Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 11,9 Mio. $ davon 7,4 Mio. $ in Aktien, 62,5 %
- Positionen
- 1.930 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Consensus Cloud Solutions Inc | 48 | 1139,5 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Monro Inc | 71 | 1138,8 $ | 0,01 % |
| 1.203 | JADE BIOSCIENCES INC | 81 | 1138,1 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Midland States Bancorp Inc | 51 | 1137,8 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Orthofix Medical Inc | 99 | 1135,5 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Global Industrial Co | 36 | 1134,7 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Varex Imaging Corp | 106 | 1124,7 $ | 0,01 % |
| 1.208 | AH Realty Trust Inc | 202 | 1111 $ | 0,01 % |
| 1.209 | EverQuote Inc | 72 | 1110,2 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Anteris Technologies Global Corp | 200 | 1110 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Calavo Growers Inc | 43 | 1109 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Farmland Partners Inc | 98 | 1100,5 $ | 0,01 % |
| 1.213 | Udemy Inc | 238 | 1099,6 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Community Healthcare Trust Inc | 69 | 1096,4 $ | 0,01 % |
| 1.215 | York Water Co/The | 36 | 1096,2 $ | 0,01 % |
| 1.216 | Emergent BioSolutions Inc | 132 | 1095,6 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Kearny Financial Corp/MD | 145 | 1094,8 $ | 0,01 % |
| 1.218 | International Money Express Inc | 69 | 1090,2 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Southern First Bancshares Inc | 20 | 1090 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Clean Energy Fuels Corp | 439 | 1088,7 $ | 0,01 % |
| 1.221 | AngioDynamics Inc | 95 | 1080,2 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Prothena Corp PLC | 111 | 1078,9 $ | 0,01 % |
| 1.223 | First Business Financial Services Inc | 20 | 1078,6 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Bioventus Inc | 118 | 1077,3 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Jefferson Capital Inc | 56 | 1076,9 $ | 0,01 % |
| 1.226 | Ridgepost Capital Inc | 148 | 1074,5 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Solid Biosciences Inc | 149 | 1072,8 $ | 0,01 % |
| 1.228 | Cars.com Inc | 132 | 1071,8 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Aquestive Therapeutics Inc | 258 | 1070,7 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Anterix Inc | 28 | 1069,3 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Bit Digital Inc | 813 | 1065 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Chiron Real Estate Inc | 32 | 1058,6 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Omada Health Inc | 84 | 1055,9 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Sierra Bancorp | 31 | 1051,5 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Greif Inc | 12 | 1050,5 $ | 0,01 % |
| 1.236 | Myriad Genetics Inc | 233 | 1048,5 $ | 0,01 % |
| 1.237 | Columbus McKinnon Corp/NY | 72 | 1046,2 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Dream Finders Homes Inc | 75 | 1044 $ | 0,01 % |
| 1.239 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 112 | 1042,7 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Colony Bankcorp Inc | 52 | 1038,4 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Camping World Holdings Inc | 152 | 1038,2 $ | 0,01 % |
| 1.242 | NerdWallet Inc | 100 | 1038 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Orion Group Holdings Inc | 95 | 1035,5 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Absci Corp | 345 | 1035 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Diamond Hill Investment Group Inc | 6 | 1032,6 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Covenant Logistics Group Inc | 38 | 1031,7 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Home Bancorp Inc | 17 | 1029,9 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Shutterstock Inc | 62 | 1029,8 $ | 0,01 % |
| 1.249 | BlueLinx Holdings Inc | 19 | 1029,4 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Bowman Consulting Group Ltd | 36 | 1023,8 $ | 0,01 % |
| 1.251 | CryoPort Inc | 123 | 1018,4 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Altimmune Inc | 330 | 1016,4 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Manitowoc Co Inc/The | 87 | 1013,6 $ | 0,01 % |
| 1.254 | ChoiceOne Financial Services Inc | 36 | 1012,3 $ | 0,01 % |
| 1.255 | OneSpan Inc | 96 | 1010,9 $ | 0,01 % |
| 1.256 | California BanCorp | 57 | 1010 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Saul Centers Inc | 31 | 1010 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 45 | 1009,4 $ | 0,01 % |
| 1.259 | Hyster-Yale Inc | 31 | 1007,8 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Nature's Sunshine Products Inc | 42 | 1007,6 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Red Violet Inc | 29 | 1003,4 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Arko Corp | 180 | 1000,8 $ | 0,01 % |
| 1.263 | McGraw Hill Inc | 73 | 1000,1 $ | 0,01 % |
| 1.264 | Custom Truck One Source Inc | 152 | 998,6 $ | 0,01 % |
| 1.265 | Tejon Ranch Co | 53 | 998,5 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Tiptree Inc | 59 | 998,3 $ | 0,01 % |
| 1.267 | York Space Systems Inc | 45 | 997,7 $ | 0,01 % |
| 1.268 | REGENXBIO Inc | 119 | 997,2 $ | 0,01 % |
| 1.269 | MapLight Therapeutics Inc | 49 | 996,2 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Marcus Corp/The | 58 | 995,9 $ | 0,01 % |
| 1.271 | Contango Silver & Gold Inc | 53 | 993,8 $ | 0,01 % |
| 1.272 | MeiraGTx Holdings plc | 114 | 987,2 $ | 0,01 % |
| 1.273 | One Liberty Properties Inc | 46 | 987,2 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Unity Bancorp Inc | 19 | 984,8 $ | 0,01 % |
| 1.275 | El Pollo Loco Holdings Inc | 71 | 984,1 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Yext Inc | 256 | 983 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Citizens & Northern Corp | 44 | 983 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Beta Bionics Inc | 98 | 982 $ | 0,01 % |
| 1.279 | Natural Gas Services Group Inc | 26 | 981,2 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 141 | 974,3 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Kopin Corp | 432 | 972 $ | 0,01 % |
| 1.282 | Pulse Biosciences Inc | 45 | 971,6 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Village Super Market Inc | 23 | 971,3 $ | 0,01 % |
| 1.284 | ADC Therapeutics SA | 258 | 967,5 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Grindr Inc | 80 | 967,2 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Powerfleet Inc NJ | 314 | 967,1 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Gray Media Inc | 222 | 963,5 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Grid Dynamics Holdings Inc | 169 | 963,3 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Allogene Therapeutics Inc | 394 | 961,4 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Orange County Bancorp Inc | 30 | 959,4 $ | 0,01 % |
| 1.291 | Lexeo Therapeutics Inc | 167 | 958,6 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Community Health Systems Inc | 324 | 952,6 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Atea Pharmaceuticals Inc | 177 | 952,3 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Caledonia Mining Corp PLC | 42 | 948,8 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Bank of Marin Bancorp | 37 | 948,3 $ | 0,01 % |
| 1.296 | B&G Foods Inc | 197 | 947,6 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Dine Brands Global Inc | 36 | 944,6 $ | 0,01 % |
| 1.298 | Himalaya Shipping Ltd | 71 | 944,3 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Ranger Energy Services Inc | 55 | 942,7 $ | 0,01 % |
| 1.300 | Bridgewater Bancshares Inc | 53 | 938,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.825 | 7 Mio. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 93.132,9 $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 86.829,9 $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 75.662 $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 31.685,2 $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 23.354,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 20.541,1 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 17.468,6 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 12.868,9 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 12.562,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 9334,1 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 9102,9 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003972