Composition de PROFUND VP ULTRA SMALL CAP
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- Actif net
- 20,5 M $ dont 13,2 M $ en actions, soit 64,5 %
- Positions
- 1 976 dans 22 pays
- 10 premières
- 2,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | RideNow Group Inc | 65 | 432,9 $ | 0,00 % |
| 1 902 | GoPro Inc | 553 | 430,2 $ | 0,00 % |
| 1 903 | Lands' End Inc | 41 | 429,7 $ | 0,00 % |
| 1 904 | INNOVATE CORP | 23 | 429,4 $ | 0,00 % |
| 1 905 | Universal Logistics Holdings Inc | 29 | 429,2 $ | 0,00 % |
| 1 906 | ACRES Commercial Realty Corp | 24 | 427 $ | 0,00 % |
| 1 907 | Lifetime Brands Inc | 50 | 426,5 $ | 0,00 % |
| 1 908 | Global Water Resources Inc | 58 | 419,9 $ | 0,00 % |
| 1 909 | Hanover Bancorp Inc | 18 | 419,8 $ | 0,00 % |
| 1 910 | GrafTech International Ltd | 70 | 413,7 $ | 0,00 % |
| 1 911 | Tucows Inc | 29 | 390,6 $ | 0,00 % |
| 1 912 | Nautilus Biotechnology Inc | 204 | 381,5 $ | 0,00 % |
| 1 913 | Tigo Energy Inc | 159 | 370,5 $ | 0,00 % |
| 1 914 | Consumer Portfolio Services Inc | 38 | 364,6 $ | 0,00 % |
| 1 915 | Carlsmed Inc | 35 | 363,3 $ | 0,00 % |
| 1 916 | SYNTEC OPTICS HOLDINGS INC | 29 | 361,1 $ | 0,00 % |
| 1 917 | Black Diamond Therapeutics Inc | 194 | 358,9 $ | 0,00 % |
| 1 918 | BRC Inc | 320 | 355,2 $ | 0,00 % |
| 1 919 | Smith-Midland Corp | 12 | 348 $ | 0,00 % |
| 1 920 | Tron Inc | 212 | 341,3 $ | 0,00 % |
| 1 921 | Sanara Medtech Inc | 14 | 330,3 $ | 0,00 % |
| 1 922 | Rhinebeck Bancorp Inc | 19 | 328,9 $ | 0,00 % |
| 1 923 | EVI Industries Inc | 22 | 325,2 $ | 0,00 % |
| 1 924 | CVRx Inc | 63 | 323,8 $ | 0,00 % |
| 1 925 | 1-800-Flowers.com Inc | 93 | 323,6 $ | 0,00 % |
| 1 926 | Armata Pharmaceuticals Inc | 49 | 317,5 $ | 0,00 % |
| 1 927 | Intellicheck Inc | 76 | 311,6 $ | 0,00 % |
| 1 928 | Brand Engagement Network Inc | 18 | 308 $ | 0,00 % |
| 1 929 | Liberty Capital Corp | 14 | 306,6 $ | 0,00 % |
| 1 930 | Net Power Inc | 174 | 290,6 $ | 0,00 % |
| 1 931 | Playboy Inc | 238 | 290,4 $ | 0,00 % |
| 1 932 | HireQuest Inc | 23 | 288,9 $ | 0,00 % |
| 1 933 | PAMT CORP | 20 | 280,2 $ | 0,00 % |
| 1 934 | Heron Therapeutics Inc | 656 | 280 $ | 0,00 % |
| 1 935 | Roadzen Inc | 189 | 275,9 $ | 0,00 % |
| 1 936 | ZENATECH INC | 178 | 267 $ | 0,00 % |
| 1 937 | Torrid Holdings Inc | 141 | 263,7 $ | 0,00 % |
| 1 938 | Emerald Holding Inc | 52 | 262,1 $ | 0,00 % |
| 1 939 | Alpha Teknova Inc | 46 | 261,3 $ | 0,00 % |
| 1 940 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 25 | 252,8 $ | 0,00 % |
| 1 941 | FIRST GUARANTY BANCSHARES INC | 25 | 251,8 $ | 0,00 % |
| 1 942 | Ramaco Resources Inc | 29 | 248 $ | 0,00 % |
| 1 943 | SBC Medical Group Holdings Inc | 79 | 243,3 $ | 0,00 % |
| 1 944 | LEE ENTERPRISES INC | 27 | 241,9 $ | 0,00 % |
| 1 945 | Comstock Holding Cos Inc | 15 | 239,9 $ | 0,00 % |
| 1 946 | Forafric Global PLC | 23 | 231,8 $ | 0,00 % |
| 1 947 | Transcontinental Realty Investors Inc | 5 | 230 $ | 0,00 % |
| 1 948 | TOYO CO LTD | 33 | 229,4 $ | 0,00 % |
| 1 949 | KORE Group Holdings, Inc. | 24 | 221,5 $ | 0,00 % |
| 1 950 | Context Therapeutics Inc | 383 | 212,1 $ | 0,00 % |
| 1 951 | NLI Holdings Inc | 35 | 208,3 $ | 0,00 % |
| 1 952 | ELICIO THERAPEUTICS INC | 53 | 207,2 $ | 0,00 % |
| 1 953 | WHEELS UP EXPERIENCE INC | 22 | 197,3 $ | 0,00 % |
| 1 954 | OPAL Fuels Inc | 89 | 195,8 $ | 0,00 % |
| 1 955 | Artiva Biotherapeutics Inc | 19 | 184,3 $ | 0,00 % |
| 1 956 | AirSculpt Technologies Inc | 40 | 180 $ | 0,00 % |
| 1 957 | MarketWise Inc | 9 | 160,6 $ | 0,00 % |
| 1 958 | CompX International Inc | 6 | 149,4 $ | 0,00 % |
| 1 959 | Silver Bow Mining Corp | 22 | 148,7 $ | 0,00 % |
| 1 960 | CONNECT BIOPHARMA HOLDINGS LTD | 62 | 147,6 $ | 0,00 % |
| 1 961 | Valhi Inc | 10 | 146,7 $ | 0,00 % |
| 1 962 | American Realty Investors Inc | 6 | 133,6 $ | 0,00 % |
| 1 963 | Public Policy Holding Co Inc | 18 | 133,4 $ | 0,00 % |
| 1 964 | Value Line Inc | 3 | 121,4 $ | 0,00 % |
| 1 965 | FLYEXCLUSIVE INC | 58 | 116 $ | 0,00 % |
| 1 966 | RENT THE RUNWAY INC | 34 | 107,1 $ | 0,00 % |
| 1 967 | US Goldmining Inc | 12 | 97,6 $ | 0,00 % |
| 1 968 | SHIMMICK CORP | 21 | 96 $ | 0,00 % |
| 1 969 | PEDEVCO CORP | 6 | 80,8 $ | 0,00 % |
| 1 970 | Livewire Group Inc | 51 | 57,1 $ | 0,00 % |
| 1 971 | WESHOP HOLDINGS LTD | 6 | 46,7 $ | 0,00 % |
| 1 972 | LANZATECH GLOBAL INC | 6 | 40,9 $ | 0,00 % |
| 1 973 | Astronics Corp | 0 | 30,4 $ | 0,00 % |
| 1 974 | BLUEROCK HOMES TRUST INC | 1 | 6,8 $ | |
| 1 975 | ZSPACE INC | 1 | 0,2 $ | |
| 1 976 | GD CULTURE GROUP LTD | 0 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 860 | 12,4 M $ | 93,96 % |
| 2 | Canada | 21 | 160,5 k $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 155,9 k $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 80,2 k $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 63,5 k $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 54 k $ | 0,41 % |
| 7 | Royaume-Uni | 7 | 49,4 k $ | 0,37 % |
| 8 | Îles Marshall | 8 | 49,4 k $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 7 | 37,6 k $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 32,6 k $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 23,3 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 20,5 k $ | 0,15 % |
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