXO Inc 4116 k $0,05 %
410InvenTrust Properties Corp 1976 k $0,05 %
411Mercury General Corp 686 k $0,05 %
412Alpha Metallurgical Resources Inc 296 k $0,05 %
413HNI Corp 1785,9 k $0,05 %
414Madison Square Garden Entertainment Corp 1005,9 k $0,05 %
415Andersons Inc/The 825,9 k $0,05 %
416Oscar Health Inc 5135,9 k $0,05 %
417Tango Therapeutics Inc 2815,9 k $0,05 %
418Trustmark Corp 1395,9 k $0,05 %
419Photronics Inc 1445,8 k $0,05 %
420FB Financial Corp 1125,8 k $0,05 %
421ABM Industries Inc 1515,8 k $0,05 %
422OneSpaWorld Holdings Ltd 2535,8 k $0,05 %
423LeMaitre Vascular Inc 535,8 k $0,05 %
424Verra Mobility Corp 4045,8 k $0,05 %
425Beam Therapeutics Inc 2425,8 k $0,05 %
426Newmark Group Inc 3845,8 k $0,05 %
427BancFirst Corp 535,8 k $0,05 %
428Artisan Partners Asset Management Inc 1585,7 k $0,05 %
429Vita Coco Co Inc/The 1205,7 k $0,05 %
430First Bancorp/Southern Pines NC 1025,7 k $0,05 %
431ImmunityBio Inc 7465,7 k $0,05 %
432Kinetik Holdings Inc 1185,7 k $0,05 %
433Bancorp Inc/The 1065,7 k $0,05 %
434Minerals Technologies Inc 805,7 k $0,05 %
435GEO Group Inc/The 3375,7 k $0,05 %
436Immunome Inc 2585,6 k $0,05 %
437NetScout Systems Inc 1775,6 k $0,05 %
438Customers Bancorp Inc 815,6 k $0,05 %
439ArcBest Corp 575,6 k $0,05 %
440DNOW Inc 4705,6 k $0,05 %
441CSG Systems International Inc 705,6 k $0,05 %
442Upstart Holdings Inc 2185,6 k $0,05 %
443Northwest Natural Holding Co 1055,6 k $0,05 %
444SiriusPoint Ltd 2595,6 k $0,05 %
445Knowles Corp 2165,5 k $0,05 %
446Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The 1055,5 k $0,05 %
447Vishay Intertechnology Inc 3065,5 k $0,05 %
448NBT Bancorp Inc 1295,5 k $0,05 %
449Huron Consulting Group Inc 435,5 k $0,05 %
450Chefs' Warehouse Inc/The 925,5 k $0,05 %
451BioCryst Pharmaceuticals Inc 5725,4 k $0,05 %
452Hub Group Inc 1515,4 k $0,05 %
453Cleanspark Inc 6395,4 k $0,05 %
454Helios Technologies Inc 845,4 k $0,05 %
455First Busey Corp 2145,4 k $0,05 %
456Edgewise Therapeutics Inc 1715,4 k $0,05 %
457Legence Corp 955,4 k $0,05 %
458Ambarella Inc 1045,4 k $0,05 %
459SPS Commerce Inc 965,3 k $0,05 %
460Baldwin Insurance Group Inc/The 2425,3 k $0,04 %
461Warby Parker Inc 2515,3 k $0,04 %
462ADMA Biologics Inc 5865,3 k $0,04 %
463Astronics Corp 795,3 k $0,04 %
464Celldex Therapeutics Inc 1665,3 k $0,04 %
465Braze Inc 2235,3 k $0,04 %
466Adaptive Biotechnologies Corp 3785,2 k $0,04 %
467Capri Holdings Ltd 2975,2 k $0,04 %
468Intuitive Machines Inc 2815,2 k $0,04 %
469Sable Offshore Corp 3155,2 k $0,04 %
470Alarm.com Holdings Inc 1205,2 k $0,04 %
471Banner Corp 855,2 k $0,04 %
472Bel Fuse Inc 265,1 k $0,04 %
473Neogen Corp 5535,1 k $0,04 %
474Immunovant Inc 2065,1 k $0,04 %
475ACM Research Inc 1305,1 k $0,04 %
476National HealthCare Corp 325,1 k $0,04 %
477National Vision Holdings Inc 1975,1 k $0,04 %
478Syndax Pharmaceuticals Inc 2185,1 k $0,04 %
479Green Brick Partners Inc 795,1 k $0,04 %
480Extreme Networks Inc 3375,1 k $0,04 %
481Veeco Instruments Inc 1505,1 k $0,04 %
482Tenable Holdings Inc 3005,1 k $0,04 %
483Talos Energy Inc 3215,1 k $0,04 %
484ePlus Inc 675 k $0,04 %
485Enterprise Financial Services Corp 935 k $0,04 %
486Rush Street Interactive Inc 2315 k $0,04 %
487Atkore Inc 855 k $0,04 %
488Pathward Financial Inc 565 k $0,04 %
489Atlanta Braves Holdings Inc 1175 k $0,04 %
490Benchmark Electronics Inc 895 k $0,04 %
491Lionsgate Studios Corp 5185 k $0,04 %
492Insight Enterprises Inc 745 k $0,04 %
493Kaiser Aluminum Corp 414,9 k $0,04 %
494Rogers Corp 464,9 k $0,04 %
495CoreCivic Inc 2614,9 k $0,04 %
496H2O America 844,9 k $0,04 %
497Amprius Technologies Inc 2914,9 k $0,04 %
498Enerpac Tool Group Corp 1344,9 k $0,04 %
499Agios Pharmaceuticals Inc 1434,8 k $0,04 %
500DiamondRock Hospitality Co 5154,8 k $0,04 %

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Répartition par secteur

  • Industrie 1,4 %
  • Technologie 1,1 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Communication 0,5 %
  • Non attribué 96,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,3 %
  • Bermudes 1,3 %
  • Îles Caïmans 1,2 %
  • Canada 1,0 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Irlande 0,3 %
  • Îles Marshall 0,3 %
  • Porto Rico 0,2 %
  • Suisse 0,2 %
  • Îles Vierges britanniques 0,2 %
  • Monaco 0,1 %
  • Guernesey 0,1 %
  • Autres pays 0,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 8257 M $94,28 %
2Bermudes2193,1 k $1,26 %
3Îles Caïmans1786,8 k $1,17 %
4Canada1775,7 k $1,02 %
5Royaume-Uni731,7 k $0,43 %
6Irlande523,4 k $0,31 %
7Îles Marshall620,5 k $0,28 %
8Porto Rico317,5 k $0,24 %
9Suisse312,9 k $0,17 %
10Îles Vierges britanniques412,6 k $0,17 %
11Monaco29,3 k $0,13 %
12Guernesey39,1 k $0,12 %
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