Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 11,9 Mio. $ davon 7,4 Mio. $ in Aktien, 62,5 %
- Positionen
- 1.930 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Eos Energy Enterprises Inc | 780 | 3868,8 $ | 0,03 % |
| 602 | Douglas Emmett Inc | 410 | 3862,2 $ | 0,03 % |
| 603 | BigBear.ai Holdings Inc | 1.096 | 3857,9 $ | 0,03 % |
| 604 | Encore Capital Group Inc | 55 | 3856,6 $ | 0,03 % |
| 605 | NextNav Inc | 240 | 3844,8 $ | 0,03 % |
| 606 | German American Bancorp Inc | 92 | 3844,7 $ | 0,03 % |
| 607 | Herbalife Ltd | 259 | 3812,5 $ | 0,03 % |
| 608 | Albany International Corp | 73 | 3811,3 $ | 0,03 % |
| 609 | Alumis Inc | 173 | 3811,2 $ | 0,03 % |
| 610 | Veris Residential Inc | 201 | 3792,9 $ | 0,03 % |
| 611 | Arbor Realty Trust Inc | 491 | 3785,6 $ | 0,03 % |
| 612 | Omnicell Inc | 113 | 3771,9 $ | 0,03 % |
| 613 | Enviri Corp | 192 | 3767 $ | 0,03 % |
| 614 | National Bank Holdings Corp | 96 | 3759,4 $ | 0,03 % |
| 615 | Century Communities Inc | 65 | 3729,7 $ | 0,03 % |
| 616 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 353 | 3727,7 $ | 0,03 % |
| 617 | Ecovyst Inc | 289 | 3716,5 $ | 0,03 % |
| 618 | Acadian Asset Management Inc | 68 | 3700,6 $ | 0,03 % |
| 619 | Intapp Inc | 144 | 3699,4 $ | 0,03 % |
| 620 | Marqeta Inc | 906 | 3696,5 $ | 0,03 % |
| 621 | ANI Pharmaceuticals Inc | 48 | 3691,2 $ | 0,03 % |
| 622 | Yelp Inc | 149 | 3686,3 $ | 0,03 % |
| 623 | Diversified Healthcare Trust | 555 | 3685,2 $ | 0,03 % |
| 624 | Walker & Dunlop Inc | 83 | 3683,5 $ | 0,03 % |
| 625 | UFP Technologies Inc | 19 | 3678,4 $ | 0,03 % |
| 626 | Blackbaud Inc | 95 | 3668 $ | 0,03 % |
| 627 | Interface Inc | 147 | 3663,2 $ | 0,03 % |
| 628 | TriCo Bancshares | 77 | 3660,6 $ | 0,03 % |
| 629 | Kodiak Sciences Inc | 96 | 3659,5 $ | 0,03 % |
| 630 | Arlo Technologies Inc | 257 | 3657,1 $ | 0,03 % |
| 631 | Select Water Solutions Inc | 239 | 3656,7 $ | 0,03 % |
| 632 | National Energy Services Reunited Corp | 170 | 3649,9 $ | 0,03 % |
| 633 | Ellington Financial Inc | 308 | 3649,8 $ | 0,03 % |
| 634 | Ardelyx Inc | 606 | 3629,9 $ | 0,03 % |
| 635 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 71 | 3626,7 $ | 0,03 % |
| 636 | Lakeland Financial Corp | 63 | 3614,9 $ | 0,03 % |
| 637 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 207 | 3603,9 $ | 0,03 % |
| 638 | Intellia Therapeutics Inc | 281 | 3602,4 $ | 0,03 % |
| 639 | AvePoint Inc | 378 | 3594,8 $ | 0,03 % |
| 640 | Pebblebrook Hotel Trust | 284 | 3586,9 $ | 0,03 % |
| 641 | MaxLinear Inc | 206 | 3582,3 $ | 0,03 % |
| 642 | ProPetro Holding Corp | 248 | 3573,7 $ | 0,03 % |
| 643 | PACS Group Inc | 111 | 3565,3 $ | 0,03 % |
| 644 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 24 | 3560,4 $ | 0,03 % |
| 645 | Kohl's Corp | 276 | 3560,4 $ | 0,03 % |
| 646 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 240 | 3559,2 $ | 0,03 % |
| 647 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 1.158 | 3555,1 $ | 0,03 % |
| 648 | Cohu Inc | 116 | 3551,9 $ | 0,03 % |
| 649 | Sylvamo Corp | 84 | 3548,2 $ | 0,03 % |
| 650 | Relay Therapeutics Inc | 356 | 3542,2 $ | 0,03 % |
| 651 | United States Lime & Minerals Inc | 27 | 3526,5 $ | 0,03 % |
| 652 | Bank First Corp | 26 | 3511,6 $ | 0,03 % |
| 653 | Innovative Industrial Properties Inc | 70 | 3511,2 $ | 0,03 % |
| 654 | QCR Holdings Inc | 41 | 3503,5 $ | 0,03 % |
| 655 | Hope Bancorp Inc | 313 | 3496,2 $ | 0,03 % |
| 656 | Quantum Computing Inc | 510 | 3493,5 $ | 0,03 % |
| 657 | CTS Corp | 73 | 3486,5 $ | 0,03 % |
| 658 | Helix Energy Solutions Group Inc | 352 | 3481,3 $ | 0,03 % |
| 659 | AtriCure Inc | 122 | 3480,7 $ | 0,03 % |
| 660 | Sally Beauty Holdings Inc | 251 | 3476,4 $ | 0,03 % |
| 661 | Flywire Corp | 296 | 3445,4 $ | 0,03 % |
| 662 | Red Cat Holdings Inc | 262 | 3429,6 $ | 0,03 % |
| 663 | Dauch Corporation | 578 | 3427,5 $ | 0,03 % |
| 664 | Napco Security Technologies Inc | 87 | 3426,9 $ | 0,03 % |
| 665 | Proto Labs Inc | 60 | 3421,2 $ | 0,03 % |
| 666 | Winmark Corp | 8 | 3420,4 $ | 0,03 % |
| 667 | Dime Community Bancshares Inc | 101 | 3415,8 $ | 0,03 % |
| 668 | Upwork Inc | 311 | 3408,6 $ | 0,03 % |
| 669 | Triumph Financial Inc | 57 | 3400,6 $ | 0,03 % |
| 670 | Payoneer Global Inc | 704 | 3400,3 $ | 0,03 % |
| 671 | NextDecade Corp | 443 | 3393,4 $ | 0,03 % |
| 672 | Fresh Del Monte Produce Inc | 84 | 3381,8 $ | 0,03 % |
| 673 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 135 | 3376,4 $ | 0,03 % |
| 674 | Brightstar Lottery PLC | 265 | 3376,1 $ | 0,03 % |
| 675 | Bristow Group Inc | 72 | 3376,1 $ | 0,03 % |
| 676 | La-Z-Boy Inc | 105 | 3374,7 $ | 0,03 % |
| 677 | Webull Corp | 701 | 3364,8 $ | 0,03 % |
| 678 | TIC Solutions Inc | 511 | 3362,4 $ | 0,03 % |
| 679 | Wolverine World Wide Inc | 206 | 3361,9 $ | 0,03 % |
| 680 | CBIZ Inc | 125 | 3356,3 $ | 0,03 % |
| 681 | Capricor Therapeutics Inc | 110 | 3344 $ | 0,03 % |
| 682 | Hamilton Insurance Group Ltd | 112 | 3341 $ | 0,03 % |
| 683 | Sila Realty Trust Inc | 141 | 3338,9 $ | 0,03 % |
| 684 | Figs Inc | 226 | 3338 $ | 0,03 % |
| 685 | Kosmos Energy Ltd | 1.199 | 3333,2 $ | 0,03 % |
| 686 | Leggett & Platt Inc | 337 | 3329,6 $ | 0,03 % |
| 687 | REX American Resources Corp | 73 | 3326,6 $ | 0,03 % |
| 688 | Ingles Markets Inc | 37 | 3325,9 $ | 0,03 % |
| 689 | JetBlue Airways Corp | 751 | 3319,4 $ | 0,03 % |
| 690 | SFL Corp Ltd | 307 | 3312,5 $ | 0,03 % |
| 691 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 306 | 3310,9 $ | 0,03 % |
| 692 | Healthcare Services Group Inc | 178 | 3301,9 $ | 0,03 % |
| 693 | Gorman-Rupp Co/The | 53 | 3292,9 $ | 0,03 % |
| 694 | Orchid Island Capital Inc | 468 | 3290 $ | 0,03 % |
| 695 | Tandem Diabetes Care Inc | 171 | 3278,1 $ | 0,03 % |
| 696 | Mineralys Therapeutics Inc | 121 | 3277,9 $ | 0,03 % |
| 697 | Enovis Corp | 144 | 3276 $ | 0,03 % |
| 698 | 1st Source Corp | 47 | 3252,9 $ | 0,03 % |
| 699 | Alphatec Holdings Inc | 297 | 3231,4 $ | 0,03 % |
| 700 | Progyny Inc | 190 | 3226,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.825 | 7 Mio. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 93.132,9 $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 86.829,9 $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 75.662 $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 31.685,2 $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 23.354,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 20.541,1 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 17.468,6 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 12.868,9 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 12.562,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 9334,1 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 9102,9 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003972