Titelia

Composition de PROFUND VP SMALL CAP

ProFunds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
11,7 M $ dont 8,6 M $ en actions, soit 73,7 %
Positions
1 975 dans 22 pays
10 premières
2,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501ARMOUR Residential REIT Inc 3416 k $0,05 %
502Shake Shack Inc 1065,9 k $0,05 %
503Calix Inc 1595,9 k $0,05 %
504Pebblebrook Hotel Trust 3055,9 k $0,05 %
505Clover Health Investments Corp 1 1295,9 k $0,05 %
506ePlus Inc 715,9 k $0,05 %
507DXP Enterprises Inc/TX 355,9 k $0,05 %
508Agios Pharmaceuticals Inc 1595,9 k $0,05 %
509V2X Inc 795,9 k $0,05 %
510Webull Corp 9025,9 k $0,05 %
511Quaker Chemical Corp 375,9 k $0,05 %
512Enliven Therapeutics Inc 1155,8 k $0,05 %
513Freshworks Inc 5765,8 k $0,05 %
514DENTSPLY SIRONA Inc 5495,8 k $0,05 %
515Albany International Corp 785,8 k $0,05 %
516Cohen & Steers Inc 765,8 k $0,05 %
517H2O America 955,8 k $0,05 %
518SPS Commerce Inc 1005,7 k $0,05 %
519OFG Bancorp 1165,7 k $0,05 %
520Astrana Health Inc 1225,7 k $0,05 %
521LeMaitre Vascular Inc 595,7 k $0,05 %
522Flywire Corp 3225,7 k $0,05 %
523Pediatrix Medical Group Inc 2235,6 k $0,05 %
524Northwest Natural Holding Co 1155,6 k $0,05 %
525Horace Mann Educators Corp 1095,6 k $0,05 %
526Interface Inc 1575,6 k $0,05 %
527NETSTREIT Corp 2665,6 k $0,05 %
528Masterbrand Inc 5465,6 k $0,05 %
529Brookfield Business Corp 1885,6 k $0,05 %
530First Commonwealth Financial Corp 2765,6 k $0,05 %
531Sunstone Hotel Investors Inc 4905,6 k $0,05 %
532Interparfums Inc 505,6 k $0,05 %
533Novagold Resources Inc 9355,6 k $0,05 %
534Braze Inc 2575,6 k $0,05 %
535Diversified Healthcare Trust 5995,6 k $0,05 %
536Disc Medicine Inc 765,6 k $0,05 %
537Bitdeer Technologies Group 3495,5 k $0,05 %
538Six Flags Entertainment Corp 2605,5 k $0,05 %
539Innospec Inc 685,5 k $0,05 %
540Universal Technical Institute Inc 1295,5 k $0,05 %
541Stock Yards Bancorp Inc 725,5 k $0,05 %
542LIFESTANCE HEALTH GROUP INC 5145,5 k $0,05 %
543Perdoceo Education Corp 1715,5 k $0,05 %
544Eos Energy Enterprises Inc 9255,4 k $0,05 %
545ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC 765,4 k $0,05 %
546Aurinia Pharmaceuticals Inc 3205,4 k $0,05 %
547OCULAR THERAPEUTIX INC 5525,4 k $0,05 %
548Stewart Information Services Corp 825,4 k $0,05 %
549Quantum Computing Inc 5545,4 k $0,05 %
550Trevi Therapeutics Inc 2885,4 k $0,05 %
551Neogen Corp 5955,3 k $0,05 %
552Nelnet Inc 405,3 k $0,05 %
553PACS Group Inc 1255,3 k $0,05 %
554Biohaven Ltd 3585,3 k $0,05 %
555Encore Capital Group Inc 575,3 k $0,05 %
556UFP Technologies Inc 205,3 k $0,05 %
557Proto Labs Inc 655,3 k $0,05 %
558Progyny Inc 1835,3 k $0,05 %
559Uniti Group Inc 4595,3 k $0,04 %
560HCI Group Inc 305,3 k $0,04 %
561FuelCell Energy Inc 1465,3 k $0,04 %
562Douglas Emmett Inc 4455,3 k $0,04 %
563Kohl's Corp 2965,2 k $0,04 %
564JetBlue Airways Corp 9155,2 k $0,04 %
565Central Garden & Pet Co 1355,2 k $0,04 %
566Spectrum Brands Holdings Inc 615,2 k $0,04 %
567American Superconductor Corp 1265,2 k $0,04 %
568Gorman-Rupp Co/The 575,2 k $0,04 %
569Syndax Pharmaceuticals Inc 2395,2 k $0,04 %
570Getty Realty Corp 1565,2 k $0,04 %
571National Bank Holdings Corp 1175,2 k $0,04 %
572Diebold Nixdorf Inc 615,2 k $0,04 %
573ADMA Biologics Inc 6195,2 k $0,04 %
574NeoGenomics Inc 3535,2 k $0,04 %
575John Wiley & Sons Inc 1065,1 k $0,04 %
576Northern Oil & Gas Inc 2835,1 k $0,04 %
577Xenia Hotels & Resorts Inc 2525,1 k $0,04 %
578Amprius Technologies Inc 3695,1 k $0,04 %
579LTC Properties Inc 1335,1 k $0,04 %
580Omnicell Inc 1235,1 k $0,04 %
581AvePoint Inc 4555,1 k $0,04 %
582Babcock & Wilcox Enterprises Inc 3605,1 k $0,04 %
583Photronics Inc 1565,1 k $0,04 %
584Bandwidth Inc 805,1 k $0,04 %
585Payoneer Global Inc 7105,1 k $0,04 %
586Pathward Financial Inc 585 k $0,04 %
587City Holding Co 385 k $0,04 %
588Recursion Pharmaceuticals Inc 1 3735 k $0,04 %
589Addus HomeCare Corp 505 k $0,04 %
590ENERPAC TOOL GROUP CORP 1405 k $0,04 %
591CTS Corp 775 k $0,04 %
592SAREPTA THERAPEUTICS INC 2795 k $0,04 %
593Goodyear Tire & Rubber Co/The 7585 k $0,04 %
594Federal Agricultural Mortgage Corp 255 k $0,04 %
595Walker & Dunlop Inc 915 k $0,04 %
596Vishay Precision Group Inc 334,9 k $0,04 %
597IMAX Corp 1244,9 k $0,04 %
598PROG Holdings Inc 1064,9 k $0,04 %
599Smartstop Self Storage REIT Inc 1524,9 k $0,04 %
600CorVel Corp 794,9 k $0,04 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,0 %
  • Canada 1,2 %
  • Bermudes 1,2 %
  • Îles Caïmans 0,6 %
  • Irlande 0,5 %
  • Israël 0,4 %
  • Îles Marshall 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Îles Vierges britanniques 0,3 %
  • Porto Rico 0,2 %
  • Suisse 0,2 %
  • Jersey 0,2 %
  • Autres pays 0,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 8598,1 M $93,96 %
2Canada21104,8 k $1,21 %
3Bermudes21101,9 k $1,18 %
4Îles Caïmans1752,4 k $0,61 %
5Irlande741,5 k $0,48 %
6Israël635,2 k $0,41 %
7Îles Marshall832,3 k $0,37 %
8Royaume-Uni732,2 k $0,37 %
9Îles Vierges britanniques724,6 k $0,28 %
10Porto Rico321,3 k $0,25 %
11Suisse315,2 k $0,18 %
12Jersey313,4 k $0,15 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de PROFUND VP SMALL CAP ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003972