Composition de JPMorgan Developed International Value Fund
JPMorgan Trust I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 261 dans 25 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AIB Group PLC | 1 015 810 | 12,1 M $ | 0,30 % |
| 102 | Keller Group PLC | 284 825 | 11,6 M $ | 0,29 % |
| 103 | WH Group Ltd | 10 775 000 | 11,6 M $ | 0,29 % |
| 104 | Astellas Pharma Inc | 841 800 | 11,6 M $ | 0,29 % |
| 105 | Toyoda Gosei Co Ltd | 334 800 | 11,6 M $ | 0,29 % |
| 106 | Banco BPM SpA | 620 000 | 11,3 M $ | 0,28 % |
| 107 | Carlsberg AS | 76 806 | 11,3 M $ | 0,28 % |
| 108 | Svenska Handelsbanken AB | 729 870 | 11,2 M $ | 0,28 % |
| 109 | Sopra Steria Group | 52 537 | 11,2 M $ | 0,28 % |
| 110 | Credit Agricole SA | 496 140 | 11,1 M $ | 0,28 % |
| 111 | Galp Energia SGPS SA | 484 799 | 11 M $ | 0,28 % |
| 112 | Daiwa Securities Group Inc | 963 500 | 10,8 M $ | 0,27 % |
| 113 | Amundi SA | 98 258 | 10,7 M $ | 0,27 % |
| 114 | Bank of Ireland Group PLC | 509 913 | 10,7 M $ | 0,27 % |
| 115 | Cathay Pacific Airways Ltd | 5 650 000 | 10,5 M $ | 0,26 % |
| 116 | Tokyo Century Corp | 638 400 | 10,4 M $ | 0,26 % |
| 117 | Erste Group Bank AG | 79 342 | 10,4 M $ | 0,26 % |
| 118 | Ayvens SA | 769 182 | 10,4 M $ | 0,26 % |
| 119 | Poste Italiane SpA | 341 647 | 10,3 M $ | 0,26 % |
| 120 | ISS A/S | 232 651 | 10,3 M $ | 0,26 % |
| 121 | Telenor ASA | 725 587 | 10,2 M $ | 0,26 % |
| 122 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1 261 500 | 10,2 M $ | 0,26 % |
| 123 | Modern Times Group MTG AB | 742 329 | 10,2 M $ | 0,25 % |
| 124 | Securitas AB | 631 509 | 10,1 M $ | 0,25 % |
| 125 | Hoist Finance AB | 444 615 | 10,1 M $ | 0,25 % |
| 126 | Kansai Paint Co Ltd | 564 700 | 10 M $ | 0,25 % |
| 127 | Hysan Development Co Ltd | 4 171 000 | 9,9 M $ | 0,25 % |
| 128 | Kyushu Electric Power Co Inc | 892 700 | 9,9 M $ | 0,25 % |
| 129 | Kobe Steel Ltd | 764 100 | 9,9 M $ | 0,25 % |
| 130 | Hanwa Co Ltd | 923 400 | 9,8 M $ | 0,25 % |
| 131 | OSB Group PLC | 1 298 251 | 9,8 M $ | 0,24 % |
| 132 | Glenveagh Properties PLC | 3 514 501 | 9,7 M $ | 0,24 % |
| 133 | SERCO GROUP PLC | 2 976 192 | 9,7 M $ | 0,24 % |
| 134 | Aker Solutions ASA | 2 175 680 | 9,7 M $ | 0,24 % |
| 135 | Eiffage SA | 68 100 | 9,7 M $ | 0,24 % |
| 136 | Mapfre SA | 1 883 832 | 9,6 M $ | 0,24 % |
| 137 | Credit Saison Co Ltd | 338 600 | 9,6 M $ | 0,24 % |
| 138 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 116 314 | 9,5 M $ | 0,24 % |
| 139 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 1 139 900 | 9,5 M $ | 0,24 % |
| 140 | Konica Minolta Inc | 2 590 200 | 9,5 M $ | 0,24 % |
| 141 | Derwent London PLC | 333 321 | 9,5 M $ | 0,24 % |
| 142 | Kier Group PLC | 2 877 261 | 9,4 M $ | 0,23 % |
| 143 | Kanematsu Corp | 712 500 | 9,3 M $ | 0,23 % |
| 144 | KDX Realty Investment Corp | 9 503 | 9,3 M $ | 0,23 % |
| 145 | Haseko Corp | 531 400 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 146 | Continental AG | 111 154 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 147 | SCOR SE | 232 127 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 148 | Arcadis NV | 194 447 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 149 | Ventia Services Group Pty Ltd | 2 243 502 | 9,1 M $ | 0,23 % |
| 150 | Balfour Beatty PLC | 782 643 | 9,1 M $ | 0,23 % |
| 151 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 1 582 600 | 9,1 M $ | 0,23 % |
| 152 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 2 785 900 | 9 M $ | 0,23 % |
| 153 | Hang Lung Properties Ltd | 9 689 000 | 9 M $ | 0,23 % |
| 154 | CURRYS PLC | 3 969 303 | 9 M $ | 0,22 % |
| 155 | Electric Power Development Co Ltd | 379 800 | 9 M $ | 0,22 % |
| 156 | Traton SE | 187 105 | 8,8 M $ | 0,22 % |
| 157 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 498 654 | 8,8 M $ | 0,22 % |
| 158 | Aryzta AG | 133 636 | 8,8 M $ | 0,22 % |
| 159 | Vicat SACA | 115 460 | 8,7 M $ | 0,22 % |
| 160 | INVESTEC PLC | 997 768 | 8,7 M $ | 0,22 % |
| 161 | Kanamoto Co Ltd | 267 400 | 8,7 M $ | 0,22 % |
| 162 | Wolters Kluwer NV | 110 235 | 8,7 M $ | 0,22 % |
| 163 | Shikoku Electric Power Co Inc | 819 700 | 8,5 M $ | 0,21 % |
| 164 | Kerry Properties Ltd | 3 400 500 | 8,5 M $ | 0,21 % |
| 165 | Evolution AB | 109 749 | 8,4 M $ | 0,21 % |
| 166 | Buzzi SpA | 176 498 | 8,4 M $ | 0,21 % |
| 167 | Johnson Matthey PLC | 304 574 | 8,2 M $ | 0,21 % |
| 168 | Swire Properties Ltd | 2 691 800 | 8,2 M $ | 0,21 % |
| 169 | Rubis SCA | 211 904 | 8,2 M $ | 0,21 % |
| 170 | Regis Resources Ltd | 1 909 457 | 8,2 M $ | 0,20 % |
| 171 | Kioxia Holdings Corp | 29 200 | 8,1 M $ | 0,20 % |
| 172 | OMV AG | 111 302 | 8,1 M $ | 0,20 % |
| 173 | Toyo Tire Corp | 304 600 | 8,1 M $ | 0,20 % |
| 174 | Lancashire Holdings Ltd | 993 632 | 8,1 M $ | 0,20 % |
| 175 | Telia Co AB | 1 728 193 | 8 M $ | 0,20 % |
| 176 | Loomis AB | 141 823 | 7,8 M $ | 0,20 % |
| 177 | AcadeMedia AB | 742 757 | 7,8 M $ | 0,19 % |
| 178 | Greencore Group PLC | 2 212 864 | 7,8 M $ | 0,19 % |
| 179 | Yamato Kogyo Co Ltd | 92 000 | 7,7 M $ | 0,19 % |
| 180 | SATS Ltd | 2 086 800 | 7,7 M $ | 0,19 % |
| 181 | Man Group PLC/Jersey | 1 855 722 | 7,6 M $ | 0,19 % |
| 182 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 335 600 | 7,5 M $ | 0,19 % |
| 183 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 351 000 | 7,4 M $ | 0,19 % |
| 184 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 2 419 000 | 7,4 M $ | 0,18 % |
| 185 | Azimut Holding SpA | 173 828 | 7,4 M $ | 0,18 % |
| 186 | Pirelli & C SpA | 967 745 | 7,4 M $ | 0,18 % |
| 187 | GSK PLC | 282 495 | 7,3 M $ | 0,18 % |
| 188 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 468 619 | 7,3 M $ | 0,18 % |
| 189 | Perseus Mining Ltd | 2 103 033 | 7,2 M $ | 0,18 % |
| 190 | First Pacific Co Ltd | 10 054 000 | 7,2 M $ | 0,18 % |
| 191 | Havas NV | 330 037 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 192 | Raiffeisen Bank International AG | 100 765 | 6,9 M $ | 0,17 % |
| 193 | Tesco PLC | 1 039 286 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 194 | H Lundbeck A/S | 1 068 991 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 195 | Adecco Group AG | 240 621 | 6,7 M $ | 0,17 % |
| 196 | Koninklijke BAM Groep NV | 501 069 | 6,7 M $ | 0,17 % |
| 197 | Aisin Corp | 484 800 | 6,7 M $ | 0,17 % |
| 198 | Derichebourg SA | 618 023 | 6,7 M $ | 0,17 % |
| 199 | Bekaert SA | 142 902 | 6,6 M $ | 0,16 % |
| 200 | Entain PLC | 887 542 | 6,5 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,5 %
- Énergie 5,8 %
- Santé 5,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,1 %
- Industrie 1,4 %
- Communication 0,9 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,9 %
- JPY 22,2 %
- GBP 18,2 %
- CHF 8,5 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,0 %
- AUD 1,6 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,3 %
- USD 1,0 %
- SGD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Royaume-Uni 17,6 %
- France 10,6 %
- Suisse 8,8 %
- Allemagne 8,7 %
- Italie 6,3 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Espagne 4,1 %
- Suède 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Australie 1,6 %
- Norvège 1,4 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 66 | 866,6 M $ | 22,23 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 685,3 M $ | 17,58 % |
| 3 | France | 25 | 414,2 M $ | 10,63 % |
| 4 | Suisse | 10 | 342,1 M $ | 8,78 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 340,1 M $ | 8,73 % |
| 6 | Italie | 14 | 245,1 M $ | 6,29 % |
| 7 | Pays-Bas | 15 | 196,3 M $ | 5,04 % |
| 8 | Espagne | 6 | 160,1 M $ | 4,11 % |
| 9 | Suède | 13 | 118,7 M $ | 3,05 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 102,2 M $ | 2,62 % |
| 11 | Australie | 6 | 61,8 M $ | 1,58 % |
| 12 | Norvège | 7 | 53,9 M $ | 1,38 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JPMorgan Developed International Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002627