Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 11,9 Mio. $ davon 7,4 Mio. $ in Aktien, 62,5 %
- Positionen
- 1.930 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Strategic Education Inc | 58 | 4811,7 $ | 0,04 % |
| 502 | Oruka Therapeutics Inc | 97 | 4757,9 $ | 0,04 % |
| 503 | ARMOUR Residential REIT Inc | 285 | 4753,8 $ | 0,04 % |
| 504 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 380 | 4723,4 $ | 0,04 % |
| 505 | Definium Therapeutics Inc | 249 | 4706,1 $ | 0,04 % |
| 506 | Global Net Lease Inc | 501 | 4689,4 $ | 0,04 % |
| 507 | Stewart Information Services Corp | 76 | 4680,1 $ | 0,04 % |
| 508 | BlackLine Inc | 126 | 4662 $ | 0,04 % |
| 509 | Northwest Bancshares Inc | 367 | 4657,2 $ | 0,04 % |
| 510 | Callaway Golf Co | 334 | 4635,9 $ | 0,04 % |
| 511 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 698 | 4627,7 $ | 0,04 % |
| 512 | Agilysys Inc | 65 | 4624,1 $ | 0,04 % |
| 513 | Pediatrix Medical Group Inc | 216 | 4620,2 $ | 0,04 % |
| 514 | DXP Enterprises Inc/TX | 33 | 4611,1 $ | 0,04 % |
| 515 | Diebold Nixdorf Inc | 61 | 4601,8 $ | 0,04 % |
| 516 | Innospec Inc | 63 | 4600,3 $ | 0,04 % |
| 517 | EVERTEC Inc | 163 | 4599,9 $ | 0,04 % |
| 518 | GRAIL Inc | 89 | 4599,5 $ | 0,04 % |
| 519 | V2X Inc | 67 | 4589,5 $ | 0,04 % |
| 520 | First Commonwealth Financial Corp | 261 | 4588,4 $ | 0,04 % |
| 521 | Arcus Biosciences Inc | 212 | 4579,2 $ | 0,04 % |
| 522 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 70 | 4558,4 $ | 0,04 % |
| 523 | WisdomTree Inc | 313 | 4557,3 $ | 0,04 % |
| 524 | Blue Bird Corp | 80 | 4543,2 $ | 0,04 % |
| 525 | Pagseguro Digital Ltd | 453 | 4539,1 $ | 0,04 % |
| 526 | Xometry Inc | 111 | 4533,2 $ | 0,04 % |
| 527 | Digi International Inc | 94 | 4530,8 $ | 0,04 % |
| 528 | Dave Inc | 26 | 4526,3 $ | 0,04 % |
| 529 | Pitney Bowes Inc | 408 | 4508,4 $ | 0,04 % |
| 530 | Navitas Semiconductor Corp | 514 | 4507,8 $ | 0,04 % |
| 531 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 302 | 4475,6 $ | 0,04 % |
| 532 | Teekay Tankers Ltd | 61 | 4472,5 $ | 0,04 % |
| 533 | CECO Environmental Corp | 75 | 4468,5 $ | 0,04 % |
| 534 | Select Medical Holdings Corp | 272 | 4430,9 $ | 0,04 % |
| 535 | Innoviva Inc | 190 | 4427 $ | 0,04 % |
| 536 | LTC Properties Inc | 119 | 4422 $ | 0,04 % |
| 537 | Disc Medicine Inc | 69 | 4411,9 $ | 0,04 % |
| 538 | OFG Bancorp | 109 | 4410,1 $ | 0,04 % |
| 539 | Horace Mann Educators Corp | 103 | 4396 $ | 0,04 % |
| 540 | Cohen & Steers Inc | 70 | 4378,5 $ | 0,04 % |
| 541 | Stock Yards Bancorp Inc | 66 | 4375,1 $ | 0,04 % |
| 542 | NuScale Power Corp | 402 | 4357,7 $ | 0,04 % |
| 543 | Getty Realty Corp | 137 | 4356,6 $ | 0,04 % |
| 544 | Super Group SGHC Ltd | 403 | 4352,4 $ | 0,04 % |
| 545 | Quaker Chemical Corp | 35 | 4348,1 $ | 0,04 % |
| 546 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 99 | 4324,3 $ | 0,04 % |
| 547 | Werner Enterprises Inc | 147 | 4323,3 $ | 0,04 % |
| 548 | Six Flags Entertainment Corp | 243 | 4313,3 $ | 0,04 % |
| 549 | Addus HomeCare Corp | 46 | 4307,9 $ | 0,04 % |
| 550 | City Holding Co | 36 | 4302,7 $ | 0,04 % |
| 551 | Universal Technical Institute Inc | 119 | 4295,9 $ | 0,04 % |
| 552 | Peloton Interactive Inc | 1.001 | 4294,3 $ | 0,04 % |
| 553 | Alamo Group Inc | 26 | 4289,2 $ | 0,04 % |
| 554 | Stellar Bancorp Inc | 117 | 4283,4 $ | 0,04 % |
| 555 | Magnite Inc | 360 | 4276,8 $ | 0,04 % |
| 556 | Ducommun Inc | 35 | 4270 $ | 0,04 % |
| 557 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 141 | 4269,5 $ | 0,04 % |
| 558 | Nelnet Inc | 33 | 4255,7 $ | 0,04 % |
| 559 | Soleno Therapeutics Inc | 127 | 4252 $ | 0,04 % |
| 560 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 198 | 4245,1 $ | 0,04 % |
| 561 | Freshworks Inc | 527 | 4231,8 $ | 0,04 % |
| 562 | IMAX Corp | 111 | 4219,1 $ | 0,04 % |
| 563 | A10 Networks Inc | 182 | 4207,8 $ | 0,04 % |
| 564 | Spectrum Brands Holdings Inc | 57 | 4200,9 $ | 0,04 % |
| 565 | LiveRamp Holdings Inc | 158 | 4190,2 $ | 0,04 % |
| 566 | Interparfums Inc | 46 | 4178,6 $ | 0,04 % |
| 567 | HCI Group Inc | 27 | 4174,5 $ | 0,04 % |
| 568 | Worthington Enterprises Inc | 80 | 4171,2 $ | 0,04 % |
| 569 | Hillman Solutions Corp | 501 | 4168,3 $ | 0,04 % |
| 570 | Borr Drilling Ltd. | 721 | 4160,2 $ | 0,04 % |
| 571 | Ziff Davis Inc | 99 | 4154 $ | 0,04 % |
| 572 | Sunstone Hotel Investors Inc | 460 | 4144,6 $ | 0,03 % |
| 573 | LendingClub Corp | 289 | 4138,5 $ | 0,03 % |
| 574 | Thermon Group Holdings Inc | 82 | 4132,8 $ | 0,03 % |
| 575 | Greif Inc | 61 | 4091,3 $ | 0,03 % |
| 576 | O-I Glass Inc | 389 | 4088,4 $ | 0,03 % |
| 577 | Vericel Corp | 127 | 4085,6 $ | 0,03 % |
| 578 | ASGN Inc | 105 | 4064,6 $ | 0,03 % |
| 579 | Central Garden & Pet Co | 125 | 4052,5 $ | 0,03 % |
| 580 | Sonos Inc | 302 | 4046,8 $ | 0,03 % |
| 581 | CorVel Corp | 74 | 4044,1 $ | 0,03 % |
| 582 | Axogen Inc | 122 | 4041,9 $ | 0,03 % |
| 583 | Stoke Therapeutics Inc | 124 | 4037,4 $ | 0,03 % |
| 584 | Viridian Therapeutics Inc | 206 | 4029,4 $ | 0,03 % |
| 585 | Buckle Inc/The | 80 | 4028,8 $ | 0,03 % |
| 586 | Artivion Inc | 110 | 4028,2 $ | 0,03 % |
| 587 | Ocular Therapeutix Inc | 475 | 4023,3 $ | 0,03 % |
| 588 | Adient PLC | 199 | 4021,8 $ | 0,03 % |
| 589 | NETSTREIT Corp | 213 | 4010,8 $ | 0,03 % |
| 590 | Ichor Holdings Ltd | 86 | 4008,5 $ | 0,03 % |
| 591 | Greenbrier Cos Inc/The | 76 | 4001,4 $ | 0,03 % |
| 592 | Turning Point Brands Inc | 46 | 3992,3 $ | 0,03 % |
| 593 | Nurix Therapeutics Inc | 257 | 3983,5 $ | 0,03 % |
| 594 | Uniti Group Inc | 423 | 3967,7 $ | 0,03 % |
| 595 | Comstock Resources Inc | 187 | 3942 $ | 0,03 % |
| 596 | Hilltop Holdings Inc | 110 | 3940,2 $ | 0,03 % |
| 597 | S&T Bancorp Inc | 94 | 3932 $ | 0,03 % |
| 598 | American Superconductor Corp | 116 | 3926,6 $ | 0,03 % |
| 599 | John Wiley & Sons Inc | 102 | 3886,2 $ | 0,03 % |
| 600 | Enliven Therapeutics Inc | 99 | 3880,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.825 | 7 Mio. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 93.132,9 $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 86.829,9 $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 75.662 $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 31.685,2 $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 23.354,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 20.541,1 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 17.468,6 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 12.868,9 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 12.562,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 9334,1 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 9102,9 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003972