Zusammensetzung von JPMorgan Developed International Value Fund
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- Nettovermögen
- 4 Mrd. $ davon 3,9 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 261 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 20,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Banco Comercial Portugues SA | 5.250.000 | 6,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | Tenaris SA | 223.968 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 787.000 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | Telekom Austria AG | 547.804 | 6,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | Tokuyama Corp | 270.700 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | DOF Group ASA | 476.956 | 6,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | SBM Offshore NV | 167.182 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 208 | Premier Foods PLC | 2.353.431 | 6,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 209 | Open House Group Co Ltd | 114.100 | 6,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 210 | DRAX GROUP PLC | 599.207 | 6 Mio. $ | 0,15 % |
| 211 | SSAB AB | 554.332 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 212 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 518.500 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 213 | Glory Ltd | 198.900 | 5,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 214 | Randstad NV | 131.397 | 5,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 215 | Odfjell Drilling Ltd | 577.698 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 216 | VALLOUREC SA | 228.994 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 217 | Norsk Hydro ASA | 590.515 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 218 | BAWAG Group AG | 26.839 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 219 | UACJ Corp | 359.800 | 5,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 220 | Strabag SE | 52.995 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 221 | Gunma Bank Ltd/The | 318.900 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 222 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 271.300 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 223 | Duerr AG | 231.020 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 224 | TUI AG | 545.747 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 225 | AL Sydbank | 47.677 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 912.000 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 227 | Flow Traders Ltd | 148.727 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | ITV PLC | 4.491.411 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | Saipem SpA | 927.891 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | Acom Co Ltd | 1.509.000 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | Tecnicas Reunidas SA | 137.668 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | Hokuriku Electric Power Co | 747.900 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | Alten SA | 51.255 | 4,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 234 | Sankyo Co Ltd | 376.700 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 235 | Husqvarna AB | 1.060.954 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 236 | TP ICAP Group PLC | 933.862 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 237 | NOS SGPS SA | 755.000 | 4,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 238 | Tsubakimoto Chain Co | 257.200 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | Ambea AB | 261.994 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | Helia Group Ltd | 1.122.247 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | Land Securities Group PLC | 411.188 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 242 | COVIVIO SA | 63.953 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 243 | Bouygues SA | 68.311 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 244 | LION FINANCE GROUP PLC | 24.458 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | Valeo SE | 219.646 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | Tokai Rika Co Ltd | 186.100 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 247 | Hochschild Mining PLC | 624.344 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 248 | Toyota Boshoku Corp | 260.100 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 249 | Implenia AG | 44.919 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 250 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 68.437 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 251 | Huhtamaki Oyj | 95.955 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 252 | Kyoto Financial Group Inc | 121.000 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 253 | MITIE GROUP PLC | 1.177.820 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 254 | TBS Holdings Inc | 85.700 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 255 | ENDEAVOUR MINING PLC | 66.595 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 256 | Morgan Sindall Group PLC | 52.661 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 257 | Plus500 Ltd | 53.790 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | Var Energi ASA | 535.117 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | Avolta AG | 44.034 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | LEG Immobilien SE | 42.589 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Friedrich Vorwerk Group SE | 21.920 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,5 %
- Energie 5,8 %
- Gesundheit 5,7 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Industrie 1,4 %
- Kommunikation 0,9 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Nicht zugeordnet 52,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 38,9 %
- JPY 22,2 %
- GBP 18,2 %
- CHF 8,5 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,0 %
- AUD 1,6 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,3 %
- USD 1,0 %
- SGD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 22,2 %
- Vereinigtes Königreich 17,6 %
- Frankreich 10,6 %
- Schweiz 8,8 %
- Deutschland 8,7 %
- Italien 6,3 %
- Niederlande 5,0 %
- Spanien 4,1 %
- Schweden 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Australien 1,6 %
- Norwegen 1,4 %
- Weitere Länder 8,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 66 | 866,6 Mio. $ | 22,23 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 685,3 Mio. $ | 17,58 % |
| 3 | Frankreich | 25 | 414,2 Mio. $ | 10,63 % |
| 4 | Schweiz | 10 | 342,1 Mio. $ | 8,78 % |
| 5 | Deutschland | 19 | 340,1 Mio. $ | 8,73 % |
| 6 | Italien | 14 | 245,1 Mio. $ | 6,29 % |
| 7 | Niederlande | 15 | 196,3 Mio. $ | 5,04 % |
| 8 | Spanien | 6 | 160,1 Mio. $ | 4,11 % |
| 9 | Schweden | 13 | 118,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 102,2 Mio. $ | 2,62 % |
| 11 | Australien | 6 | 61,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Norwegen | 7 | 53,9 Mio. $ | 1,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JPMorgan Developed International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002627