Composition de JPMorgan Developed International Value Fund
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- Actif net
- 4 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 261 dans 25 pays
- 10 premières
- 20,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 6 168 821 | 131,4 M $ | 3,29 % |
| 2 | SHELL PLC | 2 180 071 | 99,8 M $ | 2,50 % |
| 3 | Nestle SA | 991 942 | 99,1 M $ | 2,48 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 651 200 | 81,6 M $ | 2,04 % |
| 5 | Roche Holding AG | 178 416 | 78 M $ | 1,95 % |
| 6 | Novartis AG | 461 656 | 72,2 M $ | 1,81 % |
| 7 | Allianz SE | 141 735 | 70,6 M $ | 1,77 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 727 152 | 64,1 M $ | 1,60 % |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 106 181 | 59 M $ | 1,48 % |
| 10 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 298 900 | 55,8 M $ | 1,40 % |
| 11 | Banco Santander SA | 3 860 393 | 54,9 M $ | 1,37 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 853 345 | 51,8 M $ | 1,30 % |
| 13 | UniCredit SpA | 513 733 | 48,5 M $ | 1,21 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 376 258 | 47,8 M $ | 1,20 % |
| 15 | BP PLC | 6 134 025 | 46,1 M $ | 1,15 % |
| 16 | Zurich Insurance Group AG | 59 125 | 45 M $ | 1,13 % |
| 17 | Mizuho Financial Group Inc | 853 110 | 44,2 M $ | 1,11 % |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | 5 369 012 | 40,6 M $ | 1,02 % |
| 19 | Enel SpA | 3 506 189 | 39,6 M $ | 0,99 % |
| 20 | ING Groep NV | 1 083 355 | 38,1 M $ | 0,95 % |
| 21 | Sanofi SA | 441 475 | 38 M $ | 0,95 % |
| 22 | AXA SA | 683 911 | 35,4 M $ | 0,89 % |
| 23 | BARCLAYS PLC | 5 139 295 | 35,3 M $ | 0,88 % |
| 24 | RIO TINTO PLC | 352 723 | 34,3 M $ | 0,86 % |
| 25 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 55 823 | 33,5 M $ | 0,84 % |
| 26 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 1 141 100 | 30,2 M $ | 0,76 % |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 3 102 523 | 29,3 M $ | 0,73 % |
| 28 | Deutsche Post AG | 430 389 | 28,8 M $ | 0,72 % |
| 29 | Bayer AG | 485 683 | 27 M $ | 0,67 % |
| 30 | Deutsche Bank AG | 723 693 | 26,6 M $ | 0,67 % |
| 31 | Societe Generale SA | 266 134 | 25 M $ | 0,63 % |
| 32 | Nordea Bank Abp | 1 208 935 | 24,4 M $ | 0,61 % |
| 33 | MARUBENI CORP | 748 900 | 24,2 M $ | 0,61 % |
| 34 | E.ON SE | 1 115 135 | 24 M $ | 0,60 % |
| 35 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 15 450 000 | 23,9 M $ | 0,60 % |
| 36 | Engie SA | 752 206 | 23,4 M $ | 0,59 % |
| 37 | Generali | 459 078 | 23,3 M $ | 0,58 % |
| 38 | Sumitomo Corp | 2 223 200 | 23,1 M $ | 0,58 % |
| 39 | TOYOTA MOTOR CORP | 1 096 400 | 20,7 M $ | 0,52 % |
| 40 | Orange SA | 1 082 814 | 20,7 M $ | 0,52 % |
| 41 | BHP Group Ltd | 490 133 | 20,7 M $ | 0,52 % |
| 42 | Kyocera Corp | 895 900 | 20,4 M $ | 0,51 % |
| 43 | ORIX Corp | 485 200 | 19,6 M $ | 0,49 % |
| 44 | Heineken Holding NV | 229 718 | 19,3 M $ | 0,48 % |
| 45 | IMPERIAL BRANDS PLC | 496 236 | 18,8 M $ | 0,47 % |
| 46 | KDDI Corp | 1 020 700 | 18,8 M $ | 0,47 % |
| 47 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 596 900 | 18,4 M $ | 0,46 % |
| 48 | Daiichi Life Group Inc | 1 523 100 | 18,4 M $ | 0,46 % |
| 49 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1 846 300 | 18 M $ | 0,45 % |
| 50 | Repsol SA | 581 495 | 17,7 M $ | 0,44 % |
| 51 | Bridgestone Corp | 712 700 | 17,6 M $ | 0,44 % |
| 52 | ArcelorMittal SA | 248 575 | 17,6 M $ | 0,44 % |
| 53 | STANDARD CHARTERED PLC | 574 606 | 17 M $ | 0,43 % |
| 54 | Henkel AG & Co. KGaA | 193 506 | 16,9 M $ | 0,42 % |
| 55 | ENEOS Holdings, Inc. | 2 034 700 | 16,8 M $ | 0,42 % |
| 56 | Inpex Corp | 716 900 | 16,5 M $ | 0,41 % |
| 57 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 416 902 | 16,5 M $ | 0,41 % |
| 58 | Danske Bank A/S | 282 800 | 16,3 M $ | 0,41 % |
| 59 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 679 139 | 15,9 M $ | 0,40 % |
| 60 | Nippon Yusen KK | 405 800 | 15,6 M $ | 0,39 % |
| 61 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 654 000 | 15,5 M $ | 0,39 % |
| 62 | AerCap Holdings NV | 102 335 | 15,4 M $ | 0,39 % |
| 63 | Eni SpA | 554 242 | 15,4 M $ | 0,39 % |
| 64 | Swedbank AB | 377 565 | 15,1 M $ | 0,38 % |
| 65 | Daimler Truck Holding AG | 265 373 | 15 M $ | 0,38 % |
| 66 | NN Group NV | 158 410 | 14,9 M $ | 0,37 % |
| 67 | Vodafone Group PLC | 9 398 468 | 14,9 M $ | 0,37 % |
| 68 | Sompo Holdings Inc | 334 400 | 14,8 M $ | 0,37 % |
| 69 | KBC Group NV | 102 722 | 14,8 M $ | 0,37 % |
| 70 | Naturgy Energy Group SA | 428 128 | 14,3 M $ | 0,36 % |
| 71 | Nomura Holdings Inc | 1 467 700 | 14,2 M $ | 0,36 % |
| 72 | SBI Holdings Inc | 740 500 | 14 M $ | 0,35 % |
| 73 | T&D Holdings Inc | 443 300 | 14 M $ | 0,35 % |
| 74 | Mercedes-Benz Group AG | 257 697 | 13,9 M $ | 0,35 % |
| 75 | Millicom International Cellular SA | 145 581 | 13,9 M $ | 0,35 % |
| 76 | Publicis Groupe SA | 129 208 | 13,8 M $ | 0,35 % |
| 77 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 340 418 | 13,8 M $ | 0,34 % |
| 78 | Julius Baer Group Ltd | 156 409 | 13,8 M $ | 0,34 % |
| 79 | Anglo American PLC | 271 508 | 13,7 M $ | 0,34 % |
| 80 | ABN AMRO Bank NV | 295 906 | 13,4 M $ | 0,34 % |
| 81 | Fresenius Medical Care AG | 260 600 | 13,4 M $ | 0,33 % |
| 82 | CK Asset Holdings Ltd | 2 170 000 | 13,2 M $ | 0,33 % |
| 83 | Deutsche Telekom AG | 426 927 | 13,2 M $ | 0,33 % |
| 84 | Ageas SA/NV | 159 016 | 13,2 M $ | 0,33 % |
| 85 | ASR Nederland NV | 160 141 | 13,1 M $ | 0,33 % |
| 86 | Hannover Rueck SE | 45 090 | 13 M $ | 0,33 % |
| 87 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 1 755 200 | 12,9 M $ | 0,32 % |
| 88 | Kirin Holdings Co Ltd | 689 800 | 12,8 M $ | 0,32 % |
| 89 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 3 756 000 | 12,7 M $ | 0,32 % |
| 90 | QBE Insurance Group Ltd | 727 151 | 12,6 M $ | 0,32 % |
| 91 | Unipol Assicurazioni SpA | 402 261 | 12,6 M $ | 0,32 % |
| 92 | Carrefour SA | 684 946 | 12,6 M $ | 0,31 % |
| 93 | Mitsui OSK Lines Ltd | 337 800 | 12,5 M $ | 0,31 % |
| 94 | Talanx AG | 93 859 | 12,5 M $ | 0,31 % |
| 95 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 794 500 | 12,5 M $ | 0,31 % |
| 96 | BPER Banca SPA | 761 841 | 12,4 M $ | 0,31 % |
| 97 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1 850 500 | 12,3 M $ | 0,31 % |
| 98 | DNB Bank ASA | 382 000 | 12,3 M $ | 0,31 % |
| 99 | Glencore PLC | 1 666 158 | 12,3 M $ | 0,31 % |
| 100 | Capgemini SE | 102 454 | 12,2 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,5 %
- Énergie 5,8 %
- Santé 5,7 %
- Consommation de base 4,8 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,1 %
- Industrie 1,4 %
- Communication 0,9 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Non attribué 52,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 38,9 %
- JPY 22,2 %
- GBP 18,2 %
- CHF 8,5 %
- HKD 3,4 %
- SEK 3,0 %
- AUD 1,6 %
- NOK 1,5 %
- DKK 1,3 %
- USD 1,0 %
- SGD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,2 %
- Royaume-Uni 17,6 %
- France 10,6 %
- Suisse 8,8 %
- Allemagne 8,7 %
- Italie 6,3 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Espagne 4,1 %
- Suède 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Australie 1,6 %
- Norvège 1,4 %
- Autres pays 8,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 66 | 866,6 M $ | 22,23 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 685,3 M $ | 17,58 % |
| 3 | France | 25 | 414,2 M $ | 10,63 % |
| 4 | Suisse | 10 | 342,1 M $ | 8,78 % |
| 5 | Allemagne | 19 | 340,1 M $ | 8,73 % |
| 6 | Italie | 14 | 245,1 M $ | 6,29 % |
| 7 | Pays-Bas | 15 | 196,3 M $ | 5,04 % |
| 8 | Espagne | 6 | 160,1 M $ | 4,11 % |
| 9 | Suède | 13 | 118,7 M $ | 3,05 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 102,2 M $ | 2,62 % |
| 11 | Australie | 6 | 61,8 M $ | 1,58 % |
| 12 | Norvège | 7 | 53,9 M $ | 1,38 % |
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