Composition de JPMorgan Developed International Value Fund
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- Actif net
- 4 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 261 dans 25 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Banco Comercial Portugues SA | 5 250 000 | 6,5 M $ | 0,16 % |
| 202 | Tenaris SA | 223 968 | 6,4 M $ | 0,16 % |
| 203 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 787 000 | 6,4 M $ | 0,16 % |
| 204 | Telekom Austria AG | 547 804 | 6,4 M $ | 0,16 % |
| 205 | Tokuyama Corp | 270 700 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 206 | DOF Group ASA | 476 956 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 207 | SBM Offshore NV | 167 182 | 6,2 M $ | 0,16 % |
| 208 | Premier Foods PLC | 2 353 431 | 6,2 M $ | 0,15 % |
| 209 | Open House Group Co Ltd | 114 100 | 6,1 M $ | 0,15 % |
| 210 | DRAX GROUP PLC | 599 207 | 6 M $ | 0,15 % |
| 211 | SSAB AB | 554 332 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 212 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 518 500 | 5,8 M $ | 0,14 % |
| 213 | Glory Ltd | 198 900 | 5,7 M $ | 0,14 % |
| 214 | Randstad NV | 131 397 | 5,6 M $ | 0,14 % |
| 215 | Odfjell Drilling Ltd | 577 698 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 216 | VALLOUREC SA | 228 994 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 217 | Norsk Hydro ASA | 590 515 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 218 | BAWAG Group AG | 26 839 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 219 | UACJ Corp | 359 800 | 5,3 M $ | 0,13 % |
| 220 | Strabag SE | 52 995 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 221 | Gunma Bank Ltd/The | 318 900 | 5 M $ | 0,13 % |
| 222 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 271 300 | 5 M $ | 0,13 % |
| 223 | Duerr AG | 231 020 | 4,8 M $ | 0,12 % |
| 224 | TUI AG | 545 747 | 4,8 M $ | 0,12 % |
| 225 | AL Sydbank | 47 677 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 226 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 912 000 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 227 | Flow Traders Ltd | 148 727 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 228 | ITV PLC | 4 491 411 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 229 | Saipem SpA | 927 891 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 230 | Acom Co Ltd | 1 509 000 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 231 | Tecnicas Reunidas SA | 137 668 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 232 | Hokuriku Electric Power Co | 747 900 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 233 | Alten SA | 51 255 | 4,5 M $ | 0,11 % |
| 234 | Sankyo Co Ltd | 376 700 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 235 | Husqvarna AB | 1 060 954 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 236 | TP ICAP Group PLC | 933 862 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 237 | NOS SGPS SA | 755 000 | 4,2 M $ | 0,11 % |
| 238 | Tsubakimoto Chain Co | 257 200 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 239 | Ambea AB | 261 994 | 4 M $ | 0,10 % |
| 240 | Helia Group Ltd | 1 122 247 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 241 | Land Securities Group PLC | 411 188 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 242 | COVIVIO SA | 63 953 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 243 | Bouygues SA | 68 311 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 244 | LION FINANCE GROUP PLC | 24 458 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 245 | Valeo SE | 219 646 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 246 | Tokai Rika Co Ltd | 186 100 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 247 | Hochschild Mining PLC | 624 344 | 3,7 M $ | 0,09 % |
| 248 | Toyota Boshoku Corp | 260 100 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 249 | Implenia AG | 44 919 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 250 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 68 437 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 251 | Huhtamaki Oyj | 95 955 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 252 | Kyoto Financial Group Inc | 121 000 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 253 | MITIE GROUP PLC | 1 177 820 | 3,3 M $ | 0,08 % |
| 254 | TBS Holdings Inc | 85 700 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 255 | ENDEAVOUR MINING PLC | 66 595 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 256 | Morgan Sindall Group PLC | 52 661 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 257 | Plus500 Ltd | 53 790 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 258 | Var Energi ASA | 535 117 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 259 | Avolta AG | 44 034 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 260 | LEG Immobilien SE | 42 589 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 261 | Friedrich Vorwerk Group SE | 21 920 | 1,7 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,5 %
- Énergie 5,8 %
- Santé 5,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,1 %
- Industrie 1,4 %
- Communication 0,9 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,9 %
- JPY 22,2 %
- GBP 18,2 %
- CHF 8,5 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,0 %
- AUD 1,6 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,3 %
- USD 1,0 %
- SGD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Royaume-Uni 17,6 %
- France 10,6 %
- Suisse 8,8 %
- Allemagne 8,7 %
- Italie 6,3 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Espagne 4,1 %
- Suède 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Australie 1,6 %
- Norvège 1,4 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 66 | 866,6 M $ | 22,23 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 685,3 M $ | 17,58 % |
| 3 | France | 25 | 414,2 M $ | 10,63 % |
| 4 | Suisse | 10 | 342,1 M $ | 8,78 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 340,1 M $ | 8,73 % |
| 6 | Italie | 14 | 245,1 M $ | 6,29 % |
| 7 | Pays-Bas | 15 | 196,3 M $ | 5,04 % |
| 8 | Espagne | 6 | 160,1 M $ | 4,11 % |
| 9 | Suède | 13 | 118,7 M $ | 3,05 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 102,2 M $ | 2,62 % |
| 11 | Australie | 6 | 61,8 M $ | 1,58 % |
| 12 | Norvège | 7 | 53,9 M $ | 1,38 % |
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