Zusammensetzung von JPMorgan Developed International Value Fund
JPMorgan Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4 Mrd. $ davon 3,9 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 261 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AIB Group PLC | 1.015.810 | 12,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 102 | Keller Group PLC | 284.825 | 11,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | WH Group Ltd | 10.775.000 | 11,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | Astellas Pharma Inc | 841.800 | 11,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | Toyoda Gosei Co Ltd | 334.800 | 11,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 106 | Banco BPM SpA | 620.000 | 11,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | Carlsberg AS | 76.806 | 11,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 108 | Svenska Handelsbanken AB | 729.870 | 11,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | Sopra Steria Group | 52.537 | 11,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | Credit Agricole SA | 496.140 | 11,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Galp Energia SGPS SA | 484.799 | 11 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | Daiwa Securities Group Inc | 963.500 | 10,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | Amundi SA | 98.258 | 10,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 114 | Bank of Ireland Group PLC | 509.913 | 10,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 115 | Cathay Pacific Airways Ltd | 5.650.000 | 10,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 116 | Tokyo Century Corp | 638.400 | 10,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 117 | Erste Group Bank AG | 79.342 | 10,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 118 | Ayvens SA | 769.182 | 10,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 119 | Poste Italiane SpA | 341.647 | 10,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 120 | ISS A/S | 232.651 | 10,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 121 | Telenor ASA | 725.587 | 10,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 122 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1.261.500 | 10,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 123 | Modern Times Group MTG AB | 742.329 | 10,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 124 | Securitas AB | 631.509 | 10,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 125 | Hoist Finance AB | 444.615 | 10,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 126 | Kansai Paint Co Ltd | 564.700 | 10 Mio. $ | 0,25 % |
| 127 | Hysan Development Co Ltd | 4.171.000 | 9,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | Kyushu Electric Power Co Inc | 892.700 | 9,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | Kobe Steel Ltd | 764.100 | 9,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | Hanwa Co Ltd | 923.400 | 9,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | OSB Group PLC | 1.298.251 | 9,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 132 | Glenveagh Properties PLC | 3.514.501 | 9,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | SERCO GROUP PLC | 2.976.192 | 9,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | Aker Solutions ASA | 2.175.680 | 9,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | Eiffage SA | 68.100 | 9,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | Mapfre SA | 1.883.832 | 9,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 137 | Credit Saison Co Ltd | 338.600 | 9,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 138 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 116.314 | 9,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 139 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 1.139.900 | 9,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 140 | Konica Minolta Inc | 2.590.200 | 9,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | Derwent London PLC | 333.321 | 9,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | Kier Group PLC | 2.877.261 | 9,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | Kanematsu Corp | 712.500 | 9,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 144 | KDX Realty Investment Corp | 9.503 | 9,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 145 | Haseko Corp | 531.400 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 146 | Continental AG | 111.154 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 147 | SCOR SE | 232.127 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | Arcadis NV | 194.447 | 9,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | Ventia Services Group Pty Ltd | 2.243.502 | 9,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | Balfour Beatty PLC | 782.643 | 9,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 151 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 1.582.600 | 9,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 152 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 2.785.900 | 9 Mio. $ | 0,23 % |
| 153 | Hang Lung Properties Ltd | 9.689.000 | 9 Mio. $ | 0,23 % |
| 154 | CURRYS PLC | 3.969.303 | 9 Mio. $ | 0,22 % |
| 155 | Electric Power Development Co Ltd | 379.800 | 9 Mio. $ | 0,22 % |
| 156 | Traton SE | 187.105 | 8,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 157 | International Consolidated Airlines Group SA | 1.498.654 | 8,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 158 | Aryzta AG | 133.636 | 8,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 159 | Vicat SACA | 115.460 | 8,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 160 | INVESTEC PLC | 997.768 | 8,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 161 | Kanamoto Co Ltd | 267.400 | 8,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 162 | Wolters Kluwer NV | 110.235 | 8,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 163 | Shikoku Electric Power Co Inc | 819.700 | 8,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | Kerry Properties Ltd | 3.400.500 | 8,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | Evolution AB | 109.749 | 8,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | Buzzi SpA | 176.498 | 8,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 167 | Johnson Matthey PLC | 304.574 | 8,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 168 | Swire Properties Ltd | 2.691.800 | 8,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | Rubis SCA | 211.904 | 8,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 170 | Regis Resources Ltd | 1.909.457 | 8,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 171 | Kioxia Holdings Corp | 29.200 | 8,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 172 | OMV AG | 111.302 | 8,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 173 | Toyo Tire Corp | 304.600 | 8,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | Lancashire Holdings Ltd | 993.632 | 8,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | Telia Co AB | 1.728.193 | 8 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | Loomis AB | 141.823 | 7,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | AcadeMedia AB | 742.757 | 7,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 178 | Greencore Group PLC | 2.212.864 | 7,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 179 | Yamato Kogyo Co Ltd | 92.000 | 7,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 180 | SATS Ltd | 2.086.800 | 7,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 181 | Man Group PLC/Jersey | 1.855.722 | 7,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 182 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 335.600 | 7,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 183 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 351.000 | 7,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 184 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2.419.000 | 7,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 185 | Azimut Holding SpA | 173.828 | 7,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 186 | Pirelli & C SpA | 967.745 | 7,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 187 | GSK PLC | 282.495 | 7,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 188 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 468.619 | 7,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 189 | Perseus Mining Ltd | 2.103.033 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 190 | First Pacific Co Ltd | 10.054.000 | 7,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | Havas NV | 330.037 | 7,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 192 | Raiffeisen Bank International AG | 100.765 | 6,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 193 | Tesco PLC | 1.039.286 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 194 | H Lundbeck A/S | 1.068.991 | 6,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 195 | Adecco Group AG | 240.621 | 6,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Koninklijke BAM Groep NV | 501.069 | 6,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | Aisin Corp | 484.800 | 6,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | Derichebourg SA | 618.023 | 6,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | Bekaert SA | 142.902 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 200 | Entain PLC | 887.542 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,5 %
- Energie 5,8 %
- Gesundheit 5,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Industrie 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,9 %
- JPY 22,2 %
- GBP 18,2 %
- CHF 8,5 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,0 %
- AUD 1,6 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,3 %
- USD 1,0 %
- SGD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,2 %
- Vereinigtes Königreich 17,6 %
- Frankreich 10,6 %
- Schweiz 8,8 %
- Deutschland 8,7 %
- Italien 6,3 %
- Niederlande 5,0 %
- Spanien 4,1 %
- Schweden 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Australien 1,6 %
- Norwegen 1,4 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 66 | 866,6 Mio. $ | 22,23 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 685,3 Mio. $ | 17,58 % |
| 3 | Frankreich | 25 | 414,2 Mio. $ | 10,63 % |
| 4 | Schweiz | 10 | 342,1 Mio. $ | 8,78 % |
| 5 | Deutschland | 19 | 340,1 Mio. $ | 8,73 % |
| 6 | Italien | 14 | 245,1 Mio. $ | 6,29 % |
| 7 | Niederlande | 15 | 196,3 Mio. $ | 5,04 % |
| 8 | Spanien | 6 | 160,1 Mio. $ | 4,11 % |
| 9 | Schweden | 13 | 118,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 102,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Australien | 6 | 61,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Norwegen | 7 | 53,9 Mio. $ | 1,38 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Developed International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002627