Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 11,7 Mio. $ davon 8,6 Mio. $ in Aktien, 73,7 %
- Positionen
- 1.975 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Black Hills Corp | 209 | 15.549,6 $ | 0,13 % |
| 102 | New Jersey Resources Corp | 276 | 15.467 $ | 0,13 % |
| 103 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 130 | 15.440,1 $ | 0,13 % |
| 104 | AAR Corp | 107 | 15.293,5 $ | 0,13 % |
| 105 | Liquidia Corp | 189 | 15.069 $ | 0,13 % |
| 106 | Meritage Homes Corp | 179 | 15.009,2 $ | 0,13 % |
| 107 | Frontdoor Inc | 192 | 14.897,3 $ | 0,13 % |
| 108 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 127 | 14.867,9 $ | 0,13 % |
| 109 | Balchem Corp | 88 | 14.867,6 $ | 0,13 % |
| 110 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 64 | 14.709,8 $ | 0,13 % |
| 111 | Perimeter Solutions Inc | 408 | 14.545,2 $ | 0,12 % |
| 112 | Axos Financial Inc | 149 | 14.511,1 $ | 0,12 % |
| 113 | Home BancShares Inc/AR | 507 | 14.474,9 $ | 0,12 % |
| 114 | MARA Holdings Inc | 1.041 | 14.459,5 $ | 0,12 % |
| 115 | Phillips Edison & Co Inc | 345 | 14.358,9 $ | 0,12 % |
| 116 | Sensient Technologies Corp | 116 | 14.301,6 $ | 0,12 % |
| 117 | Clear Secure Inc | 256 | 14.266,9 $ | 0,12 % |
| 118 | Outfront Media Inc | 433 | 14.185,1 $ | 0,12 % |
| 119 | Uranium Energy Corp | 1.328 | 14.156,5 $ | 0,12 % |
| 120 | CG ONCOLOGY INC | 198 | 14.067,9 $ | 0,12 % |
| 121 | UFP Industries Inc | 154 | 13.974 $ | 0,12 % |
| 122 | ACI Worldwide Inc | 276 | 13.880 $ | 0,12 % |
| 123 | PriceSmart Inc | 71 | 13.869,1 $ | 0,12 % |
| 124 | Radian Group Inc | 367 | 13.824,9 $ | 0,12 % |
| 125 | Piper Sandler Cos | 190 | 13.744,6 $ | 0,12 % |
| 126 | CRISPR Therapeutics AG | 250 | 13.635 $ | 0,12 % |
| 127 | Boot Barn Holdings Inc | 83 | 13.634,4 $ | 0,12 % |
| 128 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 240 | 13.634,4 $ | 0,12 % |
| 129 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 346 | 13.511,3 $ | 0,12 % |
| 130 | Qualys Inc | 98 | 13.474 $ | 0,12 % |
| 131 | Legence Corp | 158 | 13.466,3 $ | 0,11 % |
| 132 | Diodes Inc | 123 | 13.461,1 $ | 0,11 % |
| 133 | Sabra Health Care REIT Inc | 685 | 13.364,4 $ | 0,11 % |
| 134 | Moelis & Co | 203 | 13.280,3 $ | 0,11 % |
| 135 | Champion Homes Inc | 150 | 13.218 $ | 0,11 % |
| 136 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 322 | 13.211,7 $ | 0,11 % |
| 137 | ONE Gas Inc | 171 | 13.179 $ | 0,11 % |
| 138 | Golar LNG Ltd | 264 | 13.157,8 $ | 0,11 % |
| 139 | Eastern Bankshares Inc | 591 | 13.143,8 $ | 0,11 % |
| 140 | Brookfield Infrastructure Corp | 339 | 13.051,5 $ | 0,11 % |
| 141 | Knife River Corp | 156 | 13.049,4 $ | 0,11 % |
| 142 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 548 | 13.047,9 $ | 0,11 % |
| 143 | Transocean Ltd | 2.652 | 12.968,3 $ | 0,11 % |
| 144 | Synaptics Inc | 104 | 12.919,9 $ | 0,11 % |
| 145 | Cavco Industries Inc | 21 | 12.902 $ | 0,11 % |
| 146 | Herc Holdings Inc | 90 | 12.900,6 $ | 0,11 % |
| 147 | CECO Environmental Corp | 142 | 12.885,1 $ | 0,11 % |
| 148 | Varonis Systems Inc | 307 | 12.881,7 $ | 0,11 % |
| 149 | Noble Corp PLC | 345 | 12.868,5 $ | 0,11 % |
| 150 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 135 | 12.848 $ | 0,11 % |
| 151 | CNO Financial Group Inc | 252 | 12.847 $ | 0,11 % |
| 152 | Sphere Entertainment Co | 74 | 12.804,2 $ | 0,11 % |
| 153 | Magnolia Oil & Gas Corp | 499 | 12.764,4 $ | 0,11 % |
| 154 | Veracyte Inc | 217 | 12.744,4 $ | 0,11 % |
| 155 | Fulton Financial Corp | 526 | 12.723,9 $ | 0,11 % |
| 156 | Cabot Corp | 140 | 12.714,8 $ | 0,11 % |
| 157 | Belden Inc | 106 | 12.710,5 $ | 0,11 % |
| 158 | CNX Resources Corp | 371 | 12.588 $ | 0,11 % |
| 159 | Power Integrations Inc | 150 | 12.564 $ | 0,11 % |
| 160 | AZZ Inc | 81 | 12.559,1 $ | 0,11 % |
| 161 | LEMONADE INC | 193 | 12.554,7 $ | 0,11 % |
| 162 | Flagstar Bank NA | 834 | 12.460 $ | 0,11 % |
| 163 | First Financial Bankshares Inc | 360 | 12.456 $ | 0,11 % |
| 164 | Kontoor Brands Inc | 149 | 12.417,7 $ | 0,11 % |
| 165 | LivaNova PLC | 151 | 12.416,7 $ | 0,11 % |
| 166 | Spire Inc | 159 | 12.416,3 $ | 0,11 % |
| 167 | RXO Inc | 450 | 12.415,5 $ | 0,11 % |
| 168 | Dianthus Therapeutics Inc | 127 | 12.380 $ | 0,11 % |
| 169 | 10X Genomics Inc | 320 | 12.268,8 $ | 0,10 % |
| 170 | CSW INDUSTRIALS INC | 44 | 12.245,2 $ | 0,10 % |
| 171 | ServisFirst Bancshares Inc | 141 | 12.231,8 $ | 0,10 % |
| 172 | Veeco Instruments Inc | 161 | 12.203,8 $ | 0,10 % |
| 173 | Texas Capital Bancshares Inc | 118 | 12.184,7 $ | 0,10 % |
| 174 | TANGER INC | 308 | 12.156,8 $ | 0,10 % |
| 175 | Murphy Oil Corp | 372 | 12.112,3 $ | 0,10 % |
| 176 | AXT Inc | 168 | 12.109,4 $ | 0,10 % |
| 177 | PBF Energy Inc | 265 | 12.062,8 $ | 0,10 % |
| 178 | Rush Enterprises Inc | 165 | 12.042,5 $ | 0,10 % |
| 179 | Northwestern Energy Group Inc | 168 | 12.032,2 $ | 0,10 % |
| 180 | Associated Banc-Corp | 391 | 12.031,1 $ | 0,10 % |
| 181 | Zeta Global Holdings Corp | 610 | 12.004,8 $ | 0,10 % |
| 182 | XOMETRY INC | 124 | 11.968,5 $ | 0,10 % |
| 183 | Bread Financial Holdings Inc | 110 | 11.918,5 $ | 0,10 % |
| 184 | Laureate Education Inc | 328 | 11.913 $ | 0,10 % |
| 185 | Badger Meter Inc | 80 | 11.870,4 $ | 0,10 % |
| 186 | RadNet Inc | 192 | 11.840,6 $ | 0,10 % |
| 187 | OPENLANE Inc | 287 | 11.835,9 $ | 0,10 % |
| 188 | Tango Therapeutics Inc | 378 | 11.816,3 $ | 0,10 % |
| 189 | Standex International Corp | 33 | 11.803,1 $ | 0,10 % |
| 190 | Opendoor Technologies Inc | 2.528 | 11.679,4 $ | 0,10 % |
| 191 | ServiceTitan Inc | 165 | 11.667,2 $ | 0,10 % |
| 192 | Mirion Technologies Inc | 650 | 11.654,5 $ | 0,10 % |
| 193 | Warrior Met Coal Inc | 143 | 11.605,9 $ | 0,10 % |
| 194 | Constellium SE | 364 | 11.600,7 $ | 0,10 % |
| 195 | United Community Banks Inc/GA | 328 | 11.509,5 $ | 0,10 % |
| 196 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 143 | 11.505,8 $ | 0,10 % |
| 197 | Resideo Technologies Inc | 369 | 11.475,9 $ | 0,10 % |
| 198 | Covista Inc | 92 | 11.468,7 $ | 0,10 % |
| 199 | Remitly Global Inc | 510 | 11.429,1 $ | 0,10 % |
| 200 | Atmus Filtration Technologies Inc | 224 | 11.421,8 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 8,1 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 104.765,5 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 101.868,3 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 52.385,8 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 41.503,2 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 35.204,7 $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 32.268 $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 32.244,4 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 24.586,9 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 21.308,6 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 15.210,7 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 13.357,5 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003972