Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 11,9 Mio. $ davon 7,4 Mio. $ in Aktien, 62,5 %
- Positionen
- 1.930 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Slide Insurance Holdings Inc | 179 | 3222 $ | 0,03 % |
| 702 | Carter's Inc | 90 | 3218,4 $ | 0,03 % |
| 703 | Lindsay Corp | 27 | 3214,9 $ | 0,03 % |
| 704 | Dorian LPG Ltd | 94 | 3214,8 $ | 0,03 % |
| 705 | Universal Corp/VA | 61 | 3214,7 $ | 0,03 % |
| 706 | ConnectOne Bancorp Inc | 120 | 3212,4 $ | 0,03 % |
| 707 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 231 | 3210,9 $ | 0,03 % |
| 708 | ProAssurance Corp | 129 | 3188,9 $ | 0,03 % |
| 709 | Ivanhoe Electric Inc / US | 269 | 3179,6 $ | 0,03 % |
| 710 | World Kinect Corp | 137 | 3160,6 $ | 0,03 % |
| 711 | Zymeworks Inc | 126 | 3155 $ | 0,03 % |
| 712 | Cimpress PLC | 43 | 3139 $ | 0,03 % |
| 713 | Westamerica BanCorp | 60 | 3129 $ | 0,03 % |
| 714 | Astec Industries Inc | 58 | 3122,7 $ | 0,03 % |
| 715 | Simply Good Foods Co/The | 217 | 3114 $ | 0,03 % |
| 716 | Origin Bancorp Inc | 75 | 3109,5 $ | 0,03 % |
| 717 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 111 | 3109,1 $ | 0,03 % |
| 718 | Nabors Industries Ltd | 36 | 3098,2 $ | 0,03 % |
| 719 | Liberty Latin America Ltd | 351 | 3095,8 $ | 0,03 % |
| 720 | Deluxe Corp | 112 | 3084,5 $ | 0,03 % |
| 721 | GeneDx Holdings Corp | 48 | 3082,6 $ | 0,03 % |
| 722 | TripAdvisor Inc | 289 | 3080,7 $ | 0,03 % |
| 723 | Novavax Inc | 378 | 3076,9 $ | 0,03 % |
| 724 | Tecnoglass Inc | 69 | 3074 $ | 0,03 % |
| 725 | Donnelley Financial Solutions Inc | 65 | 3064,1 $ | 0,03 % |
| 726 | Monarch Casino & Resort Inc | 32 | 3059,2 $ | 0,03 % |
| 727 | AdaptHealth Corp | 257 | 3058,3 $ | 0,03 % |
| 728 | Tennant Co | 46 | 3054,4 $ | 0,03 % |
| 729 | Lincoln Educational Services Corp | 75 | 3051 $ | 0,03 % |
| 730 | Nordic American Tankers Ltd | 518 | 3035,5 $ | 0,03 % |
| 731 | Two Harbors Investment Corp | 264 | 3014,9 $ | 0,03 % |
| 732 | Innodata Inc | 78 | 3012,4 $ | 0,03 % |
| 733 | J & J Snack Foods Corp | 38 | 3012,3 $ | 0,03 % |
| 734 | Five9 Inc | 198 | 3003,7 $ | 0,03 % |
| 735 | ICF International Inc | 46 | 3003,3 $ | 0,03 % |
| 736 | NPK International Inc | 207 | 2999,4 $ | 0,03 % |
| 737 | Allegiant Travel Co | 37 | 2998,5 $ | 0,03 % |
| 738 | Perella Weinberg Partners | 165 | 2996,4 $ | 0,03 % |
| 739 | Iovance Biotherapeutics Inc | 852 | 2990,5 $ | 0,03 % |
| 740 | Gibraltar Industries Inc | 75 | 2990,3 $ | 0,03 % |
| 741 | Tronox Holdings PLC | 302 | 2950,5 $ | 0,02 % |
| 742 | Live Oak Bancshares Inc | 89 | 2943,2 $ | 0,02 % |
| 743 | UMH Properties Inc | 203 | 2929,3 $ | 0,02 % |
| 744 | TriMas Corp | 81 | 2911,1 $ | 0,02 % |
| 745 | Peoples Bancorp Inc/OH | 88 | 2892,6 $ | 0,02 % |
| 746 | Trevi Therapeutics Inc | 242 | 2887,1 $ | 0,02 % |
| 747 | Phibro Animal Health Corp | 52 | 2876,1 $ | 0,02 % |
| 748 | Enact Holdings Inc | 70 | 2856,7 $ | 0,02 % |
| 749 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 168 | 2856 $ | 0,02 % |
| 750 | US Physical Therapy Inc | 38 | 2848,5 $ | 0,02 % |
| 751 | Green Plains Inc | 173 | 2845,9 $ | 0,02 % |
| 752 | PROG Holdings Inc | 99 | 2840,3 $ | 0,02 % |
| 753 | XPEL Inc | 64 | 2832,6 $ | 0,02 % |
| 754 | Merchants Bancorp/IN | 66 | 2832,1 $ | 0,02 % |
| 755 | Voyager Technologies Inc | 121 | 2830,2 $ | 0,02 % |
| 756 | Ladder Capital Corp | 289 | 2823,5 $ | 0,02 % |
| 757 | Harrow Inc | 80 | 2820,8 $ | 0,02 % |
| 758 | QuidelOrtho Corp | 171 | 2809,5 $ | 0,02 % |
| 759 | Novocure Ltd | 257 | 2801,3 $ | 0,02 % |
| 760 | Shoals Technologies Group Inc | 425 | 2796,5 $ | 0,02 % |
| 761 | CONMED Corp | 79 | 2793,4 $ | 0,02 % |
| 762 | Diversified Energy Co | 160 | 2790,4 $ | 0,02 % |
| 763 | Array Technologies Inc | 384 | 2776,3 $ | 0,02 % |
| 764 | TriNet Group Inc | 76 | 2768,7 $ | 0,02 % |
| 765 | GigaCloud Technology Inc | 61 | 2768,2 $ | 0,02 % |
| 766 | Willdan Group Inc | 36 | 2756,2 $ | 0,02 % |
| 767 | Aehr Test Systems | 74 | 2743,9 $ | 0,02 % |
| 768 | C3.ai Inc | 325 | 2736,5 $ | 0,02 % |
| 769 | TETRA Technologies Inc | 321 | 2734,9 $ | 0,02 % |
| 770 | Alkami Technology Inc | 174 | 2726,6 $ | 0,02 % |
| 771 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 30 | 2720,7 $ | 0,02 % |
| 772 | Progress Software Corp | 106 | 2718,9 $ | 0,02 % |
| 773 | Stepan Co | 54 | 2698,9 $ | 0,02 % |
| 774 | Papa John's International Inc | 83 | 2690 $ | 0,02 % |
| 775 | Safety Insurance Group Inc | 37 | 2687,7 $ | 0,02 % |
| 776 | Bitdeer Technologies Group | 310 | 2681,5 $ | 0,02 % |
| 777 | Tompkins Financial Corp | 34 | 2680,6 $ | 0,02 % |
| 778 | LifeStance Health Group Inc | 420 | 2675,4 $ | 0,02 % |
| 779 | Masterbrand Inc | 321 | 2667,5 $ | 0,02 % |
| 780 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 139 | 2656,3 $ | 0,02 % |
| 781 | PDF Solutions Inc | 81 | 2649,5 $ | 0,02 % |
| 782 | Olema Pharmaceuticals Inc | 177 | 2639,1 $ | 0,02 % |
| 783 | United States Antimony Corp | 301 | 2627,7 $ | 0,02 % |
| 784 | Ouster Inc | 143 | 2626,9 $ | 0,02 % |
| 785 | CVR Energy Inc | 78 | 2624,7 $ | 0,02 % |
| 786 | Pennant Group Inc/The | 86 | 2621,3 $ | 0,02 % |
| 787 | Nuvation Bio Inc | 610 | 2616,9 $ | 0,02 % |
| 788 | Collegium Pharmaceutical Inc | 79 | 2612,5 $ | 0,02 % |
| 789 | Sonic Automotive Inc | 38 | 2605,7 $ | 0,02 % |
| 790 | Chimera Investment Corp | 207 | 2597,9 $ | 0,02 % |
| 791 | Sezzle Inc | 41 | 2594,9 $ | 0,02 % |
| 792 | Energizer Holdings Inc | 158 | 2594,4 $ | 0,02 % |
| 793 | CRA International Inc | 16 | 2590,1 $ | 0,02 % |
| 794 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 221 | 2576,9 $ | 0,02 % |
| 795 | Atlas Energy Solutions Inc | 196 | 2571,5 $ | 0,02 % |
| 796 | OceanFirst Financial Corp | 142 | 2561,7 $ | 0,02 % |
| 797 | Old Second Bancorp Inc | 127 | 2560,3 $ | 0,02 % |
| 798 | Goosehead Insurance Inc | 60 | 2559,6 $ | 0,02 % |
| 799 | WaVe Life Sciences Ltd | 353 | 2559,3 $ | 0,02 % |
| 800 | AnaptysBio Inc | 46 | 2551,2 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.825 | 7 Mio. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 93.132,9 $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 86.829,9 $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 75.662 $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 31.685,2 $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 23.354,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 20.541,1 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 17.468,6 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 12.868,9 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 12.562,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 9334,1 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 9102,9 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003972