Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 11,9 Mio. $ davon 7,4 Mio. $ in Aktien, 62,5 %
- Positionen
- 1.930 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Timberland Bancorp Inc/WA | 19 | 749,2 $ | 0,01 % |
| 1.402 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 69 | 747,3 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Upstream Bio Inc | 83 | 747 $ | 0,01 % |
| 1.404 | Beyond Meat Inc | 1.061 | 744,4 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Cross Country Healthcare Inc | 79 | 742,6 $ | 0,01 % |
| 1.406 | Regional Management Corp | 23 | 741,8 $ | 0,01 % |
| 1.407 | Donegal Group Inc | 43 | 738,7 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Northeast Community Bancorp Inc | 31 | 737,8 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Norwood Financial Corp | 25 | 735,5 $ | 0,01 % |
| 1.410 | Strata Critical Medical Inc | 175 | 731,5 $ | 0,01 % |
| 1.411 | Zumiez Inc | 33 | 731,3 $ | 0,01 % |
| 1.412 | TSS INC | 56 | 728,6 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Genesco Inc | 25 | 724,8 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Infinity Natural Resources Inc | 41 | 722 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Savers Value Village Inc | 97 | 721,7 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Bel Fuse Inc | 4 | 720,8 $ | 0,01 % |
| 1.417 | Olaplex Holdings Inc | 355 | 720,7 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Haverty Furniture Cos Inc | 34 | 720,1 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Shoe Carnival Inc | 46 | 717,1 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Blue Ridge Bankshares Inc | 170 | 714 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Parke Bancorp Inc | 25 | 710 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Onity Group Inc | 18 | 706,9 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Delcath Systems Inc | 76 | 705,3 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Nathan's Famous Inc | 7 | 705,1 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Primis Financial Corp. | 53 | 703,8 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Honest Co Inc/The | 239 | 702,7 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Cerence Inc | 111 | 700,4 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Johnson Outdoors Inc | 15 | 697,7 $ | 0,01 % |
| 1.429 | L B Foster Co | 25 | 697,5 $ | 0,01 % |
| 1.430 | American Coastal Insurance Corp | 62 | 697,5 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Rocky Brands Inc | 18 | 697 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Puma Biotechnology Inc | 109 | 696,5 $ | 0,01 % |
| 1.433 | fuboTV Inc | 74 | 695,8 $ | 0,01 % |
| 1.434 | MVB Financial Corp | 28 | 695,2 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Cadiz Inc | 141 | 692,3 $ | 0,01 % |
| 1.436 | Kelly Services Inc | 78 | 690,3 $ | 0,01 % |
| 1.437 | SITE Centers Corp | 127 | 685,8 $ | 0,01 % |
| 1.438 | MBIA Inc | 116 | 685,6 $ | 0,01 % |
| 1.439 | Waterstone Financial Inc | 38 | 685,1 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Alight Inc | 1.174 | 684,1 $ | 0,01 % |
| 1.441 | OrthoPediatrics Corp | 43 | 682,4 $ | 0,01 % |
| 1.442 | Atlanticus Holdings Corp | 13 | 682,1 $ | 0,01 % |
| 1.443 | ATN International Inc | 25 | 680,5 $ | 0,01 % |
| 1.444 | NewtekOne Inc | 62 | 678,9 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Anavex Life Sciences Corp | 221 | 678,5 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Aviat Networks Inc | 30 | 678,3 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Protara Therapeutics Inc | 130 | 677,3 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Latham Group Inc | 126 | 676,6 $ | 0,01 % |
| 1.449 | 3D Systems Corp | 359 | 674,9 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Citizens Financial Services Inc | 11 | 672,7 $ | 0,01 % |
| 1.451 | IBEX Holdings Ltd | 25 | 670,5 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Standard BioTools Inc | 727 | 668,3 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Summit Midstream Corp | 22 | 665,3 $ | 0,01 % |
| 1.454 | ACCO Brands Corp | 221 | 663 $ | 0,01 % |
| 1.455 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 108 | 662 $ | 0,01 % |
| 1.456 | MGP Ingredients Inc | 36 | 662 $ | 0,01 % |
| 1.457 | Krispy Kreme Inc | 195 | 661,1 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Biglari Holdings Inc | 2 | 659,2 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Distribution Solutions Group Inc | 25 | 656 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Corsair Gaming Inc | 118 | 654,9 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Perspective Therapeutics Inc | 157 | 654,7 $ | 0,01 % |
| 1.462 | John Marshall Bancorp Inc | 32 | 649 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Radiant Logistics Inc | 92 | 648,6 $ | 0,01 % |
| 1.464 | Xperi Inc | 115 | 644 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Ares Commercial Real Estate Corp | 134 | 643,2 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Evolent Health Inc | 282 | 643 $ | 0,01 % |
| 1.467 | Boston Omaha Corp | 55 | 642,4 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Liberty Latin America Ltd | 74 | 639,4 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Design Therapeutics Inc | 60 | 638,4 $ | 0,01 % |
| 1.470 | ClearPoint Neuro Inc | 70 | 637 $ | 0,01 % |
| 1.471 | FRP Holdings Inc | 29 | 634,5 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Newsmax Inc | 120 | 626,4 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Ames National Corp | 22 | 620,8 $ | 0,01 % |
| 1.474 | Falcon's Beyond Global Inc | 44 | 620,4 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Oncology Institute Inc/The | 202 | 620,1 $ | 0,01 % |
| 1.476 | RMR Group Inc/The | 40 | 618,8 $ | 0,01 % |
| 1.477 | EW Scripps Co/The | 166 | 617,5 $ | 0,01 % |
| 1.478 | FS Bancorp Inc | 16 | 617,4 $ | 0,01 % |
| 1.479 | GBank Financial Holdings Inc | 23 | 615,5 $ | 0,01 % |
| 1.480 | Editas Medicine Inc | 249 | 615 $ | 0,01 % |
| 1.481 | Karat Packaging Inc | 22 | 614,2 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Petco Health & Wellness Co Inc | 220 | 611,6 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Flotek Industries Inc | 36 | 610,9 $ | 0,01 % |
| 1.484 | RxSight Inc | 99 | 609,8 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Angi Inc | 89 | 609,7 $ | 0,01 % |
| 1.486 | PCB Bancorp | 27 | 607,2 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Monopar Therapeutics Inc | 11 | 602,7 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Park-Ohio Holdings Corp | 25 | 601 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Eve Holding Inc | 242 | 600,2 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Ready Capital Corp | 370 | 599,4 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Evommune Inc | 26 | 597,7 $ | 0,01 % |
| 1.492 | Western New England Bancorp Inc | 46 | 594,8 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Alpine Income Property Trust Inc | 33 | 594 $ | 0,01 % |
| 1.494 | Bumble Inc | 182 | 593,3 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Holley Inc | 193 | 592,5 $ | 0,01 % |
| 1.496 | FVCBankcorp Inc | 39 | 592,4 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Mayville Engineering Co Inc | 33 | 592,4 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Chemung Financial Corp | 11 | 592 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Niagen Bioscience Inc | 134 | 590,9 $ | 0,01 % |
| 1.500 | DiaMedica Therapeutics Inc | 87 | 589 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Technologie 1,1 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 96,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,3 %
- Bermuda 1,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.825 | 7 Mio. $ | 94,28 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 93.132,9 $ | 1,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 86.829,9 $ | 1,17 % |
| 4 | Kanada | 17 | 75.662 $ | 1,02 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 31.685,2 $ | 0,43 % |
| 6 | Irland | 5 | 23.354,4 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 20.541,1 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 17.468,6 $ | 0,24 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 12.868,9 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 12.562,8 $ | 0,17 % |
| 11 | Monaco | 2 | 9334,1 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 9102,9 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003972