Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP
ProFunds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,7 Mio. $ davon 8,6 Mio. $ in Aktien, 73,7 %
- Positionen
- 1.975 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moog Inc | 77 | 32.635,7 $ | 0,28 % |
| 2 | Hut 8 Corp | 277 | 31.978,3 $ | 0,27 % |
| 3 | Viasat Inc | 341 | 30.625,2 $ | 0,26 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 438 | 30.546,1 $ | 0,26 % |
| 5 | CYTOKINETICS INC | 355 | 30.242,5 $ | 0,26 % |
| 6 | MAXLINEAR INC | 232 | 29.703 $ | 0,25 % |
| 7 | Argan Inc | 37 | 29.546,4 $ | 0,25 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 198 | 28.266,5 $ | 0,24 % |
| 9 | JFrog Ltd | 293 | 26.627,8 $ | 0,23 % |
| 10 | Riot Platforms Inc | 958 | 26.230 $ | 0,22 % |
| 11 | Krystal Biotech Inc | 70 | 26.016,9 $ | 0,22 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 71 | 24.852,8 $ | 0,21 % |
| 13 | CareTrust REIT Inc | 610 | 24.613,5 $ | 0,21 % |
| 14 | Old National Bancorp/IN | 938 | 24.294,2 $ | 0,21 % |
| 15 | FirstCash Holdings Inc | 111 | 24.011,5 $ | 0,20 % |
| 16 | Compass Inc | 1.929 | 23.784,6 $ | 0,20 % |
| 17 | D-Wave Quantum Inc | 991 | 23.774,1 $ | 0,20 % |
| 18 | Alkermes PLC | 450 | 23.577,8 $ | 0,20 % |
| 19 | EnerSys | 100 | 23.382 $ | 0,20 % |
| 20 | StoneX Group Inc | 195 | 23.107,5 $ | 0,20 % |
| 21 | Praxis Precision Medicines Inc | 67 | 22.430,9 $ | 0,19 % |
| 22 | Terex Corp | 309 | 22.368,5 $ | 0,19 % |
| 23 | Cipher Digital Inc | 911 | 22.319,5 $ | 0,19 % |
| 24 | Plexus Corp | 73 | 21.948,9 $ | 0,19 % |
| 25 | Enpro Inc | 58 | 21.861,9 $ | 0,19 % |
| 26 | Ryman Hospitality Properties Inc | 169 | 21.725 $ | 0,19 % |
| 27 | Glaukos Corp | 155 | 21.662,8 $ | 0,18 % |
| 28 | Core Scientific Inc | 843 | 21.572,4 $ | 0,18 % |
| 29 | TG THERAPEUTICS INC | 391 | 21.481,5 $ | 0,18 % |
| 30 | Federal Signal Corp | 164 | 21.072,4 $ | 0,18 % |
| 31 | MYR Group Inc | 42 | 21.016,8 $ | 0,18 % |
| 32 | JBT Marel Corp | 143 | 20.735 $ | 0,18 % |
| 33 | HealthEquity Inc | 228 | 20.593 $ | 0,18 % |
| 34 | VAXCYTE INC | 354 | 20.578 $ | 0,18 % |
| 35 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 406 | 20.515,2 $ | 0,18 % |
| 36 | Kodiak Gas Services Inc | 271 | 20.360,2 $ | 0,17 % |
| 37 | Protagonist Therapeutics Inc | 165 | 20.225,7 $ | 0,17 % |
| 38 | Fluor Corp | 386 | 20.222,5 $ | 0,17 % |
| 39 | Hims & Hers Health Inc | 580 | 20.108,6 $ | 0,17 % |
| 40 | Lumen Technologies Inc | 2.610 | 20.044,8 $ | 0,17 % |
| 41 | InterDigital Inc | 70 | 19.819,1 $ | 0,17 % |
| 42 | Brinker International Inc | 117 | 19.656 $ | 0,17 % |
| 43 | Silicon Laboratories Inc | 89 | 19.451,8 $ | 0,17 % |
| 44 | Lantheus Holdings Inc | 175 | 19.414,5 $ | 0,17 % |
| 45 | Arcosa Inc | 133 | 19.323,6 $ | 0,16 % |
| 46 | Macerich Co/The | 767 | 19.320,7 $ | 0,16 % |
| 47 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 168 | 19.264,6 $ | 0,16 % |
| 48 | Valley National Bancorp | 1.313 | 19.235,5 $ | 0,16 % |
| 49 | Archrock Inc | 469 | 19.093 $ | 0,16 % |
| 50 | Commercial Metals Co | 303 | 19.013,3 $ | 0,16 % |
| 51 | Granite Construction Inc | 120 | 18.969,6 $ | 0,16 % |
| 52 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 139 | 18.592,6 $ | 0,16 % |
| 53 | Terreno Realty Corp | 287 | 18.589 $ | 0,16 % |
| 54 | Mercury Systems Inc | 151 | 18.471,8 $ | 0,16 % |
| 55 | Oscar Health Inc | 647 | 18.452,4 $ | 0,16 % |
| 56 | Ormat Technologies Inc | 169 | 18.404,1 $ | 0,16 % |
| 57 | ACM Research Inc | 145 | 18.399,1 $ | 0,16 % |
| 58 | Taylor Morrison Home Corp | 256 | 18.365,4 $ | 0,16 % |
| 59 | Glacier Bancorp Inc | 356 | 18.362,5 $ | 0,16 % |
| 60 | Jackson Financial Inc | 178 | 18.225,4 $ | 0,16 % |
| 61 | PTC Therapeutics Inc | 222 | 18.108,5 $ | 0,15 % |
| 62 | Vishay Intertechnology Inc | 331 | 17.801,2 $ | 0,15 % |
| 63 | Nuvalent Inc | 144 | 17.784 $ | 0,15 % |
| 64 | Spyre Therapeutics Inc | 200 | 17.756 $ | 0,15 % |
| 65 | Essential Properties Realty Trust Inc | 592 | 17.671,2 $ | 0,15 % |
| 66 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 198 | 17.558,6 $ | 0,15 % |
| 67 | Rigetti Computing Inc | 900 | 17.388 $ | 0,15 % |
| 68 | VSE Corp | 76 | 17.366 $ | 0,15 % |
| 69 | COGENT BIOSCIENCES INC | 447 | 17.298,9 $ | 0,15 % |
| 70 | Ultra Clean Holdings Inc | 121 | 17.253,4 $ | 0,15 % |
| 71 | United Bankshares Inc/WV | 376 | 17.232,1 $ | 0,15 % |
| 72 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 167 | 17.181 $ | 0,15 % |
| 73 | SM Energy Co | 655 | 17.095,5 $ | 0,15 % |
| 74 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 54 | 17.068,9 $ | 0,15 % |
| 75 | GATX Corp | 96 | 17.010,2 $ | 0,15 % |
| 76 | Commvault Systems Inc | 120 | 17.007,6 $ | 0,15 % |
| 77 | GARRETT MOTION INC | 469 | 16.991,9 $ | 0,15 % |
| 78 | SSR Mining Inc | 592 | 16.741,8 $ | 0,14 % |
| 79 | Casella Waste Systems Inc | 172 | 16.678,8 $ | 0,14 % |
| 80 | HANCOCK WHITNEY CORP | 223 | 16.662,6 $ | 0,14 % |
| 81 | Materion Corp | 56 | 16.653,8 $ | 0,14 % |
| 82 | Scholar Rock Holding Corp | 300 | 16.500 $ | 0,14 % |
| 83 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 148 | 16.432,4 $ | 0,14 % |
| 84 | Portland General Electric Co | 317 | 16.430,1 $ | 0,14 % |
| 85 | Definium Therapeutics Inc | 349 | 16.417 $ | 0,14 % |
| 86 | Atlantic Union Bankshares Corp | 388 | 16.416,3 $ | 0,14 % |
| 87 | Joby Aviation Inc | 1.819 | 16.225,5 $ | 0,14 % |
| 88 | Ameris Bancorp | 178 | 16.066,3 $ | 0,14 % |
| 89 | Apogee Therapeutics Inc | 121 | 16.060,3 $ | 0,14 % |
| 90 | Life Time Group Holdings Inc | 393 | 16.050,1 $ | 0,14 % |
| 91 | Axcelis Technologies Inc | 84 | 15.913,8 $ | 0,14 % |
| 92 | Selective Insurance Group Inc | 164 | 15.909,6 $ | 0,14 % |
| 93 | TXNM Energy Inc | 280 | 15.898,4 $ | 0,14 % |
| 94 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 263 | 15.874,7 $ | 0,14 % |
| 95 | Victoria's Secret & Co | 189 | 15.777,7 $ | 0,13 % |
| 96 | Matson Inc | 82 | 15.762,9 $ | 0,13 % |
| 97 | Kite Realty Group Trust | 555 | 15.750,9 $ | 0,13 % |
| 98 | Essent Group Ltd | 245 | 15.748,6 $ | 0,13 % |
| 99 | Novanta Inc | 97 | 15.737,3 $ | 0,13 % |
| 100 | Enova International Inc | 65 | 15.647,5 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 8,1 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 104.765,5 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 101.868,3 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 52.385,8 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 41.503,2 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 35.204,7 $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 32.268 $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 32.244,4 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 24.586,9 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 21.308,6 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 15.210,7 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 13.357,5 $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003972