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Actif net
11,7 M $ dont 8,6 M $ en actions, soit 73,7 %
Positions
1 975 dans 22 pays
10 premières
2,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Option Care Health Inc 4289 k $0,08 %
302Palomar Holdings Inc 719 k $0,08 %
303Simmons First National Corp 3958,9 k $0,08 %
304Nicolet Bankshares Inc 548,9 k $0,08 %
305Teradata Corp 2578,9 k $0,08 %
306Acushnet Holdings Corp 758,9 k $0,08 %
307Adaptive Biotechnologies Corp 4138,9 k $0,08 %
308American States Water Co 1078,8 k $0,08 %
309Navitas Semiconductor Corp 4938,8 k $0,08 %
310IMMUNOVANT INC 2298,8 k $0,08 %
311Seacoast Banking Corp of Florida 2658,8 k $0,08 %
312NuScale Power Corp 8748,8 k $0,07 %
313ACADIA Pharmaceuticals Inc 3468,8 k $0,07 %
314HB Fuller Co 1508,7 k $0,07 %
315Vita Coco Co Inc/The 1328,7 k $0,07 %
316Bank of Hawaii Corp 1078,7 k $0,07 %
317Patterson-UTI Energy Inc 9448,7 k $0,07 %
318Scorpio Tankers Inc 1258,7 k $0,07 %
319Madison Square Garden Entertainment Corp 1078,7 k $0,07 %
320International Seaways Inc 1138,7 k $0,07 %
321CENTURY ALUMINUM COMPANY 1888,6 k $0,07 %
322Ultragenyx Pharmaceutical Inc 2598,6 k $0,07 %
323StepStone Group Inc 2098,6 k $0,07 %
324Helmerich & Payne Inc 2648,6 k $0,07 %
325NCR Atleos Corp 1998,6 k $0,07 %
326Towne Bank/Portsmouth VA 2388,6 k $0,07 %
327ArcBest Corp 608,6 k $0,07 %
328Kaiser Aluminum Corp 448,6 k $0,07 %
329Integer Holdings Corp 928,6 k $0,07 %
330Cushman & Wakefield Ltd 6418,6 k $0,07 %
331Archer Aviation Inc 1 8098,6 k $0,07 %
332LXP Industrial Trust 1588,5 k $0,07 %
333NMI Holdings Inc 2068,5 k $0,07 %
334Banc of California Inc 4148,5 k $0,07 %
335Chemours Co/The 4128,5 k $0,07 %
336Warby Parker Inc 2788,4 k $0,07 %
337Park National Corp 468,4 k $0,07 %
338Centrus Energy Corp 508,4 k $0,07 %
339Red Rock Resorts Inc 1298,4 k $0,07 %
340Sunrun Inc 6278,4 k $0,07 %
341Ideaya Biosciences Inc 2258,4 k $0,07 %
342NetScout Systems Inc 1928,4 k $0,07 %
343PRIVIA HEALTH GROUP INC 3248,3 k $0,07 %
344Delek US Holdings Inc 1648,3 k $0,07 %
345Steven Madden Ltd 1978,3 k $0,07 %
346Provident Financial Services Inc 3498,3 k $0,07 %
347Academy Sports & Outdoors Inc 1758,2 k $0,07 %
348Phinia Inc 1008,2 k $0,07 %
349Ashland Inc 1258,2 k $0,07 %
350MGE Energy Inc 1018,2 k $0,07 %
351Q2 Holdings Inc 1718,2 k $0,07 %
352Lionsgate Studios Corp 5348,2 k $0,07 %
353Versigent PLC 1948,1 k $0,07 %
354Upstart Holdings Inc 2308,1 k $0,07 %
355DYNE THERAPEUTICS INC 3668,1 k $0,07 %
356Relay Therapeutics Inc 4348,1 k $0,07 %
357McGrath RentCorp 678,1 k $0,07 %
358Rush Street Interactive Inc 2728,1 k $0,07 %
359Curbline Properties Corp 2668,1 k $0,07 %
360Dana Inc 2978,1 k $0,07 %
361Arcutis Biotherapeutics Inc 3078 k $0,07 %
362Helios Technologies Inc 908 k $0,07 %
363Rogers Corp 498 k $0,07 %
364CoreCivic Inc 2648 k $0,07 %
365Chesapeake Utilities Corp 658 k $0,07 %
366Hilton Grand Vacations Inc 1528 k $0,07 %
367Maximus Inc 1488 k $0,07 %
368Urban Edge Properties 3477,9 k $0,07 %
369California Water Service Group 1637,9 k $0,07 %
370Amneal Pharmaceuticals Inc 4587,9 k $0,07 %
371Aehr Test Systems 827,9 k $0,07 %
372HNI Corp 1947,8 k $0,07 %
373Celldex Therapeutics Inc 2107,8 k $0,07 %
374Patrick Industries Inc 877,8 k $0,07 %
375Edgewise Therapeutics Inc 1927,8 k $0,07 %
376Mercury General Corp 737,8 k $0,07 %
377Allegiant Travel Co 667,8 k $0,07 %
378Exponent Inc 1327,8 k $0,07 %
379Marriott Vacations Worldwide Corp 767,7 k $0,07 %
380Dynex Capital Inc 5897,7 k $0,07 %
381Stubhub Holdings Inc 5997,7 k $0,07 %
382GPGI INC 4867,7 k $0,07 %
383Peabody Energy Corp 3337,7 k $0,07 %
384WaFd Inc 2007,7 k $0,07 %
385Acadia Realty Trust 3667,7 k $0,07 %
386Vistance Networks Inc 5977,6 k $0,07 %
387Miami International Holdings Inc 2057,6 k $0,07 %
388Boise Cascade Co 987,6 k $0,06 %
389OneSpaWorld Holdings Ltd 2697,6 k $0,06 %
390GRAIL Inc 1117,6 k $0,06 %
391DigitalBridge Group Inc 4807,6 k $0,06 %
392Digi International Inc 1017,6 k $0,06 %
393Sezzle Inc 447,6 k $0,06 %
394Fastly Inc 4117,5 k $0,06 %
395InvenTrust Properties Corp 2137,5 k $0,06 %
396Hawkins Inc 537,5 k $0,06 %
397Trinity Industries Inc 2177,5 k $0,06 %
398United Natural Foods Inc 1647,5 k $0,06 %
399First Merchants Corp 1717,5 k $0,06 %
400SELLAS Life Sciences Group Inc 5067,5 k $0,06 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,0 %
  • Canada 1,2 %
  • Bermudes 1,2 %
  • Îles Caïmans 0,6 %
  • Irlande 0,5 %
  • Israël 0,4 %
  • Îles Marshall 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Îles Vierges britanniques 0,3 %
  • Porto Rico 0,2 %
  • Suisse 0,2 %
  • Jersey 0,2 %
  • Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 8598,1 M $93,96 %
2Canada21104,8 k $1,21 %
3Bermudes21101,9 k $1,18 %
4Îles Caïmans1752,4 k $0,61 %
5Irlande741,5 k $0,48 %
6Israël635,2 k $0,41 %
7Îles Marshall832,3 k $0,37 %
8Royaume-Uni732,2 k $0,37 %
9Îles Vierges britanniques724,6 k $0,28 %
10Porto Rico321,3 k $0,25 %
11Suisse315,2 k $0,18 %
12Jersey313,4 k $0,15 %
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