Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 11,9 Mio. $ davon 7,4 Mio. $ in Aktien, 62,5 %
- Positionen
- 1.930 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | eXp World Holdings Inc | 226 | 1353,7 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Community West Bancshares | 58 | 1351,4 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Riley Exploration Permian Inc | 37 | 1348,7 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Beazer Homes USA Inc | 70 | 1346,8 $ | 0,01 % |
| 1.105 | PAR Technology Corp | 101 | 1346,3 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Power Solutions International Inc | 22 | 1339,4 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Compass Diversified Holdings | 170 | 1336,2 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Universal Health Realty Income Trust | 33 | 1335,5 $ | 0,01 % |
| 1.109 | Solid Power Inc | 445 | 1335 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Embecta Corp | 151 | 1334,8 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Hovnanian Enterprises Inc | 12 | 1330,9 $ | 0,01 % |
| 1.112 | BioAge Labs Inc | 76 | 1329,2 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Aeva Technologies Inc | 101 | 1329,2 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Ardmore Shipping Corp | 87 | 1326,8 $ | 0,01 % |
| 1.115 | MarineMax Inc | 49 | 1325,9 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Great Southern Bancorp Inc | 21 | 1325,7 $ | 0,01 % |
| 1.117 | NioCorp Developments Ltd | 297 | 1324,6 $ | 0,01 % |
| 1.118 | Strive Inc | 132 | 1322,6 $ | 0,01 % |
| 1.119 | Energy Recovery Inc | 131 | 1319,2 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Zevra Therapeutics Inc | 141 | 1314,1 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Bright Minds Biosciences Inc | 18 | 1313,5 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Ethan Allen Interiors Inc | 59 | 1313,3 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Golden Entertainment Inc | 49 | 1307,8 $ | 0,01 % |
| 1.124 | Ennis Inc | 61 | 1306,6 $ | 0,01 % |
| 1.125 | SandRidge Energy Inc | 80 | 1304,8 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Vishay Precision Group Inc | 30 | 1302,6 $ | 0,01 % |
| 1.127 | LSI Industries Inc | 70 | 1302 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 117 | 1299,9 $ | 0,01 % |
| 1.129 | South Plains Financial Inc | 31 | 1298,9 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Arteris Inc | 79 | 1298,8 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Cytek Biosciences Inc | 297 | 1297,9 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Septerna Inc | 54 | 1297,6 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Kforce Inc | 44 | 1286,6 $ | 0,01 % |
| 1.134 | Carter Bankshares Inc | 55 | 1282,6 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Peoples Financial Services Corp | 24 | 1279,9 $ | 0,01 % |
| 1.136 | AMC Entertainment Holdings Inc | 1.306 | 1279,9 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Cass Information Systems Inc | 29 | 1276,6 $ | 0,01 % |
| 1.138 | CorMedix Inc | 188 | 1276,5 $ | 0,01 % |
| 1.139 | Miller Industries Inc/TN | 28 | 1275,4 $ | 0,01 % |
| 1.140 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 32 | 1269 $ | 0,01 % |
| 1.141 | ASP Isotopes Inc | 287 | 1268,5 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Sinclair Inc | 98 | 1268,1 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Park Aerospace Corp | 46 | 1259,5 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Northfield Bancorp Inc | 93 | 1259,2 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Consolidated Water Co Ltd | 38 | 1258,6 $ | 0,01 % |
| 1.146 | Northrim BanCorp Inc | 55 | 1258,4 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Navan Inc | 95 | 1257,8 $ | 0,01 % |
| 1.148 | I3 Verticals Inc | 56 | 1252,2 $ | 0,01 % |
| 1.149 | CEVA Inc | 67 | 1251,6 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Third Coast Bancshares Inc | 33 | 1248,4 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Bandwidth Inc | 70 | 1247,4 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Ceribell Inc | 68 | 1246,4 $ | 0,01 % |
| 1.153 | ACNB Corp | 26 | 1244,6 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Ferroglobe PLC | 302 | 1244,2 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Flushing Financial Corp | 81 | 1244,2 $ | 0,01 % |
| 1.156 | HealthStream Inc | 60 | 1242,6 $ | 0,01 % |
| 1.157 | Vital Farms Inc | 88 | 1242,6 $ | 0,01 % |
| 1.158 | Nutex Health Inc | 13 | 1235,5 $ | 0,01 % |
| 1.159 | BETA TECHNOLOGIES INC | 84 | 1234,8 $ | 0,01 % |
| 1.160 | Phreesia Inc | 147 | 1231,9 $ | 0,01 % |
| 1.161 | SI-BONE Inc | 97 | 1225,1 $ | 0,01 % |
| 1.162 | Sana Biotechnology Inc | 424 | 1221,1 $ | 0,01 % |
| 1.163 | Idaho Strategic Resources Inc | 38 | 1220,6 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Malibu Boats Inc | 47 | 1218,2 $ | 0,01 % |
| 1.165 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 45 | 1216,8 $ | 0,01 % |
| 1.166 | HeartFlow Inc | 50 | 1216,5 $ | 0,01 % |
| 1.167 | LB Pharmaceuticals Inc | 49 | 1208,3 $ | 0,01 % |
| 1.168 | Columbia Financial Inc | 69 | 1208,2 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Cannae Holdings Inc | 106 | 1205,2 $ | 0,01 % |
| 1.170 | LendingTree Inc | 28 | 1200,6 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Cooper-Standard Holdings Inc | 43 | 1198,4 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Forestar Group Inc | 49 | 1197,6 $ | 0,01 % |
| 1.173 | ARS Pharmaceuticals Inc | 149 | 1196,5 $ | 0,01 % |
| 1.174 | Mativ Holdings Inc | 137 | 1191,9 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Willis Lease Finance Corp | 7 | 1191,8 $ | 0,01 % |
| 1.176 | Summit Hotel Properties Inc | 269 | 1189 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Kura Sushi USA Inc | 17 | 1186,4 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Cable One Inc | 13 | 1185,7 $ | 0,01 % |
| 1.179 | OPKO Health, Inc. | 1.040 | 1185,6 $ | 0,01 % |
| 1.180 | Civista Bancshares Inc | 52 | 1185,1 $ | 0,01 % |
| 1.181 | MiMedx Group Inc | 299 | 1181,1 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Alexander's Inc | 5 | 1181 $ | 0,01 % |
| 1.183 | Brandywine Realty Trust | 435 | 1178,9 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Red River Bancshares Inc | 13 | 1175,7 $ | 0,01 % |
| 1.185 | Hippo Holdings Inc | 45 | 1172,7 $ | 0,01 % |
| 1.186 | Postal Realty Trust Inc | 63 | 1169,3 $ | 0,01 % |
| 1.187 | Ambiq Micro Inc | 46 | 1168,9 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Critical Metals Corp | 147 | 1167,2 $ | 0,01 % |
| 1.189 | Build-A-Bear Workshop Inc | 31 | 1161 $ | 0,01 % |
| 1.190 | Fulcrum Therapeutics Inc | 151 | 1158,2 $ | 0,01 % |
| 1.191 | Intrepid Potash Inc | 27 | 1154,8 $ | 0,01 % |
| 1.192 | Heartland Express Inc | 111 | 1154,4 $ | 0,01 % |
| 1.193 | Flowco Holdings Inc | 56 | 1153,6 $ | 0,01 % |
| 1.194 | ZENAS BIOPHARMA INC | 59 | 1153,5 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Mesa Laboratories Inc | 13 | 1149,5 $ | 0,01 % |
| 1.196 | Bloomin' Brands Inc | 212 | 1144,8 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Hingham Institution For Savings The | 4 | 1143,4 $ | 0,01 % |
| 1.198 | Satellogic Inc | 210 | 1142,4 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Dakota Gold Corp | 226 | 1141,3 $ | 0,01 % |
| 1.200 | Greenlight Capital Re Ltd | 66 | 1141,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.825 | 7 Mio. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 93.132,9 $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 86.829,9 $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 75.662 $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 31.685,2 $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 23.354,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 20.541,1 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 17.468,6 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 12.868,9 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 12.562,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 9334,1 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 9102,9 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003972