Composition de PROFUND VP SMALL CAP
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- Actif net
- 11,9 M $ dont 7,4 M $ en actions, soit 62,5 %
- Positions
- 1 930 dans 24 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | BJ's Restaurants Inc | 48 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | Firefly Aerospace Inc | 59 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 97 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Esperion Therapeutics Inc | 609 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Independent Bank Corp/MI | 50 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Oil States International Inc | 143 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | VAALCO Energy Inc | 262 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Kura Oncology Inc | 204 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | QuinStreet Inc | 138 | 1,7 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Teekay Corp Ltd | 135 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Carriage Services Inc | 36 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Sionna Therapeutics Inc | 41 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | PC Connection Inc | 28 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | indie Semiconductor Inc | 506 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Heritage Insurance Holdings Inc | 62 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Oil-Dri Corp of America | 25 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | STAAR Surgical Co | 87 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Ermenegildo Zegna NV | 156 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Ramaco Resources Inc | 105 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Marcus & Millichap Inc | 61 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Gevo Inc | 591 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Schrodinger Inc/United States | 142 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | AdvanSix Inc | 66 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Washington Trust Bancorp Inc | 48 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Metrocity Bankshares Inc | 56 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Smith & Wesson Brands Inc | 112 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Eton Pharmaceuticals Inc | 65 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | RPC Inc | 226 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | AMERISAFE Inc | 48 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | First Watch Restaurant Group Inc | 152 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 169 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | Bicara Therapeutics Inc | 80 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | John B Sanfilippo & Son Inc | 20 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Porch Group Inc | 221 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Forum Energy Technologies Inc | 27 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Avanos Medical Inc | 113 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Adamas Trust Inc | 215 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Insteel Industries Inc | 47 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Mid Penn Bancorp Inc | 49 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Invesco Mortgage Capital Inc | 195 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Theravance Biopharma Inc | 97 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 56 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | SunOpta Inc | 242 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Financial Institutions Inc | 49 | 1,6 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Inhibrx Biosciences Inc | 23 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | Green Dot Corp | 137 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Southern Missouri Bancorp Inc | 24 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Cantaloupe Inc | 141 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Capital City Bank Group Inc | 35 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | GCM Grosvenor Inc | 155 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Mitek Systems Inc | 112 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | NETGEAR Inc | 69 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Metallus Inc | 92 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Janux Therapeutics Inc | 108 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Arvinas Inc | 141 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Mission Produce Inc | 108 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | SmartFinancial Inc | 38 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Republic Bancorp Inc/KY | 21 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Utz Brands Inc | 186 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Five Star Bancorp | 39 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Tactile Systems Technology Inc | 56 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | CTO Realty Growth Inc | 79 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Shore Bancshares Inc | 78 | 1,5 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Daily Journal Corp | 3 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Kimball Electronics Inc | 61 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Eastman Kodak Co | 159 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Rezolve AI PLC | 561 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | American Woodmark Corp | 36 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Ardagh Metal Packaging SA | 353 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Mama's Creations Inc | 93 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | NexPoint Residential Trust Inc | 57 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | SEMrush Holdings Inc | 119 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 64 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 404 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Rush Enterprises Inc | 22 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Asana Inc | 221 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | TPG RE Finance Trust Inc | 181 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | Navigator Holdings Ltd | 73 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 40 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Navient Corp | 172 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Sturm Ruger & Co Inc | 35 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Serve Robotics Inc | 166 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Hallador Energy Co | 86 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | SunCoke Energy Inc | 215 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Alerus Financial Corp | 59 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Gladstone Commercial Corp | 122 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Hertz Global Holdings Inc | 302 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Oxford Industries Inc | 36 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Accel Entertainment Inc | 127 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Replimune Group Inc | 181 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | PagerDuty Inc | 222 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Rumble Inc | 270 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Arrow Financial Corp | 41 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Root Inc/OH | 31 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | FTAI Infrastructure Inc | 277 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Bar Harbor Bankshares | 42 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Vitesse Energy Inc | 75 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | Sweetgreen Inc | 262 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Sabre Corp | 937 | 1,4 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | Kestra Medical Technologies Ltd | 68 | 1,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Matériaux 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 96,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,3 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 825 | 7 M $ | 94,28 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 93,1 k $ | 1,26 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 86,8 k $ | 1,17 % |
| 4 | Canada | 17 | 75,7 k $ | 1,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 31,7 k $ | 0,43 % |
| 6 | Irlande | 5 | 23,4 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 20,5 k $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 17,5 k $ | 0,24 % |
| 9 | Suisse | 3 | 12,9 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 12,6 k $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 9,3 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 9,1 k $ | 0,12 % |
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