Portefeuille de JPMorgan Developed International Value Fund
JPMorgan Trust I ·274 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 3,5 Md $ · Dix premières lignes : 20.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 21,2 %
- Énergie 6,0 %
- Santé 5,7 %
- Matériaux 4,2 %
- Consommation de base 3,7 %
- Services publics 2,0 %
- Industrie 1,8 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Communication 1,2 %
- Technologie 0,4 %
- Non attribué 52,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,6 %
- JPY 22,6 %
- GBP 19,0 %
- CHF 7,1 %
- SEK 3,3 %
- HKD 3,2 %
- AUD 2,8 %
- NOK 2,3 %
- DKK 1,1 %
- USD 1,1 %
- SGD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,6 %
- GB 18,1 %
- FR 9,2 %
- DE 8,2 %
- CH 7,1 %
- ES 5,1 %
- IT 5,0 %
- NL 4,3 %
- SE 3,3 %
- AU 2,8 %
- HK 2,5 %
- NO 2,2 %
- Autres pays 9,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 73 | 781,8 M $ | 22,58 % |
| 2 | GB | 38 | 624,9 M $ | 18,05 % |
| 3 | FR | 24 | 318,5 M $ | 9,20 % |
| 4 | DE | 19 | 282,3 M $ | 8,15 % |
| 5 | CH | 9 | 247 M $ | 7,14 % |
| 6 | ES | 9 | 175,3 M $ | 5,06 % |
| 7 | IT | 12 | 173,7 M $ | 5,02 % |
| 8 | NL | 13 | 149,4 M $ | 4,31 % |
| 9 | SE | 14 | 112,6 M $ | 3,25 % |
| 10 | AU | 6 | 96,6 M $ | 2,79 % |
| 11 | HK | 9 | 84,9 M $ | 2,45 % |
| 12 | NO | 8 | 74,9 M $ | 2,16 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Strabag SE | 52 995 | 5,6 M $ | 0,16 % |
| 202 | Raiffeisen Bank International AG | 100 765 | 5,5 M $ | 0,16 % |
| 203 | Keller Group PLC | 178 176 | 5,4 M $ | 0,15 % |
| 204 | Hochschild Mining PLC | 624 344 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 205 | Glanbia PLC | 227 884 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 206 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 787 000 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 207 | Cathay Pacific Airways Ltd | 3 543 000 | 5,3 M $ | 0,15 % |
| 208 | Aryzta AG | 65 518 | 5,2 M $ | 0,15 % |
| 209 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 271 300 | 5,2 M $ | 0,15 % |
| 210 | TBS Holdings Inc | 147 200 | 5,2 M $ | 0,15 % |
| 211 | Aumovio SE | 119 237 | 5,2 M $ | 0,15 % |
| 212 | Subaru Corp | 347 100 | 5,2 M $ | 0,15 % |
| 213 | SSAB AB | 554 332 | 5 M $ | 0,14 % |
| 214 | Saipem SpA | 927 891 | 5 M $ | 0,14 % |
| 215 | OSB Group PLC | 693 733 | 5 M $ | 0,14 % |
| 216 | NOS SGPS SA | 755 000 | 5 M $ | 0,14 % |
| 217 | Kyoto Financial Group Inc | 178 000 | 4,9 M $ | 0,14 % |
| 218 | ITV PLC | 4 491 411 | 4,9 M $ | 0,14 % |
| 219 | Flow Traders Ltd | 148 727 | 4,8 M $ | 0,14 % |
| 220 | Rubis SCA | 114 853 | 4,7 M $ | 0,14 % |
| 221 | Bekaert SA | 95 474 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 222 | Mitie Group PLC | 1 983 263 | 4,7 M $ | 0,13 % |
| 223 | Glenveagh Properties PLC | 1 867 529 | 4,6 M $ | 0,13 % |
| 224 | Havas NV | 234 739 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 225 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 404 400 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 226 | Sankyo Co Ltd | 376 700 | 4,5 M $ | 0,13 % |
| 227 | Koninklijke BAM Groep NV | 394 637 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 228 | IG Group Holdings PLC | 208 766 | 4,3 M $ | 0,12 % |
| 229 | Covivio SA/France | 63 953 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 230 | Serco Group PLC | 1 094 963 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 231 | Unicaja Banco SA | 1 289 437 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 232 | Isuzu Motors Ltd | 303 100 | 4,2 M $ | 0,12 % |
| 233 | Ventia Services Group Pty Ltd | 1 074 485 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 234 | Beach Energy Ltd | 4 781 822 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 235 | TUI AG | 545 747 | 4,1 M $ | 0,12 % |
| 236 | Endeavour Mining PLC | 66 595 | 4 M $ | 0,11 % |
| 237 | TP ICAP Group PLC | 933 862 | 4 M $ | 0,11 % |
| 238 | Modern Times Group MTG AB | 293 507 | 4 M $ | 0,11 % |
| 239 | Ambea AB | 261 994 | 4 M $ | 0,11 % |
| 240 | Umicore SA | 193 775 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 241 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 68 437 | 3,9 M $ | 0,11 % |
| 242 | UACJ Corp | 216 800 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 243 | Kier Group PLC | 1 372 986 | 3,8 M $ | 0,11 % |
| 244 | H Lundbeck A/S | 548 103 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 245 | Toyota Boshoku Corp | 260 100 | 3,7 M $ | 0,11 % |
| 246 | Lion Finance Group PLC | 24 458 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 247 | Paragon Banking Group PLC | 357 640 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 248 | Yamato Kogyo Co Ltd | 47 200 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 249 | Implenia AG | 44 919 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 250 | AL Sydbank | 40 578 | 3,5 M $ | 0,10 % |
| 251 | Tokai Rika Co Ltd | 186 100 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 252 | Alten SA | 51 255 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 253 | Arkema SA | 46 510 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 254 | JOST Werke SE | 55 279 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 255 | Morgan Sindall Group PLC | 52 661 | 3,4 M $ | 0,10 % |
| 256 | doValue SpA | 1 339 474 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 257 | Land Securities Group PLC | 411 188 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 258 | Plus500 Ltd | 53 790 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 259 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 497 000 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 260 | TeamViewer SE | 562 374 | 3,1 M $ | 0,09 % |
| 261 | Norwegian Air Shuttle ASA | 1 944 328 | 3 M $ | 0,09 % |
| 262 | Amundi SA | 31 161 | 3 M $ | 0,09 % |
| 263 | British Land Co PLC/The | 559 366 | 3 M $ | 0,08 % |
| 264 | Valeo SE | 219 646 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 265 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 202 900 | 2,6 M $ | 0,08 % |
| 266 | Kansai Paint Co Ltd | 169 100 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 267 | Avolta AG | 44 034 | 2,4 M $ | 0,07 % |
| 268 | Gunma Bank Ltd/The | 163 900 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 269 | NCC AB | 101 396 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 270 | Forvia SE | 181 214 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 271 | Tsubakimoto Chain Co | 137 100 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 272 | Eurocommercial Properties NV | 55 157 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 273 | CANAL+ SA | 348 884 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 274 | Sopra Steria Group | 1 451 | 226,4 k $ | 0,01 % |