Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 11,9 Mio. $ davon 7,4 Mio. $ in Aktien, 62,5 %
- Positionen
- 1.930 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Stitch Fix Inc | 283 | 936,7 $ | 0,01 % |
| 1.302 | Ooma Inc | 64 | 931,2 $ | 0,01 % |
| 1.303 | Spire Global Inc | 74 | 930,9 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Aktis Oncology Inc | 52 | 930,3 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Chatham Lodging Trust | 118 | 928,7 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Movado Group Inc | 38 | 928 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Pacific Biosciences of California Inc | 698 | 921,4 $ | 0,01 % |
| 1.308 | Forward Air Corp | 55 | 919,1 $ | 0,01 % |
| 1.309 | Titan America SA | 61 | 913,8 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Aebi Schmidt Holding AG | 94 | 912,7 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Orion SA | 140 | 910 $ | 0,01 % |
| 1.312 | Rapid7 Inc | 165 | 909,2 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Entrada Therapeutics Inc | 72 | 908,6 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Gladstone Land Corp | 89 | 907,8 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Prime Medicine Inc | 260 | 904,8 $ | 0,01 % |
| 1.316 | West BanCorp Inc | 38 | 904 $ | 0,01 % |
| 1.317 | Northpointe Bancshares Inc | 52 | 897,5 $ | 0,01 % |
| 1.318 | iHeartMedia Inc | 307 | 896,4 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Verastem Inc | 169 | 895,7 $ | 0,01 % |
| 1.320 | Richtech Robotics Inc | 428 | 894,5 $ | 0,01 % |
| 1.321 | Portillo's Inc | 169 | 894 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Real Brokerage Inc/The | 357 | 892,5 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Akebia Therapeutics Inc | 640 | 889,6 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 138 | 888,7 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Nu Skin Enterprises Inc | 122 | 888,2 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Titan Machinery Inc | 53 | 886,2 $ | 0,01 % |
| 1.327 | First Bank/Hamilton NJ | 55 | 880 $ | 0,01 % |
| 1.328 | American Battery Technology Co | 315 | 878,9 $ | 0,01 % |
| 1.329 | RBB Bancorp | 41 | 876,2 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Caleres Inc | 83 | 874,8 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Arhaus Inc | 129 | 874,6 $ | 0,01 % |
| 1.332 | Investar Holding Corp | 32 | 872,6 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 69 | 871,5 $ | 0,01 % |
| 1.334 | Aclaris Therapeutics Inc | 232 | 870 $ | 0,01 % |
| 1.335 | Investors Title Co | 4 | 869,4 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Tectonic Therapeutic Inc | 28 | 865,5 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Capital Bancorp Inc | 29 | 862,5 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Wabash National Corp | 100 | 862 $ | 0,01 % |
| 1.339 | Optimum Communications Inc | 661 | 859,3 $ | 0,01 % |
| 1.340 | W&T Offshore Inc | 251 | 855,9 $ | 0,01 % |
| 1.341 | KKR Real Estate Finance Trust Inc | 139 | 850,7 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Cerus Corp | 467 | 849,9 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Titan International Inc | 123 | 849,9 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Blend Labs Inc | 499 | 848,3 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Fulgent Genetics Inc | 53 | 842,7 $ | 0,01 % |
| 1.346 | NeuroPace Inc | 64 | 841,6 $ | 0,01 % |
| 1.347 | N-able Inc/US | 180 | 840,6 $ | 0,01 % |
| 1.348 | Ibotta Inc | 28 | 839,2 $ | 0,01 % |
| 1.349 | Encore Energy Corp | 465 | 837 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Helen of Troy Ltd | 58 | 836,4 $ | 0,01 % |
| 1.351 | Ponce Financial Group Inc | 50 | 835,5 $ | 0,01 % |
| 1.352 | ThredUp Inc | 253 | 829,8 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Luxfer Holdings PLC | 68 | 828,2 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 32 | 827,2 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Bankwell Financial Group Inc | 17 | 824,8 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Wealthfront Corp | 89 | 823,3 $ | 0,01 % |
| 1.357 | Safe Bulkers Inc | 130 | 822,9 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 32 | 821,4 $ | 0,01 % |
| 1.359 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 40 | 820,4 $ | 0,01 % |
| 1.360 | Keros Therapeutics Inc | 74 | 817 $ | 0,01 % |
| 1.361 | World Acceptance Corp | 6 | 810,2 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Personalis Inc | 127 | 809 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Hackett Group Inc/The | 62 | 806,6 $ | 0,01 % |
| 1.364 | FrontView REIT Inc | 52 | 804,4 $ | 0,01 % |
| 1.365 | Granite Ridge Resources Inc | 137 | 804,2 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Abacus Global Management Inc | 102 | 803,8 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Bed Bath & Beyond Inc | 173 | 802,7 $ | 0,01 % |
| 1.368 | Atlanta Braves Holdings Inc | 17 | 801,6 $ | 0,01 % |
| 1.369 | MediaAlpha Inc | 86 | 799,8 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Industrial Logistics Properties Trust | 140 | 795,2 $ | 0,01 % |
| 1.371 | PubMatic Inc | 97 | 793,5 $ | 0,01 % |
| 1.372 | Gogo Inc | 197 | 791,9 $ | 0,01 % |
| 1.373 | Hudson Pacific Properties Inc | 134 | 791,9 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Digital Turbine Inc | 274 | 789,1 $ | 0,01 % |
| 1.375 | Lightbridge Corp | 74 | 788,8 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Nextdoor Holdings Inc | 562 | 786,8 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Vox Royalty Corp | 150 | 786 $ | 0,01 % |
| 1.378 | NVE Corp | 12 | 786 $ | 0,01 % |
| 1.379 | XOMA Royalty Corp | 25 | 784,3 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Strattec Security Corp | 10 | 783,4 $ | 0,01 % |
| 1.381 | Viemed Healthcare Inc | 85 | 782,9 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Plumas Bancorp | 16 | 781,1 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 276 | 781,1 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Matrix Service Co | 68 | 780,6 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Magnera Corp | 82 | 779,8 $ | 0,01 % |
| 1.386 | HBT Financial Inc | 29 | 774,9 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Climb Global Solutions Inc | 39 | 773 $ | 0,01 % |
| 1.388 | BayCom Corp | 26 | 772,9 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Central Garden & Pet Co | 21 | 772,2 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Weave Communications Inc | 167 | 771,5 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Clearfield Inc | 29 | 767,6 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 214 | 766,1 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Sprout Social Inc | 134 | 763,8 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Aura Biosciences Inc | 114 | 762,7 $ | 0,01 % |
| 1.395 | Groupon Inc | 64 | 761,6 $ | 0,01 % |
| 1.396 | First Bancorp Inc/The | 27 | 756,8 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Microvast Holdings Inc | 503 | 754,5 $ | 0,01 % |
| 1.398 | Frequency Electronics Inc | 17 | 752,4 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Target Hospitality Corp | 81 | 751,7 $ | 0,01 % |
| 1.400 | Genie Energy Ltd | 53 | 749,4 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.825 | 7 Mio. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 93.132,9 $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 86.829,9 $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 75.662 $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 31.685,2 $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 23.354,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 20.541,1 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 17.468,6 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 12.868,9 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 12.562,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 9334,1 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 9102,9 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003972