Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 11,9 Mio. $ davon 7,4 Mio. $ in Aktien, 62,5 %
- Positionen
- 1.930 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | G-III Apparel Group Ltd | 92 | 2548,4 $ | 0,02 % |
| 802 | EyePoint Inc | 196 | 2526,4 $ | 0,02 % |
| 803 | Astrana Health Inc | 103 | 2525,6 $ | 0,02 % |
| 804 | Harmonic Inc | 281 | 2523,4 $ | 0,02 % |
| 805 | Enovix Corp | 487 | 2522,7 $ | 0,02 % |
| 806 | Worthington Steel Inc | 83 | 2519,1 $ | 0,02 % |
| 807 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 153 | 2516,9 $ | 0,02 % |
| 808 | Biohaven Ltd | 297 | 2512,6 $ | 0,02 % |
| 809 | Coastal Financial Corp/WA | 33 | 2511,3 $ | 0,02 % |
| 810 | USA TODAY Co Inc | 356 | 2509,8 $ | 0,02 % |
| 811 | American Public Education Inc | 44 | 2502,7 $ | 0,02 % |
| 812 | MillerKnoll Inc | 173 | 2501,6 $ | 0,02 % |
| 813 | Ryerson Holding Corp | 111 | 2495,3 $ | 0,02 % |
| 814 | Taysha Gene Therapies Inc | 558 | 2494,3 $ | 0,02 % |
| 815 | Palvella Therapeutics Inc | 20 | 2493 $ | 0,02 % |
| 816 | MFA Financial Inc | 260 | 2490,8 $ | 0,02 % |
| 817 | Fluence Energy Inc | 181 | 2490,6 $ | 0,02 % |
| 818 | Tyra Biosciences Inc | 65 | 2489,5 $ | 0,02 % |
| 819 | Centerspace | 43 | 2470,4 $ | 0,02 % |
| 820 | SkyWater Technology Inc | 90 | 2466,9 $ | 0,02 % |
| 821 | Byline Bancorp Inc | 78 | 2462,5 $ | 0,02 % |
| 822 | Insperity Inc | 91 | 2460,6 $ | 0,02 % |
| 823 | Teladoc Health Inc | 450 | 2452,5 $ | 0,02 % |
| 824 | Genius Sports Ltd | 553 | 2449,8 $ | 0,02 % |
| 825 | RealReal Inc/The | 269 | 2442,5 $ | 0,02 % |
| 826 | Edgewell Personal Care Co | 114 | 2432,8 $ | 0,02 % |
| 827 | Univest Financial Corp | 71 | 2432,5 $ | 0,02 % |
| 828 | Dole PLC | 170 | 2429,3 $ | 0,02 % |
| 829 | Community Trust Bancorp Inc | 40 | 2428,8 $ | 0,02 % |
| 830 | NeoGenomics Inc | 326 | 2418,9 $ | 0,02 % |
| 831 | Miami International Holdings Inc | 62 | 2413 $ | 0,02 % |
| 832 | American Assets Trust Inc | 131 | 2411,7 $ | 0,02 % |
| 833 | Appian Corp | 100 | 2411 $ | 0,02 % |
| 834 | Trupanion Inc | 94 | 2407,3 $ | 0,02 % |
| 835 | Upbound Group Inc | 133 | 2400,7 $ | 0,02 % |
| 836 | Douglas Dynamics Inc | 57 | 2399,1 $ | 0,02 % |
| 837 | Middlesex Water Co | 46 | 2394,3 $ | 0,02 % |
| 838 | Weis Markets Inc | 35 | 2393,7 $ | 0,02 % |
| 839 | Innovex International Inc | 98 | 2390,2 $ | 0,02 % |
| 840 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 163 | 2384,7 $ | 0,02 % |
| 841 | F&G Annuities & Life Inc | 94 | 2380,1 $ | 0,02 % |
| 842 | Evolv Technologies Holdings Inc | 393 | 2377,7 $ | 0,02 % |
| 843 | ADTRAN Holdings Inc | 188 | 2365 $ | 0,02 % |
| 844 | First Advantage Corp | 200 | 2352 $ | 0,02 % |
| 845 | Unitil Corp | 45 | 2350,8 $ | 0,02 % |
| 846 | FLEX LNG Ltd | 79 | 2347,1 $ | 0,02 % |
| 847 | Employers Holdings Inc | 57 | 2345 $ | 0,02 % |
| 848 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 402 | 2331,6 $ | 0,02 % |
| 849 | RLJ Lodging Trust | 314 | 2329,9 $ | 0,02 % |
| 850 | Pacira BioSciences Inc | 103 | 2327,8 $ | 0,02 % |
| 851 | Surgery Partners Inc | 195 | 2324,4 $ | 0,02 % |
| 852 | Penguin Solutions Inc | 132 | 2323,2 $ | 0,02 % |
| 853 | Cogent Communications Holdings Inc | 123 | 2317,3 $ | 0,02 % |
| 854 | Rapport Therapeutics Inc | 74 | 2315,5 $ | 0,02 % |
| 855 | Revolve Group Inc | 102 | 2306,2 $ | 0,02 % |
| 856 | Alliance Laundry Holdings Inc | 111 | 2302,1 $ | 0,02 % |
| 857 | Burford Capital Ltd | 509 | 2300,7 $ | 0,02 % |
| 858 | Easterly Government Properties Inc | 107 | 2293 $ | 0,02 % |
| 859 | Redwire Corp | 268 | 2278 $ | 0,02 % |
| 860 | Southside Bancshares Inc | 73 | 2269,6 $ | 0,02 % |
| 861 | First Mid Bancshares Inc | 55 | 2265,5 $ | 0,02 % |
| 862 | T1 Energy Inc | 514 | 2256,5 $ | 0,02 % |
| 863 | Amalgamated Financial Corp | 58 | 2254,5 $ | 0,02 % |
| 864 | United Parks & Resorts Inc | 69 | 2253,5 $ | 0,02 % |
| 865 | Heritage Financial Corp/WA | 86 | 2236 $ | 0,02 % |
| 866 | NCR Voyix Corp | 352 | 2228,2 $ | 0,02 % |
| 867 | Fortrea Holdings Inc | 236 | 2223,1 $ | 0,02 % |
| 868 | Capitol Federal Financial Inc | 311 | 2217,4 $ | 0,02 % |
| 869 | Cadre Holdings Inc | 72 | 2209 $ | 0,02 % |
| 870 | JBG SMITH Properties | 151 | 2206,1 $ | 0,02 % |
| 871 | CareDx Inc | 127 | 2204,7 $ | 0,02 % |
| 872 | Universal Insurance Holdings Inc | 64 | 2186,2 $ | 0,02 % |
| 873 | Azenta Inc | 103 | 2176,4 $ | 0,02 % |
| 874 | Business First Bancshares Inc | 80 | 2163,2 $ | 0,02 % |
| 875 | Virtus Investment Partners Inc | 16 | 2149,6 $ | 0,02 % |
| 876 | MBX Biosciences Inc | 72 | 2149,2 $ | 0,02 % |
| 877 | Xencor Inc | 178 | 2146,7 $ | 0,02 % |
| 878 | Guardian Pharmacy Services Inc | 57 | 2146,6 $ | 0,02 % |
| 879 | CNB Financial Corp/PA | 74 | 2143 $ | 0,02 % |
| 880 | Winnebago Industries Inc | 69 | 2138,3 $ | 0,02 % |
| 881 | Northeast Bank | 19 | 2135 $ | 0,02 % |
| 882 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 129 | 2131,1 $ | 0,02 % |
| 883 | NB Bancorp Inc | 101 | 2128,1 $ | 0,02 % |
| 884 | Allient Inc | 36 | 2127,2 $ | 0,02 % |
| 885 | Life360 Inc | 52 | 2122,6 $ | 0,02 % |
| 886 | BrightView Holdings Inc | 180 | 2122,2 $ | 0,02 % |
| 887 | Mercantile Bank Corp | 42 | 2121 $ | 0,02 % |
| 888 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 34 | 2117,9 $ | 0,02 % |
| 889 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 167 | 2115,9 $ | 0,02 % |
| 890 | Firstsun Capital Bancorp | 58 | 2114,7 $ | 0,02 % |
| 891 | Vir Biotechnology Inc | 236 | 2114,6 $ | 0,02 % |
| 892 | Gentherm Inc | 76 | 2111,3 $ | 0,02 % |
| 893 | Limbach Holdings Inc | 27 | 2107,4 $ | 0,02 % |
| 894 | Vertex Inc | 177 | 2104,5 $ | 0,02 % |
| 895 | Horizon Bancorp Inc/IN | 127 | 2104,4 $ | 0,02 % |
| 896 | Patria Investments Ltd | 167 | 2104,2 $ | 0,02 % |
| 897 | Coursera Inc | 361 | 2101 $ | 0,02 % |
| 898 | Quanex Building Products Corp | 116 | 2084,5 $ | 0,02 % |
| 899 | Central Pacific Financial Corp | 65 | 2077,4 $ | 0,02 % |
| 900 | NANO Nuclear Energy Inc | 101 | 2068,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.825 | 7 Mio. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 93.132,9 $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 86.829,9 $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 75.662 $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 31.685,2 $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 23.354,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 20.541,1 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 17.468,6 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 12.868,9 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 12.562,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 9334,1 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 9102,9 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003972