Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 11,7 Mio. $ davon 8,6 Mio. $ in Aktien, 73,7 %
- Positionen
- 1.975 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ARMOUR Residential REIT Inc | 341 | 5950,5 $ | 0,05 % |
| 502 | Shake Shack Inc | 106 | 5938,1 $ | 0,05 % |
| 503 | Calix Inc | 159 | 5933,9 $ | 0,05 % |
| 504 | Pebblebrook Hotel Trust | 305 | 5920,1 $ | 0,05 % |
| 505 | Clover Health Investments Corp | 1.129 | 5916 $ | 0,05 % |
| 506 | ePlus Inc | 71 | 5909,3 $ | 0,05 % |
| 507 | DXP Enterprises Inc/TX | 35 | 5905,9 $ | 0,05 % |
| 508 | Agios Pharmaceuticals Inc | 159 | 5900,5 $ | 0,05 % |
| 509 | V2X Inc | 79 | 5890,2 $ | 0,05 % |
| 510 | Webull Corp | 902 | 5881 $ | 0,05 % |
| 511 | Quaker Chemical Corp | 37 | 5878,2 $ | 0,05 % |
| 512 | Enliven Therapeutics Inc | 115 | 5836,3 $ | 0,05 % |
| 513 | Freshworks Inc | 576 | 5829,1 $ | 0,05 % |
| 514 | DENTSPLY SIRONA Inc | 549 | 5824,9 $ | 0,05 % |
| 515 | Albany International Corp | 78 | 5811 $ | 0,05 % |
| 516 | Cohen & Steers Inc | 76 | 5786,6 $ | 0,05 % |
| 517 | H2O America | 95 | 5773,2 $ | 0,05 % |
| 518 | SPS Commerce Inc | 100 | 5717 $ | 0,05 % |
| 519 | OFG Bancorp | 116 | 5692,1 $ | 0,05 % |
| 520 | Astrana Health Inc | 122 | 5662 $ | 0,05 % |
| 521 | LeMaitre Vascular Inc | 59 | 5661,6 $ | 0,05 % |
| 522 | Flywire Corp | 322 | 5657,5 $ | 0,05 % |
| 523 | Pediatrix Medical Group Inc | 223 | 5648,6 $ | 0,05 % |
| 524 | Northwest Natural Holding Co | 115 | 5641,9 $ | 0,05 % |
| 525 | Horace Mann Educators Corp | 109 | 5629,9 $ | 0,05 % |
| 526 | Interface Inc | 157 | 5626,9 $ | 0,05 % |
| 527 | NETSTREIT Corp | 266 | 5620,6 $ | 0,05 % |
| 528 | Masterbrand Inc | 546 | 5618,3 $ | 0,05 % |
| 529 | Brookfield Business Corp | 188 | 5611,8 $ | 0,05 % |
| 530 | First Commonwealth Financial Corp | 276 | 5611,1 $ | 0,05 % |
| 531 | Sunstone Hotel Investors Inc | 490 | 5610,5 $ | 0,05 % |
| 532 | Interparfums Inc | 50 | 5593 $ | 0,05 % |
| 533 | Novagold Resources Inc | 935 | 5582 $ | 0,05 % |
| 534 | Braze Inc | 257 | 5574,3 $ | 0,05 % |
| 535 | Diversified Healthcare Trust | 599 | 5570,7 $ | 0,05 % |
| 536 | Disc Medicine Inc | 76 | 5558,6 $ | 0,05 % |
| 537 | Bitdeer Technologies Group | 349 | 5538,6 $ | 0,05 % |
| 538 | Six Flags Entertainment Corp | 260 | 5538 $ | 0,05 % |
| 539 | Innospec Inc | 68 | 5534,5 $ | 0,05 % |
| 540 | Universal Technical Institute Inc | 129 | 5517,3 $ | 0,05 % |
| 541 | Stock Yards Bancorp Inc | 72 | 5505,8 $ | 0,05 % |
| 542 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 514 | 5504,9 $ | 0,05 % |
| 543 | Perdoceo Education Corp | 171 | 5472 $ | 0,05 % |
| 544 | Eos Energy Enterprises Inc | 925 | 5439 $ | 0,05 % |
| 545 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 76 | 5435,5 $ | 0,05 % |
| 546 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 320 | 5430,4 $ | 0,05 % |
| 547 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 552 | 5420,6 $ | 0,05 % |
| 548 | Stewart Information Services Corp | 82 | 5413,6 $ | 0,05 % |
| 549 | Quantum Computing Inc | 554 | 5373,8 $ | 0,05 % |
| 550 | Trevi Therapeutics Inc | 288 | 5371,2 $ | 0,05 % |
| 551 | Neogen Corp | 595 | 5349,1 $ | 0,05 % |
| 552 | Nelnet Inc | 40 | 5333,2 $ | 0,05 % |
| 553 | PACS Group Inc | 125 | 5330 $ | 0,05 % |
| 554 | Biohaven Ltd | 358 | 5327 $ | 0,05 % |
| 555 | Encore Capital Group Inc | 57 | 5317,5 $ | 0,05 % |
| 556 | UFP Technologies Inc | 20 | 5302,6 $ | 0,05 % |
| 557 | Proto Labs Inc | 65 | 5298,2 $ | 0,05 % |
| 558 | Progyny Inc | 183 | 5275,9 $ | 0,05 % |
| 559 | Uniti Group Inc | 459 | 5264,7 $ | 0,04 % |
| 560 | HCI Group Inc | 30 | 5257,5 $ | 0,04 % |
| 561 | FuelCell Energy Inc | 146 | 5257,5 $ | 0,04 % |
| 562 | Douglas Emmett Inc | 445 | 5251 $ | 0,04 % |
| 563 | Kohl's Corp | 296 | 5245,1 $ | 0,04 % |
| 564 | JetBlue Airways Corp | 915 | 5243 $ | 0,04 % |
| 565 | Central Garden & Pet Co | 135 | 5234 $ | 0,04 % |
| 566 | Spectrum Brands Holdings Inc | 61 | 5230,8 $ | 0,04 % |
| 567 | American Superconductor Corp | 126 | 5230,3 $ | 0,04 % |
| 568 | Gorman-Rupp Co/The | 57 | 5229,2 $ | 0,04 % |
| 569 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 239 | 5224,5 $ | 0,04 % |
| 570 | Getty Realty Corp | 156 | 5204,2 $ | 0,04 % |
| 571 | National Bank Holdings Corp | 117 | 5198,3 $ | 0,04 % |
| 572 | Diebold Nixdorf Inc | 61 | 5186,2 $ | 0,04 % |
| 573 | ADMA Biologics Inc | 619 | 5181 $ | 0,04 % |
| 574 | NeoGenomics Inc | 353 | 5150,3 $ | 0,04 % |
| 575 | John Wiley & Sons Inc | 106 | 5142,1 $ | 0,04 % |
| 576 | Northern Oil & Gas Inc | 283 | 5136,5 $ | 0,04 % |
| 577 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 252 | 5130,7 $ | 0,04 % |
| 578 | Amprius Technologies Inc | 369 | 5114,3 $ | 0,04 % |
| 579 | LTC Properties Inc | 133 | 5113,9 $ | 0,04 % |
| 580 | Omnicell Inc | 123 | 5107 $ | 0,04 % |
| 581 | AvePoint Inc | 455 | 5100,6 $ | 0,04 % |
| 582 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 360 | 5076 $ | 0,04 % |
| 583 | Photronics Inc | 156 | 5074,7 $ | 0,04 % |
| 584 | Bandwidth Inc | 80 | 5064 $ | 0,04 % |
| 585 | Payoneer Global Inc | 710 | 5055,2 $ | 0,04 % |
| 586 | Pathward Financial Inc | 58 | 5049,5 $ | 0,04 % |
| 587 | City Holding Co | 38 | 5040,3 $ | 0,04 % |
| 588 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 1.373 | 5038,9 $ | 0,04 % |
| 589 | Addus HomeCare Corp | 50 | 5023,5 $ | 0,04 % |
| 590 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 140 | 5020,4 $ | 0,04 % |
| 591 | CTS Corp | 77 | 5019,6 $ | 0,04 % |
| 592 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 279 | 5013,6 $ | 0,04 % |
| 593 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 758 | 5002,8 $ | 0,04 % |
| 594 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 25 | 4981,8 $ | 0,04 % |
| 595 | Walker & Dunlop Inc | 91 | 4977,7 $ | 0,04 % |
| 596 | Vishay Precision Group Inc | 33 | 4947 $ | 0,04 % |
| 597 | IMAX Corp | 124 | 4942,6 $ | 0,04 % |
| 598 | PROG Holdings Inc | 106 | 4940,7 $ | 0,04 % |
| 599 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 152 | 4940 $ | 0,04 % |
| 600 | CorVel Corp | 79 | 4939,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 8,1 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 104.765,5 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 101.868,3 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 52.385,8 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 41.503,2 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 35.204,7 $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 32.268 $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 32.244,4 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 24.586,9 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 21.308,6 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 15.210,7 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 13.357,5 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003972