Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 11,9 Mio. $ davon 7,4 Mio. $ in Aktien, 62,5 %
- Positionen
- 1.930 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | BJ's Restaurants Inc | 48 | 1684,8 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Firefly Aerospace Inc | 59 | 1679,7 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 97 | 1678,1 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Esperion Therapeutics Inc | 609 | 1668,7 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Independent Bank Corp/MI | 50 | 1665 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Oil States International Inc | 143 | 1664,5 $ | 0,01 % |
| 1.007 | VAALCO Energy Inc | 262 | 1661,1 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Kura Oncology Inc | 204 | 1658,5 $ | 0,01 % |
| 1.009 | QuinStreet Inc | 138 | 1657,4 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Teekay Corp Ltd | 135 | 1648,4 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Carriage Services Inc | 36 | 1643,8 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Sionna Therapeutics Inc | 41 | 1643,7 $ | 0,01 % |
| 1.013 | PC Connection Inc | 28 | 1636,9 $ | 0,01 % |
| 1.014 | indie Semiconductor Inc | 506 | 1629,3 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Heritage Insurance Holdings Inc | 62 | 1627,5 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Oil-Dri Corp of America | 25 | 1627,3 $ | 0,01 % |
| 1.017 | STAAR Surgical Co | 87 | 1626,9 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Ermenegildo Zegna NV | 156 | 1625,5 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Ramaco Resources Inc | 105 | 1623,3 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Marcus & Millichap Inc | 61 | 1622 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Gevo Inc | 591 | 1613,4 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Schrodinger Inc/United States | 142 | 1613,1 $ | 0,01 % |
| 1.023 | AdvanSix Inc | 66 | 1610,4 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Washington Trust Bancorp Inc | 48 | 1606,1 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Metrocity Bankshares Inc | 56 | 1605,5 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Smith & Wesson Brands Inc | 112 | 1605 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Eton Pharmaceuticals Inc | 65 | 1604,2 $ | 0,01 % |
| 1.028 | RPC Inc | 226 | 1600,1 $ | 0,01 % |
| 1.029 | AMERISAFE Inc | 48 | 1599,8 $ | 0,01 % |
| 1.030 | First Watch Restaurant Group Inc | 152 | 1593 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 169 | 1592 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Bicara Therapeutics Inc | 80 | 1591,2 $ | 0,01 % |
| 1.033 | John B Sanfilippo & Son Inc | 20 | 1586,6 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Porch Group Inc | 221 | 1584,6 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Forum Energy Technologies Inc | 27 | 1583,8 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Avanos Medical Inc | 113 | 1583,1 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Adamas Trust Inc | 215 | 1582,4 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Insteel Industries Inc | 47 | 1579,7 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Mid Penn Bancorp Inc | 49 | 1575,8 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Invesco Mortgage Capital Inc | 195 | 1575,6 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Theravance Biopharma Inc | 97 | 1574,3 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 56 | 1574,2 $ | 0,01 % |
| 1.043 | SunOpta Inc | 242 | 1568,2 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Financial Institutions Inc | 49 | 1553,8 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Inhibrx Biosciences Inc | 23 | 1546,3 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Green Dot Corp | 137 | 1537,1 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Southern Missouri Bancorp Inc | 24 | 1534,6 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Cantaloupe Inc | 141 | 1524,2 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Capital City Bank Group Inc | 35 | 1521,1 $ | 0,01 % |
| 1.050 | GCM Grosvenor Inc | 155 | 1519 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Mitek Systems Inc | 112 | 1512 $ | 0,01 % |
| 1.052 | NETGEAR Inc | 69 | 1507 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Metallus Inc | 92 | 1503,3 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Janux Therapeutics Inc | 108 | 1501,2 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Arvinas Inc | 141 | 1494,6 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Mission Produce Inc | 108 | 1486,1 $ | 0,01 % |
| 1.057 | SmartFinancial Inc | 38 | 1485 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Republic Bancorp Inc/KY | 21 | 1481,6 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Utz Brands Inc | 186 | 1473,1 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Five Star Bancorp | 39 | 1471,1 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Tactile Systems Technology Inc | 56 | 1463,3 $ | 0,01 % |
| 1.062 | CTO Realty Growth Inc | 79 | 1460,7 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Shore Bancshares Inc | 78 | 1457 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Daily Journal Corp | 3 | 1447 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Kimball Electronics Inc | 61 | 1445,1 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Eastman Kodak Co | 159 | 1439 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Rezolve AI PLC | 561 | 1436,2 $ | 0,01 % |
| 1.068 | American Woodmark Corp | 36 | 1433,9 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Ardagh Metal Packaging SA | 353 | 1429,7 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Mama's Creations Inc | 93 | 1426,6 $ | 0,01 % |
| 1.071 | NexPoint Residential Trust Inc | 57 | 1425 $ | 0,01 % |
| 1.072 | SEMrush Holdings Inc | 119 | 1420,9 $ | 0,01 % |
| 1.073 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 64 | 1418,2 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 404 | 1418 $ | 0,01 % |
| 1.075 | Rush Enterprises Inc | 22 | 1415,7 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Asana Inc | 221 | 1414,4 $ | 0,01 % |
| 1.077 | TPG RE Finance Trust Inc | 181 | 1413,6 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Navigator Holdings Ltd | 73 | 1411,1 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 40 | 1408,4 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Navient Corp | 172 | 1407 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Sturm Ruger & Co Inc | 35 | 1403,2 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Serve Robotics Inc | 166 | 1401 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Hallador Energy Co | 86 | 1400,1 $ | 0,01 % |
| 1.084 | SunCoke Energy Inc | 215 | 1399,7 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Alerus Financial Corp | 59 | 1398,9 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Gladstone Commercial Corp | 122 | 1394,5 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Hertz Global Holdings Inc | 302 | 1392,2 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Oxford Industries Inc | 36 | 1386,4 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Accel Entertainment Inc | 127 | 1385,6 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Replimune Group Inc | 181 | 1384,7 $ | 0,01 % |
| 1.091 | PagerDuty Inc | 222 | 1378,6 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Rumble Inc | 270 | 1377 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Arrow Financial Corp | 41 | 1376,4 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Root Inc/OH | 31 | 1369,3 $ | 0,01 % |
| 1.095 | FTAI Infrastructure Inc | 277 | 1368,4 $ | 0,01 % |
| 1.096 | Bar Harbor Bankshares | 42 | 1362,9 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Vitesse Energy Inc | 75 | 1362 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Sweetgreen Inc | 262 | 1359,8 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Sabre Corp | 937 | 1358,7 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Kestra Medical Technologies Ltd | 68 | 1355,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.825 | 7 Mio. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 93.132,9 $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 86.829,9 $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 75.662 $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 31.685,2 $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 23.354,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 20.541,1 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 17.468,6 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 12.868,9 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 12.562,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 9334,1 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 9102,9 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003972