Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Nettovermögen
- 20,5 Mio. $ davon 13,2 Mio. $ in Aktien, 64,5 %
- Positionen
- 1.976 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 2,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | RideNow Group Inc | 65 | 432,9 $ | 0,00 % |
| 1.902 | GoPro Inc | 553 | 430,2 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Lands' End Inc | 41 | 429,7 $ | 0,00 % |
| 1.904 | INNOVATE CORP | 23 | 429,4 $ | 0,00 % |
| 1.905 | Universal Logistics Holdings Inc | 29 | 429,2 $ | 0,00 % |
| 1.906 | ACRES Commercial Realty Corp | 24 | 427 $ | 0,00 % |
| 1.907 | Lifetime Brands Inc | 50 | 426,5 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Global Water Resources Inc | 58 | 419,9 $ | 0,00 % |
| 1.909 | Hanover Bancorp Inc | 18 | 419,8 $ | 0,00 % |
| 1.910 | GrafTech International Ltd | 70 | 413,7 $ | 0,00 % |
| 1.911 | Tucows Inc | 29 | 390,6 $ | 0,00 % |
| 1.912 | Nautilus Biotechnology Inc | 204 | 381,5 $ | 0,00 % |
| 1.913 | Tigo Energy Inc | 159 | 370,5 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Consumer Portfolio Services Inc | 38 | 364,6 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Carlsmed Inc | 35 | 363,3 $ | 0,00 % |
| 1.916 | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | 29 | 361,1 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Black Diamond Therapeutics Inc | 194 | 358,9 $ | 0,00 % |
| 1.918 | BRC Inc | 320 | 355,2 $ | 0,00 % |
| 1.919 | Smith-Midland Corp | 12 | 348 $ | 0,00 % |
| 1.920 | Tron Inc | 212 | 341,3 $ | 0,00 % |
| 1.921 | Sanara Medtech Inc | 14 | 330,3 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Rhinebeck Bancorp Inc | 19 | 328,9 $ | 0,00 % |
| 1.923 | EVI Industries Inc | 22 | 325,2 $ | 0,00 % |
| 1.924 | CVRx Inc | 63 | 323,8 $ | 0,00 % |
| 1.925 | 1-800-Flowers.com Inc | 93 | 323,6 $ | 0,00 % |
| 1.926 | Armata Pharmaceuticals Inc | 49 | 317,5 $ | 0,00 % |
| 1.927 | Intellicheck Inc | 76 | 311,6 $ | 0,00 % |
| 1.928 | Brand Engagement Network Inc | 18 | 308 $ | 0,00 % |
| 1.929 | Liberty Capital Corp | 14 | 306,6 $ | 0,00 % |
| 1.930 | Net Power Inc | 174 | 290,6 $ | 0,00 % |
| 1.931 | Playboy Inc | 238 | 290,4 $ | 0,00 % |
| 1.932 | HireQuest Inc | 23 | 288,9 $ | 0,00 % |
| 1.933 | PAMT CORP | 20 | 280,2 $ | 0,00 % |
| 1.934 | Heron Therapeutics Inc | 656 | 280 $ | 0,00 % |
| 1.935 | Roadzen Inc | 189 | 275,9 $ | 0,00 % |
| 1.936 | ZENATECH INC | 178 | 267 $ | 0,00 % |
| 1.937 | Torrid Holdings Inc | 141 | 263,7 $ | 0,00 % |
| 1.938 | Emerald Holding Inc | 52 | 262,1 $ | 0,00 % |
| 1.939 | Alpha Teknova Inc | 46 | 261,3 $ | 0,00 % |
| 1.940 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 25 | 252,8 $ | 0,00 % |
| 1.941 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 25 | 251,8 $ | 0,00 % |
| 1.942 | Ramaco Resources Inc | 29 | 248 $ | 0,00 % |
| 1.943 | SBC Medical Group Holdings Inc | 79 | 243,3 $ | 0,00 % |
| 1.944 | LEE ENTERPRISES INC | 27 | 241,9 $ | 0,00 % |
| 1.945 | Comstock Holding Cos Inc | 15 | 239,9 $ | 0,00 % |
| 1.946 | Forafric Global PLC | 23 | 231,8 $ | 0,00 % |
| 1.947 | Transcontinental Realty Investors Inc | 5 | 230 $ | 0,00 % |
| 1.948 | TOYO CO LTD | 33 | 229,4 $ | 0,00 % |
| 1.949 | KORE Group Holdings, Inc. | 24 | 221,5 $ | 0,00 % |
| 1.950 | Context Therapeutics Inc | 383 | 212,1 $ | 0,00 % |
| 1.951 | NLI Holdings Inc | 35 | 208,3 $ | 0,00 % |
| 1.952 | ELICIO THERAPEUTICS INC | 53 | 207,2 $ | 0,00 % |
| 1.953 | WHEELS UP EXPERIENCE INC | 22 | 197,3 $ | 0,00 % |
| 1.954 | OPAL Fuels Inc | 89 | 195,8 $ | 0,00 % |
| 1.955 | Artiva Biotherapeutics Inc | 19 | 184,3 $ | 0,00 % |
| 1.956 | AirSculpt Technologies Inc | 40 | 180 $ | 0,00 % |
| 1.957 | MarketWise Inc | 9 | 160,6 $ | 0,00 % |
| 1.958 | CompX International Inc | 6 | 149,4 $ | 0,00 % |
| 1.959 | Silver Bow Mining Corp | 22 | 148,7 $ | 0,00 % |
| 1.960 | CONNECT BIOPHARMA HOLDINGS LTD | 62 | 147,6 $ | 0,00 % |
| 1.961 | Valhi Inc | 10 | 146,7 $ | 0,00 % |
| 1.962 | American Realty Investors Inc | 6 | 133,6 $ | 0,00 % |
| 1.963 | Public Policy Holding Co Inc | 18 | 133,4 $ | 0,00 % |
| 1.964 | Value Line Inc | 3 | 121,4 $ | 0,00 % |
| 1.965 | FLYEXCLUSIVE INC | 58 | 116 $ | 0,00 % |
| 1.966 | RENT THE RUNWAY INC | 34 | 107,1 $ | 0,00 % |
| 1.967 | US Goldmining Inc | 12 | 97,6 $ | 0,00 % |
| 1.968 | SHIMMICK CORP | 21 | 96 $ | 0,00 % |
| 1.969 | PEDEVCO CORP | 6 | 80,8 $ | 0,00 % |
| 1.970 | Livewire Group Inc | 51 | 57,1 $ | 0,00 % |
| 1.971 | WESHOP HOLDINGS LTD | 6 | 46,7 $ | 0,00 % |
| 1.972 | LANZATECH GLOBAL INC | 6 | 40,9 $ | 0,00 % |
| 1.973 | Astronics Corp | 0 | 30,4 $ | 0,00 % |
| 1.974 | BLUEROCK HOMES TRUST INC | 1 | 6,8 $ | |
| 1.975 | ZSPACE INC | 1 | 0,2 $ | |
| 1.976 | GD CULTURE GROUP LTD | 0 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.860 | 12,4 Mio. $ | 93,96 % |
| 2 | Kanada | 21 | 160.490,8 $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 155.925,6 $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 80.200 $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 63.509,5 $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 53.974,5 $ | 0,41 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 7 | 49.431,3 $ | 0,37 % |
| 8 | Marshallinseln | 8 | 49.359,2 $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 7 | 37.622,3 $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 32.587,9 $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 23.293,4 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20.460,9 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PROFUND VP ULTRA SMALL CAP“. https://titelia.com/de/fonds/S000003957